融资计划 - 公司提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行对象不超35名符合规定的法人、自然人或组织[5] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[5] 限售与有效期 - 普通对象限售6个月，符合规定情形限售18个月[6] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[6] 审批流程 - 发行事项需经2023年年度股东大会审议，报深交所审核并经证监会注册[10]

业绩数据 - 2023年营业收入172,520.40万元，较2022年增长8.18%[22][60] - 2023年研发投入16,917.37万元，占比9.81%[22][60] - 2023年药物开发及商业化阶段收入137,950.37万元，研究阶段收入34,524.83万元[22] - 2023年总资产510,403.22万元，归属于上市公司股东利润19,736.09万元，拟现金分红6,163.69万元[22] - 活跃客户收入16.59亿元，同比增长13.24%[174] 用户数据 - 接听投资者电话约400个，接待境内外医药分析师、投资者逾500人次[121] 未来展望 - 将ESG相关工作融入战略委员会管理范畴，成立执行委员会和工作小组[50] - 构建ESG战略聚焦责任运营、绿色发展等四个领域[48] 新产品和新技术研发 - 掌握近60余种反应类型连续流技术并应用[67] - 新型连续化工艺使生产效率提升20倍[69] - 连续光化学技术使三废产生量降低50%以上[72] - 微填充床技术应用于20多种加氢反应类型[73] - 酶催化将原工艺从7步减到5步，总收率从36.5%提高到52.5%[80] - 金属催化使催化剂成本减少33.3%[82] - 离子交换工艺回收废水钯总回收率67.58%，报告期回收贵金属69.56千克[89][90] - 高浓脱溶塔自动化改造使脱溶产能增加160%等[93] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 建立涵盖重要经营活动环节的内部控制制度[124] - 建立科学有效的风险管理体系[125][126] - 制定多项制度完善商业道德管理体系[133][136] - 建立责任管理架构明确反贪污反舞弊职责[134] - 建立全球适用举报渠道并完善处理流程[137][138][139] - 针对供应商建立完善管理体系[140] - 建立并完善SRM信息化平台控制采购廉洁风险[141] - 定期开展商业道德宣传和培训[144] - 举办廉洁合规相关主题培训30次，覆盖1798人次，培训时长16小时[147] - 要求敏感部门全员签署《廉洁自律承诺书》，建立廉洁谈话机制[148] 其他关键数据 - 2023年能源消耗强度0.072吨标准煤/万元营收等[23] - 2023年基本福利支出11,433.59万元，同比增长18.58%，新入职员工本科及以上占比75%以上[25] - 2023年人均培训时长69小时，人均安全培训时长18.57小时，安全生产投入926.63万元[25] - 2023年总员工人数2,455人[25] - 2023年包材消耗密度0.083千克/千元营收等[27] - 购买绿电1,000万kWh[60] - 完成97个百公斤级以上项目交付，包括12个吨位级项目[68] - 报告期完成200个公斤级以上微填充床技术项目交付[73] - 公司常备酶超700种，报告期完成81个公斤级以上项目[77] - 公司常备催化剂超500种，报告期交付超850公斤微填充床加氢催化剂[81] - 报告期使用回收溶剂2,560吨[87] - 截至报告披露日，累计回购股份支付资金3002.57万元，回购股份83.61万股[117] - 截至报告期末，召开业绩说明会1次，回复投资者提问4次[120] - 2021 - 2023年研发投入分别为11,402.39万元、16,832.36万元、16,917.37万元，占比分别为10.56%、9.81%、9.49%[180] - 报告期内通过客户质量审计87次[172][195] 荣誉与合作 - 2023年获2023 ACS CMO绿色化学卓越奖等多项荣誉[40] - 正式加入联合国全球契约组织（UNGC）并承诺支持其十项原则[52] - 信息披露连续5年获深交所信息披露评级A级，获“2022年度金信披奖”[103][115] - 通过ISO 27001信息安全管理体系认证[153] - 为药物研发企业构建创新合作平台，赞助化学实验创新大赛[188][190] - 与南京工业大学联合培养1名博士后[192] - 与马大为院士团队完成8个课题初步研究等[192] - 浙江晖石博士创新站与合作博士开展20余次技术交流和项目对接工作[192] - 各生产场地均获ISO9001:2015质量管理体系认证等[194] 人员与组织 - 研发团队1,492人，占员工总数60.77%[60][178] - 女性员工占比29.04%，高级管理层中女性人数占比22.73%[60] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名等[109] - 组织董事等参加外部法规培训20余人次[110][111] - 发布定期报告和临时报告共计172份[115] - 表彰10位月度创新之星等[184]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议 于2024年4月23日以现场及通讯形式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。 会议通知已于2024年4月13日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长 杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过了《关于公司<20 ...

南京药石科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维 护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、重大事项 决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规 范运作。现将监事会本年度的主要工作报告如下： 一、 2023 年度监事会日常工作及会议召开情况 目前公司共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。 报告期内，监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议 的提案、议案等符合法律法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。各次 会议审议情况如下： | 届次 | | | 时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监 ...

业绩数据 - 2023年营业收入17.25亿元，同比增长8.18%[3] - 2023年营业利润1.85亿元，同比下降37.78%[3] - 2023年利润总额2.21亿元，同比下降31.52%[3] - 2023年归属母公司股东的净利润1.97亿元，同比下降37.19%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额51.04亿元，同比增长4.97%[3] - 2023年末归属母公司股东的净资产28.32亿元，同比增长6.57%[3] - 2023年末货币资金5.11亿元，较年初减少55.57%[6] - 2023年末应收账款4.74亿元，较年初增加43.43%[6] - 2023年末其他流动资产9.88亿元，较年初增加超100%[6] - 2023年末使用权资产216.97万元，为本期新增租赁[6] 负债与权益数据 - 2023年末负债合计22.72亿元，较2022年末增加3.05%，流动负债占比46.49%，非流动负债占比53.51%[9] - 2023年末所有者权益合计28.32亿元，较2022年末增加6.57%，归属于母公司所有者权益占比100%[11] 成本与费用数据 - 2023年度营业成本9.92亿元，同比增加14.05%[15] - 2023年度税金及附加1863.16万元，同比增加56.71%，主要系房产税和附加税增加[15] - 2023年度财务费用5430.07万元，同比增加超100%，主要系可转债利息支出和汇兑收益减少[15] 现金流数据 - 2023年度经营活动现金流量净额2.47亿元，与上年基本持平，公司加强预算管控与现金管理[18] - 2023年度投资活动现金流量净额 -9.44亿元，同比增加58.98%，现金流入和流出均减少[18] - 2023年度筹资活动现金流量净额6537.06万元，同比减少91.40%，现金流入和流出均大幅减少[18] - 报告期投资活动现金流量净支出较上年同期增加350146804.02元，同比增长58.98%[19] - 报告期筹资活动现金流量净额较上年同期减少694990812.98元，同比下降91.40%[19]

2023年情况 - 召开15次董事会会议和4次股东大会[1] - 审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[2][3] - 独立董事高允斌发表独立意见6份、事前认可意见2份[4][6] 2024年展望 - 参与董事会决策并发表意见，提升决策科学性与合规性[12] - 完善公司制度，提升公司治理水平[12]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 陈谌女士具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相 关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 南京药石科技股份有限公司 关于董事、高管辞职暨补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、副总经 理朱经伟先生的书面辞呈，朱经伟先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、 董事会战略委员会委员职务，辞职后继续担任子公司浙江晖石药业 ...

南京药石科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 南京药石科技股份有限公司全体股东： 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们认真 开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截止至2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。2023年度内部控制自我 评价具体情况如下： 一、重要声明 公司建立与实施内部控制坚持"全面性原则、重要性原则、制衡性原则、 适应性原则和成本效益原则"，并考虑了以下基本要素：内部环境、风险与评 估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 二、内部控制评价结论 截止内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 截止内部控制评价报告基准日 ...

外汇业务计划 - 2024年度拟开展外汇衍生品交易业务额度不超30000万美元或等值外币[3] - 投资品种含远期结售汇、掉期业务等产品或组合[4] - 交易对方为有资质金融机构[5] - 授权期限12个月，可灵活滚动使用[6] - 资金来源为自有或合法筹集资金[7] 业务风险与控制 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[8] - 不进行投机性业务，以规避风险为目的[11] - 相关部门定位清晰，配置专业人员控风险[11] - 财务中心跟踪评估风险敞口变化[11] 业务评估 - 开展外汇衍生品业务符合自身需要，风险可控，具可行性[14]

募资情况 - 2020年向特定对象发行股票，募集资金9.35亿元，净额9.28亿元[2] - 2022年向不特定对象发行可转债，募集资金11.50亿元，净额11.43亿元[5] 资金使用 - 2023年实际使用2020年募资3748.35万元，累计使用5.30亿元，期末余额4.23亿元[3][4] - 2023年实际使用2022年募资1812.05万元，累计使用11.46亿元，期末余额为0元[5] 项目投入 - 2020年累计项目投入募资2.51亿元，补充流动资金2.79亿元[4] - 2022年累计项目投入募资8.12亿元，补充流动资金3.34亿元[5] 收益情况 - 2020年累计收到理财收益2168.99万元，利息收入339.69万元[4] - 2022年累计收到理财收益107.64万元，利息收入128.99万元[5] 资金处理 - 2021年“补充流动资金”专户销户，转出节余资金1.64万元[11] - 2023年将“补充流动性资金”等项目节余募集资金转入基本结算账户[14] 专户情况 - 2023年办理多个募集资金专户销户[13][14] 资金置换 - 2020年使用908.07万元募集资金置换预先投入资金[18] - 2022年使用22566.52万元募集资金置换预先投入资金[18] 现金管理 - 2022 - 2023年可用不超50000万元闲置募集资金和不超150000万元自有资金买现金管理产品，期末未到期金额40103.10万元[20] 项目变更 - 2022年对“药物制剂生产基地建设项目”变更，剩余资金投入新项目[22] 项目进度 - 南京研发中心升级改造项目截至期末累计投入19,535.42万元，投资进度64.47%[26] - 药物制剂生产基地建设项目截至期末累计投入5,550.28万元，投资进度92.08%[26] - 补充流动资金截至期末累计投入27,947.25万元，投资进度100.26%[26] - 年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目承诺投资29,533.89万元[26] - 年产450吨小分子高端药物及关键中间体技改项目投资进度为100.34%[29] - 收购浙江晖石46.07%股份项目投资进度为100.11%[29] - 补充流动性资金项目投资进度为100.19%[29] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目实施地点未变更[17] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[23] - 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异[15] - 报告期内变更用途的募集资金总额为29,533.89万元，累计变更比例为31.51%[26] - 公司于2023年4月21日和5月12日审议通过部分募投项目变更议案[31] - 变更募投项目相关情况于2023年4月22日在巨潮资讯网披露[31]