会议情况 - 2023年公司召开6次董事会、5次股东大会[2] - 2023年审计、提名、独立董事专门会议分别召开4、3、2次[7][8][10] 独立董事履职 - 2023年独立董事各项会议均全勤出席[2][7][8][10] - 2023年独立董事对议案均投赞成票[3] - 2023年独立董事现场考察超15日[11]

关联资金往来 - 2023年初关联方资金往来余额总计23653.95万元[4] - 累计发生金额10623.73万元，利息38.39万元[4] - 偿还累计发生金额14955.67万元，期末余额19467.24万元[4] 子公司资金情况 - 安徽聚杰长期应收款2023年初余额12263.21万元[3] - 安徽聚杰其他应收款2023年末余额3331.95万元[3] - 安徽聚杰应收账款2023年累计5789.97万元[3] - 郎溪远华其他应收款2023年累计5838.90万元[3] - 吴江市聚杰其他应收款2023年发生3293.53万元[3] 特定关联企业往来 - 苏州美星2023年初和累计往来资金均为60万元[2] - 郎溪聚才2023年累计往来资金140.74万元[3]

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-019 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 （星期四）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年5月16日09:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 7.出席对象： （1）截至股权登记日20 ...

会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，审议30项议案[2] - 2023年召开5次股东大会、6次董事会，监事列席监督[4] 会议时间 - 第二届监事会第十七次会议于2023年3月1日召开[2] - 第三届监事会第三次会议于2023年12月11日召开[3] 公司状况与展望 - 2023年决策程序合规，财务、内控状况良好[5] - 2024年监事会按规定履职维护权益[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为68486.09万元[8] - 2023年营业收入为4.49亿元，同比增长12.98%[28] - 本期营业总收入为6.85亿元，同比增长13.15%[26] - 本期营业利润为8317.11万元，同比增长111.92%[26] - 本期净利润为7476.07万元，同比增长156.30%[26] 财务数据 - 2023年末货币资金为311,871,621.63元，较上年年末增长约61.32%[21] - 2023年末短期借款为51,888,312.95元，较上年年末增长约47.82%[21] - 2023年末应收账款为94,027,476.39元，较上年年末增长约15.83%[21] - 2023年末应付账款为57,658,531.09元，较上年年末下降约49.33%[21] - 2023年末流动资产合计为560,100,566.91元，较上年年末增长约27.87%[21] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为10934.66万元，账面价值为10697.59万元[11] - 固定资产期末账面价值为391,827,097.16元，期初为458,014,043.98元[152] - 无形资产期末账面价值为31109711.58元，期初为47578824.61元[158] - 商誉账面原值期初为5226397.62元，本期处置减少5226397.62元[159] - 期末受限资产账面余额为52279069.79元，账面价值为21709594.89元[164] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为87,465,516.37元，同比下降19.46%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,739,707.42元，亏损同比减少87.52%[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为64,253,541.79元，同比增长1355.61%[30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为130,522,475.37元，由负转正[30] 子公司相关 - 公司将八家子公司纳入合并财务报表范围，如吴江市聚杰微纤染整有限公司持股比例100%[191][192] - 2023年9月19日转让郎溪远华纺织有限公司70%股权，处置价款70,000,000.00元[197] - 吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司少数股东持股比例20%，期末少数股东权益余额2,804,132.13元[198] - 吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司本期营业收入17,980,958.47元，净利润179,322.18元[198] 其他要点 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制[5] - 审计将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[8][11] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[125] - 本期新增政府补助合计4,816,722.00元，其中与资产相关2,000,000.00元[199] - JUJIE INVESTMENT PTE.LTD.于2023年10月18日新设，出资比例100%[195]

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规赋予的权利和义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真贯彻落实 股东大会的各项决议，不断健全公司的法人治理结构，规范有效地开展董事会各 项工作，切实保障所有股东的利益。 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司不断发展，聚焦主业的同时不断拓宽新领域赛道。在公司 全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 68,486.09 万元，较上年同期增长 13.15%；实现利润总额 7,964.13 万元，较上年同期增长 119.74%；实现归属于 普通股股东的净利润 7,443.61 万元，较上年同期增长 102.53%。 二、2023 年度董事会运作情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共计召开 6 次会议，审议 47 项议案。公司董事会会 议的召集和召开程序皆符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。具 体审议事项如下： | 名称 | 时间 | | | | | | 审议议案 | | --- | --- | - ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-014 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 闲置的自有资金进行现金管理将用于购买中低风险、流动性好的理财产品 （包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、或其他金融机构等发行的理财 产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公 司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议并 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000.00 万元（含本数）闲置的自有 资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理财产品（包括但不限于商 业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结 构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券 ...

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告营收、资产错报金额＜1%为一般缺陷[12] - 财务报告营收、资产1%≤错报金额＜5%为重要缺陷[12] - 财务报告营收、资产5%≤错报金额为重大缺陷[12] - 非财务报告资产总额1%<直接损失为重大缺陷[13] 其他情况说明 - 报告期无财务、非财务报告重大、重要缺陷[15] - 内部会计控制制度适应管理要求[15] - 无其他内部控制重大事项说明[17]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、5次股东大会等会议[2][7][9] - 各委员会会议独立董事出席率达100%[2][7][9] 决策表态 - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票[3] - 多次会议对相关事项发表同意意见[4][6] 工作时长 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[10] 其他情况 - 2023年未提议召开董事会等事项[12]

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3707 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰 微纤公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的聚杰微纤公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们的责任是在实施审计工作的基础上对聚杰微纤公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计 ...