收入和利润（同比环比） - 营业收入15.39亿元人民币，同比增长7.45%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.82亿元人民币，同比增长63.34%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元人民币，同比增长21.57%[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润7412.63万元人民币[20] - 公司2020年营业总收入为153,945.92万元，同比增长7.45%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为18,162.58万元，同比增长63.34%[48] - 公司2020年营业收入15.39亿元同比增长7.45%[62] - 加权平均净资产收益率15.51%，同比增长0.95个百分点[18] - 计入当期损益的政府补助1.27亿元人民币[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用达9,479.75万元占销售收入比超5%[41] - 研发费用为9479.75万元，同比增长14.48%[74][75] - 销售费用3191.37万元，同比下降34.54%[73] - 研发投入为9,479.75万元，占营业收入的6.16%[54] - 2020年度确认股份支付费用984.33万元，对净利润影响金额为738.24万元[49] 各业务线表现 - 功能性薄膜材料收入5.93亿元同比增长17.68%占营收38.49%[62] - 热管理复合材料收入4231.79万元同比大幅增长85.10%[62] - 薄膜包装材料收入3.87亿元同比下降7.04%[62] - 电子级胶粘材料毛利率48.55%但同比下降3.62个百分点[63] - 功能性薄膜材料销量2.56亿平方米同比增长36.31%[64] - 热管理复合材料销量78.39万平方米同比激增113.66%[65] - 公司产品在新能源汽车和光伏等细分领域取得突破[34] - 部分OCA光学胶膜产品获终端客户认证并实现稳定供货[34] - 公司已成为特斯拉电芯胶带一级供应商[28] 各地区表现 - 境外地区收入2.27亿元同比增长6.38%占比14.75%[62] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.93亿元人民币，同比增长98.24%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为19,297.48万元，同比增长98.24%[48] - 经营活动现金流量净额1.93亿元，同比增长98.24%[76] - 投资活动现金流量净额-6.69亿元，同比减少202.76%[76][77] - 筹资活动现金流量净额6.52亿元，同比增长532.85%[76][77] - 货币资金5.15亿元，同比增长63.1%[82] 资产和债务状况 - 资产总额32.03亿元人民币，同比增长53.26%[18] - 公司资产总额为320,297.04万元，同比增长53.26%[48] - 在建工程增加系OCA光学胶膜项目和高解析度PET光学膜项目建设所致[39] - 在建工程6.88亿元，占总资产比例21.47%，同比上升11.11个百分点[82] - 应收账款占总资产比例16.95%，同比下降8.24个百分点[82] - 短期借款8.67亿元，占总资产比例27.06%[82] 研发和技术能力 - 公司拥有专利683项其中发明专利203项[41] - 公司胶水自制率达90%拥有5万吨胶水合成能力[42] - 公司2020年取得14项国家授权专利，其中发明专利13件，实用新型专利1件[54] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比38.09%其中最大客户占比15.15%[70] - 前五名供应商采购额占比43.94%[71] 产能和投资项目进展 - PET膜生产线项目投资额为3.709亿元，项目进度为80%[88] - BOPP胶带涂布线技术改造项目投资额为3546.75万元，项目进度为20%[88] - OCA涂布线技术改造项目投资额为1738.61万元，项目进度为50%[88] - 供胶系统技术改造项目投资额为713万元，项目进度为30%[88] - 功能性胶带项目投资额为1852.2万元，项目进度为30%[88] - 精密离型膜项目投资额为2735.2万元，项目进度为30%[88] - 偏光片保护膜项目投资额为2232.26万元，项目进度为30%[88] - OCA光学胶膜生产扩建项目承诺投资额为23,423.17万元，实际投入6,634.05万元，投资进度为28.32%[98] - 年产2.5万吨功能性PET光学膜项目正式量产，目标第二季度完成厂商认证，第三季度实现批量交付[117] - OCA光学胶膜、无溶剂聚合工艺、高等级BOPET薄膜及MLCC精密离型膜等高速高精度涂布项目2021年开始逐步形成产能[115] 募集资金使用情况 - 公司2019年公开发行股票募集资金净额为2.842亿元[93] - 报告期内公司使用募集资金6634.05万元，累计使用募集资金1.163亿元[93] - 募集资金专户期末余额为4183.46万元，含利息收入394.34万元[95] - 偿还银行贷款承诺投资额为5,000万元，实际投入5,000万元，投资进度为100.00%[98] - 募集资金投资项目总承诺投资额为28,423.17万元，实际投入总额为11,634.05万元[98] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,876.60万元[99] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年底余额为13,000.00万元[99] 子公司情况 - 子公司斯迪克江苏总资产为115,671.73万元，净资产为38,960.19万元[104] - 子公司斯迪克江苏营业收入为52,624.97万元，净利润为1,377.15万元[104] - 公司新设苏州斯迪克汽车装饰材料有限公司，但对整体生产经营无重大影响[104] - 公司设立多家子公司（谱玳新能源、青山绿水、启源绿能）均尚未实质性开展业务[105][106][107] - 公司于2020年9月投资设立子公司苏州斯迪克汽车装饰材料有限公司并纳入合并报表范围[154] 行业和市场信息 - OCA光学胶全球市场规模预计超过100亿元人民币[28] - 中国胶带产量从2008年115.0亿平方米增至2017年234.0亿平方米[35] - 全球OCA光学胶膜市场容量超100亿人民币[36] - 2018年全球OLED产值达255亿美元[36] - 中国2019年OLED产值162.8亿美元同比增长24%[36] - 全球OLED市场2018年产值为255亿美元，中国2019年产值为162.8亿美元，同比增长24%[52] - OCA光学胶膜全球市场容量预计超过100亿人民币[52] - MLCC离型膜市场规模超过200亿元人民币，被国外品牌垄断[117] - 功能性涂层复合材料行业由国际知名企业（如3M、德莎、日东）主导中高端市场，国内厂商多集中于中低端产品[108] - 功能性涂层复合材料行业受国家政策扶持，市场规模增长迅速[119] 原材料和供应链 - 公司主要原材料PET等石油化工衍生品价格2020年下半年呈现上涨[123] - 直接材料占公司产品生产成本比重较大[123] 公司发展战略和未来投资 - 公司投资建设OCA光学胶、PET光学膜、精密离型膜等项目，投资金额合计25.64亿元人民币[121] - 公司将在太仓、泗洪建设双研发中心，引进SEM、激光共聚焦等先进检测仪器[114] - 公司在泗洪薄膜产业园投资建设PET光学膜项目、精密离型膜项目，建设自动化程度高的生产基地[116] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以118,754,379股为基数每10股派发现金红利2元（含税）并转增6股[5] - 公司2020年度现金分红总额为2375.08758万元，占可分配利润的5.69%[131] - 公司以总股本1.18754379亿股为基数实施每10股派发现金股利2元[131][133] - 公司同时以资本公积每10股转增6股进行股本扩张[131][133] - 2019年度现金分红方案已实施完毕，分红总额1168.38879万元[130] - 公司2020年度母公司实现净利润1.5368279939亿元，提取法定盈余公积1536.827994万元[133] - 截至2020年末母公司累计未分配利润达4.1760490772亿元[131][133] - 2020年度现金分红总额为2375.09万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.08%[138] - 2019年度现金分红总额为1168.39万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.51%[138] - 2018年度未进行现金分红，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[138] - 2020年度以资本公积转增股本，每10股转增6股[135] - 2020年度总股本为118,754,379股，每10股派发现金股利2元[135] - 2019年度总股本为116,838,879股，每10股派发现金股利1元[135] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可分配利润的10%[145] - 公司承诺优先采用现金分红方式进行利润分配[144] 公司治理和股权结构 - 公司总股本从116,838,879股增至118,754,379股，增加1,915,500股[197] - 有限售条件股份减少34,556,891股至53,071,988股，占比从75.00%降至44.69%[197] - 无限售条件股份增加36,472,391股至65,682,391股，占比从25.00%升至55.31%[197] - 境内法人持股减少25,826,920股至2,880,810股，占比从24.57%降至2.43%[197] - 境内自然人持股减少8,729,971股至50,191,178股，占比从50.43%降至42.26%[197] - 2020年限制性股票激励计划首次授予1,532,500股予148名激励对象[197] - 2020年限制性股票激励计划预留授予383,000股予9名激励对象[198] - 2020年11月26日36,472,391股限售股解禁涉及16名股东[198] - 公司实际控制人金闯及施蓉股份限售承诺期限至2024年11月25日[140] - 苏州市德润等股权投资合伙企业股份限售承诺期限至2022年11月24日[140] - 施培良部分股份限售承诺已于2020年11月24日履行完毕[140] 风险因素 - 公司报告期内存在市场竞争加剧导致毛利率下降等六大主要风险因素[5] - 公司产品面临国际国内竞争，市场竞争加剧可能导致毛利率下降[119] - 公司产品销售收入存在季节性波动，下半年业绩通常高于上半年[125] - 消费电子行业旺季集中在三季度及节日季，影响公司销售节奏[125] - 公司面临管理体系跟不上业务扩张速度的管理风险[124] - 技术人员和管理人员数量快速增长对公司治理提出挑战[124] 承诺事项 - 公司股票上市后12个月内主要股东及关联方不转让或委托他人管理发行前持有的股份[141] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价 锁定期自动延长至少6个月[141] - 董事郑志平若在上市6个月内离职 离职后18个月内不转让所持股份[141] - 董事郑志平若在上市第7至12个月离职 离职后12个月内不转让所持股份[141] - 陈锋等股东每年转让苏州德润权益份额不超过持有总数的25%[141] - 金闯等股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[141] - 持股5%以上股东减持需提前5个交易日告知公司并配合信息披露[141] - 公司董事监事高管任职期间每年减持不超过上年末持股数量的25%[141] - 股东减持承诺履行中，减持价格不低于发行价，若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[142] - 持股5%以上股东减持需提前5个交易日告知公司并配合信息披露[142] - 董事、监事及高管每年转让股份不超过所持股份总数的25%[142] - 招股说明书存在虚假记载等情形时公司将依法回购全部首次公开发行新股[142] - 公司承诺若招股说明书虚假记载误导性陈述或重大遗漏致使投资者遭受损失将依法赔偿投资者损失[143] - 公司控股股东及实际控制人承诺以利润分配现金分红作为履约担保未履行购回或赔偿义务所持股份不得转让[143] - 公司董事监事和高级管理人员承诺对招股说明书真实性准确性完整性及时性承担连带法律责任[143] - 公司承诺若未及时履行回购新股购回股份赔偿损失承诺将在定期报告中披露履行情况及补救改正情况[143] - 公司控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将依法购回首次公开发行时已公开发售的老股[143] - 购回价格按发行价加算银行同期存款利息确定并根据相关法律法规程序实施[143] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将选择与投资者和解调解及设立赔偿基金等方式赔偿直接经济损失[143] - 公司及控股股东董事监事高级管理人员承诺的违法事实认定后将以简化程序积极协商先行赔付为原则保障投资者利益[143] - 公司现金分红条件包括年度或半年度可分配利润为正值[144] - 现金分红要求累计可供分配利润为正值[144] - 每股累计可供分配利润不低于0.1元[144] - 分红承诺有效期自2019-11-25至9999-12-31[144] - 分红承诺目前处于正常履行中状态[144] - 保荐机构承诺对因未勤勉尽责造成的投资者损失先行赔偿[144] - 发行人律师承诺对因文件虚假记载造成的经济损失进行赔偿[144] - 发行人会计师承诺对因执业过错造成的投资损失承担民事赔偿责任[144] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围[144] - 资产负债率超过70%或经营活动现金流量净额为负时可不进行现金分红[145] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达80%[145] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达40%[145] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[145] - 金闯和施蓉作出避免同业竞争承诺有效期至9999年12月31日[145] - 同业竞争承诺要求将商业机会优先让与公司[145] - 承诺不向竞争对手提供技术信息及销售渠道等商业秘密[145] - 若存在竞争情况将以停止生产竞争产品方式避免[145] - 承诺人需赔偿因未遵守承诺造成的直接和间接损失[145] - 公司稳定股价回购资金上限为上一会计年度经审计归属母公司股东净利润的50%[146] - 控股股东及实际控制人单次增持资金不超过上一年度现金分红的30%[147] - 控股股东及实际控制人单次增持股份不超过公司总股本的2%[147] - 董事及高管单次增持资金不超过上一年度现金薪酬总和的30%[147] - 董事及高管年度增持总资金不超过上一年度现金薪酬总额[147] - 回购股份价格不得高于每股净资产值[146] - 控股股东增持价格不得高于每股净资产值[147] - 董事及高管增持价格不得高于每股净资产值[147] - 股东大会通过回购决议需三分之二以上表决权通过[146] - 董事会通过回购决议需二分之一以上董事表决通过[146] - 公司回购启动条件触发后15个交易日内董事会需做出股份回购决议[148] - 董事会决议后2个工作日内需公告回购预案及股东大会通知[148] - 股东大会决议次日启动回购并办理法定手续[148] - 回购完成后2个工作日内公告股份变动报告[148] - 回购股份10日内依法注销并办理工商变更[148] - 控股股东及高管收到通知后2个工作日内启动增持决策程序[148] - 增持方案需披露数量范围价格区间总金额及完成时间[148] - 增持方案实施后2个交易日内启动[148] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[148] - 未履行承诺时需在股东大会及指定媒体公开说明原因并道歉[148] - 公司董事及高管承诺若未能履行稳定股价承诺将公开说明原因并道歉，非不可抗力导致将调减或停发薪酬并依法赔偿投资者损失[149] - 公司承诺不无偿或以不公平条件输送利益，约束职务消费，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[149] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况相挂钩[149] - 公司控股股东金闯、施蓉承诺全额承担社保及住房公积金补缴费用及相关滞纳金、罚款[149] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股，回购价格按二级市场价格确定[149] - 公司承诺在证监会认定招股书问题后20个工作日内启动投资者损失赔偿工作[149] - 公司控股股东金闯、施蓉承诺若未履行承诺事项将在股东大会和指定媒体公开说明原因并道歉[149] - 所有承诺均于2019年11月25日作出，承诺期限至9999

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.55亿元人民币，同比增长11.58%[7] - 年初至报告期末营业收入为11.31亿元人民币，同比增长5.21%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5587.57万元人民币，同比增长13.97%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比增长52.69%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6227.25万元人民币，同比增长18.54%[7] - 公司2020年第三季度净利润为5554.8万元，同比增长13.3%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为5587.6万元，同比增长14.0%[41] - 营业总收入454,749,697.92元，同比增长11.6%[39] - 营业利润60,677,078.56元，同比增长19.2%[40] - 营业收入为931,313,364.91元，同比增长17.05%[51] - 净利润为92,598,933.23元，同比增长55.25%[52] - 基本每股收益为0.92元，同比增长15.00%[49] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为107,141,197.52元，同比增长51.30%[49] - 合并利润表显示营业总收入11.31亿元，同比增长5.2%[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本319,481,103.35元，同比增长10.4%[40] - 研发费用26,726,987.55元，同比增长8.3%[40] - 所得税费用3,730,357.85元，同比增长105.3%[40] - 研发费用6841.4万元，同比增长8.5%[48] - 研发费用为63,399,115.65元，同比增长6.82%[51] - 利息费用为10,465,478.45元，同比下降28.19%[51] - 母公司营业成本2.93亿元，同比增长20.3%[43] - 合并营业总成本10.48亿元，同比增长4.4%[47] - 支付的各项税费减少39.1%至2412.4万元[58] 资产和负债变化 - 公司总资产为28.60亿元人民币，较上年度末增长36.87%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.81亿元人民币，较上年度末增长9.35%[7] - 交易性金融资产减少至0元，降幅100%，因理财产品赎回[15] - 应收票据增至34,233,586元，增幅521.41%，因持有大型商业银行票据增加[15] - 应收账款增至701,524,540.31元，增幅33.25%，因行业销售高峰期回款集中[15] - 在建工程增至408,269,494.99元，增幅88.56%，因OCA及PET拉膜等项目推进[15] - 其他非流动资产增至180,496,309.25元，增幅516.99%，因预付工程设备款增加[15] - 公司货币资金从2019年末的3.156亿元增长至2020年9月30日的3.734亿元，增幅约18.3%[32] - 应收账款从2019年末的5.265亿元增长至2020年9月30日的7.015亿元，增幅约33.2%[32] - 存货从2019年末的1.247亿元增长至2020年9月30日的1.982亿元，增幅约58.9%[32] - 在建工程从2019年末的2.165亿元增长至2020年9月30日的4.083亿元，增幅约88.6%[33] - 短期借款从2019年末的5.407亿元增长至2020年9月30日的8.694亿元，增幅约60.8%[33] - 资产总计从2019年末的20.899亿元增长至2020年9月30日的28.604亿元，增幅约36.9%[33] - 负债合计从2019年末的10.096亿元增长至2020年9月30日的16.803亿元，增幅约66.4%[33] - 归属于母公司所有者权益合计1,180,697,994.79元，同比增长9.3%[35] - 货币资金238,416,950.18元，同比增长5.1%[36] - 应收账款434,797,838.21元，同比增长8.1%[36] - 存货152,866,812.20元，同比增长84.5%[36] - 短期借款290,518,060.84元，同比基本持平[36] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元人民币，同比增长492.58%[7] - 经营活动现金流量净额增至137,490,282.55元，增幅492.58%，因政府补贴增加[17] - 投资活动现金流量净额降至-537,533,905.52元，降幅289.88%，因项目投资推进[17] - 经营活动产生的现金流量净额为137,490,282.55元，同比增长492.45%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-537,533,905.52元，同比扩大290.01%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为386,377,486.95元，同比改善493.45%[55] - 期末现金及现金等价物余额为222,524,091.49元，同比下降13.99%[55] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1.83亿元，去年同期为负1781.87万元[58] - 经营活动现金流入小计同比增长51.7%至7.25亿元[58] - 购建固定资产等长期资产支付现金激增709.7%至3.64亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.61亿元，较去年同期扩大674.5%[58] - 取得借款收到的现金增长42.5%至6.81亿元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为1.38亿元，去年同期为负8218.36万元[58] - 期末现金及现金等价物余额1.48亿元，较期初减少21.4%[59] - 收到其他与经营活动有关的现金增长433.5%至5054.32万元[58] 政府补助和营业外收支 - 年初至报告期末公司获得政府补助8455.86万元人民币[8] - 其他收益增至84,558,560.96元，增幅308.41%，因政府补贴大幅增加[17] - 其他收益大幅增长至8455.9万元，同比增加308.3%[48] - 营业外支出异常增加至3451.4万元[48] 投资和项目进展 - PET膜生产线项目投资不超过4.5亿元，生产线正在安装[18] - 多个技术改造项目总投资176,693.54万元，部分进入安装调试阶段[18][19] - 公司投资设立苏州控股子公司，注册资本1000万元人民币，公司认缴出资510万元人民币，占出资比例51%[23] - 公司与合作方宁波沃能新材料科技有限公司共同完成首次出资200万元人民币[23] - 公司2020年投资PET膜生产线项目、BOPP胶带涂布线技术改造项目等多个产能扩张项目[24] 股权和控制权 - 公司控股股东及实际控制人金闯、施蓉夫妇合计直接持有公司39.98%的股份[12] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不影响2019年度财务指标[60]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币68,000,000元，同比增长40.7%[14] - 公司2020年上半年营业收入为人民币680,000,000元，同比增长15.2%[14] - 公司2020年上半年基本每股收益为人民币0.36元，同比增长38.5%[14] - 营业收入6.77亿元，同比增长1.33%[21] - 归属于上市公司股东的净利润5162.38万元，同比增长141.53%[21] - 基本每股收益0.44元/股，同比增长83.33%[21] - 营业收入为人民币6.767亿元，同比增长1.33%[38][45] - 归属于母公司所有者的净利润为人民币5162.38万元，同比增长141.53%[38][45] - 利润总额为人民币6401.33万元，同比增长138.35%[38][45] - 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为1280.55万元，同比增长33.97%[38] - 营业总收入6.77亿元，同比增长1.3%[152] - 营业利润9374.3万元，同比增长276.8%[154] - 净利润5083.5万元，同比增长138.5%[154] - 基本每股收益0.44元，同比增长83.3%[155] - 母公司营业收入5.43亿元，同比增长16.5%[157] - 母公司净利润4174.1万元，同比增长116.4%[157] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年上半年研发投入为人民币34,000,000元，占营业收入比例为5.0%[14] - 公司2020年上半年毛利率为28.5%，同比提升2.3个百分点[14] - 公司2020年上半年销售费用率为4.8%，同比下降0.5个百分点[14] - 研发投入4168.74万元，占营业收入比例6.16%[39][45] - 研发投入占销售收入比始终在5%以上，拥有专利680项[31] - 研发费用4168.7万元，同比增长8.7%[152] - 财务费用1731.1万元，同比下降17.7%[152] 各条业务线表现 - 热管理复合材料营业收入2031.25万元，同比增长393.56%[47] - 电子级胶粘材料营业收入1.815亿元，同比增长5.73%[47] - 功能性薄膜材料营业收入2.694亿元，同比增长14.57%[47] 各地区表现 - 主要子公司斯迪克江苏报告期营业收入223,679,282.50元[73] - 主要子公司斯迪克江苏报告期净利润6,761,227.72元[73] 现金流量 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币50,000,000元，同比增长25.0%[14] - 经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，同比增长212.97%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长212.97%，主要由于收到大额政府补助[45] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少351.73%，主要由于购买土地及建设PET项目[45] - 经营活动现金流入5.31亿元，同比增长1.0%[160] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长212.9%，从4911.9万元增至1.537亿元[161] - 投资活动现金流出大幅增加345.5%，从7900.5万元增至3.755亿元，主要用于购建长期资产[161] - 筹资活动现金流入增长51.4%，从6.37亿元增至9.645亿元，主要来自借款增加[162] - 期末现金及现金等价物余额增长128.9%，从1.342亿元增至3.072亿元[162] - 母公司经营活动现金流量净额增长716.3%，从1690.2万元增至1.38亿元[163] - 母公司投资活动现金流出增长670.1%，从3431.7万元增至2.643亿元[165] - 母公司取得借款收到的现金增长14.6%，从4.1亿元增至4.7亿元[165] 资产和负债 - 公司2020年上半年总资产为人民币2,800,000,000元，较年初增长10.0%[14] - 公司2020年上半年应收账款为人民币600,000,000元，较年初增长20.0%[14] - 公司2020年上半年存货为人民币400,000,000元，较年初增长15.0%[14] - 总资产27.08亿元，较上年度末增长29.60%[21] - 无形资产较上期末增加105.72%，主要系新增土地使用权[30] - 应收票据较上期末增加910.42%，主要系收到客户银行承兑票据较多[30] - 存货较上期末增加42.14%，主要系为销售旺季提前备货[30] - 货币资金增至517,677,471.36元，占总资产19.11%，较上年同期增长4.01个百分点[51] - 短期借款增至828,699,344.23元，占总资产30.60%，较上年同期增长4.73个百分点[51] - 长期借款新增150,000,000.00元，占总资产5.54%，上年同期无长期借款[51] - 公司货币资金为5.18亿元，较2019年末的3.16亿元增长63.9%[144] - 公司应收账款为5.68亿元，较2019年末的5.26亿元增长7.9%[144] - 公司存货为1.77亿元，较2019年末的1.25亿元增长42.1%[144] - 公司总资产从2019年末的208.99亿元增长至2020年6月30日的270.85亿元，增长29.6%[147] - 流动资产从109.31亿元增至140.92亿元，增长28.9%[145] - 短期借款从5.41亿元大幅增加至8.29亿元，增长53.3%[145] - 在建工程从2.17亿元减少至1.78亿元，下降17.7%[145] - 无形资产从0.60亿元增至1.23亿元，增长105.7%[145] - 母公司货币资金从2.27亿元增至2.76亿元，增长21.6%[149] - 母公司应收账款从4.02亿元降至3.56亿元，下降11.5%[149] - 母公司存货从0.83亿元增至1.32亿元，增长58.8%[149] - 母公司长期股权投资保持6.15亿元不变[150] - 母公司长期借款从0元新增1.50亿元[150] - 归属于母公司所有者权益增加6.26%，从10.8亿元增至11.48亿元[167] - 未分配利润增长9.95%，从4.014亿元增至4.414亿元[167] - 资本公积增加4.92%，从5.274亿元增至5.534亿元[167] - 期末所有者权益合计达11.47亿元[171] - 母公司期末所有者权益为9.71亿元[179] - 未分配利润增加3005.66万元[179] - 资本公积增加2592.99万元[179] - 股本增加153.25万元[179] - 公司本期期末所有者权益合计为1,028,081,155.31元[183] - 公司上年期末（2019年上半年）所有者权益合计为592,475,596.08元[184] - 公司2019年上半年期末未分配利润为225,793,987.46元[188] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助7551.92万元[25] - 其他收益7551.9万元，同比增长481.5%[152] - 公司投资收益为168,328.77元，占利润总额0.26%，主要来自结构性存款和银行理财产品[49] - 资产减值损失达-7,029,393.85元，占利润总额-10.98%，因计提存货跌价准备和坏账准备[49] - 营业外支出高达30,930,398.14元，占利润总额48.32%，主要由于新冠疫情捐赠和固定资产处置[49] - 信用减值损失为-3,584,758.80元，占利润总额-5.60%，因计提应收款项坏账准备[49] 投资和募投项目 - 报告期投资额375,517,584.13元，较上年同期79,004,889.93元增长375.31%[56] - 募集资金总额284,231,728.83元，报告期投入48,766,000元，累计投入98,766,000元[60][61] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为7000万元[65] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4876.6万元[65] - 公司委托理财发生额总计21100万元，其中使用闲置募集资金18000万元[69] - 公司委托理财未到期余额总计5000万元，其中银行理财产品3000万元[69] - 公司偿还银行贷款5000万元，进度100%[65] - 公司募投项目承诺投资总额28,423.17万元[65] - 公司募投项目实际投入金额9,876.60万元[65] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期余额3000万元[69] 管理层讨论和指引 - 公司于2020年5月28日接待广发证券、民生加银基金等机构实地调研，讨论公司基本情况、技术能力及募投项目[78] - 公司于2020年6月3日接待中信证券、光大证券等机构实地调研，讨论行业国际国内情况、产品优势及原材料采购[78] - 公司于2020年6月10日接待国信证券实地调研，讨论国内外行业差距、政策优势及嵌入式研发特点[78] - 公司于2020年6月16日接待太平洋证券、上投摩根基金等机构，讨论电子级胶粘材料高毛利原因及贸易冲突对原材料影响[78] 公司治理和股东结构 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为46.89%[80] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.49%[80] - 限制性股票激励计划首次授予148名激励对象153.25万股[92] - 限制性股票首次授予价格为每股17.92元人民币[92] - 公司总股本由116,838,879股增加至118,371,379股，增幅1.31%[120] - 公司向148名激励对象授予1,532,500股限制性股票，授予价格每股17.92元[119] - 有限售条件股份增加1,532,500股至89,161,379股，持股比例从75.00%微升至75.32%[119] - 无限售条件股份数量维持29,210,000股不变，持股比例从25.00%降至24.68%[119] - 境内自然人持股增加1,532,500股至60,453,649股，持股比例从50.43%升至51.07%[119] - 境内法人持股数量保持28,707,730股不变，持股比例从24.57%降至24.25%[119] - 限售股份变动总计1,532,500股，全部为股权激励授予的限制性股票[122] - 股东金闯持有40,696,961股，占比34.38%，全部为有限售条件股份[124] - 股东施蓉持有6,633,700股，占比5.60%，全部为有限售条件股份[124] - 上海地平线投资有限公司持有5,202,700股，占比4.40%，其中3,900,000股处于质押状态[124] - 公司控股股东及实际控制人金闯、施蓉夫妇合计直接持有公司39.98%的股份[125] - 天津市合信股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为3.11%，对应3,678,000股[125] - 苏州瑞通龙熙新兴创业投资企业（有限合伙）持股比例为2.90%，对应3,436,427股[125] - 纪建明持股比例为2.90%，对应3,436,426股[125] - 北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）持股比例为1.96%，对应2,319,600股，其中2,319,600股处于质押状态[125] - 苏州市德润股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.66%，对应1,970,810股[125] - 峻银投资与合信投资为同一基金管理人管理的私募基金，合计持有公司6.40%的股份[125] - 公司累计发行股本总数11,683.8879万股，注册资本为11,683.8879万元[189] - 公司纳入合并范围的子公司共10家，其中持股比例100%的有7家[190] 关联交易和担保 - 控股股东为公司银行授信提供担保关联交易[98] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币40,600万元[104] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币50,066.8万元[104] - 公司担保总额（A4+B4+C4）为人民币71,009.87万元，占净资产比例44.31%[104] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为人民币772.08万元[104] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币52,500万元[104] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币70,237.79万元[104] - 报告期内担保实际发生额总计（A2+B2+C2）为人民币41,372.08万元[104] - 报告期末实际担保余额总计（A4+B4+C4）为人民币50,838.88万元[104] - 公司不存在为资产负债率超70%对象提供的担保（余额0元）[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] 租赁和重大合同 - 东莞厂房租赁月租金为26.07万元人民币（2020年5月前）[101] - 东莞厂房租赁月租金调整为26.87万元人民币（2020年5月起）[101] - 美国圣克拉拉办公室月租金为6,750美元[101] - 韩国安阳办公室月租金为200万韩元[101] - 东莞租赁面积为13,367.61平方米[101] - 美国租赁面积为5,000平方英尺[101] - 公司与上海华新建设集团签订车间仓库合同价值690万元人民币[108] - 公司与上海华新建设集团签订研发中心及薄膜材料项目合同价值843万元人民币[108] 诉讼和或有事项 - 公司涉及与恩宏公司货款诉讼，涉案金额262万元人民币，截至报告期末尚未开庭审理[86] - 公司涉及与丰晟科技诉讼，涉案金额665.08万元人民币，一审判决已生效且正在执行过程中[86] - 诉讼涉及货款金额为665.08万元人民币[87] 环境保护 - 公司2019年废水排放量3828吨COD排放0.296吨氨氮排放0.0125吨[110] - 公司2019年废气排放NOX 2.874吨SO2 1.40081吨烟尘1.006568吨[110] - 公司拥有4套燃气锅炉低氮燃烧装置和2套RTO废气处理装置[110] - 公司针对燃气锅炉氮氧化物实施每月一次第三方检测[113] - 公司对SO2等废气污染物实施每半年一次第三方检测[113] - 公司工业废水实施实时在线监测并每半年手动监测一次[113] - 公司2020年4月获得煤改天然气项目环评批复(宿环建管表〔2020〕3032号)[112] - 公司2020年5月完成煤改天然气项目自行验收(SQ0410001号)[112] 会计政策和合并 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[199] - 非同一控制下企业合并按被购买方可辨认资产和负债的公允价值计量[200] - 企业合并前会计政策不同时按公司会计政策统一调整账面价值[199][200] - 同一控制下合并净资产账面价值与支付对价差额先调整资本公积[199] - 资本公积余额不足冲减时依次冲减盈余公积和未分配利润[199] - 非同一控制下合并成本大于可辨认净资产公允价值差额确认为商誉[200] - 非同一控制下合并成本小于可辨认净资产公允价值需进行复核[200] 其他重要事项 - 公司半年度报告未经审计[84] - 公司报告期内无利润分配或资本公积金转增股本计划[81] - 货币资金中210,448,238.23元作为保证金受限，应收账款376,624,414.11元被质押[55] - 公司2020年上半年综合收益总额为5182.65万元[169] - 所有者投入资本总额为2746.24万元[169] - 利润分配总额为-1168.39万元[169] - 母公司本期综合收益总额为4174.05万元[179] - 母公司所有者投入资本为2746.24万元[179] - 公司2020年上半年对所有者（或股东）的分配为-11,683,887.90元[181] - 公司2019年上半年综合收益总额为19,289,015.92元[185]

收入和利润（同比环比） - 2019年公司营业收入为14.33亿元人民币，同比增长6.47%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比增长45.26%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8410.88万元人民币，同比增长46.78%[23] - 基本每股收益为1.23元/股，同比增长41.38%[23] - 加权平均净资产收益率为14.56%，同比上升2.70个百分点[23] - 报告期内主营业务收入143,269.58万元，同比增长6.47%[31] - 归属于上市公司股东的净利润11,119.48万元，同比增长45.26%[31] - 公司2019年实现营业收入14.33亿元人民币，同比增长6.47%[48] - 公司2019年利润总额为1.219亿元人民币，同比增长60.35%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为1.112亿元人民币，同比增长45.26%[48] - 第四季度营业收入为3.57亿元人民币，环比下降12.33%[25] 成本和费用（同比环比） - 研发投入8280.67万元，占营业收入比例5.78%[50] - 公司研发费用为8280.67万元，同比增长22.22%[67][68] - 管理费用为8087.58万元，同比上升11.42%[67] - 信用减值损失为1379.90万元，占利润总额比例11.32%[73] - 研发投入占营业收入比例为5.78%，较上年上升0.74个百分点[69] 各条业务线表现 - 电子级胶粘材料收入4.206亿元，同比增长24.95%，占总收入29.36%[56][59] - 功能性薄膜材料收入5.036亿元，同比增长6.46%，占总收入35.15%[56][59] - 热管理复合材料收入2286万元，同比下降48.02%，毛利率17.49%[56][59] - 功能性薄膜材料及电子级胶粘材料销售量1.88亿平方米，同比增长17.33%[60] 各地区表现 - 中国大陆地区收入12.19亿元，占总收入85.1%[56] 管理层讨论和指引 - 消费电子行业具有明显周期性，下半年销售收入及净利润通常高于上半年[9] - 消费电子厂商多在第三季度推出新产品，销售旺季集中在节日期间[9] - 公司产品在消费电子行业应用量较大，销售存在季节性波动，下半年收入及利润高于上半年[113] - 消费电子行业需求受宏观经济波动影响，可能对公司生产经营带来不利影响[109][110] - 市场竞争加剧可能导致行业毛利率下降，公司面临经营业绩压力[111] - 公司持续投入研发，但面临新产品开发失败及市场需求判断失误的风险[112] - 技术及管理人才储备不足，缺乏高素质复合型人才，影响未来发展[108] 行业竞争与风险 - 功能性涂层复合材料行业受国家政策扶持，市场规模增长迅速[6] - 行业竞争加剧可能导致供给过剩、产品价格下降及毛利率下滑[7] - 公司面临新产品开发失败风险，需经过设计、试制、测试及认证等多环节[8] - 消费电子市场需求受宏观经济及收入水平影响，经济低迷时购买意愿可能下降[5] - 行业参与者数量和规模不断扩大，面临国际知名企业及国内竞争对手的竞争[7] 研发与技术能力 - 公司核心研发人员具备多年实践经验，拥有多项专利及核心技术[8] - 研发投入占销售收入比始终在5%以上[42] - 公司拥有专利669项，其中发明专利190项[42] 客户与供应商集中度 - 产品通过苹果、华为、三星等知名品牌终端认证[39] - 与富士康、领益智造等知名组装厂建立长期合作关系[39] - 前五名客户合计销售额为5.34亿元，占年度销售总额比例37.29%[64] - 前五名供应商合计采购金额为4.32亿元，占年度采购总额比例49.03%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9734.22万元人民币，同比下降34.02%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9734.22万元，同比下降34.02%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，同比下降236.64%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比上升96.99%[69] 资产与负债结构 - 资产总额为20.90亿元人民币，同比增长12.07%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为10.80亿元人民币，同比增长57.83%[23] - 货币资金减少至3.16亿元，占总资产比例下降2.24%至15.10%[75] - 应收账款增长至5.26亿元，占总资产比例上升1.20%至25.19%[75] - 存货减少至1.25亿元，占总资产比例下降2.51%至5.97%[75] - 固定资产减少至6.68亿元，占总资产比例下降6.59%至31.97%[76] - 在建工程增长至2.17亿元，占总资产比例上升6.20%至10.36%[76] - 短期借款减少至5.41亿元，占总资产比例下降5.68%至25.87%[76] - 长期借款全额偿还，比例下降3.76%至0%[76] - 受限货币资金7909万元（保证金）及应收账款质押余额4.23亿元[79] 投资与募投项目 - 报告期投资额2.23亿元，同比大幅增长218.04%[80] - 募集资金总额2.84亿元，已使用2.80亿元，专户余额554万元[85][86] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币7000万元[92] - 公司募投项目按计划执行无进度延迟或收益未达标情况[89] - 公司无募集资金变更项目情况[93] - 在建工程主要系OCA募投项目及厂房配套工程建设所致[40] - 交易性金融资产主要系购买银行理财产品所致[40] - 委托理财总额为24,200万元，其中使用募集资金16,200万元[166] 子公司表现 - 公司控股子公司斯迪克江苏总资产为742,770,345.99元[97] - 斯迪克江苏净资产为371,137,715.60元[97] - 斯迪克江苏营业收入为580,153,295.99元[97] - 斯迪克江苏营业利润为10,123,107.95元[97] - 斯迪克江苏净利润为13,871,324.77元[97] 股东与股权结构 - 首次公开发行A股股票2921万股[181] - 发行后总股本由8762.8879万股增加至11683.8879万股[181] - 有限售条件股份占比从100%降至75%[185] - 无限售条件股份占比25%[185] - 境内法人持股2870.773万股占比24.57%[185] - 境内自然人持股5892.1149万股占比50.43%[185] - 人民币普通股2921万股[185] - 首次公开发行人民币普通股29,210,000股，发行价格为11.27元/股[189] - 首次公开发行后公司总股本由87,628,879股增至116,838,879股，增幅33.3%[189][191] - 网下发行数量为2,911,000股，占发行总量10.0%[190] - 网上发行数量为26,289,000股，占发行总量90.0%[190] - 报告期末限售股总数87,628,879股，全部为首发前限售股[187] - 主要股东金闯持有限售股40,696,961股，占总限售股46.4%[187] - 股东施蓉持有限售股6,633,700股，占总限售股7.6%[187] - 上海地平线等6家机构合计持有限售股23,388,367股，占总限售股26.7%[187] - 报告期末普通股股东总数20,772户，较上月增加32.6%[192] - 控股股东金闯持股34.83%共计40,696,961股[193] - 实际控制人施蓉持股5.68%共计6,633,700股[193] - 金闯与施蓉夫妇合计直接持有公司40.51%股份[193] - 峻银投资持股3.34%共计3,900,000股[193] - 合信投资持股3.15%共计3,678,000股[193] - 峻银投资与合信投资合计持股6.49%[193] - 上海地平线持股4.45%共计5,202,700股[193] - 上海元藩持股4.41%共计5,154,640股[193] - 瑞通龙熙持股2.94%共计3,436,427股[193] - 纪建明持股2.94%共计3,436,426股[193] 股东承诺与股份锁定 - 金闯和施蓉承诺自公司股票上市之日起60个月内不转让或委托他人管理其直接及间接持有的公司股份[123] - 金闯和施蓉承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[123] - 金闯和施蓉承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，且每年转让股份不超过所持股份总数的25%[123] - 苏州德润和苏州锦广缘承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接及间接持有的公司股份[123] - 施培良承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接持有的40.28万股股份[123] - 施培良承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接持有的94.5017万股股份[123] - 地平线等13方承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接及间接持有的公司股份[124] - 郑志平承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接及间接持有的公司股份[124] - 郑志平承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[124] - 郑志平承诺若在公司股票上市后6个月内离职，离职后18个月内不转让股份；7-12个月内离职则离职后12个月内不转让股份[124] - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理发行前持有的苏州德润权益份额[126] - 任职期间每年转让苏州德润权益份额不超过持有总数的25%[126] - 离职后半年内不转让持有的苏州德润权益份额[126] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[126][127] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[126][127] - 持股5%以上股东减持需提前5个交易日告知公司[126][127] - 减持股份需提前3个交易日通过公司发布公告[126][127] - 董事、监事及高管任职期间每年减持不超过上年末持股数量的25%[126][127] - 违反减持承诺所获收益归公司所有[126][127] - 稳定股价预案及约束措施按股东大会批准方案执行[127] 分红政策 - 公司拟以116,838,879股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[10] - 2019年现金分红总额为11,683,887.90元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.51%[118][121] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为111,194,767.10元[119][121] - 公司2018年及2017年未进行现金分红，净利润分别为76,550,127.62元和63,155,618.61元[121] - 2019年母公司累计未分配利润为290,974,276.17元[118][119] - 每10股派发现金股利1.00元（含税），股本基数为116,838,879股[118] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[128] - 公司年末资产负债率超过70%时可不进行现金分红[128] - 经营活动现金流量净额为负时公司可不进行现金分红[128] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达80%[128] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低应达40%[128] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低应达20%[128] - 每股累计可供分配利润不低于0.1元是现金分红条件之一[128] - 公司优先采用现金分红方式进行利润分配[128] - 上市后前三年利润分配以现金分红和股票股利相结合[128] - 公司每年至少进行一次利润分配[128] 其他重要承诺 - 金闯和施蓉承诺避免同业竞争，不从事与公司构成竞争的业务，并确保商业机会优先让与公司[129] - 金闯和施蓉承诺规范并减少关联交易，确保交易公平公允且履行信息披露义务[129] - 金闯和施蓉承诺若招股说明书存在虚假记载将依法购回老股并赔偿投资者损失[130] - 金闯和施蓉等管理层承诺不损害公司利益，约束职务消费，并将薪酬与填补回报措施挂钩[130] - 金闯和施蓉承诺承担公司可能补缴的社会保险及住房公积金费用及相关罚款[130] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购首次公开发行的全部新股[131] - 公司及金闯、施蓉等承诺方若未履行承诺将在证监会指定报刊公开说明原因并道歉[131][133] - 公司承诺在证监会认定招股书问题后20个工作日内启动投资者赔偿工作[131] - 金闯、施蓉等承诺若违反股份锁定承诺将减持收益归公司所有[131] - 高红兵、张恒等13名承诺方正在履行长期约束措施承诺[133] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为2587.57万元人民币[29] - 政府补助和理赔收入合计约2700万元，对利润影响显著[48] - 营业外收入为1282.50万元，主要来自诉讼赔偿[73] - 预付款项主要系预付材料款增加所致[41] - 其他非流动资产主要系预付工程设备款增加所致[41] 诉讼与赔偿 - 子公司斯迪克江苏诉讼获赔质量纠纷款736.96万元，已收到7,422,455.62元[145] - 公司起诉恩宏公司追讨欠款262万元及利息67.68万元，案件仍在审理中[145] - 公司子公司太仓斯迪克胜诉并获判应收货款665.08万元及逾期付款利息[146] 担保情况 - 公司报告期对外担保实际发生额为0万元[160] - 公司报告期末实际对外担保余额为0万元[160] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为24,800.16万元[162] - 报告期末实际担保余额合计为33,133.57万元[162] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.69%[162] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为20,682.10万元[162] - 太仓斯迪克获得担保额度累计12,000万元（3,000+5,000+4,000）[161] - 斯迪克江苏获得担保额度累计26,208.43万元[161] - 子公司间担保余额合计3,772.08万元[162] 租赁与合同 - 公司东莞分公司租赁厂房月租金26.07万元面积13367.61平方米[157] - 公司美国子公司租赁场地月租金6750美元面积5000平方英尺[157] - 公司韩国子公司租赁场地月租金200万韩元面积105.52平方米[157] - 公司日本子公司租赁场地月租金17.3万日元面积72.86平方米[157] - 与上海华新建设签订车间仓库建设合同金额6,900万元[167] - 与上海华新建设签订多功能涂层复合薄膜项目合同金额8,430万元[167] 社会责任与捐赠 - 公司向中国红十字会捐款200万元人民币用于抗击疫情[170] - 公司向湖北黄石捐献首批自产医用隔离面罩[170] 审计与内控 - 境内会计师事务所审计报酬为70万元，已连续服务4年[142] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[134] - 董事会确认报告期无需对非标准审计报告进行说明[135] - 公司报告期无重大关联交易发生[149][150][151][152][153] - 公司报告期无处罚及整改情况[147] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[148] - 公司报告期内未出售重大资产及重大股权[94][95] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[176] 会计政策变更 - 公司执行财会[2019]6号通知拆分应收/应付票据与账款科目[136] - 财务报表新增应收款项融资项目反映公允价值计量资产[136] - 利润表投资收益项下新增以摊余成本计量的金融资产终止确认收益明细[136] - 执行新金融工具准则对金融工具分类和计量进行追溯调整，将差额计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益[137] - 应收票据变更后2018年度合并金额为8,045,676.59元，母公司为4,170,910.65元[139] - 应收账款变更后2018年度合并金额为447,290,232.64元，母公司为267,024,308.13元[139] - 应付票据

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.729亿元，同比下降0.93%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1732万元，同比下降18.11%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1948万元，同比改善14.37%[7] - 基本每股收益为-0.15元/股，同比改善11.76%[7] - 加权平均净资产收益率为-1.62%，同比改善0.55个百分点[7] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.73亿元，同比下降0.93%[38] - 公司净利润亏损1734.63万元，同比亏损扩大17.88%[40] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1732.46万元，同比亏损扩大18.12%[40] - 营业收入2.73亿元，较去年同期减少0.93%[16] - 归属于上市公司股东的净利润-1732.46万元，较去年同期减少18.11%[16] - 营业收入同比增长24.1%至2.108亿元[43] - 净利润亏损2216万元，同比扩大46.8%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.92亿元，同比下降0.77%[39] - 研发费用1564.98万元，同比增长29.54%[39] - 研发费用同比大幅增长97.3%至2153万元[43] - 利息费用349.5万元，同比减少31.9%[43] - 信用减值损失-68.12万元，较去年同期-11.20万元增加508.46%[15] - 营业外支出319.99万元，较去年同期8.36万元激增3729.08%[15] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2869万元，同比下降27.46%[7] - 经营活动现金流量净额2869万元，同比下降27.5%[48] - 销售商品收到现金2.665亿元，与营业收入规模基本匹配[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.456亿元，同比增长48.6%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-1784.66万元，同比下降330.7%[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.136亿元，同比增长147.1%[51] 投资活动现金流量 - 投资活动现金净流出7026万元，主要用于购建长期资产[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-232.46万元，同比改善77.0%[52] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为232.46万元，同比减少77.0%[52] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金2.69亿元，较去年同期8000万元增长236.50%[15] - 筹资活动现金净流入8313万元，主要来自新增借款2.692亿元[49] - 取得借款收到的现金为1.1亿元，同比下降45.0%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为6356.83万元，同比改善237.0%[52] - 支付其他与筹资活动有关的现金1.08亿元，较去年同期1428.80万元增长657.17%[15] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2293.63万元，同比增长508.6%[52] 现金及现金等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额2.782亿元，较期初增长17.6%[49] - 现金及现金等价物净增加额为4343.56万元，同比改善189.2%[52] - 期末现金及现金等价物余额为2.316亿元，同比增长85.8%[52] 资产类关键指标变化 - 货币资金期末余额4.49亿元，较期初3.16亿元增长42.26%[15] - 应收款项融资期末余额648.84万元，较期初4976.09万元下降86.96%[15] - 存货期末余额1.72亿元，较期初1.25亿元增长37.57%[15] - 货币资金从2019年末的3.16亿元增至2020年3月末的4.49亿元[30] - 应收账款从2019年末的5.26亿元增至2020年3月末的5.59亿元[30] - 存货从2019年末的1.25亿元增至2020年3月末的1.72亿元[30] - 货币资金2.93亿元，较年初增长29.25%[35] - 应收账款3.97亿元，较年初下降1.36%[35] - 存货1.16亿元，较年初增长40.57%[35] - 在建工程从2019年末的2.17亿元增至2020年3月末的2.81亿元[31] 负债和借款变化 - 短期借款从2019年末的5.41亿元增至2020年3月末的5.90亿元[31] - 短期借款2.3亿元，较年初下降20.66%[35] - 长期借款1.5亿元，年初为零[36] 其他收入与损失 - 计入当期损益的政府补助为464万元[8] - 利息收入112.90万元，较去年同期24.07万元大幅增长369.10%[15] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为28,423.17万元[22] - 本季度投入募集资金总额为0元[22] - 已累计投入募集资金总额为5,000万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[22] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为7,000万元[23] 股东和净资产信息 - 报告期末普通股股东总数为16,462户[10] - 总资产为23.26亿元，较上年度末增长11.31%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为10.62亿元，较上年度末下降1.61%[7]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年公司营业收入为14.33亿元人民币，同比增长6.47%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比增长45.26%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为8410.88万元人民币，同比增长46.78%[23] - 公司2019年实现营业收入14.33亿元人民币，同比增长6.47%[48] - 利润总额达1.22亿元人民币，同比增长60.35%；归属于母公司所有者的净利润为1.11亿元人民币，同比增长45.26%[48] - 第四季度营业收入为3.57亿元人民币，环比下降12.33%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4079.24万元人民币，环比下降16.80%[25] - 公司主营业务收入为143,269.58万元，同比增长6.47%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为11,119.48万元，同比增长45.26%[31] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为111,194,767.10元[116][118] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为76,550,127.62元[118] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为63,155,618.61元[118] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入8280.67万元人民币，占营业收入比例5.78%[49] - 公司研发费用为8280.67万元，同比增长22.22%[65][66] - 信用减值损失1379.90万元，占利润总额比例11.32%[71] - 功能性薄膜材料直接材料成本2.63亿元，占营业成本比重69.52%[61] - 电子级胶粘材料直接材料成本1.56亿元，占营业成本比重77.37%[61] 各条业务线表现 - 电子级胶粘材料收入4.21亿元人民币，占营业收入29.36%，同比增长24.95%[55] - 功能性薄膜材料收入5.04亿元人民币，占营业收入35.15%，同比增长6.46%[55] - 热管理复合材料收入2286万元人民币，同比大幅下降48.02%[55] - 电子级胶粘材料毛利率52.17%，同比增加0.57个百分点[58] - 产品综合毛利率有所提升[34] - 功能性薄膜材料及电子级胶粘材料销售量1.88亿平方米，同比增长17.33%[59] 各地区表现 - 中国大陆地区收入12.19亿元人民币，占营业收入85.10%，同比增长0.70%[55] - 境外（含港澳台地区）收入2.14亿元人民币，占营业收入14.90%，同比下降0.70%[55] 管理层讨论和指引 - 公司下半年销售收入和净利润通常高于上半年[9] - 消费电子厂商大多在三季度推出新产品[9] - 公司计划加快OCA募投项目实施并加速厂房建设[102][104] - 公司将对现有设备进行技术改造以提升产能[103] - 公司部分核心产品达到国际领先水平并实现进口替代[100] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为9734.22万元人民币，同比下降34.02%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9734.22万元，同比下降34.02%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，同比下降236.64%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比上升96.99%[68] 资产和负债变动 - 资产总额达到20.90亿元人民币，同比增长12.07%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为10.80亿元人民币，同比增长57.83%[23] - 货币资金减少至3.16亿元，占总资产比例下降2.24%至15.10%[73] - 应收账款增长至5.26亿元，占总资产比例上升1.20%至25.19%[73] - 存货减少至1.25亿元，占总资产比例下降2.51%至5.97%[73] - 固定资产减少至6.68亿元，占总资产比例下降6.59%至31.97%[74] - 在建工程增长至2.17亿元，占总资产比例上升6.20%至10.36%[74] - 长期借款归零，占总资产比例下降3.76%[74] - 交易性金融资产新增2200万元[76][80] - 预付款项增加主要系预付材料款增加所致[41] - 其他流动资产增加主要系待抵扣进项税增加所致[41] - 其他非流动资产增加主要系预付工程设备款增加所致[41] - 在建工程增加主要系OCA募投项目及厂房建设所致[40] - 交易性金融资产增加主要系购买银行理财产品所致[40] 投资和募投项目 - 报告期投资额2.23亿元，同比大幅增长218.04%[78] - 募集资金总额2.84亿元，已使用2.80亿元[83][84] - 公司募投项目按计划执行且未出现可行性重大变化[87] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[90] 研发投入与创新能力 - 研发投入占销售收入比例持续保持在5%以上[42] - 公司拥有专利669项，其中发明专利190项[42] - 研发人员数量115人，占员工总数比例11.48%[67] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为5.34亿元，占年度销售总额比例37.29%[62] - 前五名供应商合计采购金额为4.32亿元，占年度采购总额比例49.03%[63] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助对净利润贡献2587.57万元人民币，占非经常性损益的95.5%[29] 分红政策与实施 - 公司拟以116,838,879股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[10] - 公司2019年现金分红金额为11,683,887.90元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.51%[115][118] - 公司2019年母公司累计未分配利润为290,974,276.17元[115][116] - 公司2019年以116,838,879股为基数进行分红，每10股派发现金股利1元[115][116] - 公司报告期内未进行利润分配[114] - 公司2019年提取法定盈余公积9,385,478.29元[116] - 公司2018年和2017年均未进行现金分红[118] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[114][115] - 公司每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[125] - 年末资产负债率超过70%时公司可不进行现金分红[125] - 经营活动现金流量净额为负时公司可不进行现金分红[125] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达80%[125] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低应达40%[125] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低应达20%[125] - 每股累计可供分配利润不低于0.1元作为现金分红条件[125] - 公司优先选择现金分红方式进行利润分配[125] - 可分配利润为正值是现金分红必要条件[125] - 公司承诺采取现金股票相结合方式分配利润[125] 行业特性与风险 - 公司产品较多应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品[5] - 消费电子行业产品品类多、周期短、消费热点转换快[5] - 公司面临市场竞争加剧可能导致毛利率下降的风险[7] - 公司存在因未能准确把握行业趋势而导致新产品开发失败的风险[8] - 消费电子行业市场需求受宏观经济和国民收入水平影响较大[5] - 公司经营状况与消费电子产品行业发展具有较强联动性[5] - 公司产品在消费电子行业应用量较大[9] 子公司信息 - 公司控股子公司斯迪克江苏总资产为742,770,345.99元，净资产为371,137,715.60元[95] - 斯迪克江苏营业收入为580,153,295.99元，净利润为13,871,324.77元[95] 承诺与股份锁定 - 实际控制人金闯及施蓉股份自愿锁定承诺期限为60个月[120] - 苏州德润及苏州锦广缘股份自愿锁定承诺期限为36个月[120] - 施培良直接持有40.28万股股份自愿锁定承诺期限为12个月[120] - 施培良直接持有94.5017万股股份自愿锁定承诺期限为36个月[120] - 上海地平线等机构及个人投资者股份自愿锁定承诺期限为12个月[121] - 郑志平股份自愿锁定承诺期限为12个月[121] - 所有承诺方截至报告期末履行情况均为正常履行[120][121] - 锁定期自动延长条件为股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价[120][121] - 董事及高管任职期间年减持比例不超过持股总数25%[120] - 离职后股份锁定期限根据申报离职时间点分为18个月或12个月[120][121] - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理发行前持有的苏州德润权益份额[123] - 任职期间每年转让苏州德润权益份额不超过所持总数的25%[123] - 离职后半年内不转让所持苏州德润权益份额[123] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[123][124] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[123][124] - 持股5%以上股东减持需提前5个交易日告知公司[123][124] - 减持股份需提前3个交易日通过公司发布公告[123][124] - 违反减持承诺所获收益归公司所有[123][124] - 董事、监事及高管任职期间每年减持不超过上年末持股数量的25%[123][124] - 郑志平承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[124] 关联交易与公司治理 - 控股股东及实际控制人金闯和施蓉承诺避免同业竞争长期有效[126] - 金闯和施蓉承诺规范并减少关联交易确保公平性长期正常履行[126] - 金闯和施蓉承诺对招股说明书虚假记载承担股份回购及赔偿责任长期有效[127] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为确保填补回报措施执行长期正常履行[127] - 金闯和施蓉承诺全额承担公司社会保险及住房公积金补缴费用长期有效[127] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部首次公开发行新股[128] - 公司控股股东金闯、施蓉承诺若违反股份锁定承诺则将减持股票实际收益归公司所有[128] - 公司高管团队（高红兵、张恒等）承诺若因未履行承诺导致投资者损失将依法启动赔偿程序[130] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[131] 审计与会计政策 - 公司董事会确认报告期无"非标准审计报告"相关情况[132] - 公司执行财政部2019年财务报表格式修订要求调整应收/应付票据及账款科目分类[133] - 公司新增"应收款项融资"项目反映以公允价值计量的应收票据及应收账款[133] - 公司利润表增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"明细项目[133] - 公司执行新金融工具准则对2019年1月1日金融工具账面价值进行追溯调整，差额计入留存收益或其他综合收益[134] - 应收票据变更后合并报表金额为8,045,676.59元，母公司为4,170,910.65元[136] - 应收账款变更后合并报表金额为447,290,232.64元，母公司为267,024,308.13元[136] - 应付票据变更后合并报表金额为60,854,827.70元，母公司为18,542,508.93元[136] - 应付账款变更后合并报表金额为172,490,183.11元，母公司为157,907,057.45元[136] - 会计政策变更经2019年9月23日第三届董事会第六次会议批准[137] - 境内会计师事务所审计报酬为70万元，连续服务年限4年[139] 诉讼与或有事项 - 子公司斯迪克江苏获质量纠纷赔偿款7,422,455.62元，涉案金额736.96万元[142] - 公司起诉恩宏公司追讨货款262万元及利息67.68万元，案件尚未开庭审理[142] - 诉讼涉案金额为665.08万元人民币，未形成预计负债[143] 租赁事项 - 租赁1月租金为260,668.40元人民币（2017年05月01日-2020年04月30日）和268,735.23元人民币（2020年05月01日-2022年04月30日）[154] - 租赁1面积为13,367.61平方米[154] - 租赁2月租金为6,750美元[154] - 租赁2面积为5,000平方英尺[154] - 租赁3月租金为2,000,000韩元[154] - 租赁3面积为105.52平方米[154] - 租赁4月租金为173,000日元[154] - 租赁4面积为72.86平方米[154] 担保与委托理财 - 报告期内对外担保实际发生额合计为0万元人民币[157] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为20,682.10万元[159] - 报告期末公司实际担保余额合计为33,133.57万元，占净资产比例30.69%[159] - 公司委托理财总额为24,200万元，其中未到期余额16,200万元[163] - 使用暂时闲置募集资金进行委托理财金额为16,000万元[163] - 报告期末对子公司担保额度合计为38,208.43万元[158] - 子公司对子公司担保余额合计为3,772.08万元[159] - 公司不存在违规对外担保情况[160] - 委托理财未出现逾期未收回情况[162] 重大合同 - 公司与上海华新建设签订车间仓库建设合同，金额6,900万元[164] - 公司与上海华新建设签订多功能涂层复合薄膜项目合同，金额8,430万元[164] 股权结构与股东信息 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2921万股[179] - 发行后公司总股本由8762.8879万股增加至11683.8879万股[179] - 有限售条件股份数量为8762.8879万股占总股本75%[179] - 无限售条件股份数量为2921万股占总股本25%[179] - 境内法人持股数量为2870.773万股占总股本24.57%[179] - 境内自然人持股数量为5892.1149万股占总股本50.43%[179] - 公司首次公开发行股票数量为29,210,000股，发行价格为11.27元/股[185] - 发行后总股本从87,628,879股增至116,838,879股[185][187] - 网下发行数量为2,911,000股，占发行总量10%[186] - 网上发行数量为26,289,000股，占发行总量90%[186] - 报告期末限售股总数达87,628,879股，全部为首发前限售股[183] - 主要股东金闯持有限售股40,696,961股，占限售总量46.4%[183] - 股东施蓉持有限售股6,633,700股，占限售总量7.6%[183] - 上海地平线持有限售股5,202,700股，占限售总量5.9%[183] - 上海元藩持有限售股5,154,640股，占限售总量5.9%[183] - 报告期末普通股股东总数为20,772户[188] - 控股股东及实际控制人金闯持股34.83%[189]，对应40,696,961股[189] - 控股股东及实际控制人施蓉持股5.68%[189]，对应6,633,700股[189] - 金闯与施蓉夫妇合计直接持有公司40.51%股份[189] - 峻银投资持股3.34%[189]，对应3,900,000股[189] - 合信投资持股3.15%[189]，对应3,678,000股[189] - 上海地平线持股4.45%[189]，对应5,202,700股[189] - 上海元藩持股4.41%[189]，对应5,154,640股[189] - 峻银投资与合信投资为同一基金管理人旗下基金，合计持股6.49%[189] - 前10名无限售条件股东中持股最高的是博时回报灵活配置混合型证券投资基金，持有477,694股人民币普通股[189] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[191][192] - 董事长金闯持股数量为40,696,961股，占期初与期末持股100%无变动[200] - 董事施蓉持股数量为6,633,700股，占期初与期末持股100%无变动[200] - 董事郑志平持股数量为1,300,500股，占期初与期末持股100%无变动[200] - 公司董事、监事及高管共13人中，10人持股数量为零，占比76.9%[200] - 所有董事、监事及高管本期均无增持或减持股份操作，变动率为0%[200] - 持股高管仅3人（金闯、施蓉、郑志平），占高管总人数23.1%[200] - 非持股高管

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为14.33亿元人民币，同比增长6.47%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比增长45.26%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8410.88万元人民币，同比增长46.78%[23] - 基本每股收益为1.23元人民币/股，同比增长41.38%[23] - 加权平均净资产收益率为14.56%，同比上升2.70个百分点[23] - 报告期内公司主营业务收入143,269.58万元，较上年同期增长6.47%[31] - 归属于上市公司股东的净利润11,119.48万元，较上年同期增长45.26%[31] - 公司2019年实现营业收入人民币14.33亿元，同比增长6.47%[48] - 公司2019年利润总额为人民币1.22亿元，同比增长60.35%[48] - 公司2019年归属于母公司所有者的净利润为人民币1.11亿元，同比增长45.26%[48] - 第四季度营业收入为3.57亿元人民币，环比下降12.33%[25] - 公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润为111,194,767.10元[118][121] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占销售收入比始终在5%以上[42] - 公司2019年研发投入人民币8280.67万元，占营业收入比例5.78%[50] - 公司研发费用为8280.67万元，同比增长22.22%[67][68] - 研发投入占营业收入比例5.78%，较上年上升0.74个百分点[69] - 信用减值损失1379.90万元，主要因计提应收款项坏账准备[73] 各条业务线表现 - 电子级胶粘材料收入人民币4.21亿元，同比增长24.95%，占总收入29.36%[56] - 功能性薄膜材料收入人民币5.04亿元，同比增长6.46%，占总收入35.15%[56] - 热管理复合材料收入人民币2286.18万元，同比下降48.02%，占总收入1.60%[56] - 功能性薄膜材料及电子级胶粘材料销售量1.88亿平方米，同比增长17.33%[60] - 热管理复合材料销售量36.69万平方米，同比下降31.73%[60] 管理层讨论和指引 - 公司产品在消费电子行业应用量较大，与智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的生产制造具有强联动性[5] - 消费电子行业具有明显的周期性，公司下半年销售收入及净利润通常高于上半年[9] - 功能性涂层复合材料行业受国家政策扶持，市场规模增长迅速[6] - 行业竞争加剧可能导致供给过剩、产品价格下降及毛利率下滑[7] - 公司持续保持较高研发投入以开发新产品，但存在开发失败风险[8] - 消费电子市场需求受宏观经济及国民收入水平影响较大[5] - 消费电子厂商多在第三季度推出新产品，销售季节性明显[9] - 国际知名企业凭借技术及资金优势在行业中处于先发竞争地位[7] - 公司核心研发人员拥有多年实践研发经验及多项专利技术[8] - 产品综合毛利率有所提升[34] - 公司获得政府补助和理赔收入合计约人民币2700万元，对利润影响较大[48] - 公司面临市场竞争加剧导致毛利率下降的风险[111] - 公司存在新产品开发失败风险，需经过产品设计、工艺设计、试制、测试、认证等多个环节[112] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为9734.22万元人民币，同比下降34.02%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9734.22万元，同比下降34.02%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，同比下降236.64%[70] - 投资活动现金流出2.23亿元，同比增加218.04%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额1.03亿元，同比上升96.99%[70] 资产和负债变动 - 货币资金减少至3.16亿元，占总资产比例下降2.24%至15.10%[75] - 应收账款增加至5.26亿元，占总资产比例上升1.20%至25.19%[75] - 存货减少至1.25亿元，占总资产比例下降2.51%至5.97%[75] - 固定资产减少至6.68亿元，占总资产比例下降6.59%至31.97%[76] - 在建工程增加至2.17亿元，占总资产比例上升6.20%至10.36%[76] - 短期借款减少至5.41亿元，占总资产比例下降5.68%至25.87%[76] - 长期借款归零，占总资产比例下降3.76%[76] - 交易性金融资产新增2200万元[78][82] - 受限货币资金7909万元（保证金）及受限固定资产3.89亿元（抵押）[79] - 资产总额为20.90亿元人民币，同比增长12.07%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为10.80亿元人民币，同比增长57.83%[23] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额5.34亿元，占年度销售总额比例37.29%[64] - 前五名供应商合计采购金额4.32亿元，占年度采购总额比例49.03%[65] 研发和技术实力 - 公司拥有专利669项，其中发明专利190项[42] 募投项目及募集资金使用 - 在建工程主要系OCA募投项目及厂房配套工程建设所致[40] - 募集资金总额2.84亿元，已使用2.80亿元，专户余额554万元[85][86] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币7000万元[92] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[92] - 公司无未达到计划进度或预计收益的募投项目[89] - 公司无项目可行性发生重大变化的募投项目[89] - 使用暂时闲置募集资金进行委托理财金额为16,000万元[166] 子公司表现 - 公司控股子公司斯迪克江苏总资产为742,770,345.99元，净资产为371,137,715.60元[97] - 斯迪克江苏营业收入为580,153,295.99元，营业利润为10,123,107.95元[97] - 斯迪克江苏净利润为13,871,324.77元[97] 分红政策及实施 - 公司拟以总股本116,838,879股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[10] - 公司2019年现金分红总额为11,683,887.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.51%[118][121] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为76,550,127.62元，未进行现金分红[121] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为63,155,618.61元，未进行现金分红[121] - 公司以116,838,879股为基数进行分红，每10股派发现金股利1元人民币（含税）[118][119] - 截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为290,974,276.17元[118][119] - 公司提取法定盈余公积9,385,478.29元，占母公司净利润的10%[119] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[128] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[128] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[128] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[128] - 年末资产负债率超过70%时可免除现金分红义务[128] - 经营活动现金流量净额为负时可免除现金分红义务[128] - 每股累计可供分配利润不低于0.1元是现金分红前提条件[128] - 上市后前三年优先采用现金分红方式进行利润分配[128] - 现金分红需满足审计机构出具无保留意见审计报告[128] - 可分配利润为正值是现金分红必要条件[128] 股东结构和限售安排 - 实际控制人金闯和施蓉承诺股份锁定期60个月 若股价触发条件自动延长至少6个月[123] - 金闯和施蓉承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[123] - 苏州德润和苏州锦广缘承诺股份锁定期36个月[123] - 施培良直接持有40.28万股股份承诺锁定期12个月[123] - 施培良直接持有94.5017万股股份承诺锁定期36个月[123] - 地平线等14方承诺股份锁定期12个月[124] - 郑志平承诺股份锁定期12个月 若股价触发条件自动延长至少6个月[124] - 郑志平承诺离职后6个月内申报则锁定期延长至18个月[124] - 郑志平承诺离职后7-12个月申报则锁定期延长至12个月[124] - 所有披露承诺目前均处于正常履行状态[123][124] - 公司股票上市后12个月内陈锋、张庆杰、陈静、杨比、李国英不转让或委托他人管理所持苏州德润权益份额[126] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让所持苏州德润权益份额不超过25%[126] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不转让所持苏州德润权益份额[126] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[126][127] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的25%[126][127] - 持股5%以上股东减持需至少提前5个交易日告知公司[126][127] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日通过公司发布公告[126][127] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价（经除权除息调整后）[126][127] - 上海地平线、上海元藩、峻银投资、合信投资等机构锁定期满后逐步减持公司股票[127] - 郑志平锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[127] - 控股股东金闯持有首发前限售股40,696,961股，占比34.83%[188][194] - 实际控制人施蓉持有首发前限售股6,633,700股，占比5.68%[188][194] - 金闯与施蓉夫妇合计持有公司40.51%股份[194] - 峻银投资与合信投资合计持有6.49%股份，为同一基金管理人[194] - 报告期末普通股股东总数20,772户，较上月增加32.6%[193] - 期末限售股总数87,628,879股，全部为首发前限售股[188] - 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有190,732股人民币普通股[195] - 周道南持有188,000股人民币普通股[195] - 公司控股股东为自然人金闯（中国国籍）和施蓉（中国国籍）[196] - 金闯担任公司董事长，施蓉担任公司董事[196][197] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[196][197] - 公司实际控制人为金闯和施蓉（均为中国国籍）[197] - 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司不适用[198] - 公司不存在持股10%以上的法人股东[198] - 公司报告期内不存在优先股[200] - 首次公开发行人民币普通股A股股票2921万股[182][183] - 发行后公司总股本由8762.8879万股增加至11683.8879万股[182] - 发行后有限售条件股份占比75%为8762.8879万股[186] - 发行后无限售条件股份占比25%为2921万股[186] - 境内法人持股占比24.57%为2870.773万股[186] - 境内自然人持股占比50.43%为5892.1149万股[186] - 公司首次公开发行股票数量为29,210,000股，发行价格为11.27元/股[190] - 发行后总股本从87,628,879股增至116,838,879股，增幅33.3%[190][192] - 网下发行数量为2,911,000股，占比10.0%[191] - 网上发行数量为26,289,000股，占比90.0%[191] 承诺事项 - 公司控股股东金闯施蓉承诺避免同业竞争长期有效[129] - 公司控股股东金闯施蓉承诺规范并减少关联交易长期有效[129] - 公司控股股东金闯施蓉承诺股份回购及依法赔偿长期有效[130] - 公司管理层承诺约束职务消费及薪酬与填补回报措施挂钩长期有效[130] - 公司控股股东金闯施蓉承诺承担社保及住房公积金补缴费用长期有效[130] - 公司及金闯、施蓉承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[131] - 公司及金闯、施蓉的承诺自2019年11月25日起长期有效且正在履行中[131] - 高红兵、张恒、金爱军等董事及高管承诺若违反股份锁定承诺则将减持收益归公司所有[133] - 高红兵等董事及高管的承诺自2019年11月25日起长期有效且正在履行中[133] 诉讼和仲裁 - 公司全资子公司斯迪克江苏获赔质量纠纷款736.96万元[145] - 公司起诉恩宏公司追讨欠款262万元及利息67.68万元[145] - 公司子公司太仓斯迪克胜诉并获判应收货款665.08万元人民币及逾期付款利息[146] - 营业外收入1282.50万元，主要来自诉讼赔偿[73] 会计政策和报表变更 - 公司执行财政部2019年一般企业财务报表格式修订要求拆分应收/应付票据及应收账款项目[136] - 公司财务报表增加"应收款项融资"项目反映以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款[136] - 公司利润表在投资收益项目下增加以摊余成本计量的金融资产终止确认收益明细项目[136] - 公司2019年9月19日起执行财政部修订的合并财务报表格式(2019版)[136] - 公司执行新金融工具准则对2019年1月1日金融工具分类和计量进行追溯调整[137] - 公司应收票据变更后2018年度合并金额为8,045,676.59元[139] - 公司应收账款变更后2018年度合并金额为447,290,232.64元[139] - 公司应付票据变更后2018年度合并金额为60,854,827.70元[139] - 公司应付账款变更后2018年度合并金额为172,490,183.11元[139] - 公司会计政策变更经2019年9月23日董事会批准[140] - 公司报告期合并报表范围未发生变化[141] 关联交易和担保 - 公司报告期无重大关联交易发生[149][150][151][152][153] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[134] - 公司报告期对外担保实际发生额合计0万元[160] - 公司报告期末实际对外担保余额合计0万元[160] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为20,682.10万元[162] - 报告期末公司实际担保余额合计为33,133.57万元[162] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.69%[162] - 报告期内审批对子公司担保额度合计24,800.16万元[162] - 报告期末已审批担保额度合计41,980.51万元[162] 投资和理财 - 交易性金融资产主要系购买银行理财产品所致[40] - 公司委托理财总额为24,200万元[166] - 其中未到期委托理财余额为16,200万元[166] 重大合同和建设 - 与上海华新建设签订车间仓库研发中心合同金额6,900万元[167] - 与上海华新建设签订多功能涂层复合薄膜项目合同金额8,430万元[167] 社会责任和捐赠 - 公司向中国红十字会捐款200万元人民币用于抗击疫情[170] - 公司向湖北黄石捐献首批自产医用隔离面罩[170] - 报告期内公司未开展精准扶贫工作[174] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[177] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为2587.57万元人民币[29] - 预付款项主要系预付的材料款增加所致[41] - 其他流动资产主要系期末重分类的待抵扣进项税增加所致[41] - 其他非流动资产主要系预付的工程设备款增加所致[41] - 公司报告期未出售重大资产[94] - 公司报告期未出售重大股权[95] - 公司无参股公司[100] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬70万元[142] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[147] - 公司东莞分公司租赁厂房月租金26.07万元人民币（2017-2020年）和26.87万元人民币（2020-2022年）[157] - 公司美国子公司租赁场地月租金6750美元[157] - 公司韩国子公司租赁场地月租金200万韩元[157] - 公司日本子公司租赁场地月租金17.3万日元[157] - 公司报告期不存在单笔租赁损益超过利润总额10%的项目[158]