新策略 - 公司拟新增“叶酸”和“硝苯地平”经营范围[2] - 拟修订《公司章程》中经营范围条款[3] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记[4] - 事项需股东大会三分之二以上表决权通过[5] - 修订后公司章程将在巨潮资讯网披露[5]

募资情况 - 2019年首次公开发行5000万股，发行价24.47元/股，募资总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[2] - 2023年向特定对象发行3148.6146万股，发行价15.88元/股，募资总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[4] 资金用途变更 - 2019年咖啡因系列项目结项结余4483.04万元、软胶囊项目终止结余17010.95万元用于永久补充流动资金[7] - 2024年变更84889.79万元募集资金用途用于巨石生物相关生产线建设项目[7] 项目投入 - 2023年募集资金投资阿卡波糖绿色工厂升级项目拟投入2.6亿元，补充流动资金拟投入2.281954亿元[9] 现金管理 - 公司及子公司使用不超8亿元闲置募集资金及不超8亿元自有资金进行现金管理[2][11] - 闲置募集资金投不超12个月保本型产品，自有资金买安全性高、流动性好产品[11][12] - 现金管理使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，业务可循环滚动开展[2][11] - 2025年3月19日董事会、监事会、独立董事专门会议通过现金管理议案，保荐机构和独立财务顾问无异议[17][18][19][20] - 现金管理受宏观政策和法律法规变化影响，有系统性及操作监控风险，公司采取措施控制风险[13][14] - 公司使用部分闲置资金投资保本型产品不影响募投项目资金需要，可提高资金使用效率和收益[15][16]

新产品与研发 - 2024年获批2款生物制品，2个新产品商业化上市，1款申请报产[22] - 3款ADC产品获中国临床试验批准，2款获美国临床试验批准，获2项美国FDA快速通道资格[22] - 累计9款ADC产品获临床试验批准，多款进入Ⅲ期，2款海外授权[22] - 2款创新mRNA疫苗获中国临床试验批准，5款疫苗进入临床阶段[22] - 率先获HPV治疗性疫苗临床试验批准，RSV疫苗2024年获批临床[23] - 2024年6月恩朗苏拜单抗注射液、9月注射用奥马珠单抗获批上市，乌司奴单抗注射液递交上市申请，6个项目处关键临床试验阶段[37] - 2024年多个在研药物临床试验获批，如SYS6023用于晚期实体瘤等[140] - SYS6023于2024年7月获美国临床试验批准，用于晚期实体瘤[142] - CPO301于2024年9月获美国FDA快速通道资格，用于特定NSCLC[142] - CRB - 701于2024年12月获美国FDA快速通道资格，用于复发或难治性转移性宫颈癌[142] - SYS6010于2024年12月被纳入突破性治疗品种[139] 业绩数据 - 2024年生物制药研发费用84220.08万元，较上年增17080.40万元，同比增25.44%[37] - 2024年度咖啡因生产计划获批16700吨[32] - 截至2024年9月20日，回购股份12,000,225股，支付总金额320,987,996.60元[88] - 2023年年度权益分派派发现金分红总额3.74亿元[90] - 2024年全年研发费用84220.08万元，较上年同比增17080.40万元，同比增25.44%[146] - 2024年度提交国内外专利申请107件（有效81件），获专利授权16件（有效授权16件）[152] 用户数据 - 截至2024年底员工总数2487人，其中少数民族员工44人[173] - 报告期末母公司在职员工853人，主要子公司在职员工1634人[174] - 公司生产人员1341人、销售人员491人、技术人员524人、财务人员31人、行政人员100人[174] - 公司博士29人、研究生255人、本科604人、专科及以下1599人[174] - 公司男性员工1428人、女性员工6501人[174] - 公司30 - 50岁员工1777人、30岁以下员工520人、50岁以上员工190人[174] 市场扩张与并购 - 2024年通过增资控股巨石生物延伸至生物创新药领域[31] - 与多家海外公司达成国际化商业合作，如SYSA1801与Elevation Oncology合作[153] 其他新策略 - 2024年深耕功能食品行业，巩固咖啡因类产品优势，开拓己酮可可碱等特色产品市场，培育脉嘧啶等新利润增长点[40] - 2024年推进功能性原料质量认证与国际化进程，多个产品完成海外质量体系认证及注册工作[40] - 依托美国、欧洲、巴西及新加坡子公司拓展海外市场[40] - 2024年将审计质量有效提升作为重要工作目标，围绕重大投资项目等开展审计[69] - 构建完善培训体系覆盖各业务板块，聚焦关键岗位优化培训，引入敏捷赋能理念优化流程方法，建立学习应用转化机制提升效果[195] - 卓越管理项目聚焦生产中层管理人员，构建线上线下融合体系，与高校建立联合培养机制[197] - 深化研发中层管理培训项目[200]

资金支持 - 石药创新等拟向巨石生物提供不超10亿元5年期无息借款[2] 股权结构 - 恩必普药业注册资本41359.43万元，石药集团持股54.06%[5] 财务数据 - 2024年9月30日恩必普药业总资产1677577.62万元，净资产1248077.85万元[6] - 2024年1 - 9月恩必普药业营业收入667225.62万元，净利润497944.44万元[6] 决策进展 - 2025年3月19日董事会等审议通过控股子公司接受财务资助议案[3][17] 关联交易 - 2025年初至公告披露日公司与恩必普药业未发生关联交易[14]

业绩数据 - 2024年营业收入19.81亿元，较2023年减少21.98%[3][7] - 2024年净利润5372.63万元，较2023年减少87.63%[3][8] - 2024年经营现金流净额-12.35亿元，较2023年减少271.26%[3][10] 资产数据 - 2024年末资产总额60.22亿元，较2023年末减少19.41%[3] - 2024年末净资产37.31亿元，较2023年末减少29.36%[3] 资金与项目数据 - 2024年货币资金8.72亿元，占比14.48%，较年初减少35.98%[5] - 2024年存货3.99亿元，占比6.62%，较年初增加3.61%[5] - 2024年在建工程6.20亿元，占比10.30%，较年初增加7.24%[5] 研发与现金流数据 - 2024年研发费用8.42亿元，较2023年增加25.44%[8] - 2024年现金及等价物净增额-29.11亿元，较上年减285.83%[10][11]

关联交易审议 - 2023年10月31日和11月17日审议通过2024年度日常性关联交易预计额度议案[2] - 2024年3月13日审议通过调整2024年度日常性关联交易预计额度议案[3] - 2024年8月16日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[4] - 2025年3月19日审议通过2024年度日常关联交易执行情况议案[13] 关联交易数据 - 向石药集团维生药业采购原材料实际17.84万元，预计600万元，差异-97.03%[8] - 向石药集团江苏恩普医疗器械采购包装材料实际425.90万元，预计1000万元，差异-57.41%[8] - 向河北华荣制药采购原材料实际643.30万元，预计5000万元，差异-87.13%[8] - 向石药集团欧意药业销售商品等实际15658.42万元，预计32000万元，差异-51.07%[9] - 向石药集团河北中诚医药销售商品实际2369.16万元，预计7500万元，差异-68.41%[9] 关联交易定价 - 关联交易遵循参考市场价格定价政策协商确定价格[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司已建立健全内部控制体系，未发现重大缺陷，保持了有效的财务报表内部控制[4] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：合并利润总额潜在错报≥5%、合并营业收入总额潜在错报≥1%、合并所有者权益潜在错报≥1%[8] - 财务报告内部控制重要缺陷：3%≤合并利润总额潜在错报<5%、0.5%≤合并营业收入总额潜在错报<1%、0.5%≤合并所有者权益潜在错报<1%[8] - 财务报告内部控制一般缺陷：合并利润总额潜在错报<3%、合并营业收入总额潜在错报<0.5%、合并所有者权益潜在错报<0.5%[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷：合并后直接财产损失占公司资产总额≥1%[10] - 非财务报告内部控制重要缺陷：0.5%≤合并后直接财产损失占公司资产总额<1%[10] - 非财务报告内部控制一般缺陷：合并后直接财产损失占公司资产总额<0.5%[10] 制度建设 - 公司修订完善《公司章程》，制定多项议事规则和工作细则[11] - 公司制定《关联交易管理办法》《重大投资决策管理办法》等制度[11] 委员会设置 - 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名[12] - 董事会审计委员会不少于三名且为单数名董事组成，独立董事占比二分之一以上，至少一名为会计专业人士[20] - 董事会审计委员会至少每季度召开一次会议，至少每季度向董事会报告一次[20] 内部管控措施 - 公司建立岗位责任制度，实施不相容职务相互分离控制办法[16] - 公司严格按会计法律法规和准则制度编制财务报告，建立财务管理控制制度及操作规程[16] - 公司对库存现金定期盘点，有价票据专人管理，每月核对银行存款，往来账季度对账[17] - 公司对固定资产、存货等每年定期盘点，报废按审批流程执行[18] - 公司实施预算管理，制定《财务预算管理制度》，年末考核评价[18] 监督与治理 - 公司设立董事会审计委员会强化监督功能，完善公司治理结构[20] - 审计部对公司及其下属子公司内部控制、经济活动、财务状况等进行审计评价[21]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[3] - 2024年末首次公开发行募集资金账户余额4.6507537645亿元[5] - 2024年末向特定对象发行股票募集资金账户余额4510.947605万元[8] 资金投入与收益 - 2024年首次公开发行募集资金直接投入项目4563.138236万元[5] - 2024年向特定对象发行股票募集资金直接投入项目1989.32505万元[7] - 2024年首次公开发行募集资金利息收入1266.842077万元，向特定对象发行股票募集资金利息收入46.059927万元[5][8] 现金管理 - 公司及子公司使用不超5亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理[13] - 公司及子公司增加不超3亿元闲置募集资金现金管理额度，合计可用不超8亿元闲置募集资金及不超5亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额4.7亿元[15] 资金协议与投资 - 2019年4月公司首次公开发行募集资金与相关方签三方监管协议，2024年12月开立专项账户并签三方协议[16] - 2023年3月公司向特定对象发行股票募集配套资金与相关方签三方及四方监管协议[17] - 2024年12月公司部分闲置募集资金投资产品，认购金额分别为1.2亿元、0.5亿元、3亿元[17] 资金预先投入与置换 - 截止2019年4月12日，首次公开发行以自筹资金预先投入募投项目5956.66万元，支付发行费用420.08万元[19] - 截至2023年2月28日，向特定对象发行股票以自筹资金预先投入18031.36万元，支付发行费用2.97万元，置换金额18034.33万元[20] 资金用途变更 - 2020年公司将咖啡因项目结余4483.04万元、新建保健品项目17010.95万元用于永久补充流动资金[23] - 2024年公司将84889.79万元募集资金变更用途用于巨石生物生产线建设项目[24] 项目投资进度 - 石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目截至期末投资进度为0.02%[31] - 石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目截至期末投资进度为0.15%[31] - 营销体系建设项目截至期末投资进度为55.95%[31] - 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目截至期末投资进度为31.99%[31] 项目调整与终止 - “营销体系建设项目”建设期截止时间从原计划调整至2026年12月31日[32] - “新建保健品软胶囊产业化项目”终止，17010.95万元结余资金用于永久补充流动资金[32] - “咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，4483.04万元结余资金用于永久补充流动资金[32] 项目效益与问题 - 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目调整后投资总额为26,000.00，截至期末投资进度为84.24%，本报告期实现效益为3,208.54[36] - 2024年因宏观经济和市场环境波动，阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目未达预计效益[36]

监事会会议 - 2024年召开9次监事会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3][4][6][7][8][9] 投资并购 - 2023年9月现金增资巨石生物187100万元[10] - 2024年1月巨石生物股权过户完成[11] - 2024年拟购石药百克100%股权，12月7日获深交所受理[11] 合规情况 - 2024年关联交易符合需求且价格合理[12] - 2024年募集资金管理使用合规[13] - 2024年内控完善且执行有效[14] - 2024年无对外担保损害股东利益情况[15] - 报告期信息披露合规无内幕交易[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[1][2] - 审计委员会、独立董事专门会议、董事会和监事会均同意续聘[8][9][10] - 2025年度审计费用待协商确定[2][7] 信永中和情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司超10家等[6][7]