证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023- 059 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山东东岳有机硅材料股 份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】第273号），公司及董事会高度 重视，对相关事项认真核查，现将关注函提出的问题回复如下： 问题 1：请向相关方核实并说明上述一致行动协议签署的主要背景、协议 的主要内容、一致行动期限，你公司主要股东及董事、监事、高级管理人员之 间是否存在其他有关公司经营管理及内部控制的相关安排，你公司是否存在管 理层控制、多个股东或股东与管理层共同控制情形，你公司主要股东是否存在 谋求公司控制权的意向，是否存在其他一致行动关系或利益安排。 【公司回复】 一、上述一致行动协议签署的主要背景、协议的主要内容、一致行动期限 根据东岳集团有限公司（以下简称"东岳集团"）出具的回复函，由于东岳 集团间接股东新华 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023- 058 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山东东岳有机硅材料股 份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】第 273 号），要求公司就股东签 署一致行动协议暨公司拟变更为无实际控制人的事项进行说明，并于 2023 年 8 月 15 日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外披露。 公司收到《关注函》后高度重视，对相关问题进行了认真分析和核查，逐项 落实并充分论证，由于《关注函》中部分问题需要向公司主要股东核实，公司已 经向相关股东发出了问询函，目前尚未收到部分股东的回函。为保证信息披露的 真实、准确、完整，公司申请延期到 2023 年 8 月 16 日前完成关注函的回复及披 露工作。 有关公司的信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东东岳有机硅材料股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2023〕第 273 号 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会： 1 及董事、监事、高级管理人员之间是否存在其他有关公司经 营管理及内部控制的相关安排，你公司是否存在管理层控制、 多个股东或股东与管理层共同控制情形，你公司主要股东是 否存在谋求公司控制权的意向，是否存在其他一致行动关系 或利益安排。 2.请结合上市以来你公司主要股东持股变动、董事任免、 股东大会表决、公司经营管理决策等情况及上述一致行动关 系成立后你公司主要股东持股比例、经营决策管理权及董事 提名权的调整安排等，说明你公司认定无实际控制人的原因 及合理性，是否符合《上市公司收购管理办法》第八十四条 的相关规定。请律师核查并发表明确意见。 3.请说明变更为无实际控制人是否对你公司日常经营 管理、内部控制有效性及控制权稳定性造成重大不利影响， 你公司拟采取的相关应对措施，并进一步提示相关风险。 4.你公司认为应予以说明的其他事项。 请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 8 月 15 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送山东证 监局上市公 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-057 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于股东签署一致行动协议暨 公司拟变更为无实际控制人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、近日，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"东岳硅材"或"本 公司"）收到东岳集团有限公司（以下简称"东岳集团"）告知函，东岳集团的 股东张建宏先生与另外两名股东齐信投资管理（淄博）有限公司及 Dongyue Wealth Limited 达成协议，自 2023 年 9 月 1 日起，齐信投资和 Dongyue Wealth Limited 均以与张建宏先生一致的方式行使持有的东岳集团股权的表决权。 2、自 2023 年 9 月 1 日起，张建宏先生及其投票意向一致的股东与傅军先生 拥有东岳集团表决权的股份比例将较为接近，其他股东持股比例较为分散，无任 何单一股东能控制东岳集团股东大会，任一股东均不能控制股东大会决定东岳集 团董事会半数以上成员选任，本公司实际控制人将由傅军先生变更为无实际控制 人。 3、本次公司拟变更实际控制 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第一季度，山东东岳有机硅材料股份有限公司营业收入为14.04亿人民币，同比增长4.05%[5] - 公司在报告期内实现营业收入140.4亿元，较上年同期增长4.05%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,945.44万人民币，同比下降128.71%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-6,945.44万元，较上年同期减少128.71%[12] - 公司营业利润为-65,730,329.99元，较上期290,533,834.20元出现亏损；净利润为-69,517,897.64元，较上期241,938,360.18元出现亏损[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.16亿人民币，同比下降563.41%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-415,654,827.54元，较上期89,694,837.95元有所下降[18] - 山东东岳有机硅材料股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-443,302,882.20元[19] - 期末现金及现金等价物余额为640,722,960.58元[19] - 投资活动现金流出小计为19,003,851.63元，其中包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,697,238.40元[19] 资产负债情况 - 货币资金为6.41亿人民币，同比下降40.89%主要系本期原材料采购现汇支付增加[8] - 应收账款为1.20亿人民币，同比增长244.24%主要系公司给予部分优质客户一定信用期[8] - 营业成本为13.66亿人民币，同比增长41.22%主要系本期产品销量增加，销售成本增多[8] - 公司股本为1,200,000,000.00元，资本公积为2,107,126,814.56元，未分配利润为1,437,318,718.39元[15] - 公司营业总收入为1,403,520,632.44元，较上期1,348,854,904.08元有所增长；营业总成本为1,463,656,859.08元，较上期1,054,825,268.18元有所增加[15] - 公司综合收益总额为-69,517,897.64元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-69,454,415.73元[17]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | 参与单位名称 | 东岳硅材2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | 及人员姓名 | 者 | | 时间 | 年 4 月 13 日 15:00-17:00 2023 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待人员 | 主持人：东岳硅材 | | | 董事长：王维东 | | | 董事、财务总监、董秘：张秀磊 | | 姓名 | 独立董事：张永德 | | | 保荐代表人：刘建亮 | | | 1.公司的新品有没有光伏和半导体方向的 答：感谢您的关注！公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售， | | | 主要产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等有机硅下游深加 | | | 工产品以及有机硅中间体等。其中：硅橡胶：主要作为粘合剂、密封 | | 投 ...

二、会议出席人员 拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长王维东先生，董事、财务总监、董 秘张秀磊先生，独立董事张永德先生，保荐代表人刘建亮先生，具体以当天实际 参会人员为准。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-043 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报 告》及相关文件已于 2023 年 3 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2022 年度网 上业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开日期及参与方式 公司将于 2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00 至 17:00 举办 2022 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 ...

公司基本情况 - 公司受国际经济环境、国家政策等因素影响，有机硅产品价格波动大[2] - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力稳定[2] - 公司注册地址由“淄博市桓台县唐山镇李寨村段”变更为“淄博市桓台县唐山镇工业路3799号”[9] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为67.34亿元，较上年增长55.40%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5.11亿元，较上年下降55.58%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，较上年下降75.68%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.43元，较上年下降55.21%[10] - 公司2022年末资产总额为74.08亿元，较上年增长18.06%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为52.37亿元，较上年增长2.17%[10] 有机硅行业发展 - 2022年末，中国有机硅甲基单体产能达到498万吨，同比增长30.71%[16] - 2022年中国初级形状聚硅氧烷净出口规模快速增长，净出口量增加47%[16] - 中国有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系，未来新兴市场国家有机硅消费需求仍有巨大增长潜力[18] 公司生产经营 - 公司具备60万吨/年单体合成装置设计、运行技术，生产规模优势显著[29] - 公司2022年营业收入达到67.34亿元，同比增长55.40%[33] - 公司主要产品有机硅化学原料制造占据绝大部分营业收入，其中107胶、110生胶、硅油等产品表现突出[34] 公司投资项目 - 公司2022年报告期内使用募集资金投入项目36,168.46万元，累计使用募集资金总额为201,331.96万元[56] - 公司2022年3月21日通过议案将尚未使用的募集资金优先投入“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”[57] - 公司2022年报告期内“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”已按计划建成并产生经济效益[60] 公司治理与信息披露 - 公司严格按照法律法规和监管要求，完善内部控制制度，提高公司治理水平[77] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，确保信息真实、准确、及时、公平、完整地披露[78] - 公司通过全景网和巨潮资讯网等平台进行投资者关系互动，以问答形式对公司的经营情况、业务发展、战略规划等进行线上交流[74] 公司股东情况 - 公司实际控制人为傅军，担任新华联控股有限公司董事长[198] - 公司控股股东为东岳氟硅科技集团，控股股东性质为外商控股，法定代表人为张建宏[196] - 公司报告期内控股股东未发生变更[197]

公司基本信息 - 证券代码为 300821，证券简称为东岳硅材，专业从事有机硅材料研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等 [1] - 产品应用于军工、航空航天、建筑、新能源等多个领域 [1] 股东变更情况 - 公司股东长石投资有限公司持有的 36,840,749 股被司法划转至中国民生银行股份有限公司北京分行，因是首发前限售股份，继续执行原股东锁定期承诺 [1] 业绩增长原因 - 2018 - 2020 年，中美贸易摩擦和疫情使有机硅行业产品价格下降 [1] - 疫情控制、经济复苏、海外供给收缩等因素使宏观经济和有机硅行业市场逐步恢复 [1][2] - 双碳战略背景下新能源行业长期景气，有机硅产品需求旺盛、需求量快速增长，市场价格明显增长，为公司业绩增长提供市场空间 [2] 毛利差异原因 - 各企业生产规模、工艺，主要原材料和能源来源及成本差异大，导致公司有机硅产品毛利率与同行业可比性较低 [2] 募投项目规划 - 募投项目预计第四季度达到试运行状态 [2] - 建成后围绕现有产业上下游延伸，补齐产业链短板，进行全配套建设 [2] 下游需求行业 - 近几年有机硅下游应用场景拓宽，增长较快的行业主要为光伏产业、新能源汽车等 [2] 订单安排情况 - 公司根据订单排产计划、产品库存及合同供货时点要求统筹安排产销业务，结合月度、季度、年度订单 [2] 设备使用情况 - 公司设备维修、维护、更新升级是持续过程，不存在设备使用到期一次性大规模替换的情形 [2] 研发投入计划 - 公司深耕有机硅行业十余年，未来会持续高水平研发投入，开发新产品、新应用、新技术以提升盈利能力和竞争实力 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为2022年山东辖区投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与方式是投资者通过全景网“投资者关系互动平台”参与 [1] - 活动时间为2022年11月16日14:00 - 16:00 [1] - 活动地点在全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员有董事长王维东、董事兼董事会秘书兼财务总监张秀磊 [1] 公司业务与发展规划 - 公司专业从事有机硅材料研发、生产和销售，产品广泛应用于多行业 [1][2] - 公司将聚焦有机硅产业链，结合多因素综合考量未来兼并收购计划 [1] - 公司发展规划是以市场需求为导向，以创新为驱动，依托自身优势，对标国际一流企业，做大、做精、做强主业，打造世界级有机硅企业 [2] - 公司将把握市场机遇扩大业务规模，加大产品研发投入探索前沿技术和新型高端产品 [2] - 截至目前，公司暂无单晶硅及多晶硅业务，暂无股票回购计划 [1][2] 公司项目与产能情况 - “有机硅单体及深加工项目”已建成投产并产生经济效益，提升了公司有机硅产品生产能力 [1][2] - 公司目前有机硅单体产能达60万吨/年，配套下游深加工产品107胶、硅油等居行业前列 [2] 公司客户与股东情况 - 公司主要客户有成都硅宝科技股份有限公司等多家企业 [2] - 截至2022年11月10日，公司股东人数（合并普通账户和融资融券信用账户）共计83,003人 [2] 公司业绩情况 - 公司第三季度业绩下滑，主要原因是主要产品市场价格较上年同期大幅下降 [2] - 受国际经济环境、国家产业和环保政策及疫情影响，有机硅类产品及上游原材料价格波动大，若不利影响持续或行业产能扩张超需求，可能影响公司盈利能力 [2] 公司其他业务情况 - 公司参股东岳未来氢能公司的燃料电池业务，详情可咨询氢能公司 [1]