投票权征集方式 - 征集投票权须采用无偿方式进行[3] 征集主体与条件 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集投票权[4] - 以公司董事会名义征集须经全体董事二分之一以上审议通过[5] 信息发布时间 - 股东征集人至少于股东会召开前十日发布报告书，其他召集人提前十五日发布[9] 授权委托书送达时间 - 征集投票授权委托书不迟于股东会召开前二十四小时送达[13] 律师事务所要求 - 征集人聘请律所与公司聘请见证股东会律所应为不同律所[19]

投资决策权限 - 证券投资总金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[9] - 证券投资总金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议[9] - 未达董事会、股东会审议权限的证券投资，由董事长审议批准[9] 期货与衍生品交易决策权限 - 期货与衍生品交易预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[9] - 期货与衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[9] - 从事不以套期保值为目的的期货与衍生品交易，需股东会审议[9] 交易原则 - 开展证券投资、期货与衍生品交易应遵循合法、审慎、安全、有效原则[4] - 证券投资、期货与衍生品交易资金来源为自有资金，不得用募集资金[5] - 从事套期保值业务的期货与衍生品品种应与生产经营相关[5] 交易执行原则 - 进行证券投资、期货与衍生品交易，严格执行前、后台职责和人员分离原则[14] 监督与报告 - 应向审计委员会、董事会报告证券投资、期货与衍生品交易可能的收益和损失，不达标项目及时报告董事会[17] - 独立董事、审计委员会可监督检查交易情况，必要时可聘任外部审计机构专项审计，发现违规可提议停止交易[17] 风险管理 - 针对期货与衍生品或不同交易对手设定止损限额，执行止损规定，相关部门提交风险分析报告[17] - 开展套期保值交易需跟踪净敞口价值变动，评估套期保值效果[17] 信息披露 - 按规定及时披露证券投资及衍生品业务相关信息，定期报告中披露交易情况[18] - 拟开展期货和衍生品交易时，需披露交易目的等信息并进行风险提示，套期保值交易要说明相关情况[18] - 投机目的的期货和衍生品交易需真实准确披露交易目的，不得变相操作[18] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且超1000万元时，需及时披露[19] - 套期保值业务出现亏损需重新评估套期关系有效性，披露相关变动情况[19] - 董事会跟踪交易执行进展和投资安全状况，异常情况立即采取措施并披露[19]

子公司股权与管理 - 公司持有50%以上股份或持股50%以下但能控制董事会半数以上成员组成的为控股子公司[4] - 公司提名、推荐的董事原则上应占子公司董事会成员半数以上[7] 重大事项管理 - 子公司重大会议通知和议题须提前5日报公司董事会秘书[7] - 子公司高级管理人员任免决定2个工作日内报公司董事会秘书备案[8] - 子公司重大事项当日向公司董事会秘书通报并报送文件[11] - 子公司决议及纪要当日抄送董事会秘书存档[12] 报告与计划管理 - 子公司定期报送月度、季度、年度报告[15] - 子公司总经理年末编制年度工作报告及下年经营计划报公司批准[16] 业务限制 - 未经公司批准，子公司不得擅自进行对外担保、借款等重大事项[16] - 未经公司批准，子公司不得进行委托理财、衍生产品投资等[16] - 子公司关联交易适用公司《关联交易决策制度》，严控与关联方资源往来[17] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，必要时可聘请外部审计[17] - 审计部负责对子公司审计，涵盖多方面内容[17] - 子公司应配合母公司审计，提供真实完整资料[17] - 子公司须执行经批准的审计意见并报告整改情况[18] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律法规、规则和章程执行[20] - 制度经董事会审议批准之日生效[21] - 制度由董事会负责解释[22]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[2] 适用范围 - 适用于公司年报信息披露相关人员责任认定、追究与处理[2] 人员要求 - 有关人员需确保财务报告真实准确反映公司状况，不得干扰审计[3] 差错情形与责任 - 年报信息披露重大差错包括财务报告差错等情形[3] - 董事长等对年报非财务和财务信息披露承担主要责任[5] 责任追究 - 发生重大差错应追究责任人责任，形式多样[5][7] - 结果可纳入年度绩效考核指标[7]

人员管理 - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[4] - 总经理每届任期三年，任期与董事会一致，连聘可连任[7] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%，由总经理办公会审议批准[12] - 交易标的相关营收、净利润等占比或绝对金额低于一定标准，由总经理办公会审议批准[12] - 日常经营范围内交易金额占比或绝对金额低于一定标准，应经总经理办公会审议[13] - 与关联法人成交金额300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，总经办有决定权[14] 会议制度 - 总经理办公会议实行定期会议制度，召开前至少1日通知并提交材料，必要时可开临时会议[18] - 总经理办公会议讨论重大事项形成决议，权限内总经理签署发布，超权限提交上级审议[19] 总经理职责 - 总经理履行职责要与董事会战略一致，执行决议，确保资产保值增值等[21] - 总经理行使职权不得变更股东会和董事会决议，未经批准不得担保[24] - 总经理应就重大事项定期或不定期向董事会报告，对报告真实性负责[23] - 董事会或董事长要求时，总经理应在5个工作日内按要求报告工作[23] 考核奖惩 - 总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法，由董事会负责[25] 制度说明 - 制度未尽事宜或冲突以法律等规定为准，与《公司章程》不一致以章程为准[27] - 制度自董事会通过后生效，由董事会负责解释和修改[28] - 制度中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[27]

合同管理 - 实行分级授权、归口管理，签约合法合规[3] - 拟定与审批、审批与执行岗位分离[5] 重大事项审批 - 对外投资等重大事项需股东会或董事会批准[6] 合同起草 - 业务经办部门起草，重大合同法律顾问参与[11] 合同审核与用印 - 审核关注合法性等，会审关注多方面[12] - 经审核合同分类编号，用印需申请登记[16] 合同签订与履行 - 重要合同当面签，寄送合同有控制[18] - 签订后依法执行，处理违约等情况[19] 合同变更与纠纷处理 - 变更或解除需书面协议及相同审核[21] - 纠纷先协商，协商不成仲裁或诉讼[22] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[25]

广东海川智能机器股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司 "）印章 的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东海川 智能机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司、子公司、分公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司、子公司、分公司公章、法定代表人印章、 财务印鉴专用章、合同专用章等具有法律效力的印章。 第五条 印章管理职责 公司指定部门负责公司公章、合同专用章、财务章、法人章的保管、管 理与使用，负责公司各类印章的统一制发、登记、回收、销毁和日常管理监督 职能。 第二章 印章刻制和颁发 第六条 公司印章的制发必须合法进行。公司所有印章的刻制由财务部统一 归口办理。需刻章的部门应填写《印章刻制申请单》，经公司规定的审批程序后 由人事行政部统一安排刻制。公司的其他任何部门和个人均不得私自刻制公司 各类印章。 第七条 印章刻制的审批权限： （一）公司公章、公司法定代表人印章、合同专用章的 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年12月23日召开[2] - 会议通知于2025年12月11日以网络通讯方式发出[2] - 会议应到董事7人，实到7人，授权代表0人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订和完善公司治理相关制度的议案》[3] - 拟修订完善《财务负责人管理制度》等多项公司治理制度[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] 其他信息 - 证券代码为300720，证券简称为海川智能[1] - 议案具体内容详见2025年12月24日巨潮资讯网公告[4] - 备查文件为公司第五届董事会第四次会议决议[5] - 公告发布时间为2025年12月23日[7]

公司财务运作 - 公司使用闲置自有资金进行国债逆回购操作 [2] - 截至公告日（12月19日），相关操作尚未到期的金额合计为10120.00万元（约1.012亿元人民币） [2]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月19日收盘，海川智能股价报收于29.98元，较前一交易日上涨3.81% [1] - 公司当日开盘价为28.81元，最高价31.16元，最低价28.52元，成交额达2.9亿元，换手率为5.5% [1] - 公司最新总市值为58.42亿元 [1] 现金管理业务进展 - 公司经董事会、监事会及2025年5月21日年度股东大会审议通过，同意使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限至下一年度股东大会召开日 [1] - 公司已使用闲置资金在上海证券交易所、深圳证券交易所开展国债逆回购投资，前期投资均已到期并收回本息 [1] - 最新一笔投资为2025年12月18日认购的10120.00万元28天国债逆回购，年化收益率为1.615%，到期日为2026年1月14日 [1] - 公司强调该国债逆回购投资风险可控，不影响日常经营 [1]