证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-078 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 具体成员如下： 非独立董事：LI DAVID XI AN（李锡安）先生（董事长）、XU XIAOYU（徐 笑宇）先生、陈平华先生、占东升先生、李学军先生、李学锡先生 熊猫乳品集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人 员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职 工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 7 日召开的 ...

本次会议由半数以上监事共同推举监事徐同礼先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-076 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事一致同意，监事会同意选举徐同礼先生担任公司第四届监事会 主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 徐同礼先生的简历详见公司于 ...

业务表现 - 三季度餐饮事业部和食品原料部增速良好，受疫情影响恢复及节假日带动 [2] - 四季度同等幅度增长承压，因业务受节假日带动影响较大 [2] 零售业务 - 零售业务战略调整，聚焦产品和渠道，实现健康稳定增长 [3] - 扶持优鲜工坊项目，推动奶酪休闲零食业务做大做强 [3] 椰浆厚椰乳业务 - 海南公司植物基业务增长超乎预期 [4] - 海南工厂升级设备，增加产品种类，关注口味变化和创新 [4] - 努力拓展新客户 [4] 费用控制 - 三季度零售费用有效控制，各项费用率保持在行业内健康水平 [5] 炼乳行业 - 茶饮行业发展带动炼乳行业增长 [5] - 食品工业和餐饮领域炼乳应用不断丰富，行业仍有发展空间 [5] 净利润率 - 公司对目前净利润率比较满意 [6] - 计划继续扩大销售，优化各项费用支出 [6]

关 于 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二三年十月 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于熊猫乳品集团股份有限公司 （2023）法意书第 0364 号 致：熊猫乳品集团股份有限公司 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受熊猫乳品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所朱嵘律师、余方晟律师（以下简称"本所 律师"）出席公司于 2023 年 10 月 25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-075 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）14:30 2、 召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议 室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、 主持人：董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 18,570,050 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 14.9 ...

营收情况 - 本报告期营业收入2.62亿元，同比降1.67%；年初至报告期末营收7.09亿元，同比增10.06%[5] - 2023年前三季度营业总收入7.09亿元，较去年同期6.45亿元增长10.06%[16] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润3456.75万元，同比增101.96%；年初至报告期末为8175.02万元，同比增104.88%[5] - 2023年前三季度净利润7950.31万元，较去年同期4210.13万元增长88.84%[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润8175.02万元，较去年同期3990.07万元增长104.88%[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9839.88万元，同比增839.31%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为98398847.60元，较2022年1 - 9月的10475603.37元增长839.31%，主要系销售增长导致回款增加[9] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 123155448.00元，较2022年1 - 9月的 - 10343874.12元下降1090.61%，主要系购买理财产品及购买子公司股权支出[9] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为10434223.92元，较2022年1 - 9月的 - 10834664.82元增长196.30%，主要系银行贷款增加[9] - 经营活动现金流入小计本期为830,895,610.11元，上期为742,023,200.79元[19] - 经营活动现金流出小计本期为732,496,762.51元，上期为731,547,597.42元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为98,398,847.60元，上期为10,475,603.37元[20] - 投资活动现金流入小计本期为550,336,317.55元，上期为459,800,037.05元[20] - 投资活动现金流出小计本期为673,491,765.55元，上期为470,143,911.17元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 123,155,448.00元，上期为 - 10,343,874.12元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为100,000,000.00元，上期为90,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为89,565,776.08元，上期为100,834,664.82元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,434,223.92元，上期为 - 10,834,664.82元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 14,294,755.87元，上期为 - 10,702,935.57元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产11.55亿元，较上年度末增7.01%；归属上市公司股东的所有者权益9.16亿元，较上年度末增6.65%[5] - 2023年9月30日货币资金为129358086.75元，较2023年1月1日的143613798.05元减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为297318060.83元，较2023年1月1日的202892454.79元增加[14] - 2023年9月30日应收账款为43016445.55元，较2023年1月1日的38971522.74元增加[14] - 2023年9月30日预付款项为23292201.88元，较2023年1月1日的33986201.34元减少[14] - 2023年9月30日存货为170479018.82元，较2023年1月1日的176832994.50元减少[14] - 2023年第三季度末资产总计11.55亿元，较年初10.79亿元增长6.99%[15] - 2023年第三季度末负债合计2.31亿元，较年初2.04亿元增长13.30%[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计9.23亿元，较年初8.75亿元增长5.42%[16] 财务科目变动情况 - 交易性金融资产较年初增46.54%，主要系购买理财产品增加[8] - 预付款项较年初降31.47%，主要系上年预付款已结转[8] - 其他应收款较年初增70.42%，主要系全资子公司对外提供财务资助[8] - 税金及附加较去年同期增49.19%，主要系上缴各项税费增加[8] - 财务费用较去年同期降109.49%，主要系银行利息收入增加[8] - 公允价值变动收益较去年同期增131.12%，主要系理财产品公允价值变动损益增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16935，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，丽水锡安食品科技有限公司持股比例30.48%，持股数量37800000股；李学军持股比例5.66%，持股数量7020000股；宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例5.65%，持股数量7000000股等[9] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益0.6557元，较去年同期0.3199元增长104.97%[18] - 2023年前三季度稀释每股收益0.6557元，较去年同期0.3241元增长102.31%[18] 费用情况 - 2023年前三季度销售费用3219.73万元，较去年同期3834.82万元减少16.04%[16] - 2023年前三季度研发费用1392.54万元，较去年同期1267.75万元增长9.84%[16]

一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八 次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事，全体 监事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并 做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-073 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-072 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次 会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董 事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XIAN（李锡安）先生主持，监事、高管列席。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审核的 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-059 熊猫乳品集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，解除限售股份 数量为 65,837,000 股，占公司总股本的 53.0944%，限售期自公司股票上市之日 起 36 个月。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为 7 户。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，熊猫乳品集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"熊猫乳品"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,000,000 股，并于 2020 年 10 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市 交易。首次公开发行前总股本 93,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司 总股本为 124,000, ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为熊猫 乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对熊猫乳品 首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、本次解除限售股份的上市流通安排 1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份 为公司首次公开发行前已发行股份。 2、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。 3、本次申请限售股份解禁数量为 65,837,000 股，占公司股本总数的 53.0944%。 4、本次解除股份限售股东共计 7 名。 | 序号 | 股东名称 | 持有限售股 | 本次解除限售 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...