南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》（以下 简称《公司章程》)的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整。 第二章 审计机构和人员 第五条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则并 予以披露 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-037 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，由公司及全资子公 司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司（以下简称规划设计公司）为共同 实施主体，拟使用剩余超募集资金 3,661.400 万元，投资建设"智能环保装备及 技术研发示范中心"项目，本次投资事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京大学 环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1602 号）文件批复，公司首次公开发行人民币普通股 1,200 万股，发行价 格为 71.71 元/股，募集 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-038 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于取消公司监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消公司监事会、变 更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定、修订部分治理制度的议 案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司《2021 年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期新增的 127.2170 万股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记， 并于 2025 年 8 月 5 日上市流通，因此需对公司注册资本和总股本进行相应调整。 公司注册资本由 15,648.8669 万元变更为 15,776.0839 万元，总股本由 15,648.8669 万股变更为 15,776.0839 万股。 二、取消监事会、修订《公司章程》情况 根据中国证券监督管理委员会发布 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-036 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1602 号《关于同意南京大学环境 规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开 发行面值为 1.00 元的人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 71.71 元。 截至 2020 年 8 月 17 日止，公司已公开发行人民币普通股 1,200 万股，募集资金 总额为人民币 860,520,000.00 元，扣除应支付的发行费用人民币 85,145,710.28 元 （不含税价），实际募集资金净额为人民币 775,374,289.72 元。上述募集资金已 于 2020 年 8 月 17 日存入公司募集资金专用账户，且业经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00096 号《验 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市公司 | | 上市公司核算的 | 2025年 1-6月 | 年 2025 | 月 1-6 占用累计发生 | 年 2025 月占用资金 | 1-6 | 年 2025 | 1-6 | 年 2025 | 月 1-6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | | 会计科目 | 期初占用资金 | | 金额（不含利 | 的利息（如 | | 月偿还累计 | | | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 余额 | | | | | 发生金额 | | | 余额 | | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 附属企业 | | 总 | 计 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.0 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）第三届董事会第 十二次会议审议通过公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日（星期一）下 午14:00召开，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-039 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年第一次临时股 东大会。 2.会议召集人：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00开始。 网络投票时间：2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00- ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）第三届监事会 第十一次会议于2025 年 8 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件通知的方式发出。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钱新先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-033 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-032 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）第三届董事会 第十二次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际 参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长吴 俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 使用超募资金用于新建项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据（《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》） 等有关规定，对南大环境本次拟使用超募资金用于新建项目事项进行了审慎尽职 调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1602 号文核准，南大环境向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,200 万股，发行价格为每股 71.71 元，募 集资金总额为人民币 86,052.00 万元，扣除发行费用 8,514.57 万元后，实际募集 资金净额为 77,537.43 万元，其中超募资金 20,037.43 万元。 ...

收入和利润表现 - 营业收入为3.82亿元，同比下降1.06%[18] - 营业收入同比下降1.06%至3.82亿元[41] - 营业利润同比下降11.95%至9850.39万元[132] - 净利润同比下降11.21%至8644.15万元[133] - 归属于上市公司股东的净利润为8337.37万元，同比下降10.82%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7756.00万元，同比下降4.81%[18] - 基本每股收益为0.53元/股，同比下降11.67%[18] - 稀释每股收益为0.52元/股，同比下降11.86%[18] - 加权平均净资产收益率为6.25%，同比下降0.99个百分点[18] - 扣除股份支付影响后的净利润为8914.44万元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比下降10.82%至8337.37万元[133] - 基本每股收益同比下降11.67%至0.53元[133] - 母公司净利润同比下降23.45%至8072.78万元[136] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降0.09%至2.32亿元[41] - 研发投入同比下降2.22%至2735万元[41] - 研发费用同比下降2.22%至2734.77万元[132] - 财务费用大幅改善至-668.20万元，主要因利息收入达927.56万元[132] - 支付职工现金增长4.1%至1.81亿元（2025半年度）对比1.74亿元（2024半年度）[139] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4572.35万元，同比下降78.86%[18] - 经营活动现金流量净额同比恶化78.86%至-4572万元[41] - 经营活动现金流量净额恶化至-4572万元（2025半年度）对比-2556万元（2024半年度）[139] - 投资活动现金流量净额同比激增918.27%至1.95亿元[41] - 投资活动现金流量净额激增918.3%至1.95亿元（2025半年度）对比1917万元（2024半年度）[140] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长27.4%至3.17亿元（2025半年度）对比2.49亿元（2024半年度）[139] - 投资活动现金流入大幅增长45.1%至11.1亿元（2025半年度）对比7.66亿元（2024半年度）[140] - 筹资活动现金流出增长42.3%至1.78亿元（2025半年度）对比1.25亿元（2024半年度）[140] - 母公司经营活动现金流出增长14.0%至2.64亿元（2025半年度）对比2.32亿元（2024半年度）[142] - 母公司投资活动现金流入增长53.8%至9.51亿元（2025半年度）对比6.19亿元（2024半年度）[142] - 取得投资收益收入增长265.5%至650万元（2025半年度）对比178万元（2024半年度）[139] - 期末现金及现金等价物余额增长9.0%至1.51亿元（2025半年度）对比1.39亿元（2024半年度）[140] 业务线表现 - 环境调查与鉴定业务收入同比增长15.21%至1.29亿元[43] - 装备研制与系统集成业务收入同比下降26.33%至5864万元[43] - 公司累计完成50余项无废城市、无废园区和无废工厂创建方案[32] - 环境司法损害鉴定业务新增10余名司法鉴定人并完成几十余项鉴定事件[30] 地区表现 - 江苏省内收入同比增长2.83%至3.24亿元[43] 资产和负债状况 - 总资产为18.23亿元，较上年度末下降9.23%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为12.68亿元，较上年度末下降3.58%[18] - 货币资金期末金额1.53亿元，占总资产比例8.39%，较上年末增加0.88个百分点[47] - 应收账款期末金额2.27亿元，占总资产比例12.47%，较上年末增加1.76个百分点[47] - 固定资产期末金额1.31亿元，占总资产比例7.19%，较上年末大幅增加3.58个百分点[48] - 合同负债期末金额1.19亿元，占总资产比例6.52%，较上年末减少1.99个百分点[48] - 交易性金融资产期末金额3.84亿元，本期购买金额8.15亿元，本期出售金额10.40亿元[50] - 受限资产总额1.08亿元，其中使用权资产1.06亿元为经营租赁资产[51] - 其他权益工具投资期末金额2000万元，其他非流动金融资产期末金额1069.50万元[50] - 货币资金期末余额为152,978,865.06元，较期初增长1.4%[123] - 交易性金融资产期末余额为384,016,487.45元，较期初下降36.9%[123] - 应收账款期末余额为227,402,385.78元，较期初增长5.7%[123] - 流动资产合计期末余额为1,445,071,089.62元，较期初下降14.1%[123] - 资产总额从期初的20,084.16亿元下降至期末的18,230.77亿元，降幅为9.2%[124][125] - 流动资产从期初的13.02亿元下降至期末的11.45亿元，降幅为12.0%[127][128] - 交易性金融资产从期初的4.79亿元下降至期末的3.41亿元，降幅为28.8%[127] - 合同负债从期初的1.71亿元下降至期末的1.19亿元，降幅为30.5%[124] - 应付职工薪酬从期初的1.21亿元下降至期末的6,122.79万元，降幅为49.3%[124] - 短期借款从期初的3,800万元下降至期末的3,023万元，降幅为20.4%[124] - 归属于母公司所有者权益从期初的13.15亿元下降至期末的12.68亿元，降幅为3.6%[125] - 未分配利润从期初的3.68亿元下降至期末的3.18亿元，降幅为13.5%[125] - 母公司未分配利润从期初的3.22亿元下降至期末的2.69亿元，降幅为16.4%[129] - 母公司合同负债从期初的1.24亿元下降至期末的7,422.16万元，降幅为40.1%[129] 投资和理财活动 - 报告期投资额9.15亿元，较上年同期7.46亿元增长22.57%[52] - 金融资产公允价值变动损益82.17万元[50] - 投资收益占利润总额比例达8.95%[45] - 投资收益同比增长174.45%至876.07万元[132] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过1.1亿元[62] - 截至2025年6月30日公司未到期募集资金理财产品余额为3648万元[62][66] - 报告期内公司使用自有资金委托理财发生额达43370.84万元[66] - 截至报告期末公司自有资金委托理财未到期余额为87005.68万元[66] - 上期理财赎回金额为9,700.00万元[58] - 本期理财购买金额为4,148.00万元[58] - 理财收益及利息净收入为305.52万元[58] 募集资金使用 - 募集资金总额7.75亿元，累计使用金额7.81亿元，使用比例100.73%[57] - 2025年6月30日募集资金专户余额为274.27万元[58] - 本期募集资金支出金额为4,586.59万元[58] - 环保技术研发中心项目投资进度为105.37%[61] - 本地化服务平台建设项目投资进度为101.99%[61] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[61] - 超募资金总额为20,037.43万元[61] - 超募资金中12,000万元已用于永久补充流动资金[61] - 公司使用超募资金6000万元永久补充流动资金[62] - 截至2025年6月30日剩余2037.43万元超募资金未指定用途用于现金管理[62] - 募集资金投资项目"环境服务能力提升项目"实际累计投入35615.45万元投资进度达106.65%[64] - "环境服务能力提升项目"结余募集资金11.41万元已转入基本账户补充流动资金[62] - 公司曾使用募集资金2630.32万元置换预先投入募投项目的自筹资金[62] - 环境服务能力提升项目达到预定可使用状态日期为2025年8月10日[64] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为460,592.00元[23] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为6,188,411.08元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为829,996.05元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回296,000.00元[23] - 其他营业外收入和支出为-600,108.85元[23] - 所得税影响额1,029,755.96元[23] - 少数股东权益影响额331,381.37元[23] - 非经常性损益合计5,813,752.95元[23] - 信用减值损失占利润总额-7.93%[45] 所有者权益变动 - 公司股本为156,488,669.00元[145] - 资本公积为714,902,404.99元[145] - 盈余公积为75,569,355.38元[145] - 未分配利润为367,662,387.24元[145] - 归属于母公司所有者权益合计为1,314,622,816.61元[145] - 少数股东权益为40,241,526.16元[145] - 所有者权益合计为1,354,864,342.77元[145] - 本期综合收益总额为83,373,716.48元[146] - 股份支付计入所有者权益的金额为2,558,241.26元[146] - 对所有者的分配为133,015,368.65元[146] - 公司股本保持稳定为155,040,000.00元[148][150] - 资本公积由期初689,854,071.06元增至694,106,932.88元，增加4,252,861.82元（增幅0.62%）[148][150] - 未分配利润由期初340,797,768.09元降至310,252,058.76元，减少30,545,709.33元（降幅8.96%）[148][150] - 归属于母公司所有者权益由1,244,842,733.71元降至1,218,549,886.20元，减少26,292,847.51元（降幅2.11%）[148][150] - 少数股东权益由34,094,407.04元增至37,517,201.30元，增加3,422,794.26元（增幅10.04%）[148][150] - 所有者权益合计由1,278,937,140.75元降至1,256,067,087.50元，减少22,870,053.25元（降幅1.79%）[148][150] - 综合收益总额为86,290.67元[148] - 股份支付计入所有者权益金额为4,252,861.82元[149] - 对所有者分配利润124,032,000.00元[149] - 少数股东损益影响金额为3,864,472.58元[148] - 母公司所有者权益合计从年初1,268,765,871.06元减少至期末1,219,036,498.66元，减少49,729,372.40元[151][152] - 资本公积增加2,558,241.26元至期末717,761,698.25元[151][152] - 未分配利润减少52,287,613.66元至期末269,216,776.03元[151][152] - 综合收益总额贡献80,727,754.99元所有者权益增长[151] - 股份支付计入所有者权益金额2,558,241.26元[151] - 向股东分配利润133,015,368.65元[151][152] - 股本保持稳定为156,488,669.00元[151][152] - 盈余公积保持稳定为75,569,355.38元[151][152] - 上年末（2024年）所有者权益合计1,202,116,259.91元[153] - 2024年上半年末未分配利润297,770,242.29元[153] - 公司本期综合收益总额为105,461.79万元[154] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,252,861.82万元[154] - 对所有者的分配金额为124,032.00万元[154] - 公司本期期末所有者权益总额为1,187,798,920.94万元[155] 关联交易 - 2025年度日常关联交易额度为920万元[90] - 关联交易额占同类交易比例6.23%[90] - 向关联方采购金额900万元[90] - 关联交易结算方式为银行转账[90] - 关联交易定价原则为市场价[90] - 向关联方销售环境技术服务金额40万元[92] - 环境技术服务交易额占同类交易比例0.27%[92] - 向浙江省环境科技股份有限公司销售金额100万元[92] - 浙江省环境科技股份交易额占同类交易比例0.00%[92] - 关联交易实施日期为2025年3月28日[90][92] - 2024年上半年日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，但属于正常经营行为，对公司业绩无重大影响[93] - 2024年日常关联交易实际发生总额为1,067.89万元[93] - 2025年度日常关联交易预计额度为3,070万元[93] 风险因素 - 公司业务主要集中在长三角区域面临区域经济放缓导致收入增速下降风险[71] - 公司应收账款余额较大存在回收风险[73] - 公司面临市场竞争加剧导致综合毛利率下降风险[73] 公司治理和股东情况 - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[78] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[79] - 公司开展20余场专业技能培训提升员工能力[80] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[88] - 公司报告期不存在违规对外担保情况[85] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[84] - 公司报告期无重大资产收购出售、对外投资及关联债权债务交易[94][95][96] - 公司与关联财务公司不存在存款贷款等金融业务往来[97][98] - 租赁费用未对公司报告期利润产生重大影响（未达利润总额10%）[102] - 报告期内无重大担保、托管及承包事项[100][101][103] - 无大额销货退回情况[93] - 无其他重大合同及重大事项披露[106][107] - 报告期末普通股股东总数为9,819名[113] - 南京大学资本运营有限公司持股比例为29.72%，持股数量为46,512,000股[113] - 南京国环投资管理有限公司持股比例为26.32%，持股数量为41,188,274股，报告期内减持572,500股[113] - 南京南高管理咨询中心持股比例为8.85%，持股数量为13,851,377股，报告期内减持402,300股[113] - 南京两江管理咨询中心持股比例为8.55%，持股数量为13,386,049股，报告期内减持367,500股[113] - 公司股份总数保持156,488,669股，无限售条件股份占比100%[110][111] 审计和财务报告基础 - 公司半年度财务报告未经审计[86] - 公司半年度财务报告未经审计[121] - 公司以持续经营为基础编制截至2025年6月30日的财务报表[159] - 财务报表经公司第三届董事会第十二次会议批准于2025年8月27日报出[157] 会计政策和合并范围 - 重要应收账款坏账准备标准为金额500万元以上且占应收账款账面余额5%以上的款项[165] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及所有子公司[169] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日公允价值调整后纳入合并范围[170] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示于股东权益项目下[171] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[172] - 共同经营中合营方按份额确认共同持有的资产和负债[175] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[177] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，差额计入当期损益[178] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类计量模式[184] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[186] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资终止确认时累计利得转入当期损益[188] - 非交易性权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益，股利收入计入当期损益[189] -