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澄天伟业(300689)
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澄天伟业(300689) - 2018 Q1 - 季度财报
2018-04-24 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入为69,647,255.37元,同比增长4.06%[8] - 公司报告期内实现营业收入6,964.73万元,同比增长4.06%[22] - 母公司营业收入本期发生额为6964.73万元,较上期6692.88万元增长4.06%[40] - 母公司营业收入为2638.19万元,同比增长4.9%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为9,736,826.58元,同比下降10.05%[8] - 公司报告期内净利润为973.68万元,同比下降10.05%[22] - 净利润为973.68万元,同比下降10.1%[41] - 母公司净利润为403.02万元,同比下降13.0%[44] - 扣除非经常性损益的净利润为7,788,289.87元,同比下降27.50%[8] - 综合收益总额为880.74万元,同比下降23.1%[42] - 基本每股收益为0.14元/股,同比下降33.33%[8] - 基本每股收益为0.14元,同比下降33.3%[42] - 加权平均净资产收益率为1.80%,同比下降2.16个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期发生额为6027.58万元,较上期5432.95万元增长10.95%[40] - 营业成本为4824.46万元,同比增长5.1%[41] - 管理费用为972.80万元,同比增长25.6%[41] - 财务费用本期发生额643,585.22元,较上年同期增长327.23%[20] - 资产减值损失本期发生额452,737.81元,较上年同期增长354.15%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1461.3万元,同比增长19.4%[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3140.9万元,同比下降14.1%[48] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为260,348.06元[9] - 其他收益本期发生额260,348.06元,较上年同期增长159.66%[20] - 投资收益本期发生额2,081,519.19元,较上年同期增长100%[20] - 投资收益为208.15万元[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8,930,484.45元,同比下降52.11%[8] - 经营活动现金流量净额8,930,484.45元,较上年同期下降52.11%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为893.05万元,同比下降52.1%[48] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为921.7万元,同比下降12.3%[52] - 投资活动现金流量净额-10,667,822.67元,较上年同期下降190.98%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1066.78万元,同比扩大190.8%[49] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-477.35万元,同比扩大74.1%[52] - 销售商品提供劳务收到现金为6281.67万元,同比下降21.7%[47] - 母公司销售商品收到的现金为1524.4万元,同比下降52.6%[51] - 收到的税费返还为272.90万元,同比增长87.6%[47] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金为4714.24万元,同比增长10.9%[51] - 期末现金及现金等价物余额为1.48亿元,同比大幅增长192.5%[49] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4708.9万元,同比增长45.2%[53] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为1.51亿元,较期初1.54亿元下降1.97%[32] - 应收票据期末余额1,226,328.00元,较期初增长100%[20] - 应收账款期末余额为8091.40万元,较期初7099.73万元增长13.97%[32] - 预付款项期末余额685,988.45元,较期初下降36.01%[20] - 其他应收款期末余额2,237,975.02元,较期初下降41.01%[20] - 存货期末余额为2301.61万元,较期初2058.28万元增长11.82%[32] - 流动资产合计期末余额为3.89亿元,较期初3.81亿元增长1.95%[32] - 固定资产期末余额为1.91亿元,较期初1.93亿元下降1.10%[33] - 其他非流动资产期末余额10,619,067.90元,较期初增长114.68%[20] - 资产总计期末余额为6.15亿元,较期初6.02亿元增长2.10%[33] - 总资产为614,890,101.81元,较上年度末增长2.11%[8] - 应付账款期末余额为3845.39万元,较期初3584.42万元增长7.28%[33] - 未分配利润期末余额为2.22亿元,较期初2.13亿元增长4.58%[35] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为21,369.42万元[25] - 本季度投入募集资金总额为771.15万元[25] - 已累计投入募集资金总额为5,639.71万元[25] - 金融智能卡及个人化建设项目投资进度为21.09%[25] - 智能卡产线技改项目投资进度为37.85%[25] - 智能卡研发中心建设项目投资进度为4.73%[25] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为3,000万元[26] - 公司使用闲置募集资金购买定期存款余额为6,000万元[26] 风险因素 - 公司面临美国贸易保护风险,涉及商品规模可能超500亿美元[10] - 公司海外业务收入逐年上升,面临汇率波动风险[10]
澄天伟业(300689) - 2017 Q3 - 季度财报
2017-10-27 16:00
收入和利润表现 - 本报告期营业收入为7840.93万元人民币,同比增长27.11%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.15亿元人民币,同比增长13.38%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1430.85万元人民币,同比增长48.58%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4091.75万元人民币,同比增长41.46%[8] - 净利润增长41.46%至40,917,469.62元,因电信卡加工及外销收入增长[17] - 公司营业收入从上年同期的6168.6万元增长至本期的7840.9万元,增幅27.1%[35] - 营业总收入同比增长13.4%至2.154亿元[42] - 净利润同比增长48.6%至1430.85万元[36] - 公司营业利润同比增长35.5%至4480.7万元(上期3308.5万元)[44] - 净利润同比增长41.4%至4091.7万元(上期2892.5万元)[44] - 基本每股收益同比增长35.1%至0.77元(上期0.57元)[45] 成本和费用变化 - 销售费用增加46.40%至3,037,509.54元,因销售收入增加导致运费增长[16] - 财务费用激增464.08%至1,226,652.22元,主要为汇率波动影响[16] - 公司营业总成本从上年同期的4961.6万元增长至本期的6307.0万元,增幅27.1%[35] - 营业成本同比增长4.5%至1.372亿元[42] - 销售费用同比增长46.4%至303.75万元[42] - 管理费用同比增长20.6%至2746.39万元[42] - 财务费用由负转正至122.67万元[42] - 母公司营业成本同比增长19.7%至5223.4万元(上期4364.8万元)[47] - 所得税费用同比增长22.3%至741.98万元[44] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为3405.09万元人民币,同比下降30.21%[8] - 经营活动现金流量净额下降30.21%至34,050,879.17元,因购货款支付增加[18] - 投资活动现金流量净额变动-160,902,847.78元(增幅383.49%),因2016年购置深圳工厂厂房[18] - 筹资活动现金流量净额大幅增长34,302.53%至207,405,142.78元,因股票募集资金[18] - 经营活动现金流量净额同比下降30.2%至3405.1万元(上期4878.7万元)[51] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长2.4%至2.09亿元[51] - 支付职工现金同比增长16.6%至4079.3万元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-106,957,041.91元,同比下降768.4%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-160,902,847.78元,同比扩大383.5%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为207,405,142.78元,主要来自吸收投资收到的现金225,630,000元[52] - 支付其他与经营活动有关的现金达283,955,545.14元,同比增长230.7%[53] - 购建固定资产等长期资产支付现金17,949,869.93元,同比下降44.4%[52] - 收到税费返还同比增长251.2%至477.06万元[51] - 收到税费返还1,929,570.09元,同比增长135.7%[53] - 汇率变动对现金等价物的影响为-890,098.83元[52] 资产和权益增长 - 公司总资产为5.95亿元人民币,较上年度末增长67.51%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.26亿元人民币,较上年度末增长96.27%[8] - 货币资金增加357.50%至270,359,862.35元,主要因首次公开发行股票募集资金[16] - 资本公积增加393.56%至250,001,945.86元,因首次公开发行股票股本溢价[16] - 公司总资产从期初的3.55亿元增长至期末的5.95亿元,增幅67.6%[28] - 公司所有者权益从期初的2.68亿元增长至期末的5.26亿元,增幅96.3%[29][30] - 公司货币资金从期初的4263万元增长至期末的1.24亿元,增幅189.7%[30] - 公司未分配利润从期初的1.62亿元增长至期末的2.03亿元,增幅25.3%[30] - 公司资本公积从期初的5065.3万元增长至期末的2.50亿元,增幅394.0%[29] - 公司股本从期初的5100万元增长至期末的6800万元,增幅33.3%[29] - 期末现金及现金等价物余额为123,048,110.09元,较期初增长183.6%[52] 应收账款和其他应收款变动 - 公司应收账款从期初的3219.5万元增长至期末的4228.1万元,增幅31.3%[30] - 公司其他应收款从期初的2076.3万元大幅增长至期末的1.56亿元,增幅652.2%[30] 存货变动 - 存货增加46.00%至23,253,882.60元,因销售订单及备料增加[16] 营业外收入和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为346.36万元人民币[9] - 营业外收入增长56.98%至3,571,659.66元,主要来自政府补助增加[16] - 营业外收入激增781.6%至164.92万元[36] 其他收益和投资活动 - 母公司营业收入同比增长36.9%至2908.04万元[39] - 综合收益总额同比增长40.3%至1401.86万元[37] - 母公司营业收入同比增长32.7%至8414.6万元(上期6342.6万元)[47] - 投资支付的现金为141,000,000元(合并报表)和81,000,000元(母公司报表)[52][53] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.25元/股,同比增长31.58%[8] - 加权平均净资产收益率为13.10%,同比增长0.86个百分点[8] - 基本每股收益同比增长31.6%至0.25元[37] 报告审计状态 - 第三季度报告未经审计[55]