市场扩张 - 2025年4月9日公司审议通过参与摘牌国有土地使用权议案[1] - 2025年4月11日公司以1160万元取得22053平方米国有建设用地使用权[2] - 地块为一类工业用地，出让年限50年，比邻现有生产基地[2]

会议信息 - 公司将参加2025年福建辖区投资者网上接待日及召开2024年度网上业绩说明会[1] - 时间为2025年5月14日15:30 - 17:00，方式为网络远程[1] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与交流[1] 参会人员 - 董事长等高管参会，特殊情况人员可能调整[1] 沟通内容 - 高管将在线就2024年度业绩、公司治理等问题与投资者交流[2]

活动概况 - 活动主题为"闽都五载追光·聚力四链融合"，旨在深化科技创新与产业创新深度融合，促进科技资源开发共享和技术成果双向转化，推动金融创新服务实体经济 [1] - 活动由福建省科技厅、福建省创新研究院、福州市人民政府主办，闽都创新实验室等机构承办 [4] 参会人员与机构 - 参会人员包括中国科学院院士洪茂椿、福建省科技厅副厅长黄舒、福建省创新研究院副院长张云峰等政府及科研机构代表 [2] - 来自省内高校科研院所、光电信息企业、金融投资机构等100多人参会 [2] 实验室定位与成果 - 闽都创新实验室被定位为科技体制改革创新的"试验田"、抢占全球科技制高点的先锋队、培育战略科技力量的孵化器 [2] - 实验室五年来在科研攻关、成果转化方面取得显著成绩，致力于建设世界科技强国和推动福建高质量发展 [3] 合作与签约 - 实验室与4家光电信息领域福建省重点实验室签约，包括省光子技术重点实验室、省新材料制备与成形技术重点实验室等 [3] - 为冠捷电子、星网锐捷、阿石创等8家光电信息企业共建联合研发中心授牌，推动基础研究和工程应用技术开发领域的合作 [3] 项目路演与融资 - 来自闽都创新实验室和孵化企业的10个科创项目进行了路演，涵盖研发背景、技术特点、市场前景等内容 [4] - 金融机构代表表示将积极关注和支持实验室科创项目的发展，提供融资支持和服务 [4] 活动意义 - 活动为科创项目提供了展示机会，也为金融机构和投资机构提供了发掘优质项目的平台 [4] - 通过科技与资本的深度融合，将有力推动科技创新成果的转化和应用，为福州市乃至福建省的经济社会高质量发展注入新的活力 [4]

经营业绩 - 2025年一季度营业总收入3.01亿元，同比上升12.01% [2] - 归母净利润-371.04万元，同比下降15.78% [2] - 扣非净利润-814.96万元，同比下降90.88% [2] 盈利能力 - 毛利率5.75%，同比减少21.44% [3] - 净利率-1.42%，同比减少36.04% [3] 费用控制 - 三费总计1927.23万元，占营收比例6.4%，同比减少1.81% [4] - 财务费用与近3年经营性现金流均值的比例达128.49% [4] 现金流与债务状况 - 每股经营性现金流-0.22元，同比减少207.94% [5] - 有息负债总额7.67亿元，有息资产负债率39.68% [5] - 有息负债总额与近3年经营性现金流均值的比例58.58% [5] 应收账款 - 应收账款2.55亿元，同比增加11.71% [6] 总结 - 营业收入增长但盈利能力、现金流和债务状况面临挑战 [7]

福建阿石创新材料股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 11 | | | 第八章 | 附 则 13 | | 福建阿石创新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 （一） 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； 1 第一条 为了进一步规范福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票创业板上市 规则》、《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 章 程 （2025 年） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章高级管理人员 | | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第九章 | 通知与公告 | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第十一章 | 修改章程 | 48 | | 第十二章 | 附则 | 49 | 第一章 总则 第一条 为维护福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原福州阿石创光电子材料有限 公司全体股东以原福州阿石创光电子材料有限公司净资产折股整体变更发起成立的股 份有限公司。公司在福州市市场 ...

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10％以上且超1000万元应报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元应报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元应报告[8] - 公司与关联自然人交易超30万元应报告[10] - 公司与关联法人交易超100万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应报告[10] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁应报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应报告[12] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人应主动告知重大信息[17] 重大信息报告流程 - 各部门及子公司在重大事项最先触及规定时点后向董秘预报[19] - 各部门及子公司按规定向董秘报告重大信息进展[20] - 报告义务人知悉信息24小时内将书面文件递交或传真至董秘[19] - 董秘对重大信息分析判断并履行披露义务[20] 重大信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[23] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人[24] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[24] - 未及时上报追究相关人员责任[25] 制度生效与适用范围 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，适用于所属子公司[30]

投资者关系工作目的 - 促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[3][4][5][6] 投资者关系管理原则 - 遵循合规披露、充分披露等七项原则[6][7] 沟通内容与对象 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[9] - 服务对象包括投资者、媒体、分析师等[10] 信息披露 - 指定《中国证券报》《证券时报》等为信息披露媒体[12] - 法规规定披露信息要在指定报纸和网站第一时间公布[25] - 重大信息变更需及时更新已披露信息[25] 沟通方式与活动 - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等[14][15][17] - 可在定期报告结束后等时候举行分析师会议等活动[17] - 必要时与投资者等进行一对一沟通并公布记录资料[18][19] - 可安排投资者现场参观并避免其获取未公开信息[31] - 融资时举行路演并寄送公告给相关方[39] 咨询电话与专栏 - 设立专门投资者咨询电话并保证畅通和及时公布变更[20] - 在网站开设投资者关系专栏并及时答复问题[27] 其他要求 - 制定涉及股东权益重大方案时多种方式与投资者沟通[21] - 自愿披露预测性信息时需列明风险因素[22] - 定期报告披露前30日内应避免投资者关系活动[28] - 投资者关系活动需建立完备档案制度[40] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订，上市部分上市后生效[31]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[15] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东会审议[16] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[16] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度终结后6个月内召开[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[24] - 董事人数不足规定人数的2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[21] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，召集普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）持股比例不得低于10%[27] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈是否同意召开[26] 通知与提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[29] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知各股东[29] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[32] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[32] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日发布通知说明原因，延期的还需说明延期日期[36] - 股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[21] - 董事会应在规定期限内召集股东会[26] - 股东会通知和补充通知应充分完整披露提案内容及相关资料[35] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] 人员相关 - 董事候选人由现任董事会或单独或合并持有公司1%以上股份的股东书面提名[51] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东会[40] - 审计委员会主任不能履职时，由半数以上审计委员会成员推举一名成员主持[46] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[46] - 会议主持人违反规则，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[46] 其他 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[55] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[56] - 会议记录保存期限不少于10年[60] - 议事规则自股东会审议通过，公司首次公开发行股票上市之日起生效施行[60] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[60] - 股东会通过派息、送股或资本公积金转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[54]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或专户总额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 银行对账单 - 商业银行每月向公司出具银行对账单并抄送保荐或顾问[6] 资金使用进度审批 - 项目资金实际使用进度超计划进度，10%以内（含）总经理办公会决定；10%-20%董事长决定；20%以上重编计划并审批[10] 合同审定 - 募投项目单项合同金额1000万元以上交董事长审定[11] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐、银行签三方监管协议[6] 协议终止与续签 - 协议有效期届满前提前终止，公司1个月内签新协议并公告[7] 专户管理 - 公司选银行开专项账户存储管理募集资金，账户数不超项目个数[6] 资金使用原则 - 公司对募集资金统一调度、集中管理，按文件及概算拨付[9] 资金使用限制 - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）等投资及高风险投资[9] - 公司不得将募集资金用于质押等变相改变用途投资[10] 资金使用差异调整 - 募集资金年度实际使用与计划差异超30%，公司调整计划并披露[12] 资金检查 - 审计部每季度检查募集资金存放与使用情况并汇报[14] 项目检查 - 超投资计划完成期限且投入未达计划50%，公司检查项目[14] 资金置换 - 公司可在募集资金到账6个月内置换自筹资金[16] 闲置资金补充流动资金 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，到期归还专户并公告[16][17] - 预计无法按期归还需提前审议并公告[18] 闲置资金现金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，董事会会议后2日公告[18] 风险披露 - 公司发现投资产品重大风险，及时披露提示公告并说明措施[19] 超募资金使用审议 - 单次使用超募资金超5000万元且达总额10%以上，提交股东会审议[20] 超募资金补充流动资金限制 - 每12个月内用于永久补充流动资金和还贷金额，累计不超超募资金总额30%[20] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%，豁免特定程序[24] - 节余募集资金达净额10%且高于1000万元，经股东会审议[24] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司调整计划[27] 定期核查 - 审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况[26] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展[26] 现场检查 - 保荐机构或顾问至少每半年现场检查公司募集资金存放使用情况[29] 资产披露 - 以发行证券购资产或募资收购资产，在权属变更后三期年报披露资产运行及承诺情况[28] 鉴证报告聘请 - 独立董事二分之一以上同意，可聘会计师事务所出具募集资金鉴证报告[29]