证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-010 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资 金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.1 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存 款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层行使现金管理决策权并 签署相关合同文件，由公司财务部负责实施，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京大学 环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1602 号）文件 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-012 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元用于永久 补充流动资金，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京大 学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1602 号）文件批复，公司首次公开发行人民币普通股 1,200 万股，发行价格为 71.71 元/股，募集资金总额为人民币 86,052.00 万元，扣除发行有关的费用（不 含税）人民币 8,514.57 万元，实际募集资金净额为人民币 77,537.43 万元。 上述募集资金到位情况 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所，首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一 直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务 ...

经核查公司独立董事许锦峰、殷楠、倪婷婷的任职经历以及其签署的独立性自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会 2025 年 3 月 26 日 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京大学环境规划设计研究院集团股份 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事许锦峰、殷楠、倪婷婷的独立性 情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘天衡所为2025年度审计机构，财报审计费50万，内控审计费20万[2][10] - 聘任需经2024年度股东大会审议通过生效[15] 审计机构情况 - 2024年末天衡所合伙人85人，注会386人，较上年减33人[2][3] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元[3] - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额1亿[4] 审计机构执业情况 - 天衡所近三年行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[5] - 28名从业人员近三年行政处罚3次、监管措施9次、自律措施5次[5] 签字注会情况 - 拟签字注会钱俊峰近三年签或复核7家，王静签1家[6]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年4月18日14:00召开[1] - 现场会议地点为南京市鼓楼区金银街16号科学楼1楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统09:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350864，投票名称为南环投票[15] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月11日[2] - 现场登记时间为2025年4月17日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为江苏省南京市鼓楼区金银街16号科学楼董秘办[8] 议案相关 - 本次股东大会议案均为普通决议，需1/2以上表决权通过[5] - 股东大会涉及多项议案[19]

议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6] 资金使用 - 同意用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，需股东大会审议[13] - 同意公司及子公司用不超13亿元自有闲置资金委托理财，需审议[14] - 同意用6000万元超募资金永久补充流动资金，需审议[17] 薪酬方案 - 同意2025年度监事薪酬方案，直接提交股东大会，监事回避表决[15]

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-003 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第九次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长吴俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 与会董事经审核后认为：公司董事会编制的《2024 年度董事会工作报告》 真实、客观地反映了公司董事会 2024 年度的履职状况与工作成果；公司独立董 事向董事会递交了《独立董事 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-009 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 （二）监事会审议情况 经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2024 年度利润分配预案》符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公 司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，因此 我们表示一致同意。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配的基本内容 经 审 计 ， 公 司 2024 年 度 实 现 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 167,315,079.97 元，母公司实现的净利润为 16 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入83,370.58万元，同比上升11.36%[4] - 2024年环境调查与鉴定业务收入占比32.09%，同比上升17.77%[4] - 2024年环境研究、咨询与设计业务收入占比40.09%，同比上升10.37%[4] - 2024年环境系统集成业务收入占比21.57%，同比上升2.52%[4] - 2024年环境污染第三方治理业务收入占比6.22%，同比上升20.01%[4] - 2024年末公司计提应收账款坏账准备5,826.00万元[8] - 2024年末公司计提合同资产减值准备1,192.20万元[8] - 2024年净利润为172,854,303.41元，上期为160,543,421.48元[198] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款及合同资产净额合计32,589.18万元，占资产总额比例为16.23%[8] - 2024年12月31日货币资金期末余额为150,829,833.08元，期初余额为243,664,339.75元[102] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额为608,977,462.51元，期初余额为186,020,195.86元[103] - 应收票据期末账面价值313,500.00元，坏账计提比例5.00%[104] - 应收账款期末账面余额273,441,317.38元，较期初有所下降[108] - 合同资产期末账面价值为110,710,420.85元，期初为77,598,513.85元[113] - 应收款项融资期末余额12,900,186.77元，2024年末较2023年末增长89.33%[119][121] - 预付款项期末余额4,952,686.67元，1年以内占比100.00%[123] - 其他应收款期末余额12,038,431.07元，期初余额13,543,148.62元[124] - 存货期末账面余额20,413,423.48元，无跌价准备[135] - 其他流动资产期末余额545,416,526.85元，期初余额812,606,622.55元[136] - 长期股权投资本期权益法下确认的投资损益合计5,885,360.30元[137][138] - 公司对仁烁光能（苏州）有限公司追加投资2000万美元，期末余额为2000万美元[139] - 其他非流动金融资产期末余额为1071.80122万美元，期初余额为2568.680147万美元[140] - 固定资产期末余额为7253.203475万美元，期初余额为4348.787579万美元[141] - 在建工程期末余额为1397.372829万美元，期初余额为4853.379186万美元[144] - 使用权资产期末余额为11086.940388万美元，期初余额为413.726797万美元[145][146] - 无形资产期末账面价值为2,134,207.00元，期初为1,797,175.74元[148] - 长期待摊费用期末余额为50,586,944.82元，本期增加50,765,495.72元，摊销374,570.20元[149] - 未经抵销的递延所得税资产期末余额为41,802,206.73元[150] - 未经抵销的递延所得税负债期末余额为21,258,877.10元[152] - 其他非流动资产期末余额为1,299,228.96元[153] - 所有权或使用权受限资产期末账面余额为107,731,319.59元，期初为4,684,300.63元[154] - 短期借款期末余额为38,000,000.00元[155] - 应付账款期末余额为173,606,693.00元，期初为162,167,626.56元[157] - 合同负债期末余额为170,989,894.27元，期初为173,677,913.00元[158] - 应付职工薪酬期末余额为120,711,608.43元，本期增加256,340,642.07元，减少247,295,054.68元[159] - 应交税费期末余额为14,037,599.46元，期初余额为10,512,603.63元[163] - 其他应付款期末余额为11,796,462.45元，期初余额为16,305,461.41元[165] - 一年内到期的非流动负债期末余额为11,669,873.60元，期初余额为12,130,944.87元[167] - 租赁负债期末余额为97,797,915.78元，期初余额为928,772.54元[168] - 股份总数期末为156,488,669.00股，期初为155,040,000.00股[169] - 法定盈余公积期末余额为75,569,355.38元，期初为59,150,894.56元，本期增加16,418,460.82元[172] - 期末未分配利润为367,662,387.24元，上期为340,797,768.09元[175] 未来展望 - 已签订合同未履行或未履行完毕的履约义务对应收入为1,063,508,746.15元，其中657,481,867.98元预计2025年确认，385,747,428.39元预计2026年确认[178] 其他 - 公司原名南京大学环境规划设计研究院有限公司，2012年8月3日成立，2020年8月24日在深交所创业板上市[16] - 财务报表经公司第三届董事会第九次会议批准于2025年3月26日报出[17] - 公司以持续经营为基础编制2024年度财务报表[19] - 公司以人民币为记账本位币[25] - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对报告期内财务报表无重大影响[94] - 增值税税率为3%、6%、9%、13%，企业所得税税率为15%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为5%[95] - 部分子公司企业所得税税率为20%[97][98] - 公司及部分子公司通过高新技术企业认定或复审，本报告期按应纳税所得额的15%计缴企业所得税[99][100] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，并减半征收部分税费[100]