证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-024 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十次会议决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定 召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年5月21日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 ...

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[1][2] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名特定对象，现金认购[2][4] 发行规则 - 价格不低于定价基准日前20日均价80%，数量不超发行前股本30%[5] - 特定对象认购股票，6或18个月内不得转让[5] 其他要点 - 有效期至2024年年度股东大会，授权董事会全权办理[8][9] - 募资用途合规，发行不导致控制权变化[6][5]

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地履行股东大会 和《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）公司董事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 近年我国智能电网产业政策密集出台，国家的扶持力度不断加大。在数字化 智能电网的加速推进下，智能电表市场和盈利空间快速拓展。2023 年，公司管 理层坚持以客户需求为导向，沉着应对各种困难及挑战，全力推进和落实年度经 营目标，经营质量保持较高水平，公司业绩情况持续向好。 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开 和决策程序进行了监督。 （二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，监事列席公司 2023 年总 经理办公会议，参加经营工作会议，对公司的经营管理工作行使了监督职责。 （三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内 控制度和内部审计制度，有力地保证了公司经营管理工作的正常开展。 （四）2023 年公司监事会共召开会议 4 次，审议并通过议案共计 15 项，会 议具体情况如下： 1、2023 年 4 月 21 日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过： （1）《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； （2）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； （3）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； （4）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 2023 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《 ...

保荐机构情况 - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐机构发表独立意见次数为4次[4] 合规事件 - 公司董事配偶短线交易于2023年1月30日披露公告[3][4] - 公司董事兼高管2023年2月21日披露收到警示函公告[4] - 2023年2月迦南智能蒋卫平收到警示函[9] 整改措施 - 公司组织股票合规交易专项培训并加强法规学习[4][5] - 东莞证券督促公司整改提升规范运作水平[9] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8]

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦南 智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告 以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属三家子公司：宁波迦南智能电 气股份有限公司、宁波中锐电力科技有限 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会，独董全出席[5] - 2023年未召开提名及战略与投资委员会会议[9] 独董履职 - 2023年独董对多项议案发表同意意见[7][8] - 2024年独董将继续提建议履职[23] 公司运营 - 2023年财报真实准确完整，内控无重大缺陷[19] - 董事和高管薪酬方案符合制度[21][22]

公司基本信息 - 公司股票简称迦南智能，代码300880[7] - 公司法定代表人为章恩友[7] - 公司注册地址为浙江省慈溪市开源路315号，邮编315336，2022年12月1日由浙江省慈溪市古塘街道科技路711号变更而来[7] - 董事会秘书为李楠，证券事务代表为胡施超，联系电话均为0574 - 63080571[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，签字会计师为彭远卓、胡晓辰[9] - 公司主要从事智能电表等设备研发、生产和销售，所处行业为“仪器仪表制造业”之“电工仪器仪表制造”业[15] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入909,935,187.00元，较2022年增长13.13%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润153,855,682.23元，较2022年增长10.12%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额252,686,298.94元，较2022年增长15.95%[10] - 2023年末资产总额1,297,980,378.53元，较2022年末增长8.92%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产922,593,124.99元，较2022年末增长8.83%[10] - 2023年计入当期损益的政府补助8,795,746.05元，2022年为3,688,460.21元，2021年为1,602,676.83元[13] - 2023年非经常性损益合计12,077,614.60元，2022年为5,591,410.69元，2021年为7,094,779.62元[13] - 2023年第一季度营业收入128,539,806.87元，第二季度为234,574,560.86元，第三季度为241,845,192.61元，第四季度为304,975,626.66元[10] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润19,370,900.74元，第二季度为50,566,640.23元，第三季度为36,349,784.77元，第四季度为47,568,356.49元[10] - 公司2023年实现营业收入909,935,187.00元，同比增长13.13%；归属于上市公司股东的净利润达153,855,682.23元，同比增长10.12%[21] - 2023年公司实现营业收入90,993.52万元，同比增长13.13%；归属于上市公司股东的净利润为15,385.57万元，同比增长10.12%[25] - 截至2023年底已签订但未履约或未履行完毕的合同金额为86,524.75万元（含税）[25] - 2023年公司外销收入为2,167.18万元[26] - 2023年公司研发投入4,063.37万元，较上年增长32.07%，占营业收入比重为4.47%[26] - 2023年销售费用25,153,692.57元，同比下降4.73%；管理费用45,170,475.30元，同比下降4.52%；财务费用 -6,241,864.86元，同比下降20.10%；研发费用40,633,723.46元，同比增长32.07%[37] - 2023年研发人员数量130人，较2022年的113人增长15.04%，占比从28.68%提升至32.34% [42] - 2023年研发投入金额40,633,723.46元，占营业收入比例4.47%，较2022年的30,766,701.38元及3.83%有所提升 [42] - 2023年经营活动现金流入小计1,002,760,731.83元，同比增长9.05%；现金流出小计750,074,432.89元，同比增长6.90%；现金流量净额252,686,298.94元，同比增长15.95% [42] - 2023年投资活动现金流入小计659,455,323.76元，同比增长59.83%；现金流出小计669,584,441.13元，同比增长57.94%；现金流量净额 -10,129,117.37元，同比增长10.85% [43] - 2023年筹资活动现金流入小计8,348,935.20元，同比减少19.16%；现金流出小计99,480,444.00元，同比增长97.77%；现金流量净额 -91,131,508.80元，同比减少127.98% [43] - 2023年现金及现金等价物净增加额151,281,621.83元，较2022年的167,724,097.04元减少9.80% [43] - 2023年投资收益4,780,323.76元，占利润总额比例2.69%；公允价值变动损益1,289,864.77元，占比0.73%；资产减值 -1,406,826.39元，占比 -0.79%；营业外收入100,696.54元，占比0.06%；营业外支出804,122.26元，占比0.45%；其他收益21,607,737.34元，占比12.18% [45] - 2023年末货币资金540,328,082.79元，占总资产比例41.63%，较年初比重增加8.20% [45] - 2023年末存货52,356,088.50元，占总资产比例4.03%，较年初比重减少3.12% [46] - 交易性金融资产期初数68,718,354.41元，本期公允价值变动1,289,864.77元，本期购买635,000,000.00元，本期出售655,000,000.00元，期末数50,008,219.18元 [47] - 报告期末受限资产合计162,280,817.15元，包括货币资金23,013,106.73元、固定资产114,807,035.51元、无形资产24,460,674.91元[51] - 报告期投资额为669,584,441.13元，上年同期为423,960,309.85元，变动幅度57.94%[52] - 2023年使用募集资金1,839.23万元，截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为382.55万元[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年智能电表收入437,606,637.84元，占比48.09%，同比降10.62%；用电信息采集终端收入92,825,420.62元，占比10.20%，同比增15.37%；物联网模组收入256,416,112.80元，占比28.18%，同比增51.05%[28] - 2023年华东区域收入660,693,003.25元，占比72.61%，同比增20.23%；西北区域收入117,609,669.12元，占比12.93%，同比增37.47%[28] - 2023年电工仪器仪表行业销售量224.2万只，同比降21.54%；生产量219.64万只，同比降23.46%[28] - 2023年智能电表、用电信息采集终端库存量7.92万只，同比降37.49%，因本期备货减少[28][29] - 2023年电工仪器仪表行业营业成本中，直接材料金额607,003,039.02元，占比93.40%；直接人工金额14,355,917.83元，占比2.21%；制造费用金额26,259,690.81元，占比4.04%；运费金额2,310,143.86元，占比0.36%[33][34][35] - 2023年相比2022年，电工仪器仪表行业营业成本中直接材料同比增长18.76%，直接人工同比下降20.90%，制造费用同比增长88.09%，运费同比下降1.65%[33][34][35] 公司业务成果与荣誉 - 公司作为主要成员参与36项国家标准、2项行业标准和4项团体标准的修订工作，承担国家科技部“国家火炬计划产业化示范项目”1项[22] - 报告期末，公司拥有31项发明专利、57项实用新型专利、1项外观专利、64项软件著作权[22] - 公司建成募投项目“年产350万台智能电表及信息采集终端建设项目”的迦南智能工业园区[22] - 公司参与30多项全国电工仪器仪表、住建部的行业、国家、团体标准编制，取得CNAS实验室认可证书等[18] - 公司荣获中国发明协会“创业成果二等奖”1项，多次荣获省、市科学技术进步奖[18] - 公司成为“2022年浙江省第一批智能工厂”、“两化融合企业”[18] - 公司是国家工信部专精特新“小巨人”[19] - 公司通过了“宁波市数字化工厂”“浙江省智能工厂”验收[23] - 公司通过了GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015等多项管理体系认证，拥有CPA、CE等国内外权威认证证书[23] 公司重大合同情况 - 公司已签订与国家电网多项重大销售合同，如2021年二十三批采购合同合计已履行金额24,835.25万元等[30] - 公司有年产350万台智能电表及信息采集终端建设项目合同，账面价值9888万元，正常履行中[180] 公司研发项目情况 - 2022版国网I型集中器平台开发等多个研发项目已完成，预计提升产品核心竞争力和盈利能力[38] 成本费用变动原因 - 公司报告期内营业成本中制造费用同比增长88.09%，主要因新厂房及设备折旧费用增加[35] - 研发费用同比增长32.07%，主要系公司加大研发投入，研发人员薪酬等增加[37] 公司治理结构 - 截至报告期末，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事3名[80] - 公司下设有战略与投资、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事均过半数[81] - 公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名[82] - 公司治理的实际状况与相关规定不存在重大差异[83] - 公司控股股东、实际控制人未超越股东大会干预公司决策和经营活动，公司在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东[84] - 公司与股东及其控制的其他企业不存在同业竞争，具备独立完整经营及对外业务开展能力[85] - 公司高级管理人员未在控股股东等关联企业担任除董事、监事外其他职务，未在关联企业领薪，财务人员未在关联企业兼职[85] - 公司已具备与生产经营相关的主要生产系统等，资产产权界定明晰[85] - 公司建立健全了股东大会、董事会、监事会治理结构及议事规则，建立健全内部经营管理机构[85] - 公司严格按相关法律法规要求开展公司治理活动，完善内部控制制度，提高公司治理水平[80] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.19%，召开日期为2023年03月01日，审议通过1项议案[87][88] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为59.33%，召开日期为2023年05月15日，审议通过9项议案[88] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.92%，召开日期为2023年11月13日，审议通过2项议案[88] 董事会会议情况 - 第三届董事会第三次会议于2023年2月13日召开，审议通过2项议案[100] - 第三届董事会第四次会议于2023年4月21日召开，审议通过12项议案[100] - 第三届董事会第五次会议于2023年8月25日召开，审议通过相关半年度报告及募集资金使用情况等议案[100] - 2023年第三届董事会第六次会议审议通过9项议案，第三届董事会第七次会议审议通过4项议案[101] 专门委员会会议情况 - 审计委员会召开会议4次，对公司审计、财务、内控等多方面议案进行审议[103][104][105][106][107] - 薪酬与考核委员会召开会议2次，审查董事及高级管理人员薪酬方案和限制性股票激励计划相关事项[108][109] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工316人，主要子公司在职员工86人，在职员工合计402人，当期领取薪酬员工总人数612人[112] - 员工专业构成中生产人员165人、销售人员21人、技术人员135人、财务人员9人、行政人员72人[112] - 员工教育程度方面硕士及以上8人、本科100人、本科以下294人[112] - 公司薪酬政策根据多方面因素综合考量，不定期调整员工工资[112] - 公司根据人力资源规划和部门培训需求制定年度培训计划，涵盖多方面培训内容[113] - 公司采取多种方式开展员工培训，并投入专项资金用于员工教育与培训[114] 利润分配情况 - 公司2023年利润分配预案以194,187,720股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），送红

业绩总结 - 2023年度公司营业收入909,935,187元，较上年增长13.13%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润153,855,682.23元，较上年增长10.12%[2] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额252,686,298.94元，较上年增长15.95%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产922,593,124.99元，较2022年末增长8.83%[2] 财务数据变化 - 2023年末货币资金余额540,328,082.79元，较上年增加141,971,303.86元，增幅35.64%[6][7] - 2023年末交易性金融资产余额50,008,219.18元，较上年减少18,710,135.23元，降幅27.23%[6][7] - 2023年末应收票据余额1,279,441.00元，较上年减少6,513,219.42元，降幅83.58%[6][7] - 2023年末存货余额52,356,088.50元，较上年减少32,837,341.28元，降幅38.54%[6][7] - 2023年末其他应付款余额7,139,290.46元，较上年减少4,574,459.49元，降幅39.05%[8][9] - 2023年末递延收益余额7,876,644.75元，较上年增加1,560,452.15元，增幅24.71%[9] - 2023年末股本余额194,187,720元，较上年增加991,560元，增幅0.51%[11] - 2023年末盈余公积余额64,399,785.78元，较上年增加15,693,713.64元，增幅32.22%[11] - 2023年末未分配利润余额399,643,485.13元，较上年增加41,563,888.59元，增幅11.61%[11] 收支情况 - 2023年营业成本649,928,791.52元，较上年增加104,360,058.03元，增幅19.13%[13] - 2023年税金及附加6,714,695.11元，较上年增加3,603,068.89元，增幅115.79%[14] - 2023年研发费用40,633,723.46元，较上年增加9,867,022.08元，增幅32.07%[14] - 2023年其他收益21,607,737.34元，较上年增加12,198,402.12元，增幅129.64%[14] 现金流量 - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -91,131,508.80元，较上年减少51,158,178.55元，降幅127.98%[16]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入2.12亿元，较上年同期增长65.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3128.72万元，较上年同期增长61.52%[5] - 2024年第一季度营业成本1.56亿元，较上年同期增长79.54%，主要系本期收入增长所致[12] - 2024年第一季度财务费用 - 179.50万元，较上年同期减少46.81%，主要系利息收入增长及汇兑损益影响所致[12] - 2024年1 - 3月收到的税费返还145.60万元，较2023年1 - 3月减少66.50%，主要系软件退税金额减少所致[13] - 公司2024年第一季度资产总计14.38亿元，较上期12.98亿元增长10.8%[25] - 负债合计4.74亿元，较上期3.75亿元增长26.3%[26] - 所有者权益合计9.64亿元，较上期9.23亿元增长4.4%[26] - 营业总收入2.12亿元，较上期1.29亿元增长65.3%[27] - 营业总成本1.79亿元，较上期1.11亿元增长61.3%[27] - 营业利润3686.50万元，较上期2406.10万元增长53.2%[28] - 利润总额3666.50万元，较上期2411.53万元增长52.0%[28] - 净利润3124.15万元，较上期1937.09万元增长61.3%[28] - 基本每股收益0.1611元，较上期0.1003元增长60.6%[29] - 稀释每股收益0.1601元，较上期0.1003元增长59.6%[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额4057.56万元，较上年同期减少63.68%[5] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金1.20亿元，较2023年1 - 3月增长41.88%，主要系原材料采购增加所致[13] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金2625.54万元，较2023年1 - 3月增长55.88%，主要系支付年终奖及职工人数增加所致[13] - 经营活动现金流入小计本期为2.1779450441亿美元，上期为2.3877285588亿美元，同比下降8.7%[30] - 经营活动现金流出小计本期为1.7721893301亿美元，上期为1.2704427254亿美元，同比增长39.5%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4057.55714万美元，上期为1.1172858334亿美元，同比下降63.7%[30] - 投资活动现金流入小计本期为11.625万美元，上期为8023.063481万美元，同比下降99.9%[30] - 投资活动现金流出小计本期为2.1845603528亿美元，上期为1.6034115774亿美元，同比增长36.3%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.1833978528亿美元，上期为 - 8011.052293万美元，同比下降172.5%[31] - 筹资活动现金流入小计本期为960万美元，上期无数据[31] - 筹资活动现金流出小计本期为24.142706万美元，上期为13.5万美元，同比增长78.8%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为935.857294万美元，上期为 - 13.5万美元，同比增长7054.5%[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.6837747343亿美元，上期为3117.777512万美元，同比下降649.1%[31] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2024年3月31日货币资金3.76亿元，较2023年12月31日减少30.46%，主要系购买理财产品所致[10] - 2024年3月31日交易性金融资产2.62亿元，较2023年12月31日增长423.88%，主要系购买理财产品所致[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额375,730,053.63元，期初余额540,328,082.79元[24] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额261,983,187.02元，期初余额50,008,219.18元[24] - 2024年3月31日应收账款期末余额366,386,279.49元，期初余额298,551,906.55元[24] - 2024年3月31日存货期末余额80,684,282.86元，期初余额52,356,088.50元[24] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额1,153,480,331.85元，期初余额1,009,062,387.43元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,352，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，慈溪市耀创电子科技有限公司持股比例37.08%，持股数量72,014,400股；宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业持股比例18.54%，持股数量36,007,200股[15] - 实际控制人章国耀、章恩友父子通过耀创电子和鼎耀合伙控制公司55.62%的股份[17] 股本与股权变动 - 2024年2月8日归属股票上市流通数量为991,560股，公司总股本由193,196,160股增加至194,187,720股[21] - 公司向耀创电子转让迦辰新能源32%股权，转让价格为0元，交易完成后公司持有68%股权[22]