广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人金浪，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计专业本科学历，中 级会计师、注册会计师，历任立信事务所、财通证券股份有限公司、国信证券股 份有限公司项目经理，浙江鼎奥资产管理有限公司执行董事、总经理，公司独立 董事，现未担任公司任何职务。 2023 年度任期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开 1 次董事会、1 次股东大会，本人作为独立董 事均亲自出席，不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。本人本着勤勉尽 责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理 建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体 股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。切 实履行了独立董事职责。 | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入84,378,366.79元，较上年同期增长32.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,825,765.26元，较上年同期增长164.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -17,669,272.13元，较上年同期减少390.26%[5] - 本报告期末总资产898,365,306.90元，较上年度末增长2.14%[5] - 2024年3月31日公司资产总计898,365,306.90元，较期初879,541,603.46元增长2.14%[18][19][20] - 2024年第一季度营业总收入84,378,366.79元，较上期63,494,550.01元增长32.92%[22] - 2024年第一季度营业总成本73,397,425.28元，较上期81,402,093.92元下降9.83%[22] - 2024年3月31日流动资产合计741,260,579.35元，较期初719,897,511.92元增长2.97%[18] - 2024年3月31日非流动资产合计157,104,727.55元，较期初159,644,091.54元下降1.59%[19] - 2024年3月31日负债合计152,989,423.89元，较期初140,094,069.52元增长9.19%[19][20] - 2024年3月31日所有者权益合计745,375,883.01元，较期初739,447,533.94元增长0.80%[20] - 2024年第一季度投资收益为265.43万元，上期为74.95万元[23] - 公允价值变动收益为 - 255.25万元，上期为647.64万元[23] - 信用减值损失为 - 526.71万元，上期为 - 245.75万元[23] - 营业利润为597.77万元，上期为 - 1254.93万元[23] - 净利润为582.55万元，上期为 - 918.81万元[23] - 基本每股收益为0.09元，上期为 - 0.14元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1766.93万元，上期为608.74万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12821.05万元，上期为 - 3027.87万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2754.47万元，上期为 - 131.53万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 11833.50万元，上期为 - 2550.66万元[27] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计173,562.88元，其中委托他人投资或管理资产的损益为101,769.83元[6] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目 - 销售商品、提供劳务收到的现金减少37.57%，主要系本期业务回款减少所致[11] - 收回投资收到的现金增长43.87%，主要系本期赎回理财产品所致[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少95.86%，本期暂无重大资产购入[11] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款增长1477.22%，主要系本期新增银行短期借款[11] - 2024年3月31日短期借款31,966,785.40元，较期初2,026,785.40元增长1477.24%[19] 财务数据关键指标变化 - 特定资产项目 - 2024年3月31日货币资金236,272,318.48元，较期初359,451,170.70元下降34.27%[18] - 2024年3月31日交易性金融资产260,000,000.01元，较期初132,552,535.77元增长96.15%[18] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为8,493，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 山水比德集团有限公司持股比例40.35%，持股数量26,080,000股[12] - 孙虎持股比例21.04%，持股数量13,600,000股[12] 限售股份数据 - 限售股份期初总数47,880,000股，本期解除限售75,000股，期末总数47,805,000股[14] 公司变更事项 - 公司于2024年1月完成《公司章程》工商变更登记[15][16] - 公司于2024年2月取得城乡规划编制乙级资质[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 营业收入增长原因 - 营业总收入增长32.89%，主要是设计业务收入增长所致[10]

2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州山 水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《广州山水比德设计股份 有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司有关人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、审计 报告、公司内部控制自我评价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制 环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-021 广州山水比德设计股份有限公司 根据公司第三届董事会第十次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水 比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广州山水比德设计股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王荣昌） 二、年度履职情况 各位股东及股东代表： 本人作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自 2023 年 2 月 14 日任职以来，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"） 等相关规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会及各专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正的 独立意见，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。并且， 本人全面关注公司发展状况，及时了解公司经营信息，促进公司规范运作，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王荣昌，1976 年出生，中国 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-018 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会 主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州山水比德设计股份有限公司章程》 等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

民生证券股份有限公司关于 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州山 水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，就山水比德 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2358号））同意注册，广州山水比德 设计股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 80.23 元，募集资金总额为人民 币 81,032.30 万元，扣除相关发行费用 ...

广州山水比德设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于广州山水比德设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10517 号 广州山水比德设计股份有限公司全体股东： 我们审计了广州山水比德设计股份有限公司(以下简称"山水比 德")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10516 号的 无保留意见审计报告。 山水比德管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是山水比德管理层的责任。 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-023 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基 于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估 和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分 资产。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 (一)本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、其他应收款、投资性房地产、 固定资产等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的 评估和分析，并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公司对可能发生资产减 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-016 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度的规定，结合公司经营规模、业绩等 实际情况，参照行业薪酬水平、地区经济发展水平，公司制定了 2024 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次 会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事、高 级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象、生效条件及期限 1．适用对象：公司 2024 年度任期内在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监 事、高级管理人员。 2．生效条件：经股东大会审议通过后生效。 3．适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 ...