深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单元：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 资金余额 | 年期初占用 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度占 用资金的利息 | 2025 年半年度偿 还累计发生金额 | 2025 年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | ...

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月8日至2025年7月30日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格11.78元/股的130%（即15.314元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 公司于2025年7月30日召开董事会审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权利 [2] 可转债基本信息 - "明电转债"发行总额6.73亿元（67,300.00万元），每张面值100元，共计673万张 [2] - 债券于2021年1月5日在深交所上市交易，代码123087 [3] - 转股期限自2021年6月21日起至2026年12月14日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为24.23元/股（2021年6月21日） [3] - 经历多次下调：2021年2月22日修正至16.62元/股 [3]；2021年5月24日因分红调整至16.32元/股 [5]；2022年5月24日调整至16.05元/股 [5]；2022年10月27日调整至15.92元/股 [6]；2023年5月9日调整至15.57元/股 [6]；2024年5月8日修正至12.09元/股 [7]；2024年5月30日因分红调整至11.89元/股 [7]；2024年因股权回购注销调整至11.91元/股 [8]；最终当前转股价格为11.78元/股 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.83元/张（含税），其中债券面值100元/张，当期应计利息1.83元/张 [10] - 利息计算依据：票面利率2.5%，计息天数267天（从2024年12月15日至2025年9月8日） [10] - 赎回对象为2025年9月5日收市后登记在册的全部持有人 [11] - 赎回款将于2025年9月15日通过托管券商划入持有人资金账户 [11] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [11] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前六个月内未交易"明电转债" [12] 转股操作说明 - 债券持有人需在2025年9月5日前转股，否则将按101.83元/张被强制赎回 [1] - 转股最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付 [12] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [12]

可转债基本信息 - 2020年12月15日发行673.00万张可转换公司债券，总额67,300.00万元[7] - 2021年1月5日，6.73亿元“明电转债”在深交所上市[8] - 转股期限自2021年6月21日至2026年12月14日[8] 转股价格调整 - 初始转股价为24.23元/股，2021年2月22日调整为16.62元/股[10] - 2021年5月24日，由16.62元/股调整至16.32元/股[11] - 2024年5月30日，由12.09元/股调整至11.89元/股[15] - 2024年7月12日，由11.89元/股调整至11.91元/股[17] - 2025年5月30日，由11.91元/股调整至11.78元/股[18] 赎回信息 - 赎回价格为101.83元/张，年利率2.5%，计息267天[3][22] - 赎回条件满足日为2025年7月30日，停止交易日9月3日，登记日9月5日，赎回日9月8日[5] - 2025年7月8 - 30日触发有条件赎回条款[6][21] - 赎回对象为9月5日收市后登记在册的持有人[23] - 9月3日起停止交易，9月8日起停止转股，完成后深交所摘牌[26] - 9月11日发行人资金到账，9月15日赎回款到持有人账户[26] 其他 - 实际控制人等六个月内无交易“明电转债”情况[27] - 可转债转股最小申报单位1张，不足1股部分五个交易日内现金兑付[28]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | | 公告编号：2025-093 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于提前赎回"明电转债"的第十八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"明电转债"基本情况 （一）发行情况 特别提示： 1．"明电转债"赎回价格：101.83 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 10．根据安排，截至 2025 年 9 月 5 日收市后仍未转股的"明电转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"明电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"明电转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"明电转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11．债券 ...

转债发行 - 2020年12月15日公司发行673.00万张可转换公司债券，发行总额67,300.00万元[7] - 2021年1月5日6.73亿元可转换公司债券在深交所挂牌上市，简称明电转债，代码123087[8] 转股信息 - 明电转债转股期限自2021年6月21日至2026年12月14日止[8] - 初始转股价为24.23元/股，后多次调整至11.78元/股[10][11][12][13][14][17][18] 赎回信息 - 赎回价格为101.83元/张，当期年利率为2.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年7月30日，停止交易日为2025年9月3日等[5] - 赎回对象为截至2025年9月5日收市后登记在册的全体“明电转债”持有人[23] 其他 - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“明电转债”情况[27] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[28]

公司可转债赎回触发条件 - 公司股票在2025年7月8日至7月30日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.78元/股的130%（即15.314元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 公司于2025年7月30日召开董事会审议通过提前赎回"明电转债"的议案，授权管理层处理赎回事宜 [2] 可转债基本发行信息 - "明电转债"发行总额为6.73亿元（67,300.00万元），每张面值100元，共计673万张 [2] - 债券于2021年1月5日在深交所上市交易，代码为"123087" [3] - 转股期限自2021年6月21日起至2026年12月14日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为24.23元/股（2021年6月21日） [3] - 经历多次下调：2021年2月22日修正至16.62元/股 [3]；2021年5月24日因分红调整至16.32元/股 [5]；2022年5月24日调整至16.05元/股 [5]；2022年10月27日调整至15.92元/股 [6]；2023年5月9日调整至15.57元/股 [6]；2024年5月8日修正至12.09元/股 [7]；2024年5月30日因分红调整至11.89元/股 [7]；2024年因限制性股票回购注销调整至11.91元/股 [8]；最终因2024年度分红方案（每10股派1.30元）调整至11.78元/股 [8][9] 赎回价格及计算方式 - 赎回价格为101.83元/张（含税），其中债券面值100元，当期应计利息1.83元/张 [10] - 利息计算依据：票面利率2.5%，计息天数267天（从2024年12月15日至2025年9月8日），公式为IA=100×2.50%×267/365≈1.83元 [10] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年9月5日，对象为登记在册的全部持有人 [11] - 赎回款发放日为2025年9月15日，通过托管券商划入持有人资金账户 [11] - 赎回完成后"明电转债"将在深交所摘牌 [11] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易"明电转债" [12] 转股操作相关说明 - 转股申报需按深交所规定操作，转股最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付票面金额及对应利息 [12] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通，享有原股份同等权益 [12]

可转债发行 - 2020年12月15日公司发行673.00万张可转换公司债券，总额67,300.00万元[7] 转股价格调整 - 初始转股价24.23元/股，多次调整后至11.78元/股[10][11][12][13][14][15][17][18] 赎回相关 - 赎回价格101.83元/张，年利率2.5%，计息267天[3][22] - 赎回条件满足日2025年7月30日，停止交易日9月3日等[5] - 赎回对象为9月5日收市后在册持有人[23] 其他 - 转股期限自2021年6月21日至2026年12月14日[8] - 转股最小申报单位1张，不足1股部分现金兑付[28] - 实际控制人等六个月内无交易[27]

股价表现 - 8月20日股价报收17.75元，较前一交易日下跌0.82元，跌幅4.42% [1] - 当日开盘价为18.09元，最高触及18.09元，最低下探至17.26元 [1] - 成交量为39.35万手，成交金额达6.93亿元 [1] 公司业务 - 主营业务为印制电路板的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于通信设备、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制等领域 [1] - 所属行业为电子元件制造业 [1] 可转债信息 - 截至2025年9月5日收市后仍未转股的"明电转债"将按照101.83元/张的价格强制赎回 [1] - 目前可转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1]

明电转债强制赎回安排 - 公司将于2025年9月5日收市后以101.83元/张价格强制赎回未转股的明电转债 [2] - 明电转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内转股以避免潜在损失 [2] 投资者关注事项 - 未及时转股可能导致投资损失 [2] - 赎回价格确定为101.83元/张 [2] - 赎回截止时间为2025年9月5日收市后 [2]

可转债发行 - 2020年12月15日公司发行673.00万张可转换公司债券，总额67,300.00万元[7] - “明电转债”于2021年1月5日起在深交所挂牌上市交易[8] 转股价格调整 - 2021年2月22日转股价格由24.23元/股向下修正为16.62元/股[10] - 2021年5月24日转股价格由16.62元/股调整至16.32元/股[11] - 2024年5月30日转股价格由12.09元/股调整至11.89元/股[15] - 2024年7月11日转股价格由11.89元/股调整至11.91元/股[17] - 2024年度权益分派后转股价格由11.91元/股调整至11.78元/股[18] 赎回情况 - 赎回价格为101.83元/张，年利率2.5%，计息267天[3][22] - 2025年7月8 - 30日触发有条件赎回条款[6][21] - 赎回登记日为2025年9月5日，赎回日为9月8日[5] - 9月3日起停止交易，9月8日起停止转股，完成后深交所摘牌[26] - 9月11日发行人资金到账，9月15日赎回款到持有人账户[26] 其他 - 公司实际控制人等在赎回前六个月内无“明电转债”交易[27] - 可转债转股最小申报1张，不足1股现金兑付[28]