证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-035 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合归属条件的激励对象人数：206 人。 2.本次第二类限制性股票拟归属数量：129.5038 万股，占目前公司股本总额 的 0.8353%。 3.第二类限制性股票授予价格：13.28 元/股。 4.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 5.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通 的公告，敬请投资者关注。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 ...

募集资金情况 - 2020年8月17日公开发行1200万股，募集资金总额8.6052亿元，净额7.7537428972亿元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额6684.95万元[5] - 2024年上半年募投项目支出7767.20万元[5] - 2024年6月30日募集资金专户余额3628.60万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额11,297.61万元，比例14.57%[17] - 超募资金初始20,037.43万元，已用12,000万元补流，余8,037.43万元未指定用途[17] 资金运作 - 上期和本期理财产品或存款类产品赎回分别为17500万元和3500万元[5] - 暂时闲置资金理财收益及专户利息净收入1301.82万元[5] - 2024年上半年闲置资金买理财17590.96万元[5] - 截至2024年6月30日拟用不超1.6亿闲置募资现金管理，未到期14000万元[7][18] 募投项目进展 - 环境服务能力提升项目承诺投资33,394.67万元，累计投入28,744.57万元，进度86.08%[17][20] - 环保技术研发中心项目承诺投资5,856.10万元，累计投入4,926.22万元，进度84.12%[17] - 本地化服务平台建设项目承诺投资3,249.23万元，累计投入3,313.73万元，进度101.99%[17] - 补充流动资金承诺投资15,000.00万元，累计投入15,000.00万元，进度100.00%[17] 项目相关事件 - 2023年4月使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目[11][20] - 2023年5月“环境服务能力提升”和“环保技术研发中心”项目预计达可使用状态日期延至2025年8月30日[11] - 2020年8月用2,630.32万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[18] - 2022年4月审议通过调整部分募投项目实施方式及内部投资结构议案[20] - 公司对环境服务能力提升项目内部投资结构调整并增加实施主体致进度延后[20]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，总经理和董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖各类互联网信息载体[4] 舆情处理 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情由董秘和董秘办灵活处置[7] - 重大舆情组长视情况决策部署并采取措施[8] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务，违规受处分[11] - 制度自董事会通过生效，解释权归董事会[13]

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-028 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第六次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长吴俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[5] - 公司股票简称南大环境，代码300864，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是张以飞[6] - 董事会秘书是李良，证券事务代表是张旭磊[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入386,582,237.96元，上年同期342,003,944.06元，同比增长13.03%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润93,486,290.67元，上年同期81,562,100.98元，同比增长14.62%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81,480,931.55元，上年同期68,177,121.29元，同比增长19.51%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -25,563,526.85元，上年同期 -54,325,317.09元，同比增长52.94%[11] - 本报告期基本每股收益0.60元/股，上年同期0.53元/股，同比增长13.21%[11] - 本报告期稀释每股收益0.59元/股，上年同期0.51元/股，同比增长15.69%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率7.24%，上年同期6.81%，同比增长0.43%[11] - 本报告期末总资产1,650,710,226.16元，上年度末1,767,223,643.68元，同比下降6.59%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,218,549,886.20元，上年度末1,244,842,733.71元，同比下降2.11%[11] - 报告期营业收入386,582,237.96元，同比增长13.03%[24] - 报告期营业成本232,258,450.58元，同比增长9.82%[24] - 报告期销售费用2,664,435.35元，同比增长28.15%[24] - 报告期研发投入27,967,739.12元，同比增长1.75%[24] - 报告期经营活动产生的现金流量净额 -25,563,526.85元，同比增长53.09%[24] - 报告期投资活动产生的现金流量净额19,174,895.43元，同比减少90.04%[24] - 投资收益3,192,434.56元，占利润总额比例2.91%；公允价值变动损益2,011,202.53元，占比1.84%；资产减值 -2,017,171.70元，占比 -1.84%；营业外收入3.46元，占比0.00%；营业外支出2,282,969.71元，占比2.08%[27] - 货币资金期末金额140,901,397.35元，占总资产8.54%，较上年末比重降5.25%；应收账款期末260,522,058.08元，占比15.78%，比重增2.31%[28] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初186,020,195.86元，本期公允价值变动损益2,011,202.53元，期末368,031,398.39元[30] - 其他货币资金期末账面价值1,903,660.00元因保函保证金受限，使用权资产3,181,933.06元因经营租赁资产受限[31] - 报告期投资额746,382,260.95元，上年同期598,404,809.86元，变动幅度24.73%[32] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本75,000,000.00元的期末金额75,080,455.93元，初始投资成本290,000,000.00元的期末292,950,942.46元，初始投资成本365,000,000.00元的期末368,031,398.39元[34] - 公司曾募集资金860,520,000.00元，扣除费用后净额775,374,289.72元，2024年6月30日募集资金专户余额3,628.60万元[35] - 2024年上半年应收账款为1.699617663亿元，2023年为1.5790817973亿元[97] - 2024年上半年应收款项融资为590.0965万元，2023年为185.126739万元[97] - 2024年上半年流动资产合计为11.362246076亿元，2023年为12.3821583347亿元[97] - 2024年上半年非流动资产合计为3.2467654621亿元，2023年为3.1620388788亿元[97] - 2024年上半年资产总计为14.6090115381亿元，2023年为15.5441972135亿元[97] - 2024年上半年营业总收入为3.8658223796亿元，2023年为3.4200394406亿元[99] - 2024年上半年营业总成本为2.8271041845亿元，2023年为2.6202728967亿元[100] - 2024年上半年营业利润为1.1186895144亿元，2023年为0.9571867753亿元[100] - 2024年上半年利润总额为1.0958598519亿元，2023年为0.9518540942亿元[100] - 2024年上半年净利润为0.9735076325亿元（利润总额1.0958598519亿 - 所得税费用0.1223522194亿），2023年为0.854907326亿元（利润总额0.9518540942亿 - 所得税费用0.0969467682亿）[100] - 2024年上半年净利润为97350763.25元，2023年为85490732.60元，同比增长13.87%[101] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为93486290.67元，2023年为81562100.98元，同比增长14.62%[101] - 2024年上半年基本每股收益为0.60元，2023年为0.53元，同比增长13.21%[101] - 2024年上半年母公司营业收入为246900796.77元，2023年为243238052.94元，同比增长1.50%[102] - 2024年上半年母公司营业成本为140365589.37元，2023年为153810661.71元，同比下降8.73%[102] - 2024年上半年营业利润为117155086.86元，2023年为78596954.38元，同比增长49.06%[103] - 2024年上半年利润总额为115361506.77元，2023年为78083165.47元，同比增长47.74%[103] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为317013935.66元，2023年为277097799.15元，同比增长14.39%[105] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为342577462.51元，2023年为331423116.24元，同比增长3.36%[105] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 25563526.85元，2023年为 - 54325317.09元，同比增长52.94%[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计23.01亿元，2023年为19.64亿元；现金流出小计2024年为23.20亿元，2023年为21.47亿元；现金流量净额2024年为 - 186.84万元，2023年为 - 1831.82万元[107] - 2024年上半年投资活动现金流入小计61.86亿元，2023年为58.47亿元；现金流出小计2024年为57.51亿元，2023年为41.39亿元；现金流量净额2024年为4350.90万元，2023年为1.71亿元[107][108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2922万元；现金流出小计2024年为1.25亿元，2023年为9384.22万元；现金流量净额2024年为 - 1.25亿元，2023年为 - 9384.22万元[106][108] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 8332.82万元，2023年为5864.22万元；期初余额2024年为1.75亿元，2023年为1.53亿元；期末余额2024年为9121.53万元，2023年为2.11亿元[108] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为16.64亿元，2023年为17.52亿元[107] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为3158.60万元，2023年为449.60万元[107] - 2024年上半年购建固定资产等支付的现金为261.92万元，2023年为1414.20万元[108] - 2024年上半年分配股利等支付的现金为1.24亿元，2023年为9302.40万元[106][108] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计12.45亿元，少数股东权益3409.44万元，所有者权益合计12.79亿元[109] - 2024年本期综合收益总额为9735.08万元，所有者投入和减少资本为425.29万元，利润分配为 - 1.24亿元[110] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1,171,796,369.64元，少数股东权益为33,511,106.28元，所有者权益合计为1,205,307,475.92元[112] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为 - 5,497,521.44元，少数股东权益为4,273,244.70元，所有者权益合计为 - 4,276.74元[112] - 2024年综合收益总额为85,490,732.60元，其中归属于母公司所有者权益为81,562,100.98元，少数股东权益为3,928,631.62元[112] - 2024年所有者投入和减少资本共6,308,990.66元，其中归属于母公司所有者权益为5,964,377.58元，少数股东权益为344,613.08元[112] - 2024年利润分配金额为 - 93,024,000.00元，全部为对所有者（或股东）的分配[113] - 2024年母公司期初所有者权益合计为1,202,116,259.91元[115] - 2024年母公司本期增减变动金额为 - 7,338.97元[115] - 2024年母公司综合收益总额为105,461,799.21元[115] - 2024年母公司所有者投入和减少资本为4,252,861.82元[115] - 2024年母公司利润分配金额为 - 124,032,000.00元[115] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为1.24032亿元[116] - 2024年上半年资本公积增加596.437758万元[118] - 2024年上半年未分配利润减少2364.843093万元[118] - 2024年上半年综合收益总额为6937.556907万元[118] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为596.437758万元[118] - 2024年上半年利润分配为9302.4万元[118] - 2023年末所有者权益合计为11.452265961亿元[117] - 2024年上半年末所有者权益合计为11.2754254275亿元[119] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计12,005,359.12元，其中计入当期损益的政府补助12,418,660.58元[13][14] 公司资质与知识产权情况 - 公司拥有近3

业绩分红 - 2023年度股东大会以155,040,000股为基数，每10股派发现金红利8元，共派124,032,000元[8] 激励计划 - 2024年8月28日公司会议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格等议案[7] - 调整后授予价格为13.28元/股，原授予价格为14.08元/股[9] - 本次激励计划授予的限制性股票已进入第一个归属期，归属条件已成就[12] - 公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合规定[13]

会议情况 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[2][3] - 审议通过募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票议案[7] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格调为13.28元/股[6] - 206名激励对象可归属129.5038万股，归属价13.28元/股[8][9]

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-027 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起， 至 2024 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日刊载于中国证 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-025 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起， 至 2024 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日刊载于中国证 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-023 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00 2.召开地点：南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 1 楼秉文厅 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：第三届董事会 5.主持人：公司董事长吴俊锋先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》的有关 规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 117,816,000 股，占公司有表决权股份总 ...