郑州捷安高科股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。拟 以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本扣减公司回购专户持有的 1,552,300 股份 数量后 144,340,568 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，预 预计转增 57,736,227 股,转增后公司总股本 203,629,095 股。公司拟变更注册资 本为 203,629,095 元及修订《公司章程》中相应条款，并在股东大会审议通过后， 办理工商登记的手续。具体变更注册资本及总股本，以公司 2024 年度权益分派 后在中国证券登记结算有限公司登记数据为准。 具体修订内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 145,619,620 元。 | | ...

2、报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按照 《公司章程》《监事会议事规则》等制度执行，会议召开情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2024 年 2 月 | （一）关于回购公司股份方案的议案 | | | 第五次会议 | 8 日 | | | | | | （一）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | （二）关于计提资产减值准备的议案 | | | | | （三）关于公司 2023 年度审计报告的议案 | | | | | （四）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | | （五）关于公司《2023 年年度报告》及报告摘要的议案 | | | | | （六）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | | 第五届监事会 | 2024 年 4 月 | （七）关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议 | | 2 | | | 案 | | | 第六次会议 | 18 日 | （八）关于公司 2023 年度募集资金存放与 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行2309万股新股，发行价每股17.63元，募集资金总额4.07亿元，净额3.40亿元[3] 项目资金情况 - 截至2025年3月31日，轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目拟投入1.16亿元，实际投入6594.77万元，节余5381.88万元[8] - 截至2025年3月31日，研发中心项目拟投入4798.87万元，实际投入2562.86万元，节余2124.85万元[8] - 公司拟将节余募集资金约7506.73万元投入AI职教平台建设项目[10] AI职教平台项目 - AI职教平台建设项目总投资9000万元，使用节余资金7506.73万元，不足部分用自有资金补足[12] - 办公区域建设费用144万元，占总投资1.60%[13] - 设备租赁费用3882万元，占总投资43.13%[13] - 研发费用4146万元，占总投资46.07%[14] - 基本预备费828万元，占总投资9.20%[14] - AI职教平台建设项目达产后预计年均增收2.03亿元，年均增利4211.20万元，财务内部收益率40.28%，投资回收期4.19年[15] 技术与发展 - 公司将通过AI技术赋能仿真培训产品体系，实现技术升级和商业模式升级[21][22] - 公司将分阶段推进技术垂直化、市场规模化及服务全球化，深化产教数据融合[21] 风险与应对 - 公司存在规模迅速扩张导致的经营管理风险，将完善管理结构和制度[23] - 数据开发平台存在数据处理耗时等风险，应建立完整处理流程和质量监控[24][25] - AI应用在选择等方面存在技术挑战，需进行全面评估和分层架构设计[24][26] - 三维编辑器开发面临技术难度大等问题，可引入外部技术力量或外包[24][25][27] - 自动化模型生成和检查开发存在资源需求大等问题，影响开发进度[25] - 公司存在核心技术人员流失风险，将建立人才激励体系、加强文化建设等[28] 决策审议 - 2025年4月22日第五届董事会第十五次会议同意两项目结项，将节余资金用于AI职教平台建设项目[35] - 2025年4月22日第五届监事会第十三次会议认为项目可结项，使用节余资金符合规定[36] - 民生证券核查认为事项尚需股东大会审议，符合法规要求，无异议[37]

应收账款 - 郑州捷安高科销售服务有限公司期末余额24,471,518.77元[1] - 郑州捷安科技有限公司期末余额33,071,509.72元[1] - 郑州捷安军工科技有限公司期末余额257,603.26元[1] - 郑州捷安智创信息技术有限公司期末余额276,816.52元[2] - 郑州捷安职业技能培训学校有限公司期末余额35,510.30元[2] - 郑州捷硕机电科技有限公司期末余额51,000.00元[2] 其他应收款 - 北京捷安申谋科技有限公司期末余额18,621,193.00元[2] 关联资金往来 - 期初占用资金余额总计44,716,207.69元[2][3] - 报告期内占用累计发生金额总计36,213,079.66元[2][3] - 期末占用资金余额总计78,401,281.26元[2][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-015 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资计划及使用情况如下： 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设前提下，拟使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现 金管理，同意公司及子公司（含孙公司）在正常运营前提下拟使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十五 次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度 和期限范围内资金可以循环滚动使用。有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月15日召开，现场会议15:00开始[3][4] - 股权登记日为2025年5月12日[7] - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] 会议地点与登记 - 会议地点在河南省郑州市高新区雪梅街56号[12] - 登记地点在公司证券事务管理部[16] 投票信息 - 网络投票代码为350845，投票简称为捷安投票[27] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[28] - 互联网投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[29] 其他要点 - 提案11.00为特别决议提案，需三分之二以上表决通过[13] - 中小投资者指持股5%以下股东[14] - 股东大会表决多项议案[32] - 参会需提交文件复印件，登记表填写有要求[35][36]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-008 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： （一） 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

业绩总结 - 2024年度净利润54,932,477.38元[4] - 本年度可供分配利润101,337,829.47元[4] 利润分配 - 拟10股派3.5元，预计派现50,519,198.80元[6] - 10股转增4股，预计转增57,736,227股[6] 分红情况 - 近三年累计现金分红100,233,965.55元[7] - 近三年平均净利润50,013,659.35元[7] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[9] 其他 - 2025年4月22日审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[3] - 本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过方可实施[11]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0500元，较2024年同期的-0.0400元下降25% [1] - 每股净资产为5.7元，较2024年同期的7.11元下降19.83% [1] - 每股公积金为2.69元，较2024年同期的3.72元下降27.69% [1] - 每股未分配利润为1.90元，较2024年同期的2.28元下降16.67% [1] - 营业收入为0.25亿元，较2024年同期的0.24亿元增长4.17% [1] - 净利润为-0.07亿元，较2024年同期的-0.05亿元下降40% [1] - 净资产收益率为-0.82%，较2024年同期的-0.59%下降38.98% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3017.27万股，占流通股比例29.49%，较上期增加2.86万股 [1] - 永安嘉景企业管理合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持有806.44万股，占总股本7.88% [2] - 郑乐观持有543.55万股，占总股本5.31% [2] - 张安全持有520.36万股，占总股本5.09% [2] - BARCLAYS BANK PLC、高盛公司有限责任公司、丁日恒为新进股东 [2] - 上海紫杰私募基金管理有限公司旗下两只基金及长城人寿保险股份有限公司退出前十大股东 [2] 分红情况 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2309万股新股，发行价每股17.63元，募集资金总额4.07亿元，扣除费用后净额3.40亿元[1] 项目资金情况 - 募集资金拟投入四个项目，总投资3.49亿元，拟投入募集资金3.40亿元[3] - “补充流动资金项目”已实施完毕，“安全作业仿真产业化项目”终止[4] - “轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”拟投入1.16亿元，实际投入0.66亿元，节余0.54亿元[5] - “研发中心项目”拟投入0.48亿元，实际投入0.26亿元，节余0.21亿元[5] - 两个结项项目节余资金约0.75亿元，拟投入“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”[9] - 新建项目总投资0.90亿元，使用节余资金0.75亿元，不足部分以自有资金补足[11] 新建项目展望 - 新建项目建设周期2年，由职教垂类大模型等三个产品构成[10] - 新建项目达产后预计年均增加收入2.03亿元，年均增加净利润0.42亿元[12] - 新建项目投资财务内部收益率约40.28%（税后），投资回收期4.19年（税后）[12] 风险与应对 - 公司存在规模扩张导致的经营管理风险，应对措施是完善管理结构、健全制度等[20] - 公司数据开发平台存在数据处理耗时、需人工审查、需持续维护等技术风险[21] - 公司在大模型选择、集成和定制开发，三维编辑器开发，自动化模型生成和检查开发等方面存在技术挑战[23] - 应对数据风险要建立完整处理流程和标注规范，对维护数据进行质量监控[24] - 应对模型风险要全面评估多款大模型，采用分层架构，开发统一API接口等[24] - 应对三维编辑器开发难题可引入外部技术力量或采取技术外包形式[25] - 公司存在核心技术人员流失风险，应对策略包括建立激励体系、加强文化建设等[27] 产品技术升级 - 公司通过AI技术赋能仿真培训产品体系，提高实训考评精准度和自动化水平，实现产品技术升级[19] 决策流程 - 公司第五届监事会第十三次会议审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案[36] - 公司“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”“研发中心项目”达到预定可使用状态可结项[36] - 本次使用节余募集资金用于新建项目能提高资金使用效率和公司核心竞争力[36] - 本次使用节余募集资金用于新建项目符合相关规范性文件和制度规定[36] - 部分募集资金投资项目结项并使用节余资金新建项目事项经董事会及监事会审议通过，尚需股东大会审议[37] - 保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并使用节余资金新建项目事项无异议[37]