上市与股本 - 公司于2019年4月19日获批首次向社会公众发行4001万股，5月16日在深交所创业板上市[7] - 公司于2022年1月20日获批向13名特定对象发行3956.4787万股，3月30日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为43970.7537万元[7] - 公司股份总数为4.39707537亿股，均为普通股[15] - 公司发起人设立时认购总股本3亿股[14] 股东信息 - 常州华泰投资管理有限公司认购股份5057.1万股，持股比例16.857%[13] - 常州市中简投资合伙企业（有限合伙）认购股份2547.3万股，持股比例8.491%[13] - 常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份2544.6万股，持股比例8.482%[13] - 赵勤民认购股份2495.7万股，持股比例8.319%[13] - 袁怀东认购股份1836.6万股，持股比例6.122%[13] - 施秋芳认购股份1764.6万股，持股比例5.882%[13] 股份限制 - 公司收购本公司股份，用于特定情形时合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[20] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[34] 董事会 - 董事会由7名董事组成，独立董事不得少于董事人数的1/3[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[78] 总经理 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[82] - 总经理有权决定连续12个月内累计计算未超过公司最近一期经审计总资产10%等标准的交易事项[83] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议通知提前10日，临时会议通知提前3日，特殊情况可口头通知[92] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[99] - 现金分红时以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[109] - 公司指定深圳证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[113]

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-025 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知，会 议于 2024 年 5 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 由董事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决 董事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经董事会审议：基于对公司持续健康发展的坚定信心和长期价值 的基本判断，为有效保障公司长足发展，建立公司长效激励机制，公 司使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励。 本次回购资金总额 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-023 中简科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 重要内容提示 一、本次回购基本情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通 过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股股票（A股），重要内容如下： 1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励。 3、回购股份价格：不超过41.14元/股。 4、回购股份资金总额：回购资金总额不低于人民币1,500万元且 不超过人民币3,000万元。 5、回购资金来源：自有资金 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、相关股东是否存在减持计划 经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，实际控制人及其 一致行动人在董事会做出本次回购股份决议前六个月内，不存在买卖 公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵 市场的行为。截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高 ...

会议信息 - 2024年5月20日下午2:00召开2023年年度股东大会[1][4][17] - 会议股权登记日为2024年5月15日[4] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[4] 投票信息 - 网络投票代码350777，简称中简投票[13] - 股东大会提案为非累积投票提案[13] 提案信息 - 取消2023年年度股东大会第5项提案[1] - 提案涵盖报告、利润分配、制度修订等多项议案[17]

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-022 中简科技股份有限公司 关于公司董事长和总经理共同提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、提议时间：2024 年 5 月 10 日 3、是否有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司持续健康发展的坚定信心和长期价值的基本判断，为 有效保障公司长足发展，建立公司长效激励机制，公司董事长杨永岗、 总经理温月芳（以下简称"提议人"）共同提议：公司使用自有资金 回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份全部用 于员工持股计划或者股权激励。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购股份用于员工持股计划或者股权 中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"、"公司"）董事 会今日收到公司董事长和总经理出具的《关于提议中简科技股份有限 公司回购公司股份的函》。具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长杨永岗、总经理温月芳 若公司未能在本次股份回购实 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行39,564,787股A股，发行价50.55元/股，募集资金总额1,999,999,982.85元，净额1,985,186,430.96元[1] - 募集资金于2022年3月11日到账[2] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，承销保荐费用12,880,000.23元，置换前期投入67,747,952.40元，补充流动资金333,716,853.80元，购买理财产品9,154,000,000.00元，高性能碳纤维及织物产品项目投入1,056,928,972.60元[4] - 截至2023年12月31日，理财产品到期赎回8,584,000,000.00元，累计利息收入扣除手续费净额11,117,288.89元，理财产品到期投资收益42,438,032.55元，募集资金结存余额10,347,973.60元[4] - 闲置募集资金进行现金管理累计已收到收益4243.803255万元[25] 资金余额与存款 - 截止2023年12月31日，公司募集资金余额为580,347,973.60元，其中银行存款余额10,347,973.60元，结构性存款余额为570,000,000.00元[6] - 中国银行常州分行营业部多笔结构性存款金额分别为51,000,000.00元、49,000,000.00元、98,000,000.00元等，预计年化收益率在1.25% - 3.7364%之间[8][9] - 招商银行常州新北支行多笔结构性存款金额分别为30,000,000.00元、160,000,000.00元、20,000,000.00元等，预计年化收益率在1.56% - 2.55%之间[9] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金进行现金管理购买尚未赎回产品5.70亿元[25] 项目投资进度 - 公司募集资金总额为19.8518643096亿元，本年度投入6.1423691058亿元，累计投入14.583937788亿元[24] - 高性能碳纤维及织物产品项目承诺投资16.5亿元，截至期末投资进度68.16%[24] - 补充流动资金承诺投资3.5亿元，截至期末投资进度95.35%[24] - 承诺投资项目小计投资20亿元，截至期末投资进度72.92%[24] 其他情况 - 2022年12月31日公司以自筹资金预先投入募投项目6774.80万元，预先支付发行费用179.20万元，2022年9月完成募集资金置换[25] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目增加实施用地或实施地点、实施方式变更的情况[11] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金节余、超募资金的情形[12][13][14][15] - 2023年3月13日公司同意使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 2024年3月11日公司同意募集资金最高额度不超4亿、自有资金最高额度不超最近一期经审计净资产25%进行现金管理，投资期限不超12个月[17] - 高性能碳纤维及织物产品项目部分产线2023年度已实现效益约3889.12万元[25]

监管与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为2次[2] - 列席股东大会1次、董事会7次、监事会4次[2] - 现场检查次数为1次[2] 意见与报告 - 发表独立意见次数为3次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训与警示 - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月20日[3] - 2023年上海、江苏监管局分别对公司出具警示函[6]

内部控制组织 - 董事会授权内审机构负责内控评价实施[1] - 聘请大华会计师事务所鉴证内控有效性[1] 内部控制原则与环境 - 建立内控制度遵循六项原则[4][5] - 从七个方面营造良好控制环境[6] 内部控制程序 - 建立有效风险评估过程[14] - 财务部制订财务管理制度[15] - 建立交易授权等控制程序[16] 公司治理结构 - 董事会7名董事，3名独立董事，任期3年[22] - 设总经理1名，副总经理3名，任期3年[23] 内控缺陷评价 - 财务报告内控缺陷按与重要性水平对比划分[35] - 非财务报告内控缺陷有定性和定量标准[37] 内控评价结果 - 内控执行未发现重大和重要缺陷[38] - 自评纳入范围业务均建立有效内控体系[39] - 基准日至发出日无实质影响的内控重大变化[39] 保荐机构意见 - 核查认为法人治理结构健全，内控制度合规有效[40] - 认为自评报告真实客观反映内控情况[40]

公司投资评级 - 报告对中简科技（300777.SZ）维持“推荐”评级 [1] 报告的核心观点 - 中简科技2023年业绩受客户需求阶段性调整影响，营收和净利润均出现下滑，但三期项目初步建成并开始产生收益 [1][2] 业绩分析 - 2023年，中简科技实现营收5.6亿元，同比下降29.9%；归母净利润2.9亿元，同比下降51.4% [1] - 2024年一季度，公司营收1.5亿元，同比下降29.0%；归母净利润0.6亿元，同比下降60.1% [1] - 业绩下滑主要受客户需求阶段性调整影响，公司调整生产计划，生产、交付数量减少 [1] - 影响净利润的因素包括税收政策变化和研发投入增加，研发费用同比增长6213万元，增幅达116.1% [1] - 2023年毛利率同比减少7.9个百分点至67.7%；净利率同比减少23.0个百分点至51.8% [1] 产品分析 - 碳纤维产品2023年营收4.6亿元，同比下降26.0%；毛利率减少8.81个百分点至67.3% [1] - 碳纤维织物产品2023年营收1.0亿元，同比下降39.0%；毛利率减少6.78个百分点至69.7% [1] - 公司与客户A签订的碳纤维及织物大合同总金额21.69亿元，截至2023年底进度为38.7% [1] 财务分析 - 2023年公司期间费用率同比增加16.3个百分点至26.2%，其中研发费用率增加14.0个百分点至20.7% [2] - 2023年经营活动净现金流为8.4亿元，同比增长637.3% [2] 投资建议 - 预计公司2024至2026年归母净利润分别为3.55亿元、4.28亿元、5.13亿元，当前股价对应PE分别为30倍、25倍、21倍 [2] - 考虑到产能释放带来的增长空间，维持“推荐”评级 [2] 盈利预测与财务指标 - 预计2024至2026年营业收入分别为682百万元、826百万元、994百万元，增长率分别为22.1%、21.0%、20.4% [3] - 预计2024至2026年归母净利润分别为355百万元、428百万元、513百万元，增长率分别为22.7%、20.5%、19.9% [3] - 预计2024至2026年每股收益分别为0.81元、0.97元、1.17元，对应PE分别为30倍、25倍、21倍 [3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行39,564,787股A股，募集资金总额1,999,999,982.85元，净额1,985,186,430.96元[1][2] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额10,347,973.60元，余额580,347,973.60元[3][6] - 公司募集资金总额19.8518643096亿元，本年度投入6.1423691058亿元，累计投入14.583937788亿元[24] 现金管理情况 - 累计购买现金管理产品9,154,000,000.00元，到期累计赎回8,584,000,000.00元[3] - 累计利息收入扣除手续费净额11,117,288.89元，现金管理产品到期投资收益42,438,032.55元[3] - 2023年3月13日同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理[16] - 2024年3月11日同意用部分闲置资金现金管理，募集资金不超4亿，自有资金不超最近一期经审计净资产25%，期限不超12个月[17] 项目投资情况 - 高性能碳纤维及织物产品项目承诺投资16.5亿元，本年度投入4.2946132861亿元，累计投入11.24676925亿元，进度68.16%[24] - 补充流动资金承诺投资3.5亿元，本年度投入1.8477558197亿元，累计投入3.337168538亿元，进度95.35%[24] - 承诺投资项目小计承诺投资20亿元，本年度投入6.1423691058亿元，累计投入14.583937788亿元，进度72.92%[24] 其他情况 - 2022年9月完成募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6774.80万元及发行费用179.20万元[25] - 募投项目“高性能碳纤维及织物产品项目”部分产线2023年度实现效益约3889.12万元[26]