| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资方式 特别提示： 1、为有效规避和防范汇率大幅波动对南京药石科技股份有限公司（以下简 称"本公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，本公司及子公司拟在 2024 年度与境内外商 业银行开展额度不超过 30,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，交 易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 2、本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事会第三十次会议审议 通过，尚需提交本公司股东大会审议。 3、风险提示：公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品交易 业务，不进行以投机为目的的外 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于2024年4月23日（星期二）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于2024年4月13日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事 人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主持，公司部分高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该 ...

关联交易数据 - 2023年公司与关联方实际发生日常关联交易总额2847.96万元，2024年预计不超6570万元[3] - 2024年向关联方采购商品及劳务预计410万元，已发生7.58万元，上年79.09万元[4] - 2024年向关联方销售商品、提供劳务预计5880万元，已发生1078.43万元，上年2751.44万元[4] - 2024年租入资产等预计280万元，已发生0万元，上年0万元[4] 过往关联交易占比及差异 - 2023年向关联人采购原材料实际12.04万元，占比0.02%，差异率 -69.90%[5] - 2023年向关联人销售商品等实际2751.44万元，占比1.60%，差异率 -18.84%[5] - 2023年研发和接受关联人劳务实际84.48万元，占比0.15%，差异率 -61.60%[6] 参股公司财务情况 - Myrobalan Therapeutics 2023年末资产3439.50万元，负债7623.53万元，净资产 -4184.03万元，净利润 -6802.34万元[8][9] - 南京凯图医药2023年末资产2282.83万元，负债0，净资产2282.83万元，净利润 -467.05万元，公司持股8.5%[11] - RETEX PHARMACEUTICALS 2023年末资产241.41万元，负债1.19万元，净资产240.22万元，净利润 -1004.32万元[14] - 江苏南创化学2023年末资产828.36万元，负债758.58万元，净资产69.78万元，营收377.20万元，公司持股22.03%[16][17] 其他信息 - 关联交易价格依市场价格确定，公司将按需签合同[25] - 2024年度预计关联交易正常必要，不损害公司利益[26] - 独立董事认为关联交易正常，定价合理[28] - 保荐机构对2023年度确认及2024年度额度预计无异议[29]

资金占用与往来情况 - 2023年初控股股东控制企业占用资金余额22.94万，期末97.50万[9] - 2023年子公司及其附属企业其他应收款期末余额73245.76万[9] - 2023年非经营性资金占用与其他关联资金往来期末余额74981.21万[10] 审计报告 - 公证天业2024年4月23日出具药石科技2023年度无保留意见审计报告[4]

会议情况 - 2023年公司召开15次董事会会议和4次股东大会[2] - 2023年战略委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[4] 独立董事履职 - 独立董事WEIZHENG XU出席相关会议并发表意见，无提议等特殊情况[2][4][5][6][11] 信息披露 - 信息披露日期为2024年4月23日[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会发布意见时间为2024年4月24日[2]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：拟在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，利 用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；利 用自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险理财产品等。 2、投资金额：拟使用不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过9.5 亿元的自有资金，该投资额度在投资期限内可循环使用。 3、风险提示：尽管相关产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药石科技"）于2024 年4月23日召开的第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 ...

授信申请 - 2024年4月23日董事会审议通过2024年度申请综合授信额度议案[3] - 公司及子公司申请额度不超50亿元或等值外币[3] - 授信期限自2023年度股东大会通过日起12个月[3] 其他安排 - 担保方式包括信用、最高额质押等[3] - 董事会授权董事长处理授信及担保事务[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 公告信息 - 公告日期为2024年4月24日[6]

审计机构情况 - 拟续聘公证天业为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 2023年末合伙人58人，注册会计师334人，签过证券审计报告142人[5] - 2023年度收入30171.48万元，审计业务24627.19万元，证券业务13580.35万元[5] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元[5] - 2023年末计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年受监督管理措施5次、自律监管措施1次，14名从业人员受相应措施多次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用100.70万元，含财报90.10万元、内控10.60万元[7] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会均全票通过聘任议案[9]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为3.77亿元，同比下降1.56%[5] - 公司2024年一季度营业收入为3.7746亿元，同比下降1.56%[13] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.7746亿元，同比下降1.56%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4948.54万元，同比下降14.32%[5] - 公司2024年第一季度净利润为4948.54万元，同比下降14.32%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5533.03万元，同比下降26.24%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为55,330,257.73元，同比下降26.3%[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为68,930,043.73元，去年同期为-539,946,998.48元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-196,096,736.93元，去年同期为160,009,193.27元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-68,173,430.97元，去年同期为-317,759,831.37元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为440,098,278.17元，同比下降46.3%[19] 资产与负债 - 公司总资产为49.62亿元，同比下降2.78%[5] - 公司2024年第一季度固定资产为14.7395亿元，同比增长1.48%[14] - 公司2024年第一季度在建工程为2.7473亿元，同比增长7.21%[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为8.6884亿元，同比增长21.56%[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为12.1812亿元，同比下降0.20%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为28.7518亿元，同比下降1.49%[15] 金融资产与负债 - 交易性金融资产期末余额为2.20亿元，较年初增加超过100%[7] - 交易性金融资产期末余额为2.2049亿元，较期初增加1.1514亿元[13] - 短期借款期末余额为5658.50万元，较年初减少76.07%[7] - 合同负债期末余额为4875.79万元，较年初增加49.67%[7] 收入构成 - 药物研究阶段的产品和服务收入为8536.55万元，同比增长5.45%，占总收入的22.62%[13] - 药物开发及商业化阶段的产品和服务收入为2.9194亿元，同比下降3.45%，占总收入的77.34%[13] - 其他收入为15.69万元，同比增长30.24%，占总收入的0.04%[13] 现金收支 - 公司支付的各项税费为2436.23万元，同比增加超过100%[8] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为24,362,259.73元，同比增长149.3%[19] - 公司收回投资收到的现金为4.73亿元，同比增加超过100%[8] - 公司偿还债务支付的现金为1.82亿元，同比增加超过100%[8] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为182,400,000.00元，同比增长215.1%[19] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为380,000,000.00元，同比下降23.1%[19] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为183,118,750.51元，同比增长4.5%[19] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为36,447人，无优先股股东[9] - 前10名股东中，杨民民持股比例为20.69%，持有4130.7万股，其中质押830万股[9] 研发与投资 - 公司2024年第一季度研发费用为3451.31万元，同比下降28.69%[15] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为441,149,884.87元，同比增长15.9%[18] 存货与应收账款 - 公司货币资金期末余额为4.4009亿元，较期初减少7.11亿元[13] - 应收账款期末余额为4.5387亿元，较期初减少1.9757亿元[13] - 存货期末余额为7.6765亿元，较期初增加4.2866亿元[13] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.25元，同比下降13.79%[17]