| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届监事会第十九次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日通过专人送达、邮递、传 真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文 件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，不会影响公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日通过专人送达、邮递、传真、电话及 电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会 议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关法律法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 1、审议通过了《润禾材料关于开展票据池业务的议案》 为进一步优化公司 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于 2024 年 4 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届董事 会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次 会议，分别审议通过了《润禾材料关于开展票据池业务的议案》，同意公司与银 行开展总计不超过人民币 3 亿元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业 务的票据余额不超过 3 亿元人民币，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用，该事项尚需提交 2024 年第二次 临时股东大会审议。具体内容如下： 一、票据池业务情况概述 5、实施方式 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的的承兑汇票进行统一 管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、质押池融资、票据贴 现、票据代理查 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次 会议，分别审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》，同意公司与浙 商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭 州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司（以下简 称"合作银行"、"协议银行"）开展总计不超过人民币 3 亿元的资产池业务，有 效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚 动使用。该事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司股票连续三个交易日（2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 ...

公司概况 - 公司是有机硅细分领域领先企业，具备高附加值的产品体系，目标价为31.20元[1] - 公司2020-2022年归母净利润复合增速为29.10%，2023年前三季度实现营业收入8.54亿元，同比下降7.85%[9] - 公司积极布局电子信息、释放剂、新能源、日化等领域，实现产业链上下游延伸[15] 财务数据 - 公司2023年前三季度营业收入为8.54亿元，同比下降7.85%，扣非净利润5700万元，同比下降18.73%[2] - 润禾材料2022年总收入为1182.79百万元，2023年预计为1090.04百万元，2024年预计为1390.56百万元，2025年预计为1711.17百万元[11] - 有机硅深加工产品的毛利率分别为20%、23%、23%、23%[11] 未来展望 - 公司预计2023-2025年EPS分别为0.59、0.78、0.98元/股，给予“优于大市”评级[5] - 公司预计2023-2025年的每股收益将分别为人民币0.59、0.78和0.98[17] - 公司被评定为"Outperform"评级，2024年的市盈率为40倍，目标价为人民币31.20[17] 业务发展 - 公司专注于有机硅行业，逐步实现业务向产业链上下游延伸，目前主要在建项目有35kt/a有机硅新材料项目和8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目[3] - 公司正在建设35kt/a有机硅新材料项目（一期）和8kt/a有机硅胶粘剂及配套项目[15] - 公司重点关注有机硅行业，逐步实现业务向产业链上下游延伸[15]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风 险； 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开了 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开了 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构 均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | | 序 | | | | 产品 | 认购金额 | | | 预期年化 | 是否 | 产品收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 委托方 | 签约方 | 产品名称 | 类型 | （万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 赎回 | （万元） | | | 九江润 | 中信银 | 共赢智信汇率 | 保本浮 | | | | | | | | 1 | 禾合成 | 行股份 | 挂钩人民币结 | 动收益、 | 8,000 | 2023/1/ | 2023/4/ | 1.30%- | 是 | 54.25 | | | 材料有 | 有限公 | 构性存款 13442 | | | 14 | 14 | 3.15% | | | | | 限公司 | 司 | 期【C23YE0117】 | 封闭式 | | | | | | | | | 九江润 ...