会议基本信息 - 2024年5月22日15:00召开2023年年度股东大会[1][27] - 现场会议地点在长沙市岳麓区谷苑路390号1栋综合楼101 - 1 - 1楼会议室[4] - 股权登记日为2024年5月16日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2][21][23] - 投票代码为350740，投票简称为水羊投票[20] 提案信息 - 股东大会审议16项提案，议案通过不同会议审议[6][7] - 议案9、10、11、12、14、15为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[8] - 议案11以议案10、12审议通过为前提条件[9] - 议案13关联股东应回避表决[10] 其他信息 - 会议登记时间为2024年5月21日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[12] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[27]

公司基本信息 - 公司于2018年2月8日在深交所上市，首次发行4000万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为38824.1544万元，股份总数为38824.1544万股，每股面值1元[2][9][10] 股东与持股 - 湖南御家投资管理有限公司认购18804748股，持股31.3412%[10] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业认购8730000股，持股14.5500%[10] - 戴跃锋认购7566002股，持股12.6100%[10] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形，收购股份后十日内注销[15] - 与其他公司合并、股东异议情形，6个月内转让或注销[15] - 员工持股等情形，合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[15] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[24] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[24] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[24] 重大事项审议 - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会决议[28] - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需审议[28] - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[31] 股东大会相关 - 互联网投票系统投票时间为股东大会当日上午9:15至现场结束当日下午3:00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[43] - 股东大会普通决议需表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54][56] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[70] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[70] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[72] 独立董事相关 - 董事会设3名独立董事，成员中1/3以上为独立董事[87] - 独立董事每届任期与董事相同，连任不超六年[90] - 独立董事连续两次未出席会议，董事会应提议解除职务[92] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[117] - 每年度现金分红不低于当年可供分配利润的10%[119] - 未来三年现金累计分配利润不少于上市后最近三年年均可供分配利润的30%[119] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[134][135][136] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[137] - 公司解散应15日内成立清算组[137]

公司信息 - 证券代码为300740，证券简称为水羊股份[1] - 债券代码为123188，债券简称为水羊转债[1] 评估情况 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性情况进行评估[2] - 独立董事汪峥嵘、刘曙萍、曾江洪符合独立性相关要求[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月24日[4]

水羊集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 2024 年第一次定期会议及第三届监事会 2024 年第一次定期会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民 币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的理 财产品，上述额度内资金可以滚动使用，有效期自第三届董事会 2024 年第一次 定期会议审议通过之日（2024 年 4 月 22 日）起 12 个月内。现将有关事项公告 如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-024 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营需求和资金安全的前提 下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获 取更多的回报。 1 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过 1 亿 ...

现金管理计划 - 拟用不超1亿元闲置自有资金投资[3] - 投资期限自2024年4月22日起12个月内[3] - 投资品种为高安全性、好流动性理财产品[4] 风险与监督 - 受宏观及法规政策变化、操作失误影响有风险[6][7] - 独立董事、监事会可监督资金使用情况[8] 影响与收益 - 不影响日常资金周转和主营业务发展[10] - 可获一定投资收益[10]

业务决策 - 2023年4月26日董事会通过开展外汇套期保值业务议案，预计动用上限不超1.2亿或等值外币，最高合约价值不超20亿或等值外币[2] - 2023年5月25日股东大会审议通过该事项[2] 业务数据 - 远期结售汇获批额度等值20亿，使用期2023 - 5 - 25至2024 - 5 - 24，期末余额70039.00万元[3] 业务风险与应对 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[5] - 公司制定制度、加强研究、定期审计、仅与有资质机构合作应对风险[6][7] 合规情况 - 保荐人认为公司2023年度开展外汇套期保值业务合规[8]

业绩总结 - 2023年度营业收入449,310.64万元，较2022年下降4.86%[6] - 2023年营业利润3.47亿元，较上期增长约137.78%[1] - 2023年净利润2.99亿元，较上期增长约142.70%[1] 财务数据 - 2023年末流动资产23.15亿元，较2022年末增长23.8%[17] - 2023年末流动负债10.45亿元，较2022年末下降27.4%[19] - 2023年末非流动负债9.94亿元，较2022年末增长109.2%[19] 资产情况 - 2023年末存货账面价值79,481.49万元，占资产总额19.32%[6] - 2023年末货币资金133830407.24元，较2022年末增长约96.97%[28] - 2023年末应收账款3562044.88元，较2022年末增长约730.19%[28] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表按准则编制，公允反映状况[2] - 营业收入确认和存货跌价准备是关键审计事项[6] 会计政策 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[91] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[141] - 政府补助按不同情况计量和处理[158][159] 税收优惠 - 水羊化妆品等公司2023年按15%优惠税率缴企业所得税[172][173] - 水羊化妆品等公司享受研发费用加计扣除100%政策[175] - 2023 - 2027年水羊化妆品可享增值税加计抵减政策[176]

水羊集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字[2024]27432-1 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表_ 2 为了更好地理解水羊股份2023年度控股股东及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管习 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27432-1 号 水羊集团股份有限公司董事会: 我们审计了水羊集团股份有限公司(以下简称"水羊股份")财务报表,包括2023年12月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现 金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年4 月22日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所 ...

业绩总结 - 2023年公司召开8次监事会会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行职责，监督公司规范运作[16] 其他 - 2023年各次监事会会议审议通过议案数量不等，如3月14日通过1项[2]

会计准则执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[1] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] 财务数据影响 - 执行《解释16号》使递延所得税资产增加4499083.31元[5] - 执行《解释16号》使递延所得税负债增加4364020.32元[5] - 2022年度所得税费用调整后减少180406.54元[6]