募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券376万张，募集资金37600万元，净额36763.32万元[1] 项目进展 - 产研转化基地运营中心等项目2023年2月结项，资金使用完毕[3] - 粤港澳等区域服务中心项目建设期限延至2024年11月12日[4] 资金投入 - 截至2024年8月31日，区域服务中心建设及服务能力提升项目拟投19140万元，已投9675.72万元[3][8] - 服务能力提升项目拟投11436.14万元，已投4968.36万元，占比43.44%[8] - 区域服务中心建设项目拟投7703.86万元，已投4707.36万元，占比61.10%[8] 资金变更 - 公司拟将剩余募集资金9901.43万元永久补充流动资金[13] - 变更事项已通过董事会及监事会审议，尚需相关会议审议[14][16][17]

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于"设研转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300732 证券简称：设研院 2、债券代码：123130 债券简称：设研转债 3、转股价格：8.76 元/股 5、根据《河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中的相关约定："在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股 票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审 议表决。" 6、2024 年 2 月 1 日至 2 月 29 日，公司股票出现任意连续三十个交易 日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院" 或"上市公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关联交易的议案》。具体情 况公告如下： 一、关联交易的基本情况 近年，公司通过公开招投标的方式先后中标河南豫申高速公路有限公司（以 下简称"豫申公司"）、河南滨淮高速公路有限公司（以下简称"滨淮公司"）、河 南交投商罗高速公路有限公司（以下简称"商罗公司"）等公司技术服务合同， 合同金额合计约 1.08 亿元。 根据河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"）《关于吸收合并豫 申公司和滨淮公司后项目建设相关工作的通知》，交投集团对豫申公司和滨 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员公告 万继志先生的任职资格及推荐程序均符合《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 万继志先生简历详见附件。 特此公告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 附件 万继志先生简历 万继志先生，1976 年 9 月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，注册 资询工程师(投资)、中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。 1994 年 7 月至 今，万继志先生在公司先后担任交通规划院院长、设计二院院长、交通事业部副 总经理、市场部部长等职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第二十五 ...

联合资信评估股份有限公司关于 联合〔2024〕8877 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年半年度业绩亏损 的关注公告 根据公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年半年度 报告》，2024 年上半年，公司营业总收入 6.20 亿元，利润总额为-0.93 亿元，净利润为-0.87 亿元。 针对上述事项，联合资信向公司了解到，2024 年上半年营业总收入同比大幅下降主要系受外部 投资环境、基建投入增速放缓和化解地方政府隐性债务风险等的影响，公司设计、检测及监理业务 外部审批进度延缓导致收入确认较慢所致，加之营业总收入降幅超过营业成本降幅以及发生信用减 值损失，共同导致 2024 年半年度业绩亏损。联合资信将继续与公司保持联系，对公司的经营状况、 盈利水平以及偿债能力等方面的变化保持关注，及时揭示公司主体及其相关存续债券信用水平变化 情况。 综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AA，维持"设研转债"的信用等级为 AA，评级展望为稳定。 表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 债券代码 债券 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （二）会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 8月 19 日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关 于召开第三届监事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 8 月 29 日 14:00 在公司 会议室以现场方式召开本次会议。 会议由监事会主席陈金旺主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议议案情况 （一）会议审议通过了《关于公 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使 用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 1、可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 20 日签发的（证券发行字 [2021]3297 号文）《关于同意设研院向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值约 37,600.00 万元，发行数量为 3,760,000 张, 每张面值为人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10 日。扣除承销及保荐费用、发 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 一、计提资产减值准备情况概述 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内各类资产进行了充分的评 估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2024 年1-6月计提各类资产减值损失共计6,613.15万元，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 6,631.70 | | 2 | 资产减值损失 | | -18.55 | | | 合 计 | | 6,613.15 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下称：应急领导小组），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 应急领导小组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工 作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （一） ...