内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[14] - 纳入评价范围单位资产、营收占比超95%[19] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[21] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[22] 审计情况 - 聘请和信会计师事务所审计，2025年3月12日出具无保留意见报告[26] - 报告认为公司截止2024年12月31日财务报告内控有效[27] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[25] 潜在缺陷事项 - 被证监会处罚等单项扣分超5分，非财报内控或存重大缺陷[24] - 被证监会处罚等单项扣分超2分不超5分，非财报内控或存重要缺陷[24]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为3次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为7次[3] - 向交易所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月24日[4] - 公司各方面未发现问题[5] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] - 保荐代表人无变更[8] - 报告期内无监管措施事项[8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.473亿元，净额3.9907653713亿元，2020年12月17日到位[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额6.9958亿元，净额6.9198826974亿元，2023年4月14日到位[5] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票以前年度累计投入3.7371871908亿元，本年度投入3113.555703万元，余额1129.269579万元[4] - 截至2024年12月31日，发行可转换公司债券置换自筹资金4.603404295亿元，以前年度累计投入1.1098113659亿元，本年度投入5238.579948万元，余额7277.291384万元[7] 理财与收益 - 首次公开发行股票以闲置募集资金购买理财产品27.5032亿元，收益1286.676866万元[4] - 发行可转换公司债券以闲置募集资金购买理财产品15.5亿元，收益2986.94792万元[7] 利息收入 - 首次公开发行股票利息收入524.818466万元，发行可转换公司债券利息收入158.928709万元[4][7] 项目投入与效益 - 精纺毛料生产线智能升级项目承诺投资34,556.65万元，截至期末投入进度为101.69%，本年度实现效益2,830.12万元[33] - 服装智能制造升级项目承诺投资4,500.00万元，截至期末投入进度为99.62%，本年度实现效益724.02万元[33] - 研发中心升级建设项目承诺投资851.00万元，截至期末投入进度为101.32%，不产生直接经济效益[33] - 年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目截至期末投入进度为90.13%，2024年7月达到预计使用状态[35] 其他资金事项 - 2023年12月27日公司将首次公开发行股票节余募集资金158.68万元永久补充流动资金[19] - 2024年7月26日“年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目”结项[26] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[27]

业绩总结 - 2024年营业总收入16.1584469亿元，较2023年增长0.97%[30] - 2024年净利润1.9059479745亿元，较2023年下降5.86%[30] - 2024年末资产总计46.22亿元，较2023年末增长25.64%[1] - 2024年末负债合计24.22亿元，较2023年末增长46.61%[3] - 2024年末股东权益合计22.01亿元，较2023年末增长694.66%[3] 财务数据 - 2024年末货币资金5.997亿元，较2023年末下降5.36%[1] - 2024年末应收账款2.074亿元，较2023年末增长26.71%[1] - 2024年末固定资产12.93亿元，较2023年末增长15.04%[1] - 2024年末在建工程12.998亿元，较2023年末增长290.46%[1] - 2024年末长期借款4.6亿元，2023年末无此项[3] 审计相关 - 审计报告日期为2025年3月12日[4] - 审计报告编号为和信审字（2025）第000032号[2] - 收入确认因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[8] - 存货期末价值认定因账面价值较大被识别为关键审计事项[9] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计14.55亿元，同比下降11.7%[35] - 2024年经营活动现金流出小计12.12亿元，同比下降15.2%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.43亿元，同比增长12.0%[35] - 2024年投资活动现金流入小计8.50亿元，同比下降32.5%[35] - 2024年投资活动现金流出小计16.80亿元，同比下降12.3%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -8.30亿元，亏损扩大26.3%[35] 股东权益 - 2024年股东权益合计22.01亿元，较年初增加8.53%[38] - 2024年综合收益总额为17.96亿元[43] - 2024年股东投入和减少资本为4.79亿元[43] - 2024年利润分配为 -6.10亿元[43] 资产项目 - 2024年12月31日存货账面价值678,349,579.24元，占合并报表资产总额比例为14.68%[9] - 2024年12月31日应收票据期末余额为44,993,684.73元，期初余额为934,540.50元[168] - 2024年12月31日应收账款期末账面余额为219,465,556.37元，期初账面余额为173,154,968.50元[171] - 2024年12月31日其他应收款期末余额为27,474,527.01元，期初余额为52,741,697.13元[181] 在建工程 - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目期末账面价值12.79亿元，期初账面价值1.28亿元[195] - 高端差异化针织面料生产线升级项目期末账面价值1999.18万元[196] - 超高分子量聚乙烯复合材料UD布项目期初账面价值835.12万元，本期转入固定资产852.21万元[196] - 年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目期初账面价值1.97亿元，本期转入固定资产2.00亿元[196] 其他 - 公司成立于2007年4月29日，注册资本为3.6亿美元[48] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[52] - 公司以12个月作为一个营业周期[54] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[55]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券699.58万张，募集资金总额6.9958亿元，净额6.9198826974亿元[1] 资金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，12个月内额度可循环使用[7][8] - 董事会授权总经理决策，财务部实施[10] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作风险[11] - 风险控制措施包括遵守原则、台账管理、监督审计、信息披露[13] 决策情况 - 2025年3月12日董事会和监事会通过现金管理议案[9] - 董事会、监事会均同意该现金管理事项[18][19]

会议与报告 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次[4] - 2024年按时编制并披露三个季度报告[15] - 2024年12月13日审议通过多项关联交易议案[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席各类会议并积极沟通考察[4][5][7][8][9] - 2024年独立董事提出9项意见建议均被采纳回应[18] - 新一年独立董事将继续履职维护股东权益[22] 产品研发 - 2024年8月提出“三高一新”产品设计研发理念[18]

人员任职 - 2024年4月12日至12月31日刘嘉厚任公司第三届董事会独立董事[1] 会议情况 - 2024年公司召开董事会9次、股东大会3次，刘嘉厚均亲自出席[4] - 2024年应参加独立董事专门会议3次，刘嘉厚亲自出席3次[5] - 2024年审计委员会召开3次，刘嘉厚应出席3次，实际出席3次[7] - 2024年12月13日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过多项关联交易议案[15] 信息披露 - 2024年公司按时编制并披露《2024年第一季度报告》等三份报告[16] 独立董事履职 - 2024年刘嘉厚与公司内部审计等积极沟通、多次现场考察[8][9] - 刘嘉厚关注信息披露、获取研读资料、听取汇报保持联系[10][11][12] - 刘嘉厚加强与中小股东沟通，参加股东大会等听取意见[13] - 独立董事提出16项意见和建议，全部得到采纳或回应[18] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供条件、保障知情权、及时通知资料[19] - 相关人员配合独立董事行使职权，公司给予适当津贴[20] 未来展望 - 2024年独立董事履行义务，新一年将继续履职维护股东权益[22]

会议情况 - 2024年1月1日至4月12日召开董事会3次、股东大会2次[1][4] - 2024年召开1次战略委员会、3次审计委员会、1次薪酬委员会[6][7] - 2024年3月19日召开第二届董事会第二十五次会议[16][17] - 2024年4月12日召开2023年年度股东大会[16] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席相关会议，对公司多次现场考察[4][5][6][7][9] - 独立董事关注信息披露，获取公司资料，听取汇报等[10][11][12] - 独立董事加强与中小股东沟通，提出4项意见均被采纳[13][20] 公司事项 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[15] - 审议通过续聘2024年度审计机构及支付2023年度审计费议案[16] - 审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬议案[17] - 2024年未涉及公司及相关方变更或豁免承诺等事项[18]

舆情制度 - 目的是提高公司应对舆情能力，保护合法权益[2] - 分为重大和一般舆情[3] 组织架构 - 董事长任组长，董秘任副组长[4] - 董办负责媒体信息管理和股价跟踪[5] 处理机制 - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[8] 生效与追责 - 违反保密义务公司有权追责[10] - 制度自董事会审议通过生效[13]

会议情况 - 2024年1月1日至4月12日召开董事会3次、股东大会2次[1][4] - 2024年召开1次战略委员会、3次审计委员会、1次薪酬委员会[6][7] - 2024年3月19日召开第二届董事会第二十五次会议[16][17] - 2024年4月12日召开2023年年度股东大会[16] 人员变动 - 2024年4月12日姚金波任期届满，不再担任相关职务[1] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计费的议案[16] - 审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬议案[17] 独立董事履职 - 独立董事多次现场考察公司，提出5项意见和建议均被采纳或回应[9][20] - 公司为独立董事履职提供支持，保障知情权[21]