非经营性资金占用 - 2024年末非经营性资金占用期末资金余额为0元[6] 其他关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来期初资金余额为10.65万元[6] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额为66.84万元[6] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为58.49万元[6] - 2024年末其他关联资金往来期末资金余额为19万元[6] 大股东及其附属企业往来 - 2024年初大股东及其附属企业往来资金余额为7.65万元[6] - 2024年度大股东及其附属企业往来累计发生金额为3万元[6] - 2024年度大股东及其附属企业偿还累计发生金额为7.65万元[6] - 2024年末大股东及其附属企业往来资金余额为3万元[6]

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00187 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南大环境董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00187 号 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东： 我们认为，南大环境于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陆德忠 中国·南京 2025 年 3 月 26 日 中国注册会 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年度 募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对南大环境在 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1602 号文《关于同意南京大学环 境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2020 年 8 月 11 日首次公开发行普通股（A 股）1,200 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格人民币 71.71 元，募集资金总额人民币 860,520,000.00 元，扣除发行 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00185 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00185 号 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东： 我们审核了后附的南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境公 司"）管理层编制的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号--公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定 编制《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》是南大环境公司管理层的责任， 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于募集资金 ...

募资情况 - 首次公开发行1200万股，发行价71.71元/股，募资8.6052亿元，净额7.7537428972亿元[1] - 募资投资项目合计57500.00万元[4] 资金管理 - 拟用不超1.1亿元闲置募资现金管理，单笔期限最长12个月[6] - 选择安全、流动好、保本产品，不用于股票等投资[13] 决策流程 - 2025年3月相关会议通过议案，需股东大会审议[14] - 决议有效期至2025年度股东大会召开日[8]

募资情况 - 公司首次公开发行1200万股，发行价71.71元/股，募资86052万元，净额77537.43万元[1] - 募资项目总投资57500万元，拟用募资额57500万元[3][4] 超募资金 - 超募资金20037.43万元，已用12000万元，剩余8037.43万元[4] - 拟用6000万元永久补充流动资金，占比29.94%[5] 相关审议 - 2025年3月26日相关议案通过，需提交股东大会审议[7] - 保荐机构认为计划有助发展，无异议[9][10]

本人作为南大环境的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中， 忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 独立董事许锦峰述职报告 本人许锦峰，1963 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授级高级工程师。1989 年毕业于清华大学建筑工程专业。1989 年 1 月 至今任江苏省建筑科学研究院有限公司工程师、副主任、所长、副总工程师、 总工程师。2023 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系， ...

会议参与 - 2024年参加5次董事会、1次股东大会，均亲自出席[4][5] - 2024年参加5次审计委员会会议，审议定期报告[6] - 2024年参加3次薪酬与考核委员会会议，评估人员[6] 会议组织 - 2024年12月4日组织召开年报审计计划沟通会[7] 议案审议 - 2024年3月25日审议关联交易议案[11] 履职情况 - 督促公司履行信息披露义务并监督检查[10] - 关注公司生产经营和财务状况并提建议[10]

会议情况 - 2024年董事会应召开5次，独立董事殷楠出席5次[5] - 2024年股东大会召开1次，殷楠出席1次[5] - 2024年殷楠参加3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年殷楠参加5次审计委员会会议[6] 履职情况 - 殷楠对董事会议案均投赞成票[5] - 殷楠对关联交易议案发表独立意见[12] 信息披露 - 2024年度公司准确披露应披露事项[11]

公司基本信息 - 公司股票简称为南大环境，代码为300864[12] - 公司法定代表人为张以飞[12] - 公司注册地址为南京市六合区科创大道9号A6栋5层，邮编211500[12] - 公司办公地址为江苏省南京市鼓楼区金银街16号科学楼，邮编210008[12] - 公司网址为www.njuae.cn，电子信箱为dmb@njuae.cn[12] - 董事会秘书为李良，证券事务代表为张旭磊，联系电话均为025 - 83685680，传真均为025 - 83682796，电子信箱均为dmb@njuae.cn[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》，年度报告备置地点为公司董秘办[14] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为陆德忠、王静[15] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[9] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入833,705,785.12元，较2023年增长11.36%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润167,315,079.97元，较2023年增长8.33%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额156,603,951.44元，较2023年下降5.51%[16] - 2024年末资产总额2,008,415,979.79元，较2023年末增长13.65%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,314,622,816.61元，较2023年末增长5.61%[16] - 2024年四个季度营业收入分别为184,748,979.87元、201,833,258.09元、213,586,692.75元、233,536,854.41元[18] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 14,876.78元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为17,458,473.15元[22] - 2024年非经常性损益合计21,806,863.14元[23] - 2024年公司营业收入833,705,785.12元，较2023年的748,658,055.67元同比增长11.36%[48] - 2024年环境调查与鉴定收入267,534,404.33元，占比32.09%，同比增长17.77%[48] - 2024年服务业营业成本536,539,113.22元，毛利率35.64%，收入同比增长11.36%，成本同比增长11.75%，毛利率同比下降0.23%[49] - 2024年江苏省内收入687,743,174.01元，占比82.49%，同比增长20.64%[48] - 2024年服务业人工成本178,848,121.37元，占营业成本比重33.33%，同比增长4.21%[52] - 2024年服务业服务采购成本312,616,078.35元，占营业成本比重58.27%，同比增长26.08%[52] - 2024年销售费用为6,354,814.76元，同比增长9.51%；管理费用为66,616,180.33元，同比增长4.63%；财务费用为 - 19,448,368.28元，同比增长25.29%；研发费用为59,833,938.22元，同比增长5.40%[55] - 2024年研发人员数量为106人，较2023年减少2.75%；研发人员数量占比为11.58%，较2023年降低0.95%[56] - 2024年研发投入金额为59,833,938.22元，占营业收入比例为7.18%；2023年研发投入金额为56,770,350.12元，占比7.58%；2022年研发投入金额为52,234,213.91元，占比7.86%[56] - 2024年经营活动现金流入小计为850,316,453.05元，同比增长10.30%；现金流出小计为693,712,501.61元，同比增长14.63%；现金流量净额为156,603,951.44元，同比降低5.51%[58] - 2024年投资活动现金流入小计为1,299,183,731.09元，同比增长26.25%；现金流出小计为1,479,131,022.37元，同比增长35.57%；现金流量净额为 - 179,947,291.28元，同比降低190.51%[58] - 2024年筹资活动现金流入小计为58,288,324.32元，同比增长1,089.56%；现金流出小计为126,560,666.80元，同比增长19.50%；现金流量净额为 - 68,272,342.48元，同比增长32.41%[58] - 投资收益为14,733,517.60元，占利润总额比例为7.65%；公允价值变动损益为1,969,747.48元，占比1.02%；资产减值为 - 3,610,436.91元，占比 - 1.88%；营业外收入为1,134.68元，占比0.00%；营业外支出为2,427,492.45元，占比1.26%；信用减值损失为 - 15,475,285.83元，占比 - 8.04%[60] - 投资活动产生的现金流量净额同比降低190.51%，主要系资金理财同比增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加32.41%，主要系取得短期借款和吸收投资收到的现金增加所致[58][59] - 2024年末货币资金150,829,833.08元，占总资产比例7.51%，较年初下降6.28%[61] - 2024年末应收账款215,181,336.10元，占总资产比例10.71%，较年初下降2.76%[61] - 2024年末合同资产110,710,420.85元，占总资产比例5.51%，较年初上升1.12%[61] - 2024年报告期投资额1,479,131,022.37元，上年同期投资额1,091,024,512.42元，变动幅度35.57%[65] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数186,020,195.86元，期末数608,977,462.51元[63] - 其他非流动金融资产期初数25,686,801.47元，期末数10,718,012.20元[63] - 2024年末使用权资产106,270,258.18元，占总资产比例5.29%，较年初上升5.17%[61] - 2024年末其他流动资产545,416,526.85元，占总资产比例27.16%，较年初下降18.82%[61] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为167,315,079.97元，母公司净利润为164,184,608.22元[149] - 截至2024年12月31日，合并报表期末未分配利润为367,662,387.24元，母公司期末未分配利润为321,504,389.69元[149] - 2024年度以156,488,669股为基数，每10股派发现金红利8.50元（含税），共派发现金红利133,015,368.65元[147][149] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[148] 业务发展情况 - 公司经营主业“环境技术服务行业”将进入高质量发展的新周期[25] - 公司业务拓展至广东、西藏等6省[29] - 公司为各部门开展30余项法规、标准和技术规范的制定研究[31] - 公司承担20余项国家级、省级重要规划环评和多项国家省市重点工程环评[31] - 公司累计开展40余项无废城市、无废园区和无废工厂创建方案[31] - 公司开展10余个渔业养殖项目规划[32] 公司荣誉与资质 - 公司荣获首批“国家卓越工程师团队”等多项荣誉[26] - 公司制定的《实验室废气污染控制技术规范》荣获江苏省质量强省优秀标准[31] - 公司制订了我国第一部生物多样性牧场建设标准[31] - 公司作为核心单位参与国家标准《排污许可证申请与核发技术指南 —石油化工》的研究编制[31] - 公司VOCs技术成果荣获2024年度环境保护科学技术奖技术发明奖一等奖[34] - 公司拥有200余名高级工程师、超300人次各类高水平执业资格和500多人次国家、省市专家库成员[42] - 公司拥有环境工程设计专项（水、气、固）甲级等20余项核心资质[43] - 报告期内公司新增授权知识产权40余项[45] 募集资金相关情况 - 公司实际募集资金净额为775,374,289.72元[70] - 2024年募集资金本期支出金额11,295.79万元，2024年12月31日募集资金专户余额4,504.05万元[71] - 承诺投资项目募集资金总额为57500万元，调整后投资总额为57500万元[74] - 报告期投入金额为11290万元，截至期末累计投入金额为55510万元，投资进度为96.54%[74] - 本地服务平台建设项目2022年运营管理金额为3313.73万元，较2020年的3249.23万元增长1.99%[74] - 补充流动资金项目金额为15000万元，投资进度为100%[74] - 超募资金初始金额为20037.43万元，已使用12000万元用于永久补充流动资金，剩余8037.43万元尚未指定用途[74] - 环境服务能力提升项目和环保技术研发中心项目因不可抗力因素建设进度延缓[74] - 2020年9月23日，公司决定将“环保技术研发中心项目”实施地点从南京市江北新区生物医药谷变更为南京市鼓楼区[74] - 环保技术研发中心项目承诺投资金额为5856万元，调整后投资总额为5856万元，报告期投入金额为1305万元，截至期末累计投入金额为5297万元，投资进度为90.46%[73] - 环保技术研发中心项目预定可使用状态日期为2025年8月30日[73] - 本地服务平台建设项目于2020年8月24日开始建设，2022年8月30日运营管理[74] - 2020年8月24日，公司使用2630.32万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，扣除以自筹资金支付的发行费用293.10万元（含税）[75] - 2024年，公司拟使用最高不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，尚未到期的用于购买理财产品或存款类产品的闲置募集资金总额为9700.00万元[75] - “环境服务能力提升项目”原承诺投入募集资金总额为33394.67万元，截至期末实际累计投入金额为0，投资进度为0.00%，预计2025年8月30日达到预定可使用状态[77] 公司战略规划 - 公司发展战略是以国家和地方环境质量改善为目标，打造产学研协同创新发展综合体[81] - 公司市场开发与营销规划是深挖存量市场，开拓省外区域市场，探索新业务模式[83] - 公司研发及技术管理规划是围绕“硬科技支撑”主线，推进合作研发和自主研发，开发生态环境垂直领域大模型[84] - 公司人力资源战略是建立考核和分配体制，推进员工股权激励计划[85] - 公司治理规划是推进组织机构规整化、业务流程简明化、责任权利岗位化，推行减费增效理念[86] - 公司产业发展规划是发挥产业链前端优势，聚焦低碳科技领域，推动科技成果市场化、产业化[87] 公司面临风险 - 公司面临产业政策调整和竞争加剧的风险，若国家产业政策驱动或调整，竞争风险将进一步加大[88] - 公司业务主要集中在长三角区域，区域经济放缓或竞争加剧可能导致业务和营业收入增速放缓或下降[89] - 公司所处行业为技术和知识密集型，存在关键岗位人员流失、管理失衡、知识产权被侵占使用的风险[91] - 公司应收账款余额较大，存在回收风险，市场竞争加剧和人才成本上升可能导致综合毛利率下降[92] 公司会议相关 - 2024年4月22日公司通过网络平台线上交流举办2023年度网上业绩说明会，讨论公司业绩、现金流、新能源布局、研发投入和长期市值管理规划等内容[93] - 报告期内公司召开了1次年度股东大会，由董事会召集，董事长主持，符合相关规定[98] - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事总数的1/3，报告期内召开5次董事会，审议议案无反对或弃权票[100][101] - 董事会下设薪酬与考核、战略、提名和审计委员会，独立董事占比均超过1/2[101] - 公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开4次监事会，审议议案无反对或弃权票[102] - 审计委员会于2024年3月25日、4月26日、8月28日、10月28日、12月4日召开会议[134][135] -