关联交易数据 - 2025年原预计关联交易总金额不超4900万元[1] - 本次预计新增关联交易额度不超1500万元[3] - 2025年增加后预计关联交易总金额为6400万元[5] - 截至2025年6月30日已发生关联交易2168.53万元[5] 关联公司业绩 - 余姚市松益汽配铸造厂2024年营收4307.31万元，净利润217.13万元[7][8] - 余姚市宽杰包装制品有限公司2024年营收836.78万元，净利润84.52万元[9] - 余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂2024年营收844.21万元，净利润43.44万元[10] - 宁波益德新材料有限公司2024年营收4595.7万元，净利润270.3万元[11][12] - 余姚市杰鸿木制品厂2024年营收476.42万元，净利润19.68万元[13] 关联交易决策 - 第三届董事会第三十七次会议同意增加关联交易预计金额不超1500万元[17] - 独立董事同意增加2025年度日常关联交易预计议案[18] - 监事会认为关联交易决策程序合法合规[20] - 保荐人对增加关联交易预计事项无异议[21]

公司基本情况 - 公司于2020年9月24日在深交所创业板上市，首次发行2500万股[9] - 公司注册资本31691.4122万元，股份总数31691.4122万股[9][18] - 发起人胡铲明持股62.50%，沈燕燕持股26.79%，明凯投资持股10.71%[16][17] 股份转让与交易 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份特定人员6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情形2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时2个月内召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[74] 董事会相关 - 董事会审批交易有资产总额等多项标准[78] - 董事会审批财务资助，被资助对象资产负债率不超70%，单次或累计不超净资产10%[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[82] 总经理与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[88][89] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[93] - 公司监事会由3名监事组成，2名由股东大会选举，1名职工代表监事由职工民主选举[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中比例不同，最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润30%[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前10天通知[111] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[124] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[124]

人事变动 - 非职工代表监事景占东因退休离任，原定任期至第三届监事会届满，未持股[3] - 第三届监事会第三十二次会议补选吴佳楠为非职工代表监事[4] 新监事信息 - 吴佳楠1992年11月出生，2019年10月入职，未持股[9] - 与大股东无关联，符合任职资格[9]

子公司应收款项 - 2025年半年度子公司其他应收款累计发生额6461万元，期末余额38588.4万元[2] - 2025年半年度子公司应收账款累计发生额5388.22万元，期末余额5401.89万元[2] 特定公司款项 - 合肥松原2025年半年度其他应收款累计发生额1260.01万元，期末余额1260.01万元[2] - 浙江星盾2025年半年度其他应收款累计发生额13200万元，偿还2000万元，期末余额13200万元[3] 关联资金往来 - 2025年半年度关联资金往来累计发生额45534.13万元[3] - 2025年半年度关联资金往来偿还累计发生额7414.55万元，期末余额60242.36万元[3]

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并授 权办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后 续变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容如下： 一、修订《公司章程》的情况 1. 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2621 号"文核准，公司 2024 年 8 月 1 日公开发行了 410.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 41,000.00 万元。经深交所同意，公司 41,000.00 万元可转换公司债券已 于 2024 年 8 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"松原转债"， ...

募集资金情况 - 公司发行410万张可转债，募集4.1亿元[3] - 扣费用后募集净额4.021089亿元[3] 资金使用与管理 - 2024年8月7日资金汇入监管账户[3] - 8月14日签订三方监管协议[5] - 资金用于项目及偿债，已投入完毕[6] 专户处理 - 完成专户注销，资金转自有账户[6] - 专户注销后三方监管协议终止[7]

募集资金情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金4.1亿元，净额4.021089亿元[3] - 累计变更用途的募集资金总额4051.14万元，比例10.07%[19] - 2024年9月4日同意用募集资金置换自筹资金20990.71万元[20] 项目投入与结余 - 截至2025年6月30日期初累计项目投入3.973497亿元，利息收入净额33.58万元[5] - 本期项目投入358.8万元，利息收入净额2.05万元[5] - 期末累计项目投入4.009377亿元，利息收入净额35.63万元[5] - 应结余和实际结余均为152.75万元[5] 专户余额 - 截至2025年6月30日公司和子公司4个募集资金专户合计余额152.754238万元[7][9] 项目投资情况 - 年产1330万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）承诺投资2.87亿元，调整后2.791089亿元[19] - 该项目本年度投入358.8万元，截至期末累计投入2.77937亿元，投资进度99.58%[19] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资1.23亿元，截至期末累计投入1.230007亿元，投资进度100%[19] 项目效益与状态 - “年产1330万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）”2025年6月末未达预计可使用状态，暂未产生收益[20][22] - 该项目变更后项目总投资由35447.59万元调整为36074.59万元，募集资金使用额27910.89万元不变[22] - 该项目预计2025年8月达到预定可使用状态[22] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目“补充流动资金及偿还银行借款”效益无法单独核算[11]

关联交易数据 - 公司2025年原预计日常关联交易总金额不超过4900万元[2] - 公司预计2025年新增日常关联交易额度不超过1500万元[3] - 2025年增加预计后关联交易预计总金额不超过6400万元[4] - 截至2025年6月30日已发生关联交易金额为2168.53万元[4] 关联公司业绩 - 余姚市松益汽配铸造厂2024年总资产3117.95万元，净资产1608.94万元，营收4307.31万元，净利润217.13万元[7] - 余姚市宽杰包装制品有限公司2024年总资产508.27万元，净资产459.68万元，营收836.78万元，净利润84.52万元[8][9] - 余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂2024年总资产506.25万元，净资产305.51万元，营收844.21万元，净利润43.44万元[10] - 宁波益德新材料有限公司2024年总资产4019.2万元，净资产1409.3万元，营收4595.7万元，净利润270.3万元[12] - 余姚市杰鸿木制品厂2024年总资产100.14万元，净资产76.49万元，营收476.42万元，净利润19.68万元[13] 股权与交易情况 - 沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂25.00%财产份额[7] - 沈群群及其配偶合计持有余姚市宽杰包装制品有限公司50%股权[9] - 王文娟与其子女合计持有余姚市杰鸿木制品厂100%财产份额，交易构成关联交易[13] 交易评估与决策 - 关联公司履约能力无重大不确定性[15] - 关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平原则[16] - 关联交易在同类采购业务中占比低，对主营业务无重大影响[17] - 独立董事同意《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》并提交审议[18] - 监事会认为关联交易价格遵循市场公允定价原则，决策程序合法合规[19]

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第三十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 综上，监事会同意公司按照本激励计划的相关规定为本次符合条件的 49 名 激励对象办理 65.352 万股限制性股票的归属事宜。上述事项符合相关法律、法 规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 20 日 第三个归属期归属名单的核查意见 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个归属期归属名单进 ...