业绩总结 - 2023年度公司营业收入为47,916.30万元[6] - 2023年末公司资产总计20.82亿元，较上年末增长0.44%[15] - 2023年末公司负债合计5.16亿元，较上年末下降12.77%[18] - 2023年末公司所有者权益合计15.66亿元，较上年末增长5.69%[18] - 公司净利润本期为122,749,533.28元，上期为54,761,982.34元[25] 财务数据 - 2023年12月31日，公司合并财务报表应收账款原值为19,943.46万元，坏账准备为7,168.61万元[6] - 2023年末流动资产合计15.76亿元，较上年末下降7.72%[15] - 2023年末非流动资产合计5.06亿元，较上年末增长38.74%[15] - 2023年末流动负债合计4.38亿元，较上年末下降14.90%[18] - 2023年末非流动负债合计0.79亿元，较上年末增长2.14%[18] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制[3] - 审计将应收账款的预期信用损失和收入确认识别为关键审计事项[6] 会计政策 - 公司主营产品轧辊磨床在发送至客户指定地点，安装调试完毕并经客户验收合格后确认收入[6] - 公司对由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[81] - 存货采用永续盘存制，按成本与可变现净值孰低计量[86][88] 税务相关 - 公司及子公司昆山华辰新材料科技有限公司2023年度企业所得税税率为15%[175][177] - 子公司上海行辰智能科技有限公司2023年度企业所得税税率为20%[176][179] - 2023年1月1日至2027年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[178] 其他 - 2023年末公司累计发行股本总数25,217.60万股，注册资本为25,217.60万元[48] - 公司营业周期为12个月[54]

薪酬方案 - 制定《2024年度董监高薪酬方案》，适用对象为董监高，期限2024年[1][2] - 独立董事年薪酬8万含税，逐月发放[3] - 监事不领津贴，高管薪酬由基本和绩效构成[3][4] 薪酬相关规定 - 个税公司代扣代缴，离任按实际任期算薪[5] - 薪酬可调整，需2023年年度股东大会审议[5]

2023年业绩 - 日常关联交易实际发生212.43万元，预计370万元，差异 -42.59%[2][3] - 向昆山华辰购气预计20万元，实际14.34万元，差异 -28.30%[2] - 向昆山华辰购电机预计200万元，实际79.03万元，差异 -60.05%[2] - 向昆山华辰销设备预计20万元，实际0元，差异 -100%[3] - 向昆山华辰租房预计120万元，实际110.65万元，差异 -7.79%[3] 2024年展望 - 预计与关联人日常关联交易总额不超300万元[4][5][6] - 拟向昆山华辰购电机预计100万元[6] - 拟向昆山华辰购资产预计200万元[6] 关联公司情况 - 昆山华辰2023年总资产24261.78万元，净资产160.28万元[9] - 昆山华辰2023年主营业务收入4075.92万元，净利润 -1496.03万元[9] - 公司部分高管在昆山华辰任职，该公司为关联法人[9] 其他 - 公告含三份文件，含第三届董事会第二次会议决议[16] - 公告发布于2024年4月12日[17]

会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2024年4月12日上午10:00召开，7位董事全部出席[3] - 公司拟定于2024年5月7日14:30在江苏省昆山市召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[69][70] 报告审议 - 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2023年度总经理工作报告》等多份报告获董事会通过，部分需提交年度股东大会审议[6][8][10][15][23][26][31] 利润分配与财务安排 - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1元，预计派发现金红利25,217,600.00元，需提交年度股东大会审议[33][34][35] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计机构[38][40] - 公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过10亿元[44][46] 关联交易与激励计划 - 2024年日常关联交易预计事项获通过[48][49] - 2021年限制性股票激励计划部分股票作废，部分满足归属条件[54][56] 业务开展 - 公司开展远期结售汇业务总额度不超过5000万元，有效期12个月[65][67]

激励计划授予 - 2021年4月23日向41名激励对象首次授予193.00万股限制性股票，向2名激励对象授予40.00万股预留限制性股票[11] 激励计划归属 - 2022年4月21日首次及预留授予第一个归属期归属，41名激励对象可归属69.00万股[13] - 2024年首次及预留授予第三个归属期，38名激励对象可归属136.32万股[15] 股票作废 - 2022年4月21日作废首次授予部分2名离职激励对象3.00万股限制性股票[13] - 2024年作废首次授予部分3名离职激励对象10.88万股限制性股票[15] 授予价格调整 - 2020年年度权益分配后授予价格由7.89元/股调整为7.69元/股[14] - 2023年因2021年年度权益分派授予价格由7.69元/股调整为4.68125元/股[14] - 2024年因2022年年度权益分配授予价格由4.68125元/股调整为4.58125元/股[15][19] 业绩数据 - 2023年经审计剔除股份支付费用影响后归属上市公司股东净利润为1.1774900486亿元，较2020年增长率为251.03%[23] - 以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于115%[23] 权益分派 - 2022年年度权益分派向全体股东派发现金红利0.1元/股（含税）[19]

独立董事情况 - 公司对彭连超等独立董事独立性评估[1] - 房平木2024年1月22日任期届满离任[1] - 董事会认为独立董事任职符合独立性要求[1] - 董事会出具专项意见日期为2024年4月12日[2]

财报披露 - 公司于2024年4月13日披露《2023年年度报告及摘要》[3] 业绩说明会 - 2024年4月22日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][4][6] - 会议在“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开[3][4][5] - 董事长曹宇中等参加[5] 投资者参与 - 2024年4月22日前可会前提问，当天可参与互动交流[2][6] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[7]

2023年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 监事会成员列席或出席4次董事会和2次股东大会[5] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 无控股股东及关联方违规占用资金情形[7] 2024年展望 - 监事会将出席或列席相关会议[9] - 监事会将加强自身建设提升监督水平[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为7.363471亿元，净额为6.7755526807亿元，2019年11月27日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户剩余2.9972669972亿元[2] - 募投项目累计投入2.080036261亿元，2023年投入7674.22132万元[3] - 募集资金永久补充流动资金1.4837511171亿元，置换7279.863056万元，专户手续费支出5315.7元，利息收入488.783137万元[3] - 闲置募集资金现金管理收益4646.628435万元[4] 资金使用与管理 - 2023年同意使用不超3.8亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限15个月[20] - 2024年决定使用不超3亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[21] - 2023年末未到期闲置募集资金买理财产品金额22322万元[23][24] 项目投资情况 - “研发中心扩建项目”总投资额8000万元[26] - “全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”承诺投资25982.82万元，调整后不变[26] - “智能化磨削设备生产项目”承诺投资22929.07万元，调整后为17929.07万元[27] - “研发中心建设项目”承诺投资5452万元，调整后为2452万元[27] - 累计变更用途募集资金总额8000万元，占比11.81%[34] - 已累计投入募集资金总额414718624.73元，投资进度61.21%[34][35] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目投资进度81.80%[34] - 智能化磨削设备生产项目投资进度22.11%[34] - 研发中心建设项目投资进度57.67%[35] - 补充流动资金投资进度100.00%[35] - 研发中心扩建项目投资进度18.11%[35] 项目变更与结项 - 2022年调减“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金3000万元、5000万元[26] - 2022年4月21日公司会议通过变更部分募集资金投资项目议案，5月12日经股东大会通过[39] - 2023 - 2024年“研发中心建设项目”和“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，分别将1435.25万元和6772.86万元节余资金补充流动资金[36]

独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席4次董事会会议，无委托出席和缺席[6] - 2023年独立董事出席2次股东大会[7] - 独立董事2023年召集并出席1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年1月独立董事换届离任[20] 制度与报告 - 2024年1月公司修订《独立董事工作制度》[10] - 公司2023年度关联交易决策程序合法合规[15] - 公司按时编制并披露定期报告，程序合法合规[16] 机构与计划调整 - 2023年续聘立信会计师事务所为财务审计机构[18] - 2023年调整2021年限制性股票激励计划相关内容[19] - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格调为4.68125元/股[19] - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票尚未归属数量调为257.6万股[19] - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期110.4万股作废[19] - 作废后2021年限制性股票激励计划未归属第二类限制性股票为147.2万股[19]