活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动平台：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/） [2] - 活动时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:00 - 16:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司：山东东岳有机硅材料股份有限公司 [2] - 参与人员：公司董事长王维东先生，董事、董事会秘书兼财务总监张秀磊先生 [2] - 沟通内容：公司治理及社会责任、经营状况、发展战略等问题 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入16.77亿元，同比增长38.13%；年初至报告期末营业收入51.79亿元，同比增长80.59%[6] - 2022年第三季度公司实现营业收入16.77亿元，较上年同期增长38.13%[21] - 2022年本期营业收入为51.7949422804亿美元，上期为28.6815613257亿美元，增长约80.6%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6092.09万元，同比下降85.07%；年初至报告期末为5.79亿元，同比下降25.51%[6] - 2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润6,092.09万元，较上年同期减少85.07%[21] - 公司本期利润总额为681,848,788.46元，上期为916,157,236.01元；本期净利润为579,461,021.01元，上期为777,939,698.18元[33] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.03亿元，同比增长17.22%[6] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为503,390,201.69元，上期为429,453,072.03元[37] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产64.52亿元，较上年度末增长2.83%；归属于上市公司股东的所有者权益52.49亿元，较上年度末增长2.41%[6] 应收票据与应收账款相关 - 应收票据报告期末2.24亿元，较上年度末增长70.09%；应收账款报告期末8733.51万元，较上年度末增长179.74%[11] - 2022年9月30日应收票据为2.2398941597亿美元，年初为1.3169175136亿美元，增长约70.1%[24] - 2022年9月30日应收账款为0.873351231亿美元，年初为0.3121967849亿美元，增长约179.7%[24] 固定资产与在建工程相关 - 固定资产报告期末31.64亿元，较上年度末增长350.95%；在建工程报告期末2.20亿元，较上年度末下降88.40%[11] - 2022年9月30日固定资产为31.6428488203亿美元，年初为7.0169561215亿美元，增长约351%[24] 营业成本相关 - 2022年1 - 9月营业成本42.09亿元，较上年同期增长146.81%[12] - 2022年本期营业成本为42.0860057224亿美元，上期为17.0517619117亿美元，增长约146.8%[31] 销售费用相关 - 2022年1 - 9月销售费用1386.53万元，较上年同期下降76.71%[12] - 2022年本期销售费用为0.1386530387亿美元，上期为0.5953920997亿美元，下降约76.7%[31] 投资活动现金流量净额相关 - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 4.17亿元，较上年同期下降75.50%[13] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 416,886,520.25元，上期为 - 237,546,624.83元[37] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 4.53亿元，较上年同期下降201.67%[13] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 452,500,000.00元，上期为 - 150,000,000.00元[40] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为85,023[16] - 东岳氟硅科技集团有限公司持股693,000,000股，持股比例57.75%[16] - 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）持股93,100,000股，持股比例7.76%，质押65,000,000股[16] - 中国民生银行股份有限公司北京分行持股84,074,598股，持股比例7.01%[16] 限售股份相关 - 限售股份期初、期末总数均为783,000,000股，本期解除限售和增加限售股数均为0[20] 对外投资相关 - 2022年4月公司对时代新材料公司增资6,500.00万元，8月注入650.00万元，持有其65%股权[21] 货币资金相关 - 2022年9月30日货币资金为16.0549940105亿美元，较年初19.6064652551亿美元有所下降[24] 应付账款相关 - 2022年9月30日应付账款为10.263180743亿美元，年初为8.939306896亿美元，增长约14.8%[27] 研发费用相关 - 2022年本期研发费用为2.2968235103亿美元，上期为1.6087112383亿美元，增长约42.8%[31] 营业利润相关 - 2022年本期营业利润为6.9217797938亿美元，上期为9.1705871702亿美元，下降约24.5%[31] 基本每股收益与稀释每股收益相关 - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元，上期均为0.65元[33] 经营活动现金流入与流出相关 - 公司本期经营活动现金流入小计为2,304,796,367.54元，上期为1,175,373,936.05元；经营活动现金流出小计为1,801,406,165.85元，上期为745,920,864.02元[37] 投资活动现金流入与流出相关 - 公司本期投资活动现金流入小计为1,460,500.00元，上期为706,812,054.79元；投资活动现金流出小计为418,347,020.25元，上期为944,358,679.62元[37] 筹资活动现金流入与流出相关 - 公司本期筹资活动现金流入小计为4,500,000.00元，上期为1,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为457,000,000.00元，上期为151,000,000.00元[40] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为10,849,194.10元，上期为 - 2,291,879.21元[40] 现金及现金等价物净增加额与期末余额相关 - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 355,147,124.46元，上期为39,614,567.99元；期末现金及现金等价物余额为1,605,499,401.05元，上期为2,043,765,231.67元[40]

公司基本信息 - 公司股票简称东岳硅材，代码300821，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是郑建青[21] - 董事会秘书是张秀磊，证券事务代表是王俊楠[22] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号，邮编256401[23] - 公司网址为http://www.dyyjg.com/，电子信箱为ir@dyyjg.com[23] - 临时公告披露指定网站查询日期为2022年05月05日，查询索引为巨潮资讯网《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2022 - 055）[23] 报告期信息 - 报告期末指2022年6月30日，报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入35.0286938272亿元，较上年同期16.5431174419亿元增长111.74%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.1857105051亿元，较上年同期3.6993605348亿元增长40.18%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.2932043837亿元，较上年同期1.9967361507亿元增长64.93%[28] - 本报告期末总资产63.3128168334亿元，较上年度末62.7466307675亿元增长0.90%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.8843106166亿元，较上年度末51.2586001115亿元增长1.22%[28] - 非经常性损益合计-629.889183万元，其中非流动资产处置损益-534.039611万元，计入当期损益的政府补助76.748751万元，其他营业外收支-283.755238万元，所得税影响额-111.156915万元[34] - 本报告期营业收入35.03亿元，上年同期16.54亿元，同比增加111.74%[52] - 本报告期营业成本27.04亿元，上年同期10.64亿元，同比增加154.00%[52] - 本报告期销售费用923.03万元，上年同期3717.58万元，同比减少75.17%[52] - 本报告期管理费用3050.39万元，上年同期2046.83万元，同比增加49.03%[52] - 本报告期财务费用-2393.92万元，上年同期-1570.34万元，同比减少52.45%[52] - 本报告期研发投入1.57亿元，上年同期9674.43万元，同比增加61.95%[52] - 货币资金本报告期末金额为14.74亿元，占总资产比例23.28%，上年末金额为19.61亿元，占比31.25%，比重减少7.97%[56] - 应收账款本报告期末金额为1.11亿元，占总资产比例1.76%，上年末金额为3121.97万元，占比0.50%，比重增加1.26%[56] - 固定资产本报告期末金额为25.72亿元，占总资产比例40.62%，上年末金额为7.02亿元，占比11.18%，比重增加29.44%[56] - 在建工程本报告期末金额为5.73亿元，占总资产比例9.05%，上年末金额为19.00亿元，占比30.28%，比重减少21.23%[56] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为2250万元，变动幅度为 - 100.00%[61] - 其他权益工具投资初始投资成本为1亿元，计入权益的累计公允价值变动为5984.64万元，期末金额为1.60亿元[63] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为19.86亿元，报告期投入3.20亿元，已累计投入19.72亿元[66] - 累计变更用途的募集资金总额为2.19亿元，占比11.01%[66] - 30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目截至期末投资进度为100.91%，本报告期实现效益3.02亿元[67] - 有机硅单体装置节能环保技改项目截至期末投资进度为104.26%[67] - 2020年6月18日，公司同意使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为17,703.84万元[70] - 截至2022年6月30日，承诺投资项目小计承诺投资金额为198,584.85万元，本报告期投入金额为32,010.27万元，截至期末累计投入金额为197,173.76万元[71] - 变更后的“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”拟投入募集资金总额为182,455.60万元，本报告期实际投入金额为27,754.47万元，截至期末实际累计投入金额为184,118.05万元，投资进度为100.91%，本报告期实现效益为30,230.69万元[76] - 2022年3月21日，公司决定对募投项目进行延期，“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”延期至2022年9月，“有机硅研发中心项目”延期至2022年9月，“有机硅单体装置节能环保技改项目”在“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”达到预定可使用状态后再建设，后续资金由公司自有资金支付[70][79] - 截至2022年6月30日，暂未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户[75] 公司业务与技术情况 - 公司入选中国氟硅行业优秀创新型企业，被授予国家绿色工厂称号，主导起草团体标准13篇，参与起草团体标准5篇、国家标准2篇，截至报告期末获授权有效发明专利54项[39] - 2022年3月公司获批山东省博士后创新实践基地[39] - 公司专业从事有机硅材料研发、生产和销售，主要产品有硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等[39] - 公司稳步推进募投项目“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”试产及厂区项目能源平衡建设[38] - 公司具备60万吨/年单体合成装置设计、运行技术[46] - 公司国内外客户数量超千余家[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 107胶营业收入16.54亿元，同比增加128.38%，营业成本12.62亿元，同比增加181.97%，毛利率23.67%，同比减少14.51%[55] - 中间体营业收入4.16亿元，同比增加479.47%，营业成本3.13亿元，同比增加647.07%，毛利率24.84%，同比减少16.86%[55] 公司发展计划 - 公司计划通过30万吨/年有机硅单体项目扩大有机硅单体产能[89] - 公司计划通过20万吨/年有机硅下游产品深加工项目扩大生产能力、拓展产品线[89] 投资者关系与交流 - 2022年4月9日公司通过全景网“投资者关系互动平台”与投资者进行线上交流[93] - 2022年4月12日召开2021年度股东大会，投资者参与比例为66.29%[96] 公司风险因素 - 公司有机硅产品生产存在安全生产和环保风险[87] - 有机硅行业市场竞争加剧，可能影响公司盈利水平[87] - 有机硅类产品价格及公司原材料价格大幅波动，或影响公司盈利能力[87] 环保相关情况 - 东岳硅材间接排放化学需氧量、氨氮、总磷、总氮，排放口1个，COD排放浓度≤40mg/L，氨氮≤45mg/L，总磷≤8mg/L，总氮≤15mg/L，COD排放总量17.83t/a，氨氮0.89t/a，核定COD排放总量18.801t/a，氨氮0.9405t/a[102] - 东岳硅材直接排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，排放口46个，颗粒物排放浓度≤10mg/m³，二氧化硫≤50mg/m³，氮氧化物≤100mg/m³，VOCs≤60mg/m³等，二氧化硫排放总量0.099795t/a，氮氧化物1.49007t/a，颗粒物0.651404t/a，VOCs21.231226t/a，核定颗粒物排放总量17.0667t/a，二氧化硫1.03t/a，氮氧化物33.232t/a，VOCs117.292t/a[102] - 公司对部分污染物防治设施进行提升改造，环保设施正常运行，污染物稳定达标排放[105] - 公司各建设项目均已做环境影响评价并取得批复许可，按规定申领《排污许可证》[106] - 2021年12月7日公司重新修订的突发环境应急预案在生态环境部门备案[107] - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚的情况[108] - 公司积极响应政府号召，制定碳达峰、碳中和行动措施，通过多种方式降低能源消耗[108] 社会责任与合作 - 报告期内公司向桓台县红十字会和桓台县慈善总会捐赠共计430.00万元[113] - 公司依法召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式扩大股东参与比例，通过多种方式与投资者沟通[110] - 公司建立完善供应商评价体系，与合格供应商签订采购合同，与多家客户建立长期稳定战略合作关系[112] 股份相关承诺 - 长石投资、东岳氟硅科技集团、傅军自2020年3月12日起作出股份限售承诺，期限至2023年3月11日，上市后三十六个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[116][119] - 长石投资、东岳氟硅科技集团、淄博晓希自2020年3月12日起作出股份减持承诺，期限至9999年12月31日，拟长期持有股票，锁定期满后逐步减持，减持应符合规定，若2年内减持价格不低于发行价等[122][125] 分红承诺 - 公司自2020年3月12日起作出分红承诺，期限至9999年12月31日，公司实施连续、稳定利润分配政策，满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[131][134] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[137] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[137] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[137] 避免同业竞争承诺 - 东岳氟硅科技集团于2020年03月12日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，有效期至9999 - 12 - 31，正在履行中[140] - 傅军于2020年03月12日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，有效期至9999 - 12 - 31，正在履行中[149] 股价稳定措施 - 上市后三年内，若公司连续20个交易日每日股票加权平均价格低于上一会计年度经审计的每股净资产，且非因不可抗力因素所致，应启动稳定股价措施[161] - 公司回购股份资金为自有资金，不超过首次公开发行股票所募集资金的净额，单次用于回购股票的资金不得低于2000万元，单次回购股票不超过公司总股本的2% [167] - 控股股东在特定条件下增持股票，单次增持金额不少于1000万元，单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%，增持计划完成后6个月内不出售所增持股票[170] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员在特定条件下增持股票，每人用于增持的资金不少于20万元，增持计划完成后6个月内不出售所增持股票[176] - 公司股东大会对回购股票作出决议（如需），须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[164] - 公司董事会应在回购启动条件触发之日起15个交易日内做出回购决议，2个工作日内公告相关内容，股东大会决议次日起启动回购，30个交易日内实施完毕，实施完毕后2个工作日内公告股票变动报告，10日内注销回购股票[179] - 控股股东及有增持义务人员应在触发增持义务之日起20个交易日内提出增持方案，增持公告次日起启动增持，30个交易日内实施完毕[182] - 自股价稳定方案公告之日起60个工作日内，若公司股票连续10个交易日加权平均价高于上一会计年度经审计每股净资产，稳定股价方案终止执行[182] 报告审计与合规情况 - 公司半年度报告未经审计[193] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[189] - 公司报告期无违规对外担保情况[190] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[194] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[195] 实际控制人与股权结构 - 公司实际控制人傅军通过新华联控股间接控制公司693,000,000股股份，占公司股份总数的57.75%，新华联控股破产重整影响公司股权结构及实控人稳定[88] - 公司实际控制人傅军已从失信被执行人名单移出，新华联控股破产重整涉公司6.93亿股股份，占比57.75%[195] 关联交易情况 - 报告期公司与关联方采购交易总额7.262927亿元，占经审批日常采购关联交易总额21.45%，在民生银行存款27.857288万元，占经审批银行业务关联交易总额0.46%[199] - 东岳控股股东一氯甲烷参照市场价格4908.82元/吨，交易量25240.17，占比54.50%[200] - 氟硅控制的公司蒸汽参照市场价格225.48元/吨，交易量8408.11，占比54.58%[200] - 四川吉泰采购金属硅参照市场价格19556.38元/吨，交易量8667.39，占比6.77%[200] - 四川舜益控股采购金属硅参照市场价格1935

营业收入相关 - 本报告期营业收入13.49亿元，上年同期7.16亿元，同比增长88.34%[4] - 公司营业总收入从716,174,764.99元增至1,348,854,904.08元，增幅约88.34%[26] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，上年同期1.24亿元，同比增长95.33%[4] - 公司净利润从123,859,583.37元增至241,938,360.18元，增幅约95.33%[29] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，上年同期0.10元/股，同比增长100.00%[4] - 公司基本每股收益从0.10元增至0.20元，增幅100%[32] - 公司稀释每股收益从0.10元增至0.20元，增幅100%[32] 应收款项相关 - 应收票据期末余额4.62亿元，期初余额1.32亿元，变动幅度251.17%；应收账款期末余额1.11亿元，期初余额0.31亿元，变动幅度254.93%[6] - 应收款项融资期末余额1.53亿元，期初余额5.02亿元，变动幅度 - 69.58%[6] - 应收票据期末余额462,456,507.89元，年初余额131,691,751.36元[19] - 应收账款期末余额110,808,937.32元，年初余额31,219,678.49元[19] 存货相关 - 存货期末余额7.53亿元，期初余额4.63亿元，变动幅度62.55%[6] - 存货期末余额752,696,682.01元，年初余额463,057,502.16元[19] 固定资产与在建工程相关 - 固定资产期末余额22.33亿元，期初余额7.02亿元，变动幅度218.25%[6] - 在建工程期末余额6.15亿元，期初余额19.00亿元，变动幅度 - 67.62%[6] 营业利润相关 - 营业利润2.91亿元，上年同期1.45亿元，同比增长100.11%[10] - 公司营业利润从145,189,034.06元增至290,533,834.20元，增幅约100.11%[29] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额8969.48万元，上年同期6766.79万元，同比增长32.55%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为517,131,248.60元，上期为269,276,102.40元[33] - 收到的税费返还本期为36,094,766.17元[33] - 经营活动现金流入小计本期为565,336,516.41元，上期为283,168,611.28元[33] - 经营活动现金流出小计本期为475,641,678.46元，上期为215,500,750.63元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为89,694,837.95元，上期为67,667,860.65元[36] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为88,288[11] - 东岳氟硅科技集团有限公司持股比例57.75%，持股数量693,000,000股[11] - 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.76%，持股数量93,100,000股，质押65,000,000股[11] - 中国民生银行股份有限公司北京分行持股比例7.01%，持股数量84,074,598股[11] 限售股份相关 - 限售股份期初、本期增加、期末总数均为783,000,000股，本期解除限售股数为0[15] 货币资金相关 - 货币资金期末余额1,694,706,307.39元，年初余额1,960,646,525.51元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,694,706,307.39元，上期为2,642,114,139.48元[39] 资产总计相关 - 资产总计期末余额6,621,131,975.86元，年初余额6,274,663,076.75元[19] 负债相关 - 公司应付账款从893,930,689.60元增至1,081,010,011.66元，增幅约20.93%[22] - 公司合同负债从104,992,429.56元降至57,016,311.61元，降幅约45.70%[22] - 公司流动负债合计从1,111,747,758.89元增至1,215,916,315.20元，增幅约9.37%[22] - 公司负债合计从1,148,803,065.60元增至1,253,333,604.53元，增幅约9.10%[22] 营业成本相关 - 公司营业总成本从575,302,115.70元增至1,054,825,268.18元，增幅约83.35%[26] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为323,000.00元，上期为706,812,054.79元[36] - 投资活动现金流出小计本期为355,980,921.46元，上期为136,286,138.77元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 355,657,921.46元，上期为570,525,916.02元[36] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为22,865.39元，上期为 - 230,300.87元[36]

公司基本信息 - 公司股票简称为东岳硅材，股票代码为300821[23] - 公司法定代表人为郑建青[23] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市桓台县唐山镇李寨村段，邮政编码为256401[23] - 公司国际互联网网址为http://www.dyyjg.com/，电子信箱为ir@dyyjg.com[23] - 公司董事会秘书为张秀磊，证券事务代表为王俊楠[24] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0533 - 8514338，传真均为0533 - 8510195[24] - 董事会秘书电子信箱为ir@dyyjg.com，证券事务代表电子信箱为yjgzqb@dyyjg.com[24] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，报告期末为2021年12月31日[18] 公司风险信息 - 公司在生产运营中存在市场竞争、安全环保、产品价格、实际控制人变更等风险[7] - 公司可能面临安全环保、市场竞争加剧、产品价格变动、实际控制人变更等风险[126][127][128][130] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入43.33亿元，较2020年增长73.10%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润11.51亿元，较2020年增长309.87%[29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.52亿元，较2020年增长359.09%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5.55亿元，较2020年增长164.19%[29] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.96元/股，较2020年增长284.00%[29] - 2021年末加权平均净资产收益率为25.14%，较2020年末增加17.20%[29] - 2021年资产总额62.75亿元，较2020年增长39.49%；归属于上市公司股东的净资产51.26亿元，较2020年增长25.66%[29] - 2021年非流动资产处置损益为 - 417.80万元，计入当期损益的政府补助为1131.09万元[35] - 2021年非经常性损益合计为 - 89.73万元[38] - 2021年营业总收入43.33亿元，同比增长73.10%；归属于上市公司股东的净利润11.51亿元，同比增长309.87%[67] - 2021年实物销售销售量为191,427.51吨，同比增长1.25%；生产量为191,800.50吨，同比减少66.50%；库存量为3,655.95吨，同比增长16.77%[76] - 2021年销售费用21,690,389.46元，同比减少71.01%；管理费用56,208,014.10元，同比增长20.63%；财务费用 -27,175,014.26元，同比减少93.49%；研发费用231,821,068.92元，同比增长24.66%[84] - 2021年研发人员数量251人，较2020年的255人减少1.57%，占比20.26%，较2020年的29.93%下降9.67%[88] - 2021年研发投入金额231,821,068.92元，占营业收入比例5.35%；2020年投入185,969,644.03元，占比7.43%；2019年投入85,598,467.74元，占比3.13%[90] - 2021年经营活动现金流入小计1,925,397,834.99元，较2020年的980,754,338.37元增长96.32%[93] - 2021年经营活动现金流出小计1,370,828,238.14元，较2020年的770,844,183.71元增长77.83%[93] - 2021年经营活动产生的现金流量净额554,569,596.85元，较2020年的209,910,154.66元增长164.19%[93] - 2021年末货币资金1,960,646,525.51元，占总资产比例31.25%，较年初的44.55%下降13.30%[96] - 2021年末存货463,057,502.16元，占总资产比例7.38%，较年初的4.07%上升3.31%[96] - 2021年末在建工程1,900,117,135.04元，占总资产比例30.28%，较年初的6.51%上升23.77%[96] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初700,000,000.00元，本期出售700,000,000.00元[97] - 其他权益工具投资期初105,617,136.00元，计入权益的累计公允价值变动54,229,223.00元，期末159,846,359.00元[97] - 报告期投资额为2250万元，上年同期投资额为19亿元，变动幅度为-98.82%[101] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1亿元，本期公允价值变动损益为5422.9223万元，期末金额为1.59846359亿元[101] - 2020年公开发行股票募集资金总额为19.858485亿元，本期已使用募集资金总额为12.934143亿元，已累计使用募集资金总额为16.51635亿元[105] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为3.818364亿元，存放于专户[105] - 2021年度归属上市公司股东净利润为11.506345亿元[199] - 合并报表2021年末可供分配的利润为15.028965亿元[199] - 2021年度母公司实现净利润为11.52049亿元[199] - 按照公司净利润的10%提取法定盈余公积金1.152049亿元[199] - 年初未分配利润为6.174669亿元[199] - 2021年派发2020年度现金红利1.5亿元[199] - 母公司报表2021年末可供分配利润为15.04311亿元[199] 各季度营业收入数据 - 2021年第一至四季度营业收入分别为7.16亿元、9.38亿元、12.14亿元、14.65亿元[32] 公司技术与产品信息 - 公司掌握单套15万吨/年单体装置设计、运行技术[45] - 公司主导起草并发布团体标准13篇，参与起草并发布团体标准5篇、国家标准2篇[45] - 截至报告期末，公司已取得各类授权有效发明专利共51项[45] - 公司拥有硅橡胶、硅油、气相白炭黑、硅树脂等各类下游产品300多个牌号[46] - 公司具备60万吨/年单体合成装置设计、运行技术[60] 项目建设信息 - 2021年12月，“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”分阶段试生产[46] - 项目达产后，公司单体产能达到60万吨/年[46] - 30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目募集资金承诺投资总额为16.058485亿元，截至期末投资进度为97.37%，预计2022年3月31日达到预定可使用状态[106] - 有机硅单体装置节能环保技改项目募集资金承诺投资总额为3亿元，截至期末投资进度为18.84%，预计2022年9月30日达到预定可使用状态[106] - 有机硅研发中心项目募集资金承诺投资总额为8000万元，截至期末投资进度为39.35%，预计2022年达到预定可使用状态[106] 采购信息 - 金属硅、一氯甲烷、甲醇采购额占采购总额比例分别为48.96%、10.35%、7.22%，上半年平均价格分别为13,017.82元、2,506.37元、2,111.26元，下半年平均价格分别为24,910.16元、3,494.25元、2,576.40元[53] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[53] 中间体业务数据 - 中间体设计产能141,000，产能利用率94.43%，在建产能160,000，项目达到试运行状态[57] - 中间体2021年营业收入1.84亿元，占比4.25%，同比增长108.02%[68] 各业务线营业收入占比及增长情况 - 2021年有机硅化学原料制造营业收入43.33亿元，占比100%，同比增长73.10%[68] - 107胶2021年营业收入19.49亿元，占比44.98%，同比增长58.93%[68] - 110生胶2021年营业收入6.63亿元，占比15.29%，同比增长72.11%[68] - 混炼胶2021年营业收入4.42亿元，占比10.20%，同比增长76.56%[68] - 硅酮胶2021年营业收入1.33亿元，占比3.07%，同比增长263.00%[68] - 国内市场2021年营业收入36.67亿元，占比84.62%，同比增长67.88%；国外市场营业收入6.66亿元，占比15.38%，同比增长108.84%[71] 业务毛利率及产品销售数据 - 有机硅化学原料制造毛利率37.39%，同比增加14.54%[72] - 107胶产量71,995.49，销量72,425.09，上半年平均售价21,722.39，下半年平均售价31,337.16，同比变动44.26%[72] - 107胶实现收入258,530,470.07元，占营业收入的5.97%；110生胶实现收入6,874,837.86元，占比0.16%；硅油实现收入131,560,994.09元，占比3.04%等[74] 107胶成本数据 - 107胶直接材料2021年金额901,634,451.67元，占营业成本比重33.23%，同比增长36.42%；直接人工15,023,980.72元，占比0.55%，同比增长45.72%；制造费用242,179,077.85元，占比8.93%，同比增长1.96%[77] 子公司信息 - 报告期内公司新设全资子公司贵州新益和四川佳益纳入合并报表范围[80] 客户与供应商信息 - 前五名客户合计销售金额493,037,025.31元，占年度销售总额比例11.38%；前五名供应商合计采购金额1,210,301,575.36元，占年度采购总额比例25.77%[81] 研发项目信息 - 室温硫化硅橡胶新工艺开发项目新型催化剂替代原有体系，转化率提高至98%以上[85] 募集资金使用信息 - 2020年6月18日，公司同意使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为1.770384亿元[114] - 截至2021年12月31日，暂未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户[114] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[115] 重大资产与股权信息 - 公司报告期未出售重大资产和股权，也无应当披露的重要控股参股公司信息[116][119] 公司发展计划 - 公司计划通过30万吨/年有机硅单体项目扩大产能，增加核心原料供应量[120] - 公司计划通过20万吨/年有机硅下游产品深加工项目扩大生产能力，拓展产品线[121] - 公司将通过有机硅研发中心项目建设，研究有机硅特种单体及下游深加工产品[122] - 公司拟从原材料质量控制入手，优化有机硅单体及中间体生产工艺技术[123] - 公司将进一步优化生产执行系统、生产车间分布式控制系统及电子巡检系统[125] - 公司将依托原有销售网络，加强客户开发力度，提升客户服务水平[125] - 公司将以内部人才培养为主要途径，适时引进各类型人才，完善激励与考核制度[125][126] - 公司将推进品牌战略，借助资本市场融资平台适时进行重组并购[126] 股东大会信息 - 报告期内公司共召开2次股东大会，均以现场和网络投票结合方式召开[135] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为75.11%，于2021年04月02日召开[143] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为8.69%，于2021年12月24日召开[143] 公司治理结构信息 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，会计专业人士1名[136] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[137] - 公司治理实际状况符合相关法律法规要求，未受证监会、深交所处分，内控无整改问题[140] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面相互独立[141] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站[138] - 公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，薪酬和激励与经营业绩挂钩[138] 公司人员任职信息 - 公司现任董事、监事、高级管理人员任期起始日期多为2018年3月，终止日期多为2024年4月1日[146][150] - 王维东1964年出生，现任公司董事长，曾在济南化工厂、东岳化工等任职

公司信息 - 证券代码为300821，证券简称为东岳硅材 [1] - 公司全称为山东东岳有机硅材料股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动，由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，全景网承办 [2] - 活动通过全景网提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（https://rs.p5w.net ）参与 [2] - 网上互动交流时间为2021年11月16日（星期二）14:00 - 16:00 [2] 参与人员 - 公司董事、董事会秘书兼财务总监张秀磊先生将通过网络在线方式与投资者沟通 [2] 公告信息 - 公告编号为2021 - 062 [1] - 公告日期为2021年11月12日 [2]

财务数据关键指标变化（营业收入） - 本报告期营业收入12.14亿元，同比增长97.05%；年初至报告期末营业收入28.68亿元，同比增长61.88%[4] - 公司营业总收入本期为28.68亿元，上期为17.72亿元[30] 财务数据关键指标变化（净利润） - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.08亿元，同比增长1286.70%；年初至报告期末为7.78亿元，同比增长589.35%[4] - 公司净利润本期为7.78亿元，上期为1.13亿元[32] - 公司归属于母公司所有者的净利润本期为7.78亿元，上期为1.13亿元[32] 财务数据关键指标变化（经营活动现金流量净额） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.29亿元，同比增长328.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.29亿元，上期为1.00亿元[39] 财务数据关键指标变化（资产与所有者权益） - 本报告期末总资产57.63亿元，较上年度末增长28.11%；归属于上市公司股东的所有者权益47.07亿元，较上年度末增长15.39%[4] - 公司资产总计本期为57.63亿元，上期为44.98亿元[25][28] 财务数据关键指标变化（交易性金融资产） - 交易性金融资产较上年度末减少100.00%，主要系本年结构性存款到期已收回[7] 财务数据关键指标变化（应收票据） - 应收票据较上年度末增长158.62%，主要系本期收到银行承兑汇票结算款增加[7] - 2021年9月30日应收票据为326,498,909.35元，2020年12月31日为126,248,346.76元[22] 财务数据关键指标变化（应收账款） - 应收账款较上年度末增长98.31%，主要系本期产品售价增长，公司给予部分优质客户一定信用期，部分货款于次月收回[7] - 2021年9月30日应收账款为63,626,070.87元，2020年12月31日为32,084,092.86元[22] 财务数据关键指标变化（在建工程） - 在建工程较上年度末增长371.71%，主要系募投项目建设投入增加[7] 财务数据关键指标变化（应付账款） - 应付账款较上年度末增长157.77%，主要系募投项目应付账款增加[10] - 公司应付账款本期为8.37亿元，上期为3.25亿元[25] 财务数据关键指标变化（合同负债） - 合同负债较上年度末增长309.87%，主要系预收货款增加[10] 财务数据关键指标变化（股东数量与持股情况） - 报告期末普通股股东总数为91,132名[14] - 东岳氟硅科技集团有限公司持股比例57.75%，持股数量693,000,000股[14] - 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例9.12%，持股数量109,400,700股，质押股份65,000,000股[14] - 中国民生银行股份有限公司北京分行持股比例7.01%，持股数量84,074,598股[14] 财务数据关键指标变化（限售股情况） - 长石投资有限公司期初限售股数90,000,000股，本期解除限售股数84,074,598股，期末限售股数5,925,402股，拟解除限售日期为2023年3月11日[18] 财务数据关键指标变化（对外投资） - 公司认缴出资10,000.00万元设立贵州新益硅材科技有限公司和四川佳益硅材科技有限公司[19] 财务数据关键指标变化（货币资金） - 2021年9月30日货币资金为2,043,765,231.67元，2020年12月31日为2,004,150,663.68元[22] 财务数据关键指标变化（存货） - 2021年9月30日存货为377,025,513.02元，2020年12月31日为183,187,205.14元[22] 财务数据关键指标变化（营业总成本） - 公司营业总成本本期为19.46亿元，上期为16.46亿元[30] 财务数据关键指标变化（营业利润与利润总额） - 公司营业利润本期为9.17亿元，上期为1.33亿元[32] - 公司利润总额本期为9.16亿元，上期为1.32亿元[32] 财务数据关键指标变化（每股收益） - 公司基本每股收益本期为0.65元，上期为0.10元[36] - 公司稀释每股收益本期为0.65元，上期为0.10元[36] 财务数据关键指标变化（销售商品、提供劳务收到的现金） - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.03亿元，上期为9.72亿元[37] 财务数据关键指标变化（收到的税费返还） - 收到的税费返还本期为2662.99万元，上期为842.98万元[39] 财务数据关键指标变化（经营活动现金流入与流出） - 经营活动现金流入小计本期为11.75亿元，上期为10.16亿元[39] - 经营活动现金流出小计本期为7.46亿元，上期为9.16亿元[39] 财务数据关键指标变化（投资活动现金流量） - 投资活动现金流入小计本期为7.07亿元，上期为3231.77万元[39] - 投资活动现金流出小计本期为9.44亿元，上期为10.12亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.38亿元，上期为 - 9.80亿元[43] 财务数据关键指标变化（筹资活动现金流量净额） - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.50亿元，上期为17.18亿元[43] 财务数据关键指标变化（现金及现金等价物净增加额） - 现金及现金等价物净增加额本期为3961.46万元，上期为8.40亿元[43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.54亿元人民币，同比增长43.14%[26] - 归属于上市公司股东的净利润3.70亿元人民币，同比增长343.42%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.75亿元人民币，同比增长400.77%[26] - 基本每股收益0.31元/股，同比增长287.50%[26] - 稀释每股收益0.31元/股，同比增长287.50%[26] - 加权平均净资产收益率8.78%，同比增加4.99个百分点[26] - 营业收入同比增长43.14%至16.54亿元[46] - 2021年半年度营业总收入为16.54亿元，同比增长43.1%[182] - 2021年半年度净利润为3.70亿元，同比增长343.4%[185] - 2021年半年度营业利润为4.37亿元，同比增长355.9%[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.50%至10.64亿元[46] - 所得税费用同比增长354.88%至6,716万元[46] - 研发投入同比增长59.30%至96,744,313.66元[49] - 2021年半年度营业成本为10.64亿元，同比增长10.5%[182] - 2021年半年度研发费用为9674万元，同比增长59.3%[185] - 2021年半年度所得税费用为6716万元，同比增长355.0%[185] - 支付给职工现金64.43百万元同比增长4.3%[195] - 支付的各项税费84.26百万元同比增长183.6%[195] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.997亿元人民币，同比增长247.27%[26] - 经营活动现金流量净额大幅增长247.27%至199,673,615.07元[49] - 投资活动现金流量净额由负转正达304,869,059.36元，增幅132.33%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长247.2%至199.67百万元[195] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正达304.87百万元（上年同期为-943.06百万元）[195] - 筹资活动产生的现金流量净额为-150.00百万元（上年同期为1,717.64百万元）[197] - 经营活动产生的现金流量净额为6.82亿元，同比下降13.1%[191] - 2021年半年度销售商品提供劳务收到现金6.37亿元，同比下降15.2%[191] - 购建固定资产等支付现金379.44百万元同比增长779.2%[195] - 收回投资收到现金700.00百万元[195] - 分配股利等支付现金150.00百万元[197] - 2021年半年度收到税费返还1855万元，同比增长120.2%[191] 资产和负债变化 - 货币资金占总资产比例上升至47.88%，金额达2,356,481,668.62元[54] - 在建工程占比从6.51%升至13.30%，金额654,695,003.50元[54] - 交易性金融资产减少700,000,000元至零[55] - 其他权益工具投资新增22,500,000元，期末余额128,117,136元[55][62] - 货币资金从2020年底的20.04亿元增至2021年6月30日的23.56亿元，增长17.6%[172] - 交易性金融资产从2020年底的7.00亿元降至2021年6月30日的0元，减少100%[172] - 应收票据从2020年底的1.26亿元增至2021年6月30日的2.20亿元，增长74.4%[172] - 应收账款从2020年底的3208.41万元增至2021年6月30日的5270.20万元，增长64.3%[172] - 应收款项融资从2020年底的7108.44万元增至2021年6月30日的1.61亿元，增长126.1%[172] - 在建工程从2020年底的2.93亿元增至2021年6月30日的6.55亿元，增长123.4%[175] - 其他非流动资产从2020年底的7666.07万元增至2021年6月30日的2.90亿元，增长278.0%[175] - 应付账款从2020年底的3.25亿元增至2021年6月30日的4.61亿元，增长42.0%[178] - 合同负债从2020年底的2205.03万元增至2021年6月30日的4956.40万元，增长124.8%[178] - 应交税费从2020年底的1373.82万元增至2021年6月30日的4831.65万元，增长251.7%[178] - 期末现金及现金等价物余额达2,347.87百万元较期初增长17.7%[197] - 归属于母公司所有者权益为4,079.13百万元[198] 业务产能与产品 - 公司具备年产30万吨有机硅单体折合聚硅氧烷约14.1万吨的生产能力[36] - 公司位列有机硅行业全球前十中国第四按聚硅氧烷产能计算[36] - 公司拥有硅橡胶硅油气相白炭黑等各类下游产品120多个规格[36] - 公司有机硅单体合成单套装置产能达15万吨/年，为国内最高水平之一[41] - 深加工产品规格从2015年88种增至120多种，增长36.4%[41] - 深加工产品收入占主营业务收入比重达89.53%[41] - 建成12,000吨/年高沸物转化及5,000吨/年低沸物转化项目[41] - 30万吨/年有机硅单体项目扩大产能[87] - 20万吨/年有机硅下游产品深加工项目提升产品附加值[87] 研发与创新 - 公司已取得各类已授权发明专利共45项[36] - 研发团队规模达255人，含24名硕士及62名本科[41] - 有机硅研发中心项目重点研究特种单体及高性能硅橡胶等关键技术[87] - 优化MES、DCS及电子巡检系统提升生产智能化水平[87] - 通过产学研联合培养人才确保团队专业化稳定性[90] 销售与市场 - 公司产品国内销售地域主要集中在华南和华东地区[40] - 公司境外销售地域包括阿联酋美国比利时德国等三十多个国家和地区[40] - 国内外客户数量超过1,100家[44] - 在全国设有销售服务机构覆盖广东山东江苏浙江等地[90] - 产品质量达国内领先水平着力打造高品质专业化国际化形象[90] 原材料与采购 - 公司原材料主要包括金属硅以及一氯甲烷甲醇等化工原料[37] - 公司向控股股东控制的山东东岳氟硅材料有限公司采购一氯甲烷关联交易金额为7,813.12万元，占同类交易比例59.13%[119] - 公司向山东东岳氟硅材料有限公司采购蒸汽关联交易金额为6,539.73万元，占同类交易比例100.00%[119] - 公司与东岳化工发生关联交易77.38万元，与东岳联邦酒店发生关联交易15,159.36万元[119] - 公司与关联方已发生采购关联交易总额为511.82万元，占经审批日常采购关联交易总额的22.20%[119] 环境与社会责任 - 公司通过中水回用项目基本实现污水零排放[44] - 公司废水排放已基本实现零排放[101] - 公司废水排放口数量为1个位于综合利用车间污水处理装置[101] - 公司废水排放浓度COD≤40mg/L 氨氮≤45mg/L 总磷≤8mg/L 总氮≤15mg/L[101] - 公司废气直接排放口数量为35个分布于多个生产车间[101] - 公司二氧化硫排放总量0.13308吨/年远低于核定总量1.03吨/年[101] - 公司氮氧化物排放总量2.38832吨/年远低于核定总量20.8吨/年[101] - 公司颗粒物排放总量1.1685吨/年远低于核定总量7.7932吨/年[101] - 公司VOCs排放总量33.70976吨/年远低于核定总量83.4181吨/年[101] - 报告期内公司无环境问题行政处罚记录[105] - 环保设施均正常运行各类污染物稳定达标排放[104] 重大投资项目 - 30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目承诺投资总额160,584.85万元[64] - 30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目本期投入金额38,180.42万元[64] - 30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目累计投入金额68,617.69万元[64] - 30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目投资进度42.73%[64] - 有机硅单体装置节能环保技改项目承诺投资总额30,000万元[70] - 有机硅单体装置节能环保技改项目累计投入金额5,566.07万元[70] - 有机硅单体装置节能环保技改项目投资进度18.55%[70] - 有机硅研发中心项目承诺投资总额8,000万元[70] - 有机硅研发中心项目累计投入金额759.88万元[70] - 有机硅研发中心项目投资进度9.50%[70] - 报告期投资额同比下降77.50%至22,500,000元[59] - 公司参与设立产业投资基金，投资金额为7,500万元，主要投向氟化工、有机硅化工等领域[127] - 产业投资基金已于2021年1月13日完成工商注册登记，2月23日完成私募投资基金备案[127] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少117,000,000股，占比从75.00%降至65.25%[145] - 无限售条件股份增加117,000,000股，占比从25.00%升至34.75%[145] - 淄博晓希企业管理合伙企业解除限售117,000,000股，占原限售股数100%[148] - 东岳氟硅科技集团有限公司持股693,000,000股，占比57.75%为第一大股东[153] - 淄博晓希企业管理合伙企业持股117,000,000股，占比9.75%且质押85,000,000股[153] - 长石投资有限公司持股90,000,000股，占比7.50%且全部90,000,000股被冻结[153] - 香港中央结算有限公司持有2,567,479股，占比0.21%为境外法人股东[153] - 普通股股东总数71,893名，无持股5%以上优先股股东[149] - 股份总数保持1,200,000,000股不变[145] - 境内自然人股东龙荣春持股4,076,800股，占比0.34%[153] - 持股5%以上股东长石投资有限公司所持9,000万股公司股份将被司法拍卖，占总股本7.50%[138][140] 关联交易 - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[120] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[124] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[125] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响为净损失479.44万元人民币，主要包含非流动资产处置损失1607.81万元和政府补助342.26万元[30][32] 行业与市场趋势 - 有机硅系列产品价格从2020年第四季度起呈现好转[40] - 公司2021年上半年取得较好经营业绩[40] - 公司产品应用领域广泛整体周期性特征不明显[40] 公司治理与投资者关系 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为75.11%[94] - 计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[95] - 报告期无股权激励计划或员工持股计划实施[96]

收入和利润（同比） - 营业收入为7.16亿元人民币，同比增长23.07%[8] - 公司营业收入71617.48万元，同比增长23.07%[24] - 营业总收入同比增长23.1%至7.16亿元，其中营业收入为7.16亿元[53] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元人民币，同比增长124.70%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.18亿元人民币，同比增长143.89%[8] - 归属于上市公司股东净利润12385.96万元，同比增长124.70%[24] - 净利润同比上升124.7%至1.24亿元[56] - 归属于母公司股东的净利润为1.24亿元[56] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长66.67%[8] - 稀释每股收益为0.10元/股，同比增长66.67%[8] - 基本每股收益为0.10元，较上期0.06元增长66.7%[60] - 加权平均净资产收益率为2.99%，同比上升0.95个百分点[8] 成本和费用（同比） - 营业成本上升4.4%至5.08亿元[53] - 研发费用4353.61万元，同比增长144.70%[20] - 研发费用大幅增长144.7%至4353.61万元[53] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6766.79万元人民币，同比增长223.25%[8] - 经营活动产生的现金流量净额6766.79万元，同比增长223.25%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长223.3%至6766.8万元[63] - 投资活动产生的现金流量净额57052.59万元，同比增长5157.09%[20] - 投资活动产生的现金流量净额57052.6万元主要来自收回投资7亿元[66] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长7.6%至2.69亿元[63] - 支付给职工的现金同比增长32.4%至3954.2万元[63] - 支付的各项税费同比激增306.8%至4180.3万元[63] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降28.7%至1389.3万元[63] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅下降93.9%至432.6万元[63] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长1094.5%至13478.6万元[66] - 现金及现金等价物净增加额6.38亿元[66] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增加6.38亿元至26.42亿元[43] - 应收账款较期初增加4,729万元至7,938万元[43] - 应收账款从20041.51万元增至26421.14万元，增长31.83%[20] - 在建工程较期初增加6,814万元至3.61亿元[46] - 合同负债从2205.03万元增至5596.04万元，增长153.79%[20] - 未分配利润增长20.1%至7.41亿元[52] - 流动负债合计增长13.8%至4.48亿元[49] - 应付职工薪酬下降37.6%至1455.36万元[49] - 负债和所有者权益总计增长4.0%至46.77亿元[52] - 总资产为46.77亿元人民币，较上年度末增长3.96%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为42.03亿元人民币，较上年度末增长3.04%[8] - 期末现金及现金等价物余额达26.42亿元[69] 募集资金使用 - 募集资金总额为198,584.85万元[29][32] - 本季度投入募集资金总额为14,475.48万元[29][32][33] - 已累计投入募集资金总额为50,297.55万元[29][32][33] - 30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目累计投入44,836.58万元[29] - 30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目投资进度为27.92%[29] - 有机硅单体装置节能环保技改项目累计投入5,460.97万元[33] - 有机硅单体装置节能环保技改项目投资进度为18.20%[33] 其他财务和运营数据 - 报告期末普通股股东总数为68,437户[12] - 前五大供应商采购占比49.55%，较上年同期48.71%略有上升[24] - 前五大客户销售占比11.39%，较上年同期11.57%略有下降[24][27] - 货币资金变动主要系结构性存款到期收回[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入25.03亿元，同比下降8.41%[29] - 归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，同比下降49.27%[29] - 扣除非经常性损益净利润2.51亿元，同比下降45.56%[29] - 基本每股收益0.25元/股，同比下降59.02%[29] - 加权平均净资产收益率7.94%，同比下降20.87个百分点[29] - 公司2020年实现营业总收入25.03亿元，同比下降8.41%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，同比下降49.27%[58] - 第四季度营收7.32亿元，为全年最高季度[34] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1.86亿元，同比增长117.26%[74] - 研发投入占营业收入比例为7.43%，同比提升4.3个百分点[78] 各产品线表现 - 中间体产品收入0.89亿元，同比下降72.29%，占营业收入比重3.54%[60] - 107胶产品收入12.26亿元，同比增长2.53%，占营业收入比重48.99%[60] - 110生胶产品收入3.85亿元，同比下降0.66%，占营业收入比重15.38%[60] - 混炼胶产品收入2.50亿元，同比增长30.40%，占营业收入比重10.00%[60] - 硅酮胶产品收入0.37亿元，同比增长16.94%，占营业收入比重1.46%[60] - 硅油收入为2.593亿元，同比下降2.82%[63] - 气相白炭黑收入为8761万元，同比下降26.19%[63] - 107胶收入为12.26亿元，同比增长2.53%，毛利率25.90%[64] - 混炼胶收入为2.502亿元，同比增长30.40%，毛利率20.88%[64] 各地区表现 - 国内销售收入为21.84亿元，同比下降10.04%，占总收入87.25%[63] - 国外销售收入为3.191亿元，同比增长4.54%，占总收入12.75%[63] - 公司境外销售地域覆盖阿联酋、美国、比利时等三十多个国家和地区[46] 现金流量 - 经营活动现金流量净额2.10亿元，同比下降59.09%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.09%至2.099亿元[79] - 投资活动现金流入同比激增206,515.65倍至11.482亿元，主因结构性存款到期收回[79] - 投资活动现金流出同比增长5,491.91%至21.001亿元，因对东岳未来氢能权益投资及募投项目支出[79] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长564.44%至16.808亿元，主因发行新股募资到账[82] - 现金及现金等价物净增加额同比增长681.00%至9.388亿元[82] 资产负债和募集资金 - 资产总额44.98亿元，同比增长80.08%[29] - 归属于上市公司股东的净资产40.79亿元，同比增长93.53%[29] - 货币资金同比增长89.73% 主要系报告期内公司发行股票收到的募集资金[47] - 货币资金占总资产比例上升2.26个百分点至44.55%，达20.042亿元[82] - 交易性金融资产本期购买金额18亿元，期末余额7亿元[83] - 其他权益工具投资期末余额10.562亿元，累计投资收益210万元[92] - 受限货币资金898.8万元，原因为信用证保证金[87] - 公司2020年公开发行股票募集资金总额为207,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为198,584.85万元[93] - 报告期内公司投入募投项目使用募集资金35,822.07万元，累计使用募集资金总额为35,822.07万元[93] - 公司募集资金取得银行利息收入扣减银行手续费后的净额为2,529.22万元[93] - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计余额70,000.00万元[93] - 截至报告期末公司尚未使用的募集资金金额为95,292.00万元[93] 在建工程和项目投资 - 在建工程同比增长71.02% 主要系募投项目在建工程投入[47] - 其他非流动资产同比增长674.42% 主要系报告期增加设备购置预付款[47] - 报告期投资总额19亿元，较上年同期增长100%[88] - 30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目投资进度为18.95%，累计投入30,437.27万元[97] - 有机硅单体装置节能环保技改项目投资进度为17.95%，累计投入5,384.8万元[97] - 有机硅研发中心项目因设备采购周期较长延缓建设，原计划2019年7月建成，现预计2022年3月建成[97] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计17,703.84万元[100] 公司产能与技术 - 公司具备年产30万吨有机硅单体（折合聚硅氧烷约14.1万吨）的生产能力[43] - 公司位列有机硅行业全球前十、中国第四（按聚硅氧烷产能计算）[43] - 公司拥有硅橡胶、硅油、气相白炭黑等各类下游产品120多个规格[43] - 公司已取得各类已授权发明专利共40项[43] - 公司掌握15万吨/年单体合成装置设计运行技术[50] - 公司建成12000吨/年有机硅高沸物转化项目和5000吨/年低沸物转化项目[50] - 公司国内外客户数量超过1100家，遍布30多个国家和地区[50] 利润分配 - 公司2020年利润分配预案为以1,200,000,000股为基数每10股派发现金红利1.25元（含税）[8] - 公司2020年度利润分配方案为以总股本12亿股为基数，每10股派发现金红利1.25元（含税），共计派发现金150,000,000元[122] - 2020年度现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为53.43%[122] - 公司2019年度利润分配方案为以总股本12亿股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金300,000,000元[118][122] - 公司2018年度利润分配方案为以总股本9亿股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金360,000,000元[122] - 2020年度公司可分配利润为617,466,888.30元[119] - 公司2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为280,731,911.98元[122] - 公司2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为553,425,297.56元[122] - 公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为663,467,154.86元[122] 关联交易 - 公司向关联方山东东岳氟硅材料采购一氯甲烷金额为16,321.04万元，占同类交易额比例55.46%[191] - 关联交易一氯甲烷定价为2,730.64元/吨，与市场参考价格2,963.10元存在差异[191] - 关联方蒸汽采购金额11,404.38万元，定价140.11元/吨，占同类交易比例100%[199] - 报告期内与东岳化工发生关联交易97.87万元[194] - 与河润水务发生关联交易216.44万元[195] - 东岳氟硅除一氯甲烷和蒸汽外发生关联交易789.10万元[195] - 向新亚强采购关联交易553.54万元，销售关联交易697.05万元[196] - 报告期末采购关联交易总额29,382.37万元，占年度审批额度80.44%[197] 风险因素 - 2020年3月中下旬国内DMC市场价格下降明显对公司业绩产生负面影响[6] - 公司间接控股股东新华联控股部分债券未能按期足额兑付本息[6] - 公司可能面临实际控制人变更风险[8] - 主要原材料金属硅甲醇一氯甲烷价格大幅回落影响产品定价[112] - 国内有机硅短期需求增速放缓出口量下滑[112] - 行业可能面临产能扩张超过市场需求的风险[112] - 产品价格波动可能影响公司盈利水平[112] - 安全环保风险涉及易燃易爆腐蚀性有毒物质生产[112] - 国内企业市场占比快速提高国外企业比例逐步下滑[112] 管理层讨论和指引 - 2020年第四季度有机硅产品价格好转对公司业绩产生促进作用[6] - 2020年第四季度有机硅系列产品价格呈现好转对业绩产生促进作用[46] - 30万吨/年有机硅单体项目扩大产能以巩固成本优势和市场地位[109] - 20万吨/年有机硅下游深加工项目提升混炼胶硅酮胶液体胶等产品附加值[109] - 重点研发有机硅特种单体及高性能硅橡胶硅油硅树脂等高端产品[109] - 优化MES/DCS系统提升生产装置智能化信息化水平[109] - 公司获准使用不超过160,000万元闲置募集资金和70,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品[100] 股东承诺和股份锁定 - 公司控股股东长石投资有限公司及东岳氟硅科技集团有限公司的股份限售承诺正在履行中，锁定期至2023年3月11日止[123][128] - 公司实际控制人傅军的股份限售承诺正在履行中，锁定期至2023年3月11日止[128] - 淄博晓希企业管理合伙企业股份限售承诺自2020年3月12日起至2021年3月11日止[131] - 蔡水兵等8人股份限售承诺自2020年3月12日起至2021年3月11日止[134] - 董事及高管承诺每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[137] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[137][140] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[131][140] - 长石投资及东岳氟硅科技集团承诺锁定期满后减持价格不低于发行价[140] - 淄博晓希承诺锁定期满后减持需符合证监会及交易所相关规定[146] - 未履行减持承诺时持有的股份6个月内不得减持[146] - 违规减持所得收益归发行人所有[146] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让[143][149] 同业竞争与关联交易承诺 - 东岳氟硅科技集团承诺避免同业竞争，目前未投资或控制与东岳硅材构成竞争的企业[155] - 东岳氟硅科技集团承诺若出现竞争业务，将通过停止经营、资产置入或转让等方式退出竞争[158] - 东岳氟硅科技集团承诺规范和减少关联交易，确保交易按公平市场原则进行[161] - 东岳氟硅科技集团承诺不通过关联交易谋求特殊利益，不损害中小股东权益[164] - 傅军个人承诺避免同业竞争，目前未投资或控制与东岳硅材构成竞争的企业[167] - 傅军个人承诺若出现竞争业务，将通过停止经营、资产置入或转让等方式退出竞争[170] - 傅军个人承诺规范和减少关联交易，确保交易按公平市场原则进行[173] - 傅军个人承诺不通过关联交易谋求特殊利益，不损害中小股东权益[176] - 所有关于同业竞争和关联交易的承诺均在2020年03月12日出具[155][167] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[179] 其他重要内容 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[19] - 报告期末为2020年12月31日[19] - 公司货币单位为人民币元、万元、亿元[19] - 应收票据同比降低30.32% 主要系报告期末重分类到应收票据融资7,108.44万元[47] - 非经常性损益项目中政府补助2106.41万元[37] - 前五名客户销售额合计2.358亿元，占年度销售总额9.42%[70] - 前五名供应商采购额合计9.411亿元，占年度采购总额36.92%[73] - 境内会计师事务所天健报酬为50万元，已连续服务5年[184] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预计不会对经营成果产生重大影响[182]