收入和利润表现 - 本报告期营业收入为7840.93万元人民币,同比增长27.11%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.15亿元人民币,同比增长13.38%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1430.85万元人民币,同比增长48.58%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4091.75万元人民币,同比增长41.46%[8] - 净利润增长41.46%至40,917,469.62元,因电信卡加工及外销收入增长[17] - 公司营业收入从上年同期的6168.6万元增长至本期的7840.9万元,增幅27.1%[35] - 营业总收入同比增长13.4%至2.154亿元[42] - 净利润同比增长48.6%至1430.85万元[36] - 公司营业利润同比增长35.5%至4480.7万元(上期3308.5万元)[44] - 净利润同比增长41.4%至4091.7万元(上期2892.5万元)[44] - 基本每股收益同比增长35.1%至0.77元(上期0.57元)[45] 成本和费用变化 - 销售费用增加46.40%至3,037,509.54元,因销售收入增加导致运费增长[16] - 财务费用激增464.08%至1,226,652.22元,主要为汇率波动影响[16] - 公司营业总成本从上年同期的4961.6万元增长至本期的6307.0万元,增幅27.1%[35] - 营业成本同比增长4.5%至1.372亿元[42] - 销售费用同比增长46.4%至303.75万元[42] - 管理费用同比增长20.6%至2746.39万元[42] - 财务费用由负转正至122.67万元[42] - 母公司营业成本同比增长19.7%至5223.4万元(上期4364.8万元)[47] - 所得税费用同比增长22.3%至741.98万元[44] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为3405.09万元人民币,同比下降30.21%[8] - 经营活动现金流量净额下降30.21%至34,050,879.17元,因购货款支付增加[18] - 投资活动现金流量净额变动-160,902,847.78元(增幅383.49%),因2016年购置深圳工厂厂房[18] - 筹资活动现金流量净额大幅增长34,302.53%至207,405,142.78元,因股票募集资金[18] - 经营活动现金流量净额同比下降30.2%至3405.1万元(上期4878.7万元)[51] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长2.4%至2.09亿元[51] - 支付职工现金同比增长16.6%至4079.3万元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-106,957,041.91元,同比下降768.4%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-160,902,847.78元,同比扩大383.5%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为207,405,142.78元,主要来自吸收投资收到的现金225,630,000元[52] - 支付其他与经营活动有关的现金达283,955,545.14元,同比增长230.7%[53] - 购建固定资产等长期资产支付现金17,949,869.93元,同比下降44.4%[52] - 收到税费返还同比增长251.2%至477.06万元[51] - 收到税费返还1,929,570.09元,同比增长135.7%[53] - 汇率变动对现金等价物的影响为-890,098.83元[52] 资产和权益增长 - 公司总资产为5.95亿元人民币,较上年度末增长67.51%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.26亿元人民币,较上年度末增长96.27%[8] - 货币资金增加357.50%至270,359,862.35元,主要因首次公开发行股票募集资金[16] - 资本公积增加393.56%至250,001,945.86元,因首次公开发行股票股本溢价[16] - 公司总资产从期初的3.55亿元增长至期末的5.95亿元,增幅67.6%[28] - 公司所有者权益从期初的2.68亿元增长至期末的5.26亿元,增幅96.3%[29][30] - 公司货币资金从期初的4263万元增长至期末的1.24亿元,增幅189.7%[30] - 公司未分配利润从期初的1.62亿元增长至期末的2.03亿元,增幅25.3%[30] - 公司资本公积从期初的5065.3万元增长至期末的2.50亿元,增幅394.0%[29] - 公司股本从期初的5100万元增长至期末的6800万元,增幅33.3%[29] - 期末现金及现金等价物余额为123,048,110.09元,较期初增长183.6%[52] 应收账款和其他应收款变动 - 公司应收账款从期初的3219.5万元增长至期末的4228.1万元,增幅31.3%[30] - 公司其他应收款从期初的2076.3万元大幅增长至期末的1.56亿元,增幅652.2%[30] 存货变动 - 存货增加46.00%至23,253,882.60元,因销售订单及备料增加[16] 营业外收入和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为346.36万元人民币[9] - 营业外收入增长56.98%至3,571,659.66元,主要来自政府补助增加[16] - 营业外收入激增781.6%至164.92万元[36] 其他收益和投资活动 - 母公司营业收入同比增长36.9%至2908.04万元[39] - 综合收益总额同比增长40.3%至1401.86万元[37] - 母公司营业收入同比增长32.7%至8414.6万元(上期6342.6万元)[47] - 投资支付的现金为141,000,000元(合并报表)和81,000,000元(母公司报表)[52][53] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.25元/股,同比增长31.58%[8] - 加权平均净资产收益率为13.10%,同比增长0.86个百分点[8] - 基本每股收益同比增长31.6%至0.25元[37] 报告审计状态 - 第三季度报告未经审计[55]
澄天伟业(300689) - 2017 Q3 - 季度财报