公司概况 - 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司是专注于全品类功能性涂层复合材料研发、生产、销售的膜材料供应商，具备涂布原料自行开发、合成能力 [2] - 产品涵盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料及薄膜包装材料，除薄膜包装材料外可广泛应用于消费电子制造领域 [2] 竞争优势 - 拥有省级高性能胶粘材料研发中心和能力强、素质高的技术研发队伍，注重自主创新和技术研发，自2009年起连续多年被认定为高新技术企业 [3] - 建立“嵌入式”研发体系，与终端客户联合研发，贴近市场需求、反应迅速 [3] - 生产和研发具备快速市场响应能力，生产上能配合客户订单迅速供货，研发上能与下游产品“联动” [3] - 是功能性涂层复合材料综合解决方案供应商，能为多领域客户提供全方位产品服务 [3] - 拥有多条日本及德国进口先进生产线，对其消化、吸收和再创新，部分产品关键指标达国际领先水平 [3] - 建设有两个业内全域100级无尘涂布车间，可保证100纳米厚度级别的光学级涂层高质量涂布 [4] - 建立质量控制管理制度，通过多项国际认证，严格按规范生产 [4] - 围绕主要制造及配套产业链厂商聚集地建立销售服务网点，利于服务客户和推行“嵌入式”研发模式 [4] 新产品开发思路 - 以客户导向和市场导向为主，采用“嵌入式研发体系”，快速响应客户需求变化 [4] - 紧跟市场需求，进行早期技术储备和确定新产品开发方向 [4] 终端客户选择OCA材料厂商看重因素 - 材料厂商的反应速度，斯迪克“嵌入式”研发体系可快速响应技术调整 [4] - 供应链的安全，国产替代是考虑因素 [4] - 成本问题，OCA在单台手机成本中占比不显著 [4] 未来业务实施计划 - 高附加值产品生产研发计划：增强功能性薄膜材料和电子级胶粘材料研发投入，新置设备，推出新产品实现进口替代，提高毛利水平 [5] - 生产设备改进计划：对部分现有设备进行技术改造，匹配生产工艺，提升产能产量，降低运营成本 [5] - 高端人才引进计划：将人力资源建设纳入核心战略，吸引优秀人才，完善评价标准，提供发展方案，稳定核心人才 [5] 再融资项目情况 - 2022年9月15日获得证监会同意注册的批复，董事会将按要求和授权办理发行事宜并及时披露信息 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300806，证券简称斯迪克 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他（电话），时间为 2022 年 11 月 2 日 - 11 月 3 日，地点为线上 [2] - 接待人员有董事会秘书吴晓艳、财务总监吴江、证券事务代表金丹丹 [2] 公司业务介绍 - 专注于全品类功能性涂层复合材料研发、生产、销售，是具备涂布原料自行开发、合成能力的领先膜材料供应商 [3] - 产品涵盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料及薄膜包装材料，除薄膜包装材料外可用于消费电子制造领域，还拓展至面板、新能源汽车等细分领域 [3] 公司竞争优势 - 高水平的技术研发、自主创新能力，自 2009 年起连续多年为高新技术企业，拥有省级高性能胶粘材料研发中心 [3] - 凭借创新的“嵌入式”研发模式建立紧密终端客户关系，多部门协同配合，与终端客户联合研发 [3] - 快速市场响应能力，体现在生产和研发两方面，能配合订单要求迅速组织生产和研发 [3] - “一站式”综合方案解决能力，在胶粘材料配制等方面有领先优势，产品覆盖多领域，能提供全方位服务 [4] - 领先的精密涂布制造技术和先进的生产设备，有多条进口生产线，进行技术改造和工艺改进，建设有两个业内全域 100 级无尘涂布车间 [4] - 先进的质量控制体系，建立质量控制管理制度，通过多项国际认证，产品生产按国际规范进行 [4] - 营销网络与服务优势，围绕主要制造及配套产业链厂商聚集地建立销售服务网点，利于服务客户和推行“嵌入式”研发模式 [4] 公司应对策略 - 面对消费电子需求端疲软，因功能性涂层复合材料行业市场规模大、天花板高，公司有很多业务机会，且不断开拓产品新应用领域，如新能源、车载相关胶膜类产品，积极配合客户做前端嵌入式研发 [4] 产品应用场景 - 公司生产的 OCA 应用场景广泛，除手机终端外，还可用于可穿戴设备等小尺寸屏幕和商业显示用屏幕、电视机、车载显示屏等大尺寸屏幕 [5] 再融资项目情况 - 公司再融资项目于 2022 年 9 月 15 日获得证监会同意注册的批复，将选择合适时间窗口启动发行 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300806，证券简称斯迪克 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 10 月 26 日 - 28 日，地点为线上 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴晓艳、证券事务代表金丹丹 [3] 公司业务介绍 - 专注于全品类功能性涂层复合材料研发、生产、销售的膜材料供应商，是国内少数具备涂布原料自行开发、合成能力的领先厂商 [3] - 产品涵盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料及薄膜包装材料，除薄膜包装材料外，其他产品广泛应用于消费电子制造领域，还拓展至面板、新能源汽车等细分领域 [4] 公司竞争优势 - 高水平的技术研发、自主创新能力，自 2009 年起连续多年被认定为高新技术企业，拥有省级高性能胶粘材料研发中心 [4] - 凭借创新的“嵌入式”研发模式建立紧密的终端客户关系，多部门协同配合，与终端客户联合研发 [4] - 快速市场响应能力，体现在生产和研发两方面，能配合订单要求迅速组织生产和研发 [4] - “一站式”综合方案解决能力，在胶粘材料配制等方面有领先优势，产品覆盖多领域 [4] - 领先的精密涂布制造技术和先进的生产设备，拥有进口生产线并进行改造，建设有两个业内全域 100 级无尘涂布车间 [5] - 先进的质量控制体系，建立质量控制管理制度，通过多项认证，产品生产按国际规范进行 [5] - 营销网络与服务优势，围绕主要制造及配套产业链厂商聚集地建立销售服务网点 [5] 问答环节要点 - 下游终端客户选择公司的主要原因是“嵌入式”研发体系可快速响应技术调整，灵活高效的生产系统能配合订单供货 [5] - 应对消费电子需求端疲软，公司认为行业规模大机会多，不断开拓产品新应用领域，如新能源、车载相关胶膜类产品，积极参与前端嵌入式研发增加产品附加值 [5][6] - 公司再融资项目于 2022 年 9 月 15 日获得证监会同意注册的批复，发行工作预计在 2022 年内进行 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入5.867亿元人民币，同比增长18.84%[5] - 年初至报告期末营业收入16.173亿元人民币，同比增长11.83%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润7722万元人民币，同比增长18.63%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.682亿元人民币，同比增长26.33%[5] - 年初至报告期末扣非净利润1.501亿元人民币，同比增长47.32%[5] - 营业收入从14.46亿元增至16.17亿元，同比增长11.8%[20] - 净利润从1.32亿元增至1.67亿元，同比增长26.6%[21] - 基本每股收益从0.44元增至0.55元，同比增长25.0%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从7517万元增至8263万元，同比增长9.9%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.18亿元，同比增长23.2%[23] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-1.071亿元人民币，同比下降140.38%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.07亿元，同比下降140.4%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.66亿元，同比下降0.9%[23] - 收到的税费返还为9407.67万元，同比增长124.7%[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为9.70亿元，同比增长47.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负10.15亿元，同比扩大54.7%[24] - 取得借款收到的现金为20.01亿元，同比增长42.3%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.34亿元，同比增长557.2%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.55亿元，同比下降13.0%[24] - 公司货币资金从年初5.24亿元减少至3.13亿元，下降40.2%[16] 资产和负债变化 - 应收账款10.652亿元人民币，较年初增长57.60%[8] - 固定资产16.376亿元人民币，较年初增长63.80%[8] - 长期借款15.405亿元人民币，较年初增长65.52%[8] - 应收账款从年初6.76亿元增加至10.65亿元，增长57.6%[16] - 存货从年初3.43亿元减少至3.19亿元，下降7.0%[16] - 应收票据从年初0.18亿元减少至0.03亿元，下降81.1%[16] - 公司总资产从45.91亿元增长至57.72亿元，同比增长25.7%[17][18] - 短期借款从9.91亿元增至11.37亿元，同比增长14.7%[17] - 长期借款从9.31亿元大幅增至15.41亿元，同比增长65.5%[18] - 在建工程从12.39亿元增至14.88亿元，同比增长20.2%[17] - 固定资产从10.00亿元增至16.38亿元，同比增长63.8%[17] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为10,402名[10] - 控股股东金闯持股比例为34.33%，持股数量为104,184,221股，其中质押股份60,060,000股[10] - 控股股东施蓉持股比例为5.60%，持股数量为16,982,272股[10] - 金闯、施蓉夫妇合计直接持有公司39.93%的股份[11] - 期末限售股总数135,072,345股，占比较高[13][14] - 上海元藩投资有限公司通过信用证券账户持有6,891,776股[11] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[25]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币9.8亿元，同比下降4.56%[4] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币7,080万元，同比下降26.73%[4] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币6,200万元，同比下降30.56%[4] - 公司2022年上半年基本每股收益为人民币0.37元/股，同比下降26%[4] - 营业收入为10.31亿元人民币，同比增长8.20%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9095.12万元人民币，同比增长33.71%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7993.67万元人民币，同比增长91.88%[25] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长36.36%[25] - 加权平均净资产收益率为5.91%，同比增长0.67个百分点[25] - 主营业务收入9.89亿元，同比增长9.61%，毛利率27.60%，同比增长4.93个百分点[92] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年上半年毛利率为28.5%，同比下降3.2个百分点[4] - 公司2022年上半年期间费用率为18.2%，同比上升1.5个百分点[4] - 公司2022年上半年研发投入为人民币5,200万元，同比增长15.56%[4] - 研发投入5128.45万元同比增长9.33%[90] - 销售费用2612.90万元同比增长15.47%[90] - 管理费用6721.29万元同比增长15.62%[90] - 财务费用1831.08万元同比增长22.50%[90] - 信用减值损失-1088.17万元同比扩大88.40%[90] - 其他收益1434.96万元同比下降54.98%[90] 各条业务线表现 - 电子级胶粘材料收入4.44亿元，同比增长66.54%，毛利率41.51%，同比增长0.54个百分点[92] - 功能性薄膜材料收入2.58亿元，同比下降29.07%，毛利率22.97%，同比下降0.08个百分点[92] - 公司产品分为功能性薄膜材料 电子级胶粘材料 热管理复合材料 薄膜包装材料 高分子聚合材料五大类[57] - 公司产品实现智能手机 平板电脑 笔记本电脑 可穿戴设备 汽车电子等产品粘接 保护 防干扰 导热功能[55] - 公司产品涵盖光学级压敏胶制品（如OCA产品、防蓝光OCA产品）、高性能压敏胶制品、导电屏蔽材料及绝缘材料等[60] - 热管理复合材料包括人工石墨导热膜和功能性复合导热材料应用于手机、电脑电池散热及汽车玻璃除雾传感器[60] 各地区表现 - 中国大陆地区收入8.55亿元，同比增长8.64%，毛利率29.45%，同比增长4.80个百分点[92] - 公司在美国、韩国、日本及中国台湾地区设立子公司并在长三角、珠三角及重庆等地部署专业团队支持嵌入式研发[69] 管理层讨论和指引 - 公司产品主要应用于消费电子行业 销售季节性明显 三季度为新产品推出期[49] - 公司处于产业链上游 从事功能性薄膜材料 电子级胶粘材料 热管理复合材料及薄膜包装材料研发生产销售[51] - 公司上游原材料成本占比较高 受原油价格波动影响[52] - 公司下游客户包括消费电子 家用电器 汽车电子等产品配套模切厂商[51] - 公司已能自制胶水及离型膜等高端原材料[51] - 消费电子等领域技术更新换代快 产品生命周期短[49] - 公司高分子薄膜材料于2021年四季度投产作为电子级胶粘材料、功能性薄膜材料及热管理复合材料的主要原材料[62] - 公司产品以直销模式为主经销模式为辅直销模式通过与下游客户签署合作框架协议实现销售[67][68] - 公司通过嵌入式研发体系与终端客户共同开发新产品已通过多家国内外知名终端客户采购认证[69] - 公司采购主要原材料包括PET膜、BOPP膜、丙烯酸丁酯和硅胶等并建立供应商管理制度控制采购成本[63] - 公司实行以销定产与需求预测相结合的生产模式根据销售计划和订单制定生产计划[64][66] - 公司通过经销商模式拓展市场覆盖范围服务于需求变化快且订单零散的中小客户[70] - 行业存在技术密集和资金密集壁垒需通过大客户认证及积累业界声誉才能进入[71] - 供应商认证周期较长一般为6-12个月部分核心材料认证周期超过1年[73] - 下游模切厂货款账期主要在90-120天左右[76] - 公司已获授权专利596个其中发明专利221项[80] - 公司主导或参与起草5项胶粘剂国家标准[80] - 公司成立博士后科研工作站及复合涂层薄膜新材料国家地方联合工程研究中心[81] - 高端产品需在静态百级或更高规格无尘车间生产[76] - 设备调试与工艺摸索周期一般为1-2年[72] - 无尘车间需24小时保持恒温恒湿运作成本较高[76] - 公司被认定为2019年度国家知识产权优势企业[81] - 与江苏省产业技术研究院共建JITRI-斯迪克联合创新中心[81] - 消费电子产品市场需求受宏观经济影响，存在周期性波动风险[123] - 原材料PET膜、BOPP膜、PI膜等受国际石油价格波动影响，采购成本面临波动风险[128] - 公司产品销售收入呈现季节性波动，下半年收入及利润通常高于上半年[130] - 公司积极拓展新能源汽车、医疗等非消费电子领域以降低季节性经营风险[130] - 公司通过嵌入式研发体系与终端客户建立稳定合作关系，具备部分价格传导能力[128] - 新产品开发需经过多环节投入，存在开发失败及市场需求不匹配风险[125] - 投资项目存在产能消化不及预期及市场环境突变风险[126] - 公司通过集中采购和供应商动态管理策略控制原材料成本波动[128] - 公司致力于功能性涂层复合材料研发与生产工艺改革[146] - 公司积极投身社会公益事业包括教师节慰问及敬老院福利院活动[148] - 公司严格履行信息披露义务并通过多种渠道与投资者保持沟通[149] 现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币1.2亿元，同比增长50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2054.71万元人民币，同比下降94.52%[25] - 经营活动产生的现金流量净额2054.71万元同比下降94.52%[90] - 投资活动产生的现金流量净额-5.63亿元同比扩大46.62%[90] - 筹资活动产生的现金流量净额4.58亿元同比转正增长646.83%[90] 资产和投资 - 公司2022年上半年末总资产为人民币42.3亿元，较年初增长8.18%[4] - 公司2022年上半年末归属于上市公司股东的所有者权益为人民币19.5亿元，较年初增长3.72%[4] - 总资产为51.38亿元人民币，同比增长11.93%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为15.70亿元人民币，同比增长5.28%[25] - 固定资产增至15.82亿元，占总资产比例30.79%，较上年末增长9.01个百分点，主要因OCA募投项目转固[95] - 在建工程降至11.15亿元，占总资产比例21.69%，较上年末下降5.29个百分点，因多个项目建设加快[95] - 报告期投资额5.64亿元，较上年同期增长46.77%[99] - 受限资产总额7.90亿元，包括质押应收账款1.55亿元及抵押固定资产2.27亿元[98] - 以公允价值计量金融资产期末金额2842.76万元，较期初增加270.67万元[104] - 募集资金总额2.84亿元，报告期投入8150.46万元[106] - 累计使用募集资金2.67亿元，专户余额97.35万元[106] - 报告期内委托理财发生额100万元，未到期余额100万元，均为自有资金购买银行理财产品[113] - 委托理财未出现逾期未收回金额或减值情形[113] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款业务[114][117] - 公司报告期未出售重大资产或重大股权[115][116] 项目投资和建设 - 公司功能性涂层复合材料项目总投资额16.5亿元，累计投入44.36亿元[102] - BOPP胶带涂布线技术改造项目投资额4540.03万元，进度67%[102] - OCA涂布线技术改造项目投资额2.57亿元，进度92%[102] - 供胶系统技术改造项目投资额1.59亿元，进度88%[102] - 精密离型膜项目投资额4.75亿元，进度70%[102] - 偏光片保护膜项目投资额1.87亿元，进度46%[102] - 功能性PET光学膜项目2投资额7509.96万元，进度27%[102] - OCA光学胶膜生产扩建项目承诺投资总额23,423.17万元，本报告期投入8,150.46万元，累计投入21,743.02万元，进度达92.83%[109] - 偿还银行贷款承诺投资总额5,000.00万元，累计投入5,000.00万元，进度达100.00%[109] - 募集资金投资项目合计承诺投资总额28,423.17万元，本报告期投入8,150.46万元，累计投入26,743.02万元[109] - OCA光学胶膜生产扩建项目因海外设备交付延迟延期至2022年6月30日达到预定可使用状态[109] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为2,000.00万元[109] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,876.60万元[109] - 年产30亿平方米复合涂层功能性膜材料暨配套年产15万吨压敏胶技改项目于2013年07月获批[143] - 年产25亿平方米复合涂层功能膜材料技术改造项目于2021年12月获批并在建中[143] - 年产2万吨高解晰度PET膜重大产业化项目于2020年04月获批并在建中[143] - 复合涂层功能性聚酯(PET)薄膜及新型包装材料技术改造项目于2020年11月获批并在建中[143] 子公司和关联方 - 子公司斯迪克总资产为23.06亿元人民币，净资产为9.59亿元人民币，营业收入为3.4亿元人民币，营业利润为3721.25万元人民币，净利润为2696.52万元人民币[118] - 公司注册资本为8亿元人民币[118] - 2022年6月29日对外投资设立参股公司江苏群创智慧新材料[186] - 2022年7月2日注销控股子公司苏州斯迪克汽车装饰材料[186] 股东和股权结构 - 公司总股本从189,925,406股增加至303,880,649股，增幅60%[191] - 资本公积金转增股本113,955,243股，每10股转增6股[191] - 有限售条件股份从85,157,448股增至136,283,916股，增加51,126,468股[191][194] - 无限售条件股份从104,767,958股增至167,596,733股，增加62,828,775股[191] - 境内自然人持股从80,542,552股增至128,900,083股，增加48,357,531股[191] - 金闯持股从65,115,138股增至104,184,221股，增加39,069,083股[194] - 施蓉持股从10,613,920股增至16,982,272股，增加6,368,352股[194] - 现金分红方案为每10股派1.2元人民币[191] - 权益分派方案于2022年6月2日实施完毕[191] - 苏州德润持股从3,153,296股增至5,045,273股，增加1,891,977股[194] - 报告期末普通股股东总数为9,114人[197] - 控股股东金闯持股比例为34.28%，持股数量为104,184,221股，其中质押58,560,000股[197] - 股东施蓉持股比例为5.59%，持股数量为16,982,272股[197] - 金闯与施蓉夫妇为实际控制人，合计持股比例为39.87%[197] - 上海元藩投资有限公司持股比例为3.85%，持股数量为11,691,776股，全部为无限售条件股份[197][198] - 申万菱信新经济混合型证券投资基金持股比例为2.93%，持股数量为8,905,557股[197] - 上海峻银股权投资合伙企业持股比例为2.59%，持股数量为7,856,917股[197] - 广发盛锦混合型证券投资基金持股比例为2.20%，持股数量为6,694,736股[197] - 社保基金17022组合持股比例为1.76%，持股数量为5,344,113股[197] - 上海峻银与天津合信为关联方，合计持股比例为3.48%[198] - 董事长金闯持股数量从期初的65,115,138股增至期末的104,184,221股，增幅为60%[199] - 董事施蓉持股数量从期初的10,613,920股增至期末的16,982,272股，增幅为60%[199] - 董事郑志平持股数量从期初的1,560,600股增至期末的2,496,960股，增幅为60%[199] - 财务总监吴江持股数量从期初的96,000股增至期末的153,600股，增幅为60%[199] - 副总经理杨比持股数量从期初的128,000股增至期末的204,800股，增幅为60%[199] - 副总经理华佳明持股数量从期初的248,000股增至期末的396,800股，增幅为60%[199] - 副总经理倪建国持股数量从期初的32,000股增至期末的51,200股，增幅为60%[199] - 董事会秘书吴晓艳持股数量从期初的32,000股增至期末的51,200股，增幅为60%[199] - 副总经理基险峰持股数量从期初的80,000股增至期末的128,000股，增幅为60%[199] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[199] 承诺和协议 - 金闯和施蓉承诺自2019年11月25日起60个月内不转让或委托他人管理直接及间接持有的公司股份[156] - 苏州市德润和锦广缘股权投资合伙企业承诺自2019年11月25日起36个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[156] - 施培良承诺自2019年11月25日起36个月内不转让或委托他人管理直接持有的94.5017万股公司股份[156] - 郑志平承诺自2019年11月25日起12个月内不转让或委托他人管理直接及间接持有的公司股份[156] - 若公司股价上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价 锁定期将自动延长至少6个月[156] - 锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价[156] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[156] - 上市后6个月内离职则18个月内不转让股份[156] - 上市后第7至12个月离职则12个月内不转让股份[156] - 所有承诺均处于正常履行中或已履行完毕状态[156] - 公司董事陈锋、杨比承诺每年转让苏州德润权益份额不超过所持总数的25%[157] - 持股5%以上股东减持需提前5个交易日告知公司并配合信息披露[157] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期至少6个月[157] - 董事、监事及高管任职期间每年减持股份不超过上年末持股数量的25%[157] - 金闯、施蓉等股东承诺减持价格不低于经除权调整后的发行价[157] - 上海峻银等投资机构锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[157] - 股东违反减持承诺所获收益将归公司所有[157] - 离职后半年内不得转让所持苏州德润权益份额[157] - 离职后6个月内申报离职者18个月内不得转让公司股份[157] - 减持股份需提前3个交易日通过公司发布公告[157] - 公司董事郑志平承诺每年减持股份不超过所持公司股份总数的25%[158] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[158] - 公司控股股东及实际控制人承诺依法购回首次公开发行时出售的老股[158] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[158] - 控股股东同意以现金分红作为未履行购回或赔偿义务的履约担保[158] - 公司及相关方承诺在违法事实认定后积极赔偿投资者直接经济损失[158] - 违反减持承诺的收益归公司所有且6个月内不得减持股份[158] - 公司将在定期报告中披露回购及赔偿承诺的履行情况[158] - 股份回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[158] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[158] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担连带法律责任[159] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，董事、监事及高管将依法赔偿[159] - 董事及高管承诺以持有公司股份所获现金分红或现金薪酬作为赔偿资金来源[159] - 保荐机构承诺若未勤勉尽责导致文件虚假记载将先行赔偿投资者损失[159] - 发行人律师承诺对因文件虚假记载造成的投资者直接经济损失进行赔偿

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长20.79%至4.78亿元[4] - 营业总收入同比增长20.8%至4.78亿元，上期为3.96亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长198.75%至1775.66万元[4] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长621.09%至1329.20万元[4] - 净利润同比增长205.1%至1728万元，上期为566.5万元[20] - 归属于母公司净利润同比增长198.7%至1776万元，基本每股收益0.09元[21] - 综合收益总额同比增长169.8%至1657万元，受外币折算损失717万元影响[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.0%至3.66亿元，上期为3.32亿元[20] - 财务费用同比增长157.78%至1303.02万元，主要因银行借款利息及汇兑损失增加[8] - 研发费用同比增长44.50%至2364.34万元，主要因研发人员薪酬福利增加[8] - 研发费用同比增长44.5%至2364万元，上期为1636万元[20] - 财务费用同比增长157.8%至1303万元，主要因利息费用增长61.0%至1288万元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5933.46万元，同比增长55.4%[24] - 支付的各项税费为2846.91万元，同比增长104.4%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为34796.90万元，同比下降14.7%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降218.65%至-6511.77万元[4] - 经营活动现金流净流出1.07亿元，主要因销售商品收款下降21.8%至3.82亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-6511.77万元，同比下降218.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-24022.41万元，同比扩大22.3%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为26552.49万元，同比增长505.3%[24] - 筹资活动现金流量净额同比增长505.22%至2.66亿元，主要因在建项目债务融资[9] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为23345.03万元，同比增长18.8%[24] - 取得借款收到的现金为73379.58万元，同比增长46.4%[24] - 偿还债务支付的现金为44556.22万元，同比增长28.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额为19670.32万元，同比下降37.5%[25] - 公司货币资金期末余额为4.94亿元，较年初减少3006.42万元，降幅5.7%[17] 资产和负债变动 - 应收账款期末余额为7.30亿元，较年初增加5407.13万元，增幅8.0%[17] - 存货期末余额为3.65亿元，较年初增加2220.84万元，增幅6.5%[17] - 应收款项融资同比增长45.96%至3608.34万元，主要因票据回款增加[8] - 固定资产期末余额为12.14亿元，较年初增加2.14亿元，增幅21.4%[18] - 在建工程期末余额为12.58亿元，较年初增加10.42亿元，增幅9.0%[18] - 短期借款期末余额为10.29亿元，较年初增加3826.77万元，增幅3.9%[18] - 应付票据期末余额为3.01亿元，较年初增加1289.25万元，增幅4.5%[18] - 一年内到期的非流动负债同比增长255.49%至1.90亿元，主要因长期借款到期额增加[8] - 一年内到期非流动负债同比增长255.5%至1.90亿元，上期为5337万元[19] - 长期借款同比增长12.5%至10.47亿元，上期为9.31亿元[19] - 总资产较上年度末增长6.91%至49.08亿元[5] - 资产总计期末余额为49.08亿元，较年初增加3.17亿元，增幅6.9%[18] 股权结构信息 - 公司控股股东及实际控制人金闯、施蓉夫妇合计直接持有公司39.87%的股份[12] - 期末限售股总数达8515.74万股，其中金闯持有6511.51万股[14][15]

公司基本信息 - 公司股票代码为300806，中文简称为斯迪克[15] - 公司法定代表人为金闯[15] - 公司注册地址为江苏省泗洪经济开发区双洋西路6号，2016年12月8日由“太仓经济开发区青岛西路11号”变更而来[15] - 公司办公地址为江苏省太仓市青岛西路11号[15] - 公司国际互联网网址为http://www.sidike.com/，电子信箱为300806@sidike.com[15] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以189,925,406.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股[5] 行业技术指标 - OCA光学胶要求光透过率在90%以上[12] - RTO热效率≥95%[12] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入19.84亿元，较2020年增长28.89%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.10亿元，较2020年增长15.59%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.74亿元，较2020年增长70.08%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.71亿元，较2020年增长92.37%[18] - 2021年末资产总额45.91亿元，较2020年末增长43.32%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产14.91亿元，较2020年末增长18.35%[18] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.96亿、5.57亿、4.94亿、5.38亿元[20] - 2021年非流动资产处置损益78.40万元，2020年为 - 2909.88万元，2019年为2.33万元[23] - 2021年计入当期损益的政府补助4548.77万元，2020年为1.27亿元，2019年为2587.57万元[23] - 2021年公司营业总收入19.84亿元，同比增长28.89%；净利润2.10亿元，同比增长15.59%；扣非净利润1.74亿元，同比增长70.08%；经营活动现金流量净额3.71亿元，同比增长92.37%；资产总额45.91亿元，同比增长43.32%；所有者权益合计14.91亿元，同比增长18.35%[83] - 2021年营业收入为19.84亿元，较2020年的15.39亿元同比增长28.89%[96] - 主营业务收入为18.27亿元，占比92.10%，较2020年占比下降1.95%；其他业务收入为1.57亿元，占比7.90%，较2020年占比上升1.95%[96] - 2021年销售费用49,200,105.50元，较2020年的31,913,692.13元同比增长54.17%[108] - 2021年管理费用119,969,968.58元，较2020年的92,527,775.69元同比增长29.66%[108] - 2021年财务费用35,527,850.63元，较2020年的38,677,824.23元同比减少8.14%[108] - 2021年研发费用109,001,729.43元，较2020年的94,797,492.06元同比增长14.98%[108] - 2021年经营活动现金流入小计为2,009,506,106.53元，较2020年的1,315,785,108.27元增长52.72%[113] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为371,224,838.10元，较2020年的192,974,755.50元增长92.37%[113] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 895,727,358.04元，较2020年的 - 669,468,833.33元增加33.80%[113] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为350,923,893.38元，较2020年的652,127,233.88元减少46.19%[114] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 - 174,247,772.50元，较2020年的174,470,987.79元减少199.87%[114] - 投资收益为130,290.03元，占利润总额比例0.05%；资产减值为 -4,302,282.28元，占比 -1.79%；营业外收入940,453.07元，占比0.39%；营业外支出2,401,303.22元，占比1.00%；信用减值损失 -8,681,814.80元，占比 -3.62%；资产处置收益214,748.67元，占比0.09%[117] - 货币资金期末金额523,822,433.76元，占总资产比例11.41%，较上期占比下降4.66%；应收账款期末675,893,297.11元，占比14.72%，较上期占比下降2.23%[120] - 存货期末342,622,552.16元，占比7.46%，较上期占比上升0.66%；投资性房地产期末16,320,958.63元，占比0.36%，较上期占比下降0.18%[120] - 长期股权投资期末13,888,900.00元，占比0.30%，较上期占比增加0.30%；固定资产期末999,769,613.14元，占比21.78%，较上期占比上升2.05%[120] - 在建工程期末1,238,541,844.34元，占比26.98%，较上期占比上升5.51%；使用权资产期末95,345,075.87元，占比2.08%，较上期占比下降1.73%[120] - 短期借款期末991,051,234.72元，占比21.59%，较上期占比下降5.47%；合同负债期末7,762,461.48元，占比0.17%，较上期占比下降0.04%[120] - 长期借款期末930,733,333.33元，占比20.27%，较上期占比上升13.24%；租赁负债期末3,654,047.62元，占比0.08%，较上期占比下降1.31%[120] - 交易性金融资产期末1,000,000.00元；应收款项融资期末24,720,876.87元；上述合计期末25,720,876.87元[122] - 截至2021年12月31日，货币资金受限账面价值287,075,790.96元，应收账款账面余额受限144,000,000.00元等，合计受限794,542,462.92元[123] - 报告期投资额887,477,996.52元，上年同期投资额700,429,375.06元，变动幅度26.70%[124] 行业市场规模及趋势 - 2020年第一、二季度全球智能手机出货量较上年同期下降幅度分别为11.69%和16.64%，2020年第四季度较上年增长5.75%，2021年上半年逐步回归2019年水平[34] - 2021年第三季度传统PC全球出货量达8670万台，同比增长3.9%[36] - 中国可穿戴设备出货量从2016年的3876万台增长至2020年的10739万台，年均复合增长率达29.02%，2021年第二季度出货量为3614万台，同比增长33.7%[37] - IHS预测2022年全球互联网汽车市场保有量将达3.5亿辆，市场占比24%，具有互联网功能的新车销量将达9800万辆，市场占比94%[38] - CCID预测2020 - 2022年全球及中国汽车电子行业市场规模持续增长，至2022年中国汽车电子市场规模将增至万亿级[39] 产业链相关信息 - 功能性涂层复合材料行业在传统胶粘制品基础上发展，公司掌握核心技术打破国外垄断[27][28] - 公司处于功能性涂层复合材料产业链上游，从事相关材料研发、生产和销售，上游为薄膜基材和胶材料生产企业，下游为模切厂商[42] - 公司积极向产业上游扩展，能自制胶水及离型膜等原材料产品，与下游消费电子主要终端客户建立直接联系[42] - 消费电子厂商大多在三季度推出新产品，销售季节性明显，国庆节、圣诞节等节日为销售旺季[41] - 功能性涂层复合材料常用涂层材料有丙烯酸酯等，基体薄膜材料有聚酯等，涂布是制造关键工序[29] - 功能性涂层复合材料除用于消费电子，还广泛应用于汽车电子、新能源汽车锂电池组件等众多领域[30] - 公司是从事功能性涂层复合材料研发、生产、销售的高新技术企业，产品主要应用于消费电子制造领域，部分应用于商业包装领域[47] - 功能性涂层复合材料生产成本中原材料成本占比较高，上游原材料供求和价格影响企业成本控制，膜和胶材料价格受原油价格波动影响[44] - 产业链中游的模切和组装厂商根据下游要求向公司采购材料进行加工组装[45] - 下游消费电子、新型显示、新能源汽车等行业需求增长迅速，带动功能性涂层复合材料行业发展[46] 公司产品分类及介绍 - 公司产品分为功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料、高分子聚合材料五大类[49] - 功能性薄膜材料包括功能保护材料、精密保护材料、光学功能薄膜材料、标示材料、精密离型膜等，用于光学显示装置表面保护等[49] - 电子级胶粘材料包括光学级压敏胶制品、导电材料、屏蔽材料、绝缘材料、高性能压敏胶料等，用于电子产品零部件胶粘固定等[50] - 热管理复合材料包括人工石墨散热材料等，用于手机、电脑电池散热等[51] - 薄膜包装材料有BOPP压敏胶带，用于包装、捆绑、固定[52] - 高分子聚合材料是以有机高分子聚合物为材料制成的薄膜，应用领域不断扩大[53] - 高分子薄膜材料于2021年四季度投产，是公司电子级胶粘材料等的主要原材料[54] 公司生产与销售模式 - 公司产品主要原材料为PET膜、BOPP膜等，设有专门采购部，建立完善供应商管理制度和评价体系[55] - 公司实行以销定产和需求预测相结合的生产模式，产品生产分新产品研发试产和常规产品批量生产[56] - 新产品开发推行“嵌入式”研发体系，提高开发效率和客户满意度，增强与终端客户粘性[57] - 成熟产品按既定计划大批量生产，根据销售反馈及时调整生产计划，对部分产品提前备货[58] - 公司产品销售模式以直销为主、经销为辅[59] - 直销模式下先与客户签框架协议，再按订单生产销售，营销重点转向终端客户，开展“嵌入式研发”[61] - 经销模式通过授权经销商进行，可节约销售资源，扩大市场覆盖率和知名度[62] 行业壁垒与风险 - 功能性涂层复合材料行业技术壁垒高，企业需1 - 2年进行设备调试和工艺摸索[64] - 大客户采购认证周期长，一般为6 - 12个月，部分核心功能材料超1年[65] - 功能性涂层复合材料行业下游模切厂货款账期主要在90 - 120天左右[69] - 公司在资金实力、品牌知名度和国际销售网络等方面与多元化跨国公司有差距[71] - 公司业务规模增长，在多方面急需专业高端人才，但高端人才吸引力不足[72] - 消费电子行业市场需求受宏观经济影响大，经济低迷可能影响公司经营[148] - 公司保持较高研发投入，若未把握行业趋势和客户需求，可能面临新产品开发失败风险[149] - 公司项目投资规模大，若资金不到位、市场变化等，可能影响项目效益和新增产能消化[150] - 受国际石油价格波动影响，公司原材料采购价格有波动，面临原材料供应及价格波动风险[151] - 公司业务规模扩大，若管理水平不能提升，将制约公司发展[153] - 公司销售收入呈现季节性波动，下半年高于上半年，存在经营季节性波动风险[154] 公司研发与创新成果 - 截至报告期末，公司及其子公司已获授权专利616个，其中发明专利220项[73] - 公司主导并参与起草了5项胶粘剂国家标准，作为第一起草单位制定2项，作为第二起草单位制定3项[73] - 2015年9月公司成立“博士后科研工作站”，11月成立“企业院士工作站”[74] - 2017年7月公司被评选为“江苏省优秀研究生工作站”，12月被评选为年度示范院士专家工作站，同月斯迪克江苏获批复合涂层薄膜新材料开发与应用国家地方联合工程研究中心[74] - 2019年江苏省产业技术研究院与公司共同创立“JITRI - 斯迪克联合创新中心”，国家知识产权局授予公司“2019年度国家知识产权优势企业”[74] - 2020年公司作为牵头单位参与并主导“江苏省复合涂层功能薄膜材料与技术重点实验室”项目的研发与建设[74] - 2021年公司研发投入1.09亿元，占营业收入的5.49%[88] - 2021年度公司取得17项国家知识产权局授权专利，其中发明专利16件，实用新型专利1件；截止报告期末，共计取得616件专利，其中发明220件，实用新型396件[88] - 2021年研发人员数量为187人，较2020年的141人增长32.62%[110] - 2021年研发人员数量占比为13.42%，较2020年的12.77%增加0.65%[111] - 2021年本科、硕士、博士研发人员分别为69人、44人、9人，较2020年分别增长64.29%、1

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.94亿元，同比增长8.56%[3] - 年初至报告期末营业收入14.46亿元，同比增长27.81%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润6509.84万元，同比增长16.51%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长23.83%[3] - 营业总收入从11.31亿元人民币增长至14.46亿元人民币，增幅达27.8%[23] - 公司净利润为132,115,113.71元，同比增长24.2%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为133,120,307.70元，同比增长23.8%[24] - 基本每股收益为0.70元，同比下降23.9%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从8.42亿元人民币增至10.77亿元人民币，增长28.0%[23] - 研发费用从6841万元人民币增至7517万元人民币，增长9.9%[23] - 支付的各项税费为69,540,563.37元，同比增长85.0%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.65亿元，同比增长92.93%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为265,258,579.80元，同比增长92.9%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,176,955,919.59元，同比增长56.0%[25] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为655,950,102.24元，同比增长17.2%[26] - 取得借款收到的现金为1,406,672,890.00元，同比增长1.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额为177,728,337.61元，同比下降20.1%[27] - 收到的税费返还为41,871,837.77元，同比增长304.8%[26] 资产和负债变化 - 总资产40.42亿元，较上年度末增长26.18%[4] - 应收账款7.51亿元，较年初增长38.35%[8] - 在建工程12.33亿元，较年初增长79.26%[8] - 长期借款6.47亿元，较年初增长187.18%[8] - 公司总资产从2020年底的32.03亿元人民币增长至2021年9月30日的40.42亿元人民币，增幅达26.2%[20] - 货币资金从5.15亿元人民币下降至4.14亿元人民币，减少19.5%[19] - 应收账款从5.43亿元人民币增至7.51亿元人民币，增长38.3%[19] - 在建工程从6.88亿元人民币大幅增加至12.33亿元人民币，增幅达79.3%[20] - 短期借款从8.67亿元人民币增至9.46亿元人民币，增长9.1%[20] - 长期借款从2.25亿元人民币大幅增加至6.47亿元人民币，增长187.4%[21] - 固定资产减少1.18亿元人民币至6.32亿元人民币[30] - 使用权资产新增1.22亿元人民币[30] - 一年内到期非流动负债增加309万元人民币至2.10亿元人民币[31] - 租赁负债新增4424万元人民币[31] - 长期应付款减少4349万元人民币[31] - 融资租入固定资产重分类致使用权资产增加1.18亿元人民币[31] - 应付融资租赁款5741万元人民币重分类至租赁负债[31] - 经营租赁负债确认384万元人民币[32] - 短期借款维持8.67亿元人民币[30] - 归属于母公司所有者权益从12.60亿元人民币增至14.04亿元人民币，增长11.4%[21] - 归属于母公司所有者权益合计12.60亿元人民币[31] 股东和股权结构 - 第一大股东金闯持股比例为34.27%，持股数量为65,115,138股，其中30,388,000股处于质押状态[12] - 第二大股东施蓉持股比例为5.59%，持股数量为10,613,920股，全部为限售股[12] - 上海元藩投资有限公司持股比例为3.85%，持股数量为7,307,360股，全部为无限售条件人民币普通股[12] - 全国社保基金四一四组合持股比例为2.68%，持股数量为5,088,891股，全部为无限售条件人民币普通股[12] - 上海峻银与天津合信为同一管理人管理的基金，合计持股比例为4.99%[13] - 公司限售股份总额为85,800,101股，其中金闯和施蓉的限售股解禁日期为2024年11月24日[15][16] 股权激励和股份变动 - 公司2020年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期于2021年7月5日解除限售[17] - 公司于2021年7月17日推出2021年限制性股票激励计划[17] - 公司于2021年9月23日向激励对象首次授予2021年限制性股票[17] - 公司回购注销81,600股股权激励限售股，并于2021年10月8日完成注销[16] 其他重要事项 - 政府补助3929.74万元，同比减少53.53%[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为9.53亿元人民币，同比增长45.23%[15] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为0.72亿元人民币，同比增长31.76%[15] - 营业收入952,502,777.01元，同比增长40.75%[21][29] - 归属于上市公司股东的净利润68,021,858.42元，同比增长31.76%[21][29] - 扣除非经常性损益后的净利润41,660,149.21元，同比增长225.33%[21][29] - 营业收入同比增长40.75%至9.525亿元，主要由于订单饱满和产销两旺[52] - 营业总收入同比增长40.7%至9.525亿元（2020年半年度：6.767亿元）[187] - 净利润同比增长32.8%至6752万元（2020年半年度：5083万元）[189] - 归属于母公司净利润同比增长31.8%至6802万元（2020年半年度：5162万元）[189] - 基本每股收益0.36元（2020年半年度：0.28元）[189] - 母公司营业收入同比增长46.2%至7.947亿元（2020年半年度：5.434亿元）[190] - 综合收益总额为5007.01万元，同比增长20.0%[192] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发投入为0.48亿元人民币，同比增长40.35%[15] - 公司2021年上半年毛利率为28.67%，同比下降1.23个百分点[15] - 营业成本同比增长42.20%至7.43亿元，主要由于销售额增加[52] - 研发费用同比增长12.5%至4691万元（2020年半年度：4169万元）[187] - 营业成本同比增长42.2%至7.430亿元（2020年半年度：5.225亿元）[187] - 支付给职工现金8944.23万元，同比增长42.8%[195] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为0.95亿元人民币，同比增长52.41%[15] - 经营活动现金流量净额374,963,248.36元，同比增长143.91%[21][29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长143.91%至3.75亿元，主要由于利润增长和政府补贴[52] - 现金及现金等价物净增加额同比下降232.63%至-9377万元，主要由于经营活动、投资活动和筹资活动综合影响[53] - 经营活动产生的现金流量净额3.75亿元，同比增长143.9%[195] - 销售商品提供劳务收到现金9.67亿元，同比增长82.2%[194] - 收到的税费返还2248.60万元，同比增长199.5%[195] - 购建固定资产等投资支出3.84亿元，同比增长2.3%[195] - 取得借款收到现金7.90亿元，同比下降15.7%[195] - 期末现金及现金等价物余额3.17亿元，同比增长3.3%[196] - 母公司经营活动现金流量净额5055.17万元，同比下降63.4%[197] - 偿还债务支付现金6.71亿元，同比增长26.7%[195] 资产和负债 - 公司2021年上半年总资产为34.18亿元人民币，同比增长15.32%[15] - 总资产3,758,434,864.97元，同比增长17.34%[21][30] - 总资产从2020年底的32.03亿元增至2021年6月的37.58亿元，增长17.3%[180] - 总负债从2020年底的19.43亿元增至2021年6月的24.34亿元，增长25.3%[181] - 负债总额同比增长44.8%至17.81亿元（2020年末：12.30亿元）[186] - 归属于上市公司股东的净资产1,321,046,699.75元，同比增长4.86%[21][30] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的12.60亿元增至2021年6月的13.21亿元，增长4.9%[182] - 公司货币资金从2020年底的5.15亿元增长至2021年6月的5.87亿元，增长14.1%[179] - 应收账款从2020年底的5.43亿元增至2021年6月的6.43亿元，增长18.4%[179] - 在建工程从2020年底的6.88亿元增至2021年6月的8.89亿元，增长29.3%[180] - 短期借款从2020年底的8.67亿元增至2021年6月的9.46亿元，增长9.1%[180] - 递延收益从2020年底的2.27亿元增至2021年6月的4.30亿元，增长89.4%[181] - 递延收益同比增长494.2%至2.573亿元（2020年末：4331万元）[186] - 长期借款同比增长9.9%至2.2亿元（2020年末：2.001亿元）[186] - 母公司预付款项从2020年底的1226万元增至2021年6月的4.72亿元，增长3746%[184] - 母公司长期股权投资从2020年底的6.22亿元增至2021年6月的6.37亿元，增长2.4%[185] 业务线表现 - 功能性涂层复合材料收入同比增长40.42%至9.025亿元，毛利率为22.67%[54] - 电子级胶粘材料收入同比增长46.99%至2.668亿元，毛利率为40.97%[54] - 公司胶水自制率达90%，拥有5万吨胶水合成能力[47] 地区表现 - 境外地区收入同比增长77.85%至1.654亿元，毛利率为9.38%[54] 研发投入 - 公司研发投入占销售收入比持续超5%，2020年研发费用9479.75万元[46] 项目投资和进度 - 公司2021年上半年OCA光学胶膜生产扩建项目投入1.2亿元人民币，完成进度60%[15] - OCA光学胶膜生产扩建项目投资额1.256亿元，累计投入8641.15万元，进度27.77%[65] - PET膜生产线项目投资额1.5377亿元，累计投入3.8631亿元，进度85.85%[65] - BOPP胶带涂布线技术改造项目投资额1060万元，累计投入3652.75万元，进度53.64%[65] - OCA涂布线技术改造项目投资额4407.4万元，累计投入6146.01万元，进度21.95%[65] - 精密离型膜项目投资额8078.85万元，累计投入1.0814亿元，进度21.76%[65] - 偏光片保护膜项目投资额5572.02万元，累计投入7804.29万元，进度19.25%[65] - PVD磁控溅射膜类项目投资额1749.11万元，进度26.22%[66] - 公司募集资金总额2.8423亿元，累计投入1.1634亿元[69][70] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额为4876.6万元[72] - 截至2021年6月30日累计使用募集资金11634.05万元[72] - 募集资金专户利息收入扣除手续费后为408.66万元[72] - 期末闲置募集资金补充流动资金16000万元[72] - 募集资金专户期末余额1197.79万元[72] - OCA光学胶膜项目承诺投资总额23423.17万元[74] - OCA项目累计投入6634.05万元，投资进度28.32%[74] - 偿还银行贷款项目已投入5000万元，进度100%[74] - 公司投资建设OCA光学胶项目、PET光学膜项目、精密离型膜项目等，投资金额合计约为32.55亿元[92] - 公司投资建设年产2.5万吨功能性PET光学膜项目[153][154] - 公司投资建设PVD磁控溅射膜类产品项目[153] - 所有在建项目均未产生收益（收益栏均为0）[65][66] 市场和行业数据 - OCA光学胶全球市场规模超100亿元[29] - MLCC离型膜全球市场规模达200亿元[29] - 全球OLED产能从2019年1900万平方米增至2025年6100万平方米，年复合增长率21.5%[39] - 中国OLED企业在通用辅助材料市场占12%，发光层材料市场不足5%[39] - OCA光学胶膜全球市场容量超过100亿人民币[39] - 5G高端手机MLCC用量达990-1320颗，纯电动车用量较燃油车增4倍[41] - 2018年全球MLCC市场规模157.5亿美元，中国434.2亿元，2021年预计全球168亿美元，中国483.5亿元[41] - 2023年中国MLCC市场规模预计达533.5亿元[41] - 日本企业占MLCC市场56%，中国大陆企业占6%[41] - MLCC离型膜全球市场容量约200亿人民币[41] 子公司和关联方 - 子公司斯迪克江苏实现净利润1293.91万元[83] - 公司设立台湾斯迪克股份有限公司从事功能性涂层复合材料批发及贸易业务[84] - 公司设立斯迪克汽车装饰从事汽车装饰用品销售业务[85] - 公司设立谱玳新能源、青山绿水、启源绿能等子公司尚未实质性开展业务[86][87][88] - 公司对子公司太仓斯迪克提供担保实际发生金额4,000万元[149] - 公司对子公司太仓斯迪克另一笔担保实际发生金额20,000万元[149] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为44,842.02万元[150][151] - 报告期末公司实际担保余额合计为70,915.58万元[150][151] - 实际担保总额占公司净资产比例为53.68%[151] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为34,540万元[150][151] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为91,126.15万元[150][151] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况（余额为0）[151] 股权激励和股东结构 - 股权激励计划减少当期净利润1,000.92万元[30] - 公司于2020年7月1日完成限制性股票首次授予，授予对象148名，授予数量153.25万股[105] - 公司于2020年12月8日完成限制性股票预留授予，授予对象9名，授予数量38.3万股[105] - 公司回购注销10名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计81,600股[106] - 回购注销的首次授予限制性股票数量为62,400股，回购价格为11.075元/股加银行同期存款利息[106] - 回购注销的预留授予限制性股票数量为19,200股，回购价格为20.800元/股加银行同期存款利息[106] - 公司为139名激励对象解除限售71.688万股限制性股票[107] - 公司总股本从118,754,379股增加至190,007,006股，增长71,252,627股或60%[158] - 资本公积金转增股本每10股转增6股，共计转增71,252,627股[158] - 有限售条件股份从54,047,363股增至86,475,781股，增加32,428,418股或60%[158] - 无限售条件股份从64,707,016股增至103,531,225股，增加38,824,209股或60%[158] - 境内自然人持股从51,161,553股增至81,858,485股，增加30,696,932股或60%[158] - 境内法人持股从2,880,810股增至4,609,296股，增加1,728,486股或60%[158] - 股东金闯限售股从40,696,961股增至65,115,138股，增加24,418,177股或60%[161] - 股东施蓉限售股从6,633,700股增至10,613,920股，增加3,980,220股或60%[161] - 股权激励限售股合计从1,835,500股增至2,936,800股，增加1,101,300股或60%[161][162] - 2020年度权益分派方案包含每10股派发现金红利2元（含税）[158] - 报告期末普通股股东总数为8,027户[164] - 控股股东金闯持股比例为34.27%，持股数量为65,115,138股，报告期内增持24,418,177股[164][167] - 实际控制人施蓉持股比例为5.59%，持股数量为10,613,920股，报告期内增持3,980,220股[164][167] - 金闯与施蓉夫妇合计持股39.86%[165] - 上海峻银与天津合信作为同一基金管理人旗下基金合计持股5.12%[165] - 上海元藩投资持股比例为3.85%，持股数量为7,307,360股[164] - 上海复椿企业管理报告期内减持593,031股，期末持股3,905,169股[164] - 董事郑志平持股数量由1,300,500股增至2,080,800股，增持780,300股[167] - 公司董事及高管合计持股78,521,858股，报告期内增持29,445,697股[167] - 公司被授予的限制性股票数量期末为712,000股，较期初增加267,000股[167] 非经常性损益 - 政府补助31,876,856.27元计入非经常性损益[25] - 其他收益同比增长至3188万元，占利润总额39.84%，主要由于政府补助[56] 原材料和成本控制 - 直接材料占公司产品生产成本的比重较大[94] - 2020年下半年公司主要原材料PET等石油化工衍生品价格呈现不同程度上涨[94] - 公司通过规模化采购优势保证材料采购相对较低成本[90][94] 风险因素 - 公司产品在消费电子行业应用量较大，下半年销售收入、净利润高于上半年[96] - 公司面临市场竞争加剧可能导致毛利率下降的风险[89] - 公司积极拓展新能源汽车、医疗等领域以降低季节性波动风险[96] 诉讼和承诺 - 公司涉及与恩宏公司货款诉讼一审判决金额262万元[135] - 公司涉及与丰晟科技货款诉讼一审判决金额665.08万元[136] - 金闯和施蓉承诺自公司股票上市之日起60个月内不转让或委托他人管理直接及间接持有的公司股份[120] - 金闯和施蓉承诺若股价触发条件锁定期自动延长至少6个月[120] - 金闯和施蓉承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[120] - 金闯和施蓉承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[120] - 苏州市德润和锦广缘合伙承诺自上市之日起36个月内不转让直接或间接持有的公司股份[120] - 施培良承诺自上市之日起12个月内不转让直接持有的40.28万股股份[120] - 施培良承诺自上市之日起36个月内不转让直接持有的94.5017万股股份[120] 环境和社会责任 - 2021上半年废水排放量1942吨 COD排放量0.197吨 氨氮排放量0.02吨[110] - 2021上半年废气排放中NOX排放量11.063吨 SO2排放量0.952吨 烟尘排放量0.342吨[110] - 公司核定年排放总量为废水量≤31690吨 COD≤14.28吨 氨氮≤0.707吨[110] - 公司核定年废气排放总量为烟尘7.1654吨 SO2 8.744吨 NOX 26.55157吨[110] - 公司拥有4套天然气锅炉 3套RTO装置 2套喷淋+活性炭吸附装置等污染防治设施[110] - 2017年至报告期末累计捐款捐物351.28万元[114] - 公司废水实行流量 COD 氨氮在线实时监测[112] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[110] - 报告期内未发生环境行政处罚事件[112]

收入和利润同比增长 - 营业收入为3.96亿元人民币，同比增长45.10%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为594.36万元人民币，同比增长134.31%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为184.33万元人民币，同比增长109.46%[8] - 基本每股收益为0.05元人民币，同比增长133.33%[8] - 加权平均净资产收益率为0.45%，同比增长127.78%[8] - 营业收入同比增长45.10%至3.96亿元，主要因订单饱满且产销两旺[16] - 营业总收入同比增长45.1%至3.96亿元，较上年同期2.73亿元显著增长[43] - 营业利润实现816万元，较上年同期亏损1607万元大幅改善[44] - 公司2021年第一季度营业收入为2.92亿元，较上年同期的2.11亿元增长38.5%[47] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为594.36万元，较上年同期的净亏损1732.46万元实现扭亏为盈[45] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.05元，较上年同期的-0.15元实现扭亏[45] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增加42.10%至3.32亿元，随销售额增长而上升[15] - 营业成本同比上升42.1%至3.32亿元，上年同期为2.34亿元[44] - 研发费用同比增长4.6%至1636万元，上年同期为1565万元[44] - 公司2021年第一季度研发费用为1186.57万元，较上年同期的2153.03万元下降44.9%[47] - 公司2021年第一季度利息费用为400.80万元，较上年同期的349.54万元增长14.7%[47] - 公司2021年第一季度支付给职工的现金为3818.23万元，较上年同期的2943.13万元增长29.7%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5488.16万元人民币，同比增长91.26%[8] - 收到其他与经营活动相关的现金同比激增1195.31%至6163.88万元，主要来自政府补助[15] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5488.16万元，较上年同期的2869.42万元增长91.3%[50][51] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.89亿元，较上年同期的2.66亿元增长83.5%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.96亿元，同比减少179.6%[52] - 筹资活动现金流入小计为5.05亿元，其中借款收到的现金为5.01亿元[52] - 筹资活动现金流出小计为4.61亿元，其中偿还债务支付的现金为3.47亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额为3.14亿元，同比减少23.5%[52] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-8497万元，同比减少376.2%[53] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4519万元，同比增加1844.5%[55] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-4954万元，同比减少177.9%[55] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8920万元，同比减少61.5%[55] 资产和负债变动 - 预付款项同比增加186.55%至8997.74万元，系应对原材料涨价低位备货[15] - 应收票据同比下降90.84%至565.87万元，因银行承兑汇票部分使用[15] - 存货同比增长34.74%至2.93亿元，系原材料低位库存准备[15] - 应付票据同比上升112.36%至1.99亿元，因采购规模扩大且银行承兑结算增加[15] - 货币资金为5.244亿元，较年初5.148亿元略有增长[34] - 应收账款为5.763亿元，较年初5.429亿元增加6.15%[34] - 存货为2.934亿元，较年初2.178亿元增长34.67%[34] - 在建工程为7.925亿元，较年初6.876亿元增长15.26%[35] - 短期借款为9.556亿元，较年初8.667亿元增长10.26%[35] - 货币资金从3.34亿元下降至2.13亿元，减少36.2%[38] - 应收账款从2.91亿元小幅增长至2.99亿元，增幅2.8%[38] - 预付款项大幅增长至3.61亿元，较年初1226万元激增2843%[38] - 短期借款保持稳定为3.10亿元[40] - 长期借款从2.25亿元增长至2.66亿元，增幅18.3%[36] - 归属于母公司所有者权益合计增长至12.73亿元，较年初12.60亿元增加1.0%[37] - 公司2021年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为1.96亿元，较上年同期的7225.81万元增长171.8%[51] - 购建固定资产等支付的现金同比上升171.89%至1.96亿元，因多个重点项目推进[15] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为28,423.17万元，其中本季度投入0万元[24] - 累计投入募集资金总额为11,634.05万元，占总额的40.92%[24][25] - OCA光学胶膜生产扩建项目承诺投资总额23,423.17万元，累计投入6,634.05万元，投资进度28.32%[25] - 偿还银行贷款承诺投资总额5,000万元，累计投入5,000万元，投资进度100%[25] - 公司使用不超过16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[25][26] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为493.27万元人民币[9] - 公司2021年第一季度信用减值损失为-31.30万元，较上年同期的-63.64万元改善50.8%[47] 股权结构和股东信息 - 公司控股股东及实际控制人金闯、施蓉夫妇合计持有公司39.86%的股份[12] - 报告期末普通股股东总数为8465人[11] 风险因素 - 原材料价格波动构成风险，PET等石化衍生品价格近期上涨[21] - 公司在建项目总投资达25.64亿元，存在实施进度及收益不及预期风险[19][20] 审计和报告信息 - 公司第一季度报告未经审计[57]