宁波博汇化工科技股份有限公司 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月26日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年期初往来资金余额 -1939.39万元，年度累计发生186059.17万元，偿还175404.43万元，期末余额8723.54万元[7] 关联资金占用 - 宁波博汇化工品销售有限公司2023年占用累计发生21485.96万元，偿还18000.00万元[7] - 浙江自贸区恒帆石油化工有限公司2023年占用累计发生3350.00万元，偿还3358.19万元，利息8.19万元[7] - 博汇化工科技（新加坡）私人有限公司2023年占用累计发生14800.00万元，偿还6000.00万元，期末余额8800.00万元[7] 子公司资金往来 - 宁波博翔新材料科技有限公司2023年货款往来累计发生119694.14万元，偿还121491.72万元，期末余额 -1797.58万元[7] - 宁波博翔新材料科技有限公司2023年租赁费占用累计发生8969.45万元，偿还9849.39万元，期初余额879.93万元[7] - 宁波博翔新材料科技有限公司2023年劳务费占用累计发生2600.16万元，偿还2568.38万元，期末余额203.85万元，期初余额172.07万元[7] - 宁波博翔新材料科技有限公司2023年能耗费占用累计发生15159.45万元，偿还14136.75万元，期末余额1517.27万元，期初余额494.57万元[7] 报告审批 - 2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表于2024年4月26日获董事会批准[7]

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就博汇股份 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1568 号）核准， 公司向不特定对象发行不超过人民币 397,000,000.00 元的可转换公司债券，每张 面值为人民币 100 元，发行数量 397 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 397,000,000 ...

关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为宁波 博汇化工科技股份有限公司(以下简称"公司")持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规的规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具 体如下: 一、保荐机构核查工作 光大证券股份有限公司 保荐机构审阅了宁波博汇化工科技股份有限公司出具的《2023 年度内部控 制自我评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员及外部审计机构等 有关人士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度等方式，从内部控制的环境、关键内部控制制度的建立和实施内部控制 的监督等方面对宁波博汇化工科技股份有限公司的内部控制合规性和有效性进 行了核查。 二、博汇股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价 指引》等规定的程序执 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项 工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务， 保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股 东的利益。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司实现营业收入 277,775.60 万元，同比下降 6.32%；受公司收到 《税务事项通知书》的影响，基于谨慎性原则本年度财务报表按《税务事项通知 书》要求进行相关账务处理，归属于上市公司股东的净利润-20,294.96 万元，同 比下降 233.72%；截至 2023 年末，公司总资产 211,119.92 万元，同比下降 7.02%； 净资产 72,885.33 万元，同比下降 27.25%；实现每股收益-0 ...

光大证券股份有限公司 | 关联交易 | 关 联 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 或预计金额 | | 截至披露日已 发生金额（万 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | | | 额（万元） | | | 方 | | | （万元） | | 元） | | | 接受关联 | 文魁 | 物业、食 | 市场价 | | | | | | 方提供的 | 集团 | 堂等服务 | 格、协商 | | 260 | 43.48 | 112.71 | | 劳务 | | 费 | 方式 | | | | | | 向关联方 | 正博 | | 市场价 | | | | | | 采购产品、 | | 水电费 | 格、协商 | | 80 | 11.76 | 41.67 | | 商品 | 电子 | | 方式 | | | | | | 向关联方 | 正博 | | 市场价 | | | | | | | | 房屋租赁 | 格、协商 | | 300 | 77.77 | 213.66 | | 租赁 | 电子 | | | | | | | ...

业务概况 - 开展商品期货套期保值业务降低价格波动影响，规避风险[1] - 动用保证金和权利金额度不超3000万美元，累计合约金额不超1.2亿美元，期限不超12个月[2] 业务风险 - 套期保值业务存在市场、内控、流动性、履约和法律风险[4][5] 风控措施 - 建立制度规范投资行为，控制风险[6] - 设专人监控合约，设定止损目标[6] 业务核算 - 按财政部相关会计准则进行核算与会计处理[8]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于开展外汇金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了降低公司生产经营过程销售商品和采购原材料中汇率波动对 公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性。 2、交易方式：公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资 信良好、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种包括远期结 售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权期货、利率 互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易金额：公司拟开展最高额度不超过 8,000 万美元的金融衍生品业务，该 额度在审批期限内可循环滚动使用。 4、审议程序：本次开展外汇金融衍生品业务已经公司第四届董事会第十次会议 及第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。 5、风险提示：公司开展外汇金融衍生品业务是为 ...

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司注册地址为浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路2366号[7] - 公司网址为http://www.bhpcc.com[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为277.78亿元，较上年下降6.32%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2.03亿元，较上年下降233.72%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为42.93亿元，较上年大幅增长249.76%[8] - 公司2023年末资产总额为211.12亿元，较上年末下降7.02%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为72.89亿元，较上年末下降27.25%[8] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为4.16亿元、7.04亿元、7.93亿元和8.66亿元[9] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.54亿元、0.56亿元、-0.21亿元和-2.92亿元[9] 公司业务情况 - 公司主要业务为燃料油深加工细分领域，专注于化工新材料细分领域的技术研发及创新[15] - 公司产品主要应用于橡胶、沥青、改性材料、日化、纺织、储能材料、精密机械等领域，具有较高的品牌知名度和影响力[15] - 公司通过工艺优化将重芳烃升级为重芳烃衍生品，部分环保芳烃油产品进一步深加工，拓宽下游细分市场领域应用[16] 公司股东及投资 - 公司新增全资子公司和控股孙公司，注销一家全资子公司[32] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,311,434股，占总股本的1.76%[92] - 公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为279,000股，占公司总股本的0.11%[93] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，各位董事能够认真履行职责和义务，积极参加相关培训[94] - 公司监事会设监事3名，各位监事能够认真履行职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况进行监督和检查[96] - 公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等要求，加强信息披露事务管理，指定董事会秘书负责信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、公平、完整[98] 公司社会责任 - 公司长期致力于公益事业，积极承担社会责任，多次开展公益活动，为构建和谐社会、促进社会发展做出积极贡献[173] - 公司通过博汇股份慈善基金向金阳县南瓦镇地洛村捐款10,000元[177] - 公司积极响应“甬爱凉山”社会帮扶的号召，向四川省凉山州金阳县捐赠5,000元[177]

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 公司第四届董事会第五次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于选聘 2023 年度审计机构的议案》，同意选聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 ...