授信与担保 - 公司及全资子公司拟申请不超60亿元综合授信[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[2][3] - 公司拟为子公司新增贷款提供不超34.5亿元担保[4] - 本次担保后对外担保额度38.3亿元，余额3.8亿元[17] 子公司业绩 - 宁波领越2024年营收66704.81万元，净利润6969.13万元[8] - Daye North America 2024年营收111136.10万元，净利润2312.07万元[9][10] - 宁波大叶供应链2024年营收59333.13万元，净利润 - 1014.61万元[10] 公司整体业绩 - 2024年公司资产总额83582.68万元，负债66392.14万元[14] - 2024年公司营收90465.46万元，净利润 - 2842.72万元[14] 其他信息 - 公司及子公司无逾期和涉诉对外担保情形[17] - DAYE MEXICO授权股本固定资本5万比索，可变资本998532961比索[13] - AL - KO Geräte授权股本290万欧元，Masport授权股本20942336股[13][14]

业绩相关 - 2024年公司监事会认为董事会依法经营，重大经营决策合理且程序合法有效[2] - 公司董事和高管履职合法合规，无损害公司和股东利益行为[7] - 公司与会计报表相关内控制度健全有效，财务报告真实反映状况[8] - 2024年公司未发生重大关联交易，无损害公司和股东利益行为[9] - 截至2024年12月31日，公司及子公司对外担保余额38018.70万元，占2024年度经审计净资产比例31.83%[10] 会议情况 - 2024年公司监事会共召开7次会议，全体监事均亲自出席[3] - 第三届监事会第八至十四次会议分别于2024年4月19日、4月24日、8月9日、8月23日、8月30日、10月25日、12月12日召开，审议多项报告及议案[4][5] 未来展望 - 2025年监事会将加强对公司重大事项及人员履职的监督[16] - 2025年监事会以财务监督为核心，规范完善日常工作[16] 制度执行 - 公司募集资金存放与使用审批程序合法有效，未损害股东利益[11] - 公司建立较完善内部控制体系，各项活动按内控制度规定进行[12] - 2024年公司严格执行内幕信息知情人管理制度，无内幕交易情况[14] - 公司制定《信息披露管理制度》，信息披露及时准确无虚假遗漏[15]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超40亿元外汇衍生品套期保值交易[2] - 期限自2024年股东大会通过起12个月，额度可循环[2] - 资金源于自有资金，不使用募集或信贷资金[2] 交易相关情况 - 交易品种包括外汇远期等产品或组合[2] - 对手方为无关联金融机构[2] 风险与管理 - 交易存在市场等风险[4] - 按制度决策、授权和管理[5] - 工作小组负责评估和操作[6] - 预先确定风险应对预案和机制[6] - 内外部审计定期或不定期核查[6]

募集资金情况 - 公司2023年7月21日公开发行可转债募集资金47,603.12万元，净额46,411.56万元到账[2] - 2023年8月9日用募集资金置换自筹资金6285.91万元[19] - 2023年8月9日同意用不超18000万元闲置资金补流，2024年8月8日提前归还[19] - 2024年8月9日同意用不超20000万元闲置资金补流，截至2024年末用19900万元[19] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入21,841.33万元，利息收入净额45.67万元[5] - 2024年本期项目投入2,051.55万元，利息收入净额68.13万元[5] - 截至2024年末累计项目投入23,892.88万元，利息收入净额113.80万元[5] - 年产6万台骑乘式割草机项目承诺投资21970.55万元，累计投入10050.34万元，进度45.75%，2024年效益2631.03万元[18] - 补充流动资金项目承诺投资13844.56万元，累计投入13842.54万元，进度99.99%[18] 资金结余与使用 - 2024年应结余募集资金22,632.48万元，实际结余2,740.46万元，差异19,892.02万元[5] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户余额27,404,564.87元[10] - 尚未使用资金含账户结余2740.46万元和补流余额19900万元[20] 项目进展与决策 - 年产22万台新能源园林机械产品项目搁置超一年，晚于计划进度[11] - 2025年4月21日审议通过部分募投项目重新论证并暂缓实施议案[12]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额47,603.12万元，净额46,411.56万元[1] 项目投资 - 年产6万台骑乘式割草机生产项目拟投资24,545.50万元，累计投入10,050.34万元，进度45.75%[3] - 年产22万台新能源园林机械产品生产项目拟投资13,964.22万元，募集资金拟投10,596.45万元[3] - 补充流动资金项目拟投资14,200.00万元，累计投入13,842.54万元，进度99.99%[3] - 募投项目合计拟投资52,709.72万元，累计投入23,892.88万元，进度51.48%[4] 项目调整 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过暂缓年产22万台新能源园林机械产品生产项目[1][9][10] - 保荐机构对暂缓该项目无异议[11] - 暂缓因市场环境等因素，不影响正常经营，符合长期规划[5][7]

关联资金往来总体情况 - 2024年其他关联资金往来期初余额92,192.61元[2] - 2024年年度往来累计发生额88,475.56元[2] - 2024年年度偿还累计发生额78,996.78元[2] - 2024年期末往来资金余额101,671.39元[2] 各关联公司情况 - 宁波领越2024年末余额63,951.00元[2] - 宁波鸿越2024年末余额14,035.50元[2] - 宁波大叶电商2024年末余额66.05元[2] - Daye North America部分年末余额20,108.51元和0元[2] - LINGYE INTELLIGENT年末余额0元[2] - Daye Europe GmbH年末余额3,508.05元[2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] - 公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关 - 2023年股东大会通过续聘天健所为2024年外部审计机构[2] - 2024年4月会议同意续聘并提交董事会审议[3][4] - 2025年1月审计委员会审前沟通，4月审计后沟通[4] - 2025年4月董事会审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交审议[4]

宁波大叶园林设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波大叶园林设备股份有限公司全体股东： 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

人员变动 - 鲁凤仙因个人原因辞去非职工代表监事职务，原定任期2023 - 2026年[2] - 公司补选非职工代表监事，提名董黎慧为候选人[3] 人员持股 - 鲁凤仙间接持有公司股份50,000股[2] - 董黎慧通过持股间接持有公司股份[8] 人员履历 - 董黎慧曾在宁波蓝达任职，现任公司财务经理[8] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[6]

业务计划 - 开展不超40亿人民币外汇衍生品套期保值交易[1][2][4][13] - 额度自2024年股东大会通过起12个月有效，可循环用[4][13] - 交易品种含外汇远期等产品或组合[1][5] - 主要外币为美元[5] 交易相关 - 对手为合法金融机构，无关联方[1][5] - 资金源于自有资金[6] 风险与控制 - 业务存在市场等风险[8] - 采取制度完善等风控措施[9] 各方意见 - 监事会同意开展业务[14] - 保荐机构认为审批合规且符合需求[14] 其他 - 公告2025年4月23日发布[15] - 备查文件含多项决议及报告[15]