委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由6名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议安排 - 定期会议每年至少召开两次，提前5日通知[11] - 董事等可提议召开临时会议，提前2日通知[12] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席可被免去职务[13] - 表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[16] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效，修改亦同[18]

业绩总结 - 公司2025年第一季度计提各类资产减值损失6029.91万元[3] - 本次计提使2025年第一季度合并报表利润总额减少6029.91万元[7] 决策情况 - 董事会审计委员会同意本次资产减值准备计提[8] - 监事会认为本次计提遵循原则且决策程序合法[9] 其他说明 - 本次计提金额未经年审，以审计数据为准[10] - 公告于2025年4月25日发布[11]

公司信息 - 证券代码300732，简称为设研院；债券代码123130，简称为设研转债[1] 董事会调整 - 2025年4月16日召开第四届董事会第五次会议[2] - 将“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”[2] - 增加ESG管理相关职责，修订相关制度名称和条款[2] - 调整仅涉及名称和职责，组成及成员职位不变[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.566亿元，同比增长10.01%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1038.63万元，同比减亏69.88%[6] - 公司营业总收入本期为356,615,417.17元，同比增长10.01%[21] - 净利润本期净亏损11,249,646.67元，较上期净亏损34,454,288.82元收窄67.36%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为-10,386,292.37元，较上期-34,486,022.12元收窄69.89%[22] - 基本每股收益为-0.03元，较上期-0.11元改善72.73%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为315,598,658.85元，同比下降2.28%，其中研发费用下降41.32%至13,759,886.83元[21] - 研发费用1375.99万元，同比下降41.33%，主要系加强费用管控所致[9] - 财务费用1407.72万元，同比上升37.05%，主要系利息收入减少[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3484.24万元，同比改善65.58%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,842,434.85元，较上期-101,238,148.73元改善65.58%[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,659,704.11元，较上期-82,789,431.52元改善30.35%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为209,180,860.69元，主要来自取得借款510,000,000元[24] - 现金及现金等价物净增加1.162亿元，同比增长118.71%[9] - 期末现金及现金等价物余额为706,217,265.50元，较期初增长19.71%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为373,061,849.95元，同比下降16.94%[23] 资产和负债 - 货币资金期末余额为7.98亿元人民币，较期初增长15.3%[18] - 应收账款期末余额为17.41亿元人民币，较期初下降5.9%[18] - 存货期末余额为7.55亿元人民币，较期初增长8.7%[18] - 合同资产期末余额为14.97亿元人民币，较期初增长6.7%[18] - 短期借款期末余额为1740万元人民币，较期初下降46.9%[19] - 长期借款期末余额为10.25亿元人民币，较期初增长14.5%[19] - 应付账款期末余额为12.77亿元人民币，较期初下降5.5%[19] - 合同负债期末余额为5.14亿元人民币，较期初增长12.4%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为26.04亿元人民币，较期初下降0.4%[20] - 少数股东权益期末余额为5938万元人民币，较期初下降1.4%[20] 其他财务数据 - 总资产66.78亿元，较上年度末增长2.61%[6] - 投资收益92.1万元，同比大幅增长1285.03%，主要系收到的投资分红[9] - 减值损失6029.91万元，同比增加60.60%，主要系应收款项计提的减值损失增加[9] - 第一大股东河南交院投资控股有限公司持股33.40%，质押500万股[11]

会议安排 - 公司于2025年4月18日发通知，4月25日14:30召开第四届监事会第三次会议[4] - 应出席监事3人，均亲自出席[4] 审议事项 - 会议审议通过2025年第一季度报告及计提资产减值准备议案，均3票同意[5][6] 监事会意见 - 认为一季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[5] - 认为计提资产减值准备遵循原则，能公允反映资产状况[6]

会议信息 - 2025年4月18日发第四届董事会五次会议通知，4月25日9:00现场召开[4] - 应出席董事9人，实到9人，独立董事赵红图委托张复生出席表决[4] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》等4项议案均9票同意通过[5][6][8][9] 市场扩张 - 拟在科特迪瓦设设研院（西非）有限公司，注资5万美元，公司出资40%[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.11元改善至2025年一季报的-0.03元，同比增长72.73% [1] - 每股净资产从2024年一季报的8.71元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报为2.94元，与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的4.23元降至3.36元，同比下降20.57% [1] - 营业收入从2024年一季报的3.24亿元增长至3.57亿元，同比增长10.19% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.34亿元改善至-0.1亿元，同比增长70.59% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-1.19%改善至-0.40%，同比增长66.39% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16328.91万股，占流通股比例50.42%，较上期减少87.58万股 [1] - 河南交院投资控股有限公司为第一大股东，持有10833.62万股，占总股本33.45%，持股数量未变 [2] - 河南交通投资集团有限公司为第二大股东，持有4702.92万股，占总股本14.52%，持股数量未变 [2] - 高旭明持股180.62万股，占总股本0.56%，较上期减少6.06万股 [2] - 罗洪文持股140.63万股，占总股本0.43%，较上期增加30.11万股 [2] - 曾影美为新进股东，持股100.56万股，占总股本0.31% [2] - 周小卞持股70万股，占总股本0.22%，较上期减少28万股 [2] - 张明和李莉兰退出前十大股东行列，上期分别持股112.6万股和71.59万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

业绩数据 - 2024年净利润亏损221,578,841.97元，上年度盈利120,429,580.48元[5] - 2024年营业收入1,500,757,368.70元，上年度2,307,927,505.84元[5] - 2024年研发投入98,166,213.80元，上年度129,063,349.35元[5] 利润分配 - 2024年利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 2024年现金分红总额为0，上年度64,833,023.54元[5] 累计数据 - 截至2024年底合并报表累计未分配利润1,099,809,729.84元[4] - 近三年累计现金分红162,051,900.23元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.66%[5]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现下滑，前十大流通股东有一定变化，且不进行分红送配 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.68元，较2023年的0.37元减少283.78% [1] - 2024年每股净资产为7.87元，较2023年的8.75元减少10.06% [1] - 2024年每股公积金为2.94元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为3.39元，较2023年的4.27元减少20.61% [1] - 2024年营业收入为15.01亿元，较2023年的23.08亿元减少34.97% [1] - 2024年净利润为 -2.22亿元，较2023年的1.2亿元减少285% [1] - 2024年净资产收益率为 -7.94%，较2023年的4.11%减少293.19% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16416.49万股，占流通股比50.71%，较上期增加178.80万股 [1] - 河南交院投资控股有限公司持有10833.62万股，占总股本比例33.46%，持股不变 [2] - 河南交通投资集团有限公司持有4702.92万股，占总股本比例14.53%，持股不变 [2] - 高旭明持有186.68万股，占总股本比例0.58%，增持53.03万股 [2] - 张明持有112.60万股，占总股本比例0.35%，为新进股东 [2] - 罗洪文持有110.52万股，占总股本比例0.34%，为新进股东 [2] - 周小卞持有98.00万股，占总股本比例0.30%，减持12.00万股 [2] - 徐国华持有82.34万股，占总股本比例0.25%，持股不变 [2] - 王金艳持有77.08万股，占总股本比例0.24%，持股不变 [2] - 李莉兰持有71.59万股，占总股本比例0.22%，增持0.79万股 [2] - 张忠民持有70.57万股，占总股本比例0.22%，持股不变 [2] - 杨红兵上个报告期持有86.14万股，占总股本比例0.27%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

财务审计 - 审计设研院公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 设研院公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是设研院公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]