3、截至2024年12月31日，公司剩余可转债为4,317,736.00张，剩余票面总金 额为431,773,600.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，佳禾智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称"佳禾 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本概况 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、佳禾转债（债券代码：123237）转股期为2024年7月10日至2030年1月3日； 最新转股价为13.58元/股。 2、2024年第四季度：共有5,717,942.00张佳禾转债完成转股（票面金额共计 571,794,200.00元），合计转成4 ...

佳禾转债发行信息 - 发行量100,400.00万元（10,040,000张），2024年1月24日在深交所上市[6] - 期限2024年1月4日至2030年1月3日，转股期2024年7月10日至2030年1月3日[6] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%等[6] - 第一年付息，每10张利息2.00元（含税）[4][9] - 个人和基金代扣后每10张派息1.60元，QFII等每10张派息2.00元[9] 日期信息 - 债权登记日2025年1月3日，付息和除息日2025年1月6日[4][11] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[8] 下一付息期 - 下一付息期起息日2025年1月4日，利率0.40%[4]

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知 于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 12 月 24 日以现场方式召开， 会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由 监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 监事会认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保 值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已 制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金 开展总额度不超过 80,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 上述额度自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。根据公 司《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董事会审批权限内， 不需要提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇套 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对佳禾智能使用自有资金 及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳 禾智能于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10,040,000张，每张 债券面值 100 元 。 募 集 资 金 总 额 1,004,000,000 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券""保荐机构"）作为佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2021年向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构（主承销商）。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对佳禾智能募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2、2021年向特定对象发行股票募集资金投资账户开户情况 佳禾智能及子公司和招商证券已于2021年12月23日与招商银行股份有限公 司东莞松山湖支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、上海浦东发展银 行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，账户情况如下： | 序号 | 户名 | 开户行 | 账号 | 资金用途 | | -- ...

业务概况 - 开展外汇套期保值业务控制汇率风险，主要外币为美元[1][2] - 业务包括远期结售汇等，总额不超8亿人民币或等值外币[2][3] 交易相关 - 交易对手为有资质金融机构，授权期限2025年[4][5] 风险与措施 - 业务存在汇率、内控、违约风险，有风险控制措施[7][8][9][10] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意开展该业务[12][13][15]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司(含全资子公司)在确保不影响正常运营和募集资金投资 项目建设的情况下，使用不超过7.5亿元（含本数）自有资金和不超5亿元（含 本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为自2025年1月30日起至 2025年12月31日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资 金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。以上现金管理事项在公司董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据 ...

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行7000万股A股，每股14.16元，募资9.912亿元，扣除费用后9.76032亿元[3] - 2021年募资计划投资15.9299亿元，投入9.76032亿元[5] - 截至2024年11月30日，累计使用9.745565亿元，专户余额2272.96万元[8] 项目投入进度 - 江西电声柔性智能制造生产线投入进度99.97%，余额517.5万元[9] - 江西智能穿戴产品柔性生产线投入进度99.30%，余额852.26万元[9] - 总部创新技术研发中心投入进度100.00%，余额903.2万元[9] - 补充流动资金项目投入进度100.00%，余额0元[9] 项目结项与资金处理 - 2024年12月24日同意三个项目结项，节余2272.96万元永久补充流动资金[2][12][15] - 补充流动资金用于日常经营，实施后注销专项账户，终止监管协议[12][13][14] 审议情况 - 2024年12月24日董事会、监事会审议通过相关议案[15][16] - 保荐机构对项目结项及资金处理无异议[18]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 12 月 24 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董 事 9 名（其中严跃华、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的 法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 董事会同意：公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过 80,000 万 元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上 ...