内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司架构 - 公司建立由股东大会等组成的治理架构[6] - 公司设立管理中心、技术中心等职能部门[9] 制度建设 - 公司制定预算、募集资金等多项管理制度[19][22] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、税前利润错报金额划分[35] - 非财务报告内控缺陷按营业收入影响金额划分[37] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[39][40] - 报告期内无其他内控相关重大事项[41]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入90,993.52万元，较上年同期增长13.13%[6] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润15,385.57万元，较上年同期增长10.12%[6] 分红与资金使用 - 公司拟每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利58,256,316元（含税）[7] - 公司拟使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理[12] - 公司拟使用超募资金255万元永久补充流动资金[13] 会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2024年4月24日召开[2] - 《2023年年度报告》等议案表决均同意5票[4] - 多个议案需提交2023年年度股东大会审议[4] 财务规范 - 截至2023年12月31日，公司无内控重大和重要缺陷[9] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[11] 融资与薪酬 - 董事会提请授权办理不超3亿元小额快速融资[15] - 《董事2023年度薪酬及2024方案》需股东大会审议[16][17] - 《高管2023年度薪酬及2024方案》获通过[18][19] 其他议案 - 《独立董事独立性自查情况》获通过[20] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2023履职评估报告》获通过[22][23] - 《2024年第一季度报告》获通过[24] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》获通过[25][26]

审计机构情况 - 中汇成立于2013年，全国近20个城市设分支机构，超2500名专业人才[1] - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注会701人，超282人签过证券审计报告[1] 审计相关决策 - 公司同意续聘中汇为2023年度审计机构[2][5] 审计结果与评价 - 中汇对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中汇年报审计表现良好，按时完成工作[7]

业绩审计 - 中汇会计师事务所审计迦南智能2023年度财报并出具无保留意见报告[5] - 事务所对关联资金往来汇总表发表专项审核意见[7] 关联资金 - 浙江迦辰新能源2023年往来累计288.36万元，期末余额288.36万元[13] - 宁波迦南电子2023年期初、期末余额均为0.40万元[13] - 其他关联资金期初0.40万元，累计288.36万元，期末288.76万元[13]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-015 宁波迦南智能电气股份有限公司 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制并审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股 ...

资金使用 - 公司拟用不超30,000万元闲置资金现金管理，期限12个月可循环[1][2][7][8] - 单个理财产品投资期限不超12个月[2] 投资产品 - 投资中低风险银行或金融机构理财产品，不含股票及衍生品[3] 授权决策 - 董事会授权董事长及转授权人士12个月内行使决策权并签合同[3] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[4] - 采取制定制度、选机构和产品、跟踪监督等风控措施[4][5] 各方意见 - 董事会、监事会认为现金管理可提效率增收益，保荐机构无异议[7][8][9]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网和“价值在线”平台参与[1] - 董事长章恩友等6人出席[3] 投资者互动 - 公司提前征集问题，投资者可于5月8日前两种方式提问[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题[4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为9.09935187亿元，主营业务收入占比99.87%[8] - 2023年末公司资产总计为1,297,980,378.53元，较2022年末增长8.92%[20] - 2023年末公司负债合计为375,387,253.54元，较2022年末增长9.14%[22] - 2023年末公司归属于母公司所有者权益合计为922,593,124.99元，较2022年末增长8.83%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.5268629894亿美元，同比增长15.95%[24] - 2023年综合收益总额为1.5385568223亿美元[25] - 2023年度公司所有者权益合计期末余额为847,763,602.53元，2022年度为724,411,380.74元[26] - 2023年度营业收入为888,973,230.19元，较2022年度增长约10.24%[29] - 2023年度营业利润为181,988,963.32元，较2022年度增长约14.92%[29] - 2023年度净利润为156,937,136.41元，较2022年度增长约16.13%[29] 财务数据变动 - 2023年末公司货币资金较2022年末增长35.64%[20] - 2023年末公司应收账款较2022年末增长6.77%[20] - 2023年末公司存货较2022年末下降38.54%[20] - 2023年末公司固定资产较2022年末下降1.19%[20] - 2023年末公司应付账款较2022年末增长22.19%[22] - 2023年末公司合同负债较2022年末增长65.76%[22] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将公司应收账款坏账准备识别为关键审计事项[11] 会计政策与核算 - 境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币，编制报表时折算为人民币[46] - 公司以控制权转移作为收入确认时点，满足特定条件在某一时段内按履约进度确认收入[143] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[150] 资产情况 - 2023年末应收票据（商业承兑汇票）账面余额1,346,780.00元，坏账准备计提比例5% [179] - 2023年末应收账款账面余额319,532,725.90元，坏账准备计提比例6.57% [186] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末数为443,566.00元，较期初减少556,434.00元[191][194] - 预付款项期末数为8,337,063.12元，1年以内占比98.42%[195] - 其他应收款期末账面余额为5,084,915.70元，坏账准备为20,511.15元[196]

薪酬相关会议 - 2024年4月24日召开会议审议薪酬议案[2] 2023年度薪酬 - 董事长章恩友税前报酬76.34万元[2] - 副总经理蒋卫平税前报酬45.57万元[2] - 独立董事税前报酬均为8万元[2] 2024年度薪酬 - 独立董事津贴每人每年税前8万元[6] - 薪酬期间为1月1日至12月31日[5]

资金募集 - 首次公开发行3334万股，每股9.73元，募资32439.82万元，净额27979.19万元，超募859.35万元[1] 资金使用 - 2020 - 2024年拟累计用510万元超募资金补流，占总额59.35%[1][3][4] - 承诺每12个月内补流不超总额30%[5] 决策进展 - 2024年4月24日董监事会通过议案，待股东大会审议[1][7] 各方意见 - 监事会认为补流合规，无损害中小投资者利益情形[7] - 保荐机构对本次补流事项无异议[8]