会议基本信息 - 活动类型为业绩说明会，时间是2021年9月2日15:30 - 17:00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有银河证券、华泰证券等，公司接待人员为副总经理兼董事会秘书徐文峰和证券事务代表项颉 [1] 公司业务介绍 - 主要服务国内中小创企业，实现服务和客群延伸，企业服务平台提供企业加速、城市拓展、科创、营销、投融资等服务 [1] - 主营业务为企业加速服务与企业服务，企业加速服务是针对创始人的战略管理咨询服务，核心产品有“黑马成长营”等；企业服务包括城市拓展、科创等服务，面向中小企业及创新创业群体需求 [1] 业务成果数据 企业加速服务 - 上半年客户数量2,800个，较上年同期增长366.67% [2] - 期末合同订单6,978.00万元，较上年同期增加201.95% [2] - 营业收入与营业成本同比涨幅分别为98.53%、108.37%，毛利率较上年同期基本持平 [2] 企业服务 - 上半年客户数量5,726个，较上年同期增长536.22% [2] - 期末合同订单10,922.21万元，较上年同期增加203.94% [2] - 业务收入较上年同期增幅54.57%，科创知识产权服务二季度收入828.27万元，占全部企业服务收入的23.61%，新增合同订单2,649.34万元 [2] 业务布局与发展 - 初步形成辐射全国的业务网络和科创生态服务体系，企服产品以数字化、智能化为核心，以北京为总部向各大区辐射，截至上半年末有分子公司和办事处59个 [2] - 已服务全国4000多家“专精特新企业”中的106家，未来服务数量占比将提升 [2] - 在线平台建设持续加码，推行服务SaaS化建设，完善升级企业服务SaaS平台，构建在线新服务 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为104,525,969.61元，同比增长19.71%[4] - 年初至报告期末营业收入为305,438,316.12元，同比增长63.96%[4] - 营业总收入同比增长64.0%至3.05亿元[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-18,557,830.19元，同比下降829.26%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-64,405,869.61元，同比下降923.93%[4] - 归属于母公司股东的净亏损6440.59万元，同比下降924.0%[29] - 基本每股收益为-0.39元，同比下降880%[30] - 稀释每股收益为-0.39元，同比下降880%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为240,954,751.50元，同比增长178.33%[9] - 营业成本同比大幅增长178.3%至2.41亿元[27] - 研发费用同比增长21.4%至1396.28万元[27] - 开发支出为15,270,172.03元，同比增长170.54%[8] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-19,368,736.32元，同比下降523.93%[4] - 经营活动现金流量净额为-1936.87万元，同比下降524%[30] - 销售商品提供劳务收到现金3.35亿元，同比增长54.6%[30] - 购买商品接受劳务支付现金2.07亿元，同比增长214%[30] - 支付给职工现金1.17亿元，同比增长4.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-54,766,168.51元，同比下降321.59%[12] - 投资活动现金流量净额为-5476.62万元，同比扩大321%[32] - 筹资活动现金流量净额6922.02万元，同比下降66.1%[32] 其他财务数据 - 其他收益为5,973,850.31元，同比增长391.26%[9] - 其他应付款为52,336,774.24元，同比增长347.99%[8] - 投资收益由正转负，亏损1017.15万元[27] - 信用减值损失扩大至618.36万元[29] - 货币资金利息收入1032.04万元[27] - 合同负债同比增长24.4%至1.18亿元[25] - 未分配利润同比下降73.5%至2556.01万元[26] - 资产总额同比增长4.0%至7.97亿元[25] 资产和负债状况 - 货币资金余额为4.90亿元，较期初4.95亿元略有下降[24] - 应收账款余额为3,180万元，较期初2,867万元增长10.9%[24] - 合同资产余额为6,811万元，较期初7,092万元下降4.0%[24] - 长期股权投资余额为8,773万元，较期初7,340万元增长19.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额4.90亿元，与上年同期基本持平[32] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23,190户[15] - 实际控制人牛文文持股比例为25.74%，持股数量为42,165,186股，其中有限售条件股份31,623,889股[15] - 第二大股东蓝创文化传媒持股比例为9.38%，持股数量为15,366,261股[15] - 第三大股东安吉嘉乐文化传媒持股比例为4.35%，持股数量为7,129,071股[15] 公司融资和激励 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过11,407.73万元[20] - 股权激励计划第一个归属期完成26名激励对象385.65万股限制性股票归属[18] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为200,912,346.51元，同比增长102.99%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-45,848,039.42元，同比下降969.62%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-47,105,605.21元，同比下降1,284.17%[22] - 基本每股收益为-0.28元/股，同比下降1,033.33%[22] - 加权平均净资产收益率为-7.99%，同比下降9.08个百分点[22] - 营业总收入同比增长103.0%至200,912,346.51元[160] - 净亏损扩大至55,376,221.97元，上年同期为3,067,393.89元[161] - 归属于母公司所有者的净利润为-4584.8万元，同比下降969.5%[162] - 营业收入为3737.3万元，同比下降32.8%[164] - 基本每股收益为-0.28元，同比下降1033.3%[162] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比激增241.20%至158,300,863.77元，主要因企业服务业务营业成本较高[46] - 公司整体毛利率21.21%较上年同期下降31.92%[36] - 研发费用942.47万元较上年同期增加52%[39] - 销售费用4121.38万元同比增长12%[39] - 管理费用3733.05万元同比增长5%[39] - 营业总成本同比增长102.5%至242,570,096.96元[160] - 营业成本为2093.8万元，同比下降12.3%[164] - 研发费用为682.7万元，同比增长68.0%[164] - 研发费用增长51.7%至9,424,741.16元[161] - 研发投入同比增长14.57%至17,856,633.66元[46] 各条业务线表现 - 企业服务营业收入1.45亿元同比增幅314%企业服务成本增幅692%[36] - 企业加速服务客户数量2867个较上年同期减少40%期末合同订单6770万元减少10%[38] - 企业加速营业收入较上年同期减少16%但毛利率同比增加4%[38] - 企业服务新增客户3455个较上年同期增长66%新增订单金额9400万元增长23%[38] - 营业收入同比增长102.99%至200,912,346.51元，主要由于企业服务业务中知识产权和财税业务收入大幅增长[46] - 企业服务业务收入同比增长313.84%至145,172,971.04元，但毛利率同比下降43.57%至8.71%[49] - 公司待交付存量业务金额2.84亿元[36] 各地区表现 - 各地区疫情管控措施直接影响公司全国服务开展进程[83] - 报告期内新设立3家子公司以扩大业务区域[72] - 报告期内注销7家子公司以聚焦主营业务[72] 管理层讨论和指引 - 公司业务战略升级为"服务企服化、企服SaaS化"并持续增加研发投入[82] - 公司主要服务于国内中小创企业，业务规模与宏观经济走势高度相关[75] - 企业服务行业处于快速增长阶段，同质化竞争日趋激烈[77] - 公司属于人才密集型行业，面临专业人才稀缺和流失风险[79] - 2021年专精特新政策出台和北交所成立对企业服务行业形成重大利好[76] - 公司资产、人员和业务规模持续增长带来管理风险[78] - 公司通过股权激励和绩效考核机制降低人才流失风险[81] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18,469,117.05元，同比下降343.50%[22] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-18,469,117.05元，同比下降350.97%，主要受疫情影响导致经营性收款减少[46] - 投资活动产生的现金流量净额改善至-4,267,325.87元，同比上升96.21%，主要因去年同期购买理财产品[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-1846.9万元，同比下降343.6%[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.27亿元，同比增长89.8%[167] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8409.6万元，同比增长20.2%[167] - 投资活动现金流入为4.65万元，同比下降99.95%[167] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2021年上半年的-8,489,223.47元改善至2022年上半年的8,610,651.57元[171] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降47.0%，从2021年上半年的70,626,017.07元降至2022年上半年的37,501,711.51元[171] - 收到其他与经营活动有关的现金激增432.7%，从2021年上半年的12,368,913.38元增至2022年上半年的65,903,311.22元[171] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从2021年上半年的-160,116,683.26元收窄至2022年上半年的-23,411,126.04元[172] - 投资支付的现金大幅减少62.2%，从2021年上半年的60,593,173.56元降至2022年上半年的22,900,000.00元[171] - 支付其他与投资活动有关的现金为2亿元，与2021年上半年相同[169][172] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，从2021年上半年的204,440,851.11元降至2022年上半年的-8,575,764.62元[172] - 吸收投资收到的现金从2021年上半年的215,342,336.74元降至2022年上半年的0元[172] - 期末现金及现金等价物余额为357,466,422.25元，较期初的380,842,661.34元减少6.1%[172] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少34.9%，从2021年上半年的10,586,536.04元降至2022年上半年的6,892,087.84元[169][172] 资产和负债 - 货币资金占总资产比例64.98%，金额507,006,575.94元，较上年末增长0.36%[53] - 合同负债同比增长24.03%至117,855,494.85元，占总资产比例上升2.71个百分点[54] - 预付款项同比大幅增长182.38%至22,677,301.56元，主要因预付营业成本增加[54] - 公司货币资金为5.07亿元人民币，较期初4.95亿元增长2.4%[152] - 应收账款为3166.6万元人民币，较期初2866.9万元增长10.5%[152] - 预付款项为2267.7万元人民币，较期初802.9万元增长182.4%[152] - 合同资产为6797.5万元人民币，较期初7091.8万元下降4.1%[152] - 长期股权投资为6224.1万元人民币，较期初7340.2万元下降15.2%[153] - 开发支出为1084.8万元人民币，较期初564.4万元增长92.2%[153] - 应付账款为4121.2万元人民币，较期初2586.4万元增长59.3%[153] - 合同负债为1.18亿元人民币，较期初9500.9万元增长24.0%[153] - 应付职工薪酬为2088.4万元人民币，较期初2592.9万元下降19.5%[153] - 应交税费为704.7万元人民币，较期初1744.6万元下降59.6%[153] - 货币资金减少6.1%至357,466,422.25元[156] - 应收账款下降85.3%至26,816.67元[156] - 合同负债减少4.3%至63,455,646.17元[157] - 归属于母公司所有者权益下降5.4%至562,332,246.34元[154] - 未分配利润减少54.3%至44,117,954.39元[154] 投资和融资活动 - 计入当期损益的政府补助为1,574,175.35元[26] - 投资收益为-11,160,970.77元，占利润总额20%，主要因投资项目公允价值变动[51] - 非公开发行股票募集资金净额为人民币214,089,101.82元[61] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金人民币8,537.33万元，其中本期使用人民币2,534.25万元[61] - 募集资金余额为人民币13,559.77万元，包含专户利息净额688.19万元[61] - 产业加速服务云平台项目调整后投资总额为21,408.91万元，累计投入8,537.33万元，投资进度39.88%[63] - 全资子公司北京黑马加速科技营业收入11,730.48万元，净利润-1,020.83万元[72] - 全资子公司嘉兴致新投资管理营业收入3,442.44万元，净利润-1,673.52万元[73] - 参股公司北京创新黑马投资管理净利润-5,644.05万元[72] - 募集资金投资项目先期投入及置换金额为3,013.03万元[64] - 公司注销未达行权条件的第三期股票期权40.74万份[91] - 公司2021年度权益分派以总股本109,208,976股为基数，每10股派0.6元现金并转增5股，总股本增至163,813,464股[119] - 公司以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过11,407.73万元[120] - 控股子公司北京黑马获得外部投资者增资4,000万元，其中133.3334万元计入注册资本[123] - 增资后北京黑马注册资本由1,000万元增加至1,133.3334万元[123] - 公司全资子公司黑马工场持股比例由40%降至35.2942%[124] - 增资款中3,866.6666万元计入北京黑马资本公积[123] - 募集资金将用于黑马企服云数智平台建设及补充流动资金[120] - 对联营企业投资亏损11,160,970.77元，上年同期收益9,550,821.84元[161] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-917.2万元，同比下降205.8%[165] 股权和所有者权益 - 总资产为780,232,446.29元，较上年度末增长1.87%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为562,332,246.34元，较上年度末下降5.42%[22] - 公司总股本从109,208,976股增至163,813,464股，增幅50%[129] - 资本公积金转增股本54,604,488股，每10股转增5股[128][129] - 有限售条件股份数量从21,082,593股增至31,623,889股，占比保持19.30%[128] - 无限售条件股份数量从88,126,383股增至132,189,575股，占比保持80.70%[128] - 实际控制人牛文文持股42,165,186股，占比25.74%，其中限售股31,623,889股[137] - 2022年上半年基本每股收益从-0.42元/股调整为-0.28元/股[132] - 归属于上市公司股东的每股净资产从5.15元/股调整为3.43元/股[132] - 股东牛文文持有3,000,000股处于质押状态[137] - 蓝创文化传媒持股15,366,261股，占比9.38%，为第二大股东[137] - 安吉嘉乐文化传媒持股7,129,071股，占比4.35%，与牛文文存在关联关系[137] - 综合收益总额为人民币9,503.55元，占所有者权益变动主要部分[175] - 所有者投入的普通股金额为人民币54,604,670元，同比显著增加[175] - 股份支付计入所有者权益的金额为人民币3,562,071.59元[175] - 利润分配总额为人民币6,552,538.56元[175] - 本期期末所有者权益余额为人民币163,813,464.00元[176] - 2021年上半年末股本余额为人民币95,200,000.00元[178] - 2021年上半年资本公积余额为人民币174,112,847.95元[178] - 2021年上半年盈余公积余额为人民币8,996,230.64元[178] - 2021年上半年未分配利润为人民币96,932,409.43元[178] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益合计为人民币375,241,488.02元[178] - 公司股本增加54,604,488.00元，达到109,208,976.00元[182][183] - 资本公积减少51,042,416.41元，期末余额为385,911,039.64元[182][183] - 未分配利润减少36,642,711.50元，期末余额为56,619,096.50元[182][183] - 所有者权益合计减少33,082,783.50元，期末余额为561,653,778.15元[182][183] - 综合收益总额为-30,092,244.53元[183] - 股份支付计入所有者权益金额为3,562,071.59元[183] - 对所有者分配利润6,552,538.56元[183] - 其他权益工具持有者投入资本无变动[182][183] - 专项储备及盈余公积本期无变动[182][183] - 会计政策及前期差错更正无调整事项[182] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为5.2871亿元，较期初增长[184] - 公司2021年上半年末所有者权益合计为3.4462亿元，同比增长53.4%[185][186] - 公司2022年上半年综合收益总额为712.17万元[185] - 公司2022年上半年所有者投入资本增加2.1500亿元[185] - 公司2022年上半年利润分配金额为1092.09万元[185] - 公司2022年6月30日注册资本为1.09209亿元[187] - 公司2022年上半年资本公积增加至3.8224亿元[186] - 公司2022年上半年未分配利润为5547.49万元[186] - 公司2022年上半年盈余公积保持899.62万元不变[185][186] - 公司2021年上半年度期初股本为9520万元，期末增至1.09209亿元[185][186] 子公司和关联方 - 创业黑马科技集团股份有限公司持有19家二级子公司100%股权和表决权[189] - 北京协同创新黑马投资管理有限公司持股比例51%表决权比例51%[189] - 南京创业未来信息科技有限公司持股比例66.7%表决权比例66.7%[191] - 北京创富未来科技有限公司持股比例51%表决权比例51%[191] - 北京创闻天下科技有限公司持股比例63.7%表决权比例63.7%[191] - 北京黑马创展投资管理有限公司持股比例51%表决权比例51%[191] 其他重要事项 - 全国登记在册市场主体1.59亿户较2021年底增长3.6%其中企业5011.9万户增长3.5%[31] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为41.01%[87] - 半年度财务报告未经审计[100] - 报告期内公司不存在重大诉讼、仲裁事项[102] - 报告期内公司未发生重大关联交易[103][104][105][106] - 财务报表编制基于持续经营假设无重大疑虑事项[193] - 会计政策针对应收款项坏账准备和收入确认等制定具体规则[194] - 会计年度采用公历年度1月1日至12月31日[197] - 记账本位币为人民币[199]

收入和利润表现 - 营业收入9937.34万元，同比增长238.73%[4][7] - 营业总收入同比增长238.7%至99,373,417.56元[24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1947.62万元，同比下降521.54%[4][7] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损19,476,192.08元[26] - 基本每股收益为-0.18元[26] 成本和费用表现 - 营业成本8254.12万元，同比上升441.02%[11] - 营业成本同比大幅增长441.1%达82,541,195.36元[24] - 销售费用2010.50万元，同比增长69.67%[11] - 销售费用同比增长69.6%至20,104,951.82元[25] - 研发费用509.22万元，同比增长69.64%[11] - 研发费用同比增长69.6%至5,092,197.77元[25] - 财务费用为净收益3,127,435.10元[25] 业务线表现 - 企业服务业务新增合同订单1.06亿元，同比增长157%[7] - 待交付存量业务金额1.14亿元，同比增长51%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出1838.81万元，同比下降6.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负1838.81万元，同比恶化6.7%[29] - 经营活动现金流入118,059,435.98元[28] - 经营活动现金流入总额1.227亿元，同比增长172.9%[29] - 购买商品接受劳务支付现金7951.56万元，同比增长526.4%[29] - 支付职工现金4610.40万元，同比增长44.4%[29] - 支付各项税费1188.34万元，同比增长201.6%[29] - 投资活动现金流出10094.96万元，主要包含1亿元其他投资支付[29] - 吸收投资收到现金2.153亿元[30] - 筹资活动现金净流入3937.71万元[30] - 期末现金及现金等价物余额5.152亿元，较期初增长4.1%[30] 资产和负债变动 - 预付款项1867.23万元，同比增长132.57%[10] - 预付款项为18,672,325.02元，较年初8,028,800.97元增长132.5%[20] - 其他应付款4451.53万元，同比增长281.04%[10] - 合同负债增长16.1%至110,272,292.87元[21] - 期末货币资金为515,192,662.35元，较年初494,923,713.32元增长4.1%[20] - 应收账款为26,108,412.65元，较年初28,668,859.79元下降8.9%[20] - 合同资产为69,424,607.41元，较年初70,918,024.22元下降2.1%[20] - 流动资产合计637,875,719.63元，较年初612,184,668.46元增长4.2%[20] - 长期股权投资73,094,903.24元，较年初73,402,067.29元下降0.4%[20] - 资产总额增长2.9%达788,411,588.38元[21] 股东结构信息 - 报告期末普通股股东总数为22,841户[15] - 第一大股东牛文文持股比例为25.74%，持股数量为28,110,124股，其中有限售条件股份21,082,593股，质押股份2,000,000股[15] - 第二大股东蓝创文化传媒持股比例为9.38%，持股数量为10,244,174股，全部为无限售条件人民币普通股[15][16] - 第三大股东安吉嘉乐文化传媒持股比例为4.35%，持股数量为4,752,714股，全部为无限售条件人民币普通股[15] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长107.87%至3.3987亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长55.90%至1142.55万元[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降52.66%至681.20万元[34] - 公司实现营业收入33987.25万元，较上年同期增长107.87%[60] - 归属于上市公司股东的净利润1142.55万元，较上年同期增长55.90%[60] - 公司2021年总营业收入为3.40亿元人民币，同比增长107.87%[79] - 第四季度营业收入达1.5358亿元，为全年最高季度[36] 成本和费用（同比环比） - 销售费用8428万元，较上年同期增长170%[61] - 管理费用8038万元，较上年同期增长80%[61] - 研发费用1163万元，较上年同期增长47%[61] - 销售费用8428.30万元，同比增长170.30%，主要因企业服务投入扩大[87] - 管理费用8038.26万元，同比增长80.39%，因引入高端管理人员及股权激励[88] - 研发费用1163.26万元，同比增长47.64%，用于SaaS化平台建设[88] - 企业服务业务营业成本1.21亿元，同比大幅增长382.20%[82] 各条业务线表现 - 企业服务收入实现18154.80万元，较上年同期增长259.34%[61] - 企业加速服务业务收入1.47亿元，同比增长43.90%，毛利率62.67%[79] - 财税服务业务收入7801.04万元，占总收入22.95%[77][79] - 企业加速服务客户数量8662个，较上年同期增长31%[63] - 企业服务客户数量新增5843个，较上年同期增长3484%[66] - 企业服务新增订单金额14590万元，较上年同期增长96%[66] 各地区表现 - 公司与超30个城市形成紧密合作覆盖全国主要经济区域[52] - 公司通过百城计划深耕山东江苏福建四川重庆上海等核心区域[52] - 公司拥有覆盖全国区域的垂直到地服务网络[53] - 国内收入占比100%，全部通过直销模式实现[77] 毛利率和净资产收益率 - 公司整体毛利率46.69%，较上年同期下降13.63个百分点[61] - 加权平均净资产收益率为2.77%，较上年增长0.81个百分点[34] - 毛利率46.69%，同比下降13.63个百分点[79] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长39.42%至4113.96万元[34] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长58.45%至5.9456亿元[34] - 资产总额同比增长59.18%至7.6590亿元[34] - 经营活动现金流量净额同比增长39.42%至4113.96万元[92] - 投资活动现金流量净额同比下降178.97%至-3027.38万元[93] - 筹资活动现金流量净额同比增长2058.37%至1.90亿元[93] - 货币资金占总资产比例上升5.94个百分点至64.62%[99] - 应收账款占总资产比例上升3.01个百分点至3.74%[99] - 合同负债同比增长60.11%至9500.85万元[99] - 其他非流动金融资产同比增长136.90%至2095.87万元[99] 研发投入 - 公司研发费用逐年增加[12] - 研发人员数量同比增长126.19%至95人[90] - 研发投入金额同比增长175.55%至3337.38万元[90] - 研发投入资本化率从34.95%大幅提升至65.14%[90] 子公司和投资表现 - 北京黑马加速科技有限公司营业收入为15,959.33万元，营业利润为530.74万元，净利润为480.48万元[123] - 上海简即科技有限公司营业利润率为68.8%（913.74万元/1,327.82万元），净利润率为62.5%（829.87万元/1,327.82万元）[123] - 青岛黑马创润科技有限公司营业利润率为84.8%（1,408.83万元/1,660.64万元），净利润率为63.6%（1,055.61万元/1,660.64万元）[123] - 北京创新黑马投资管理合伙企业净资产收益率为17.4%（6,031.26万元/34,675.03万元）[123] - 嘉兴致新投资管理有限公司净亏损达4,618.31万元，亏损率125.6%（4,618.31万元/3,675.22万元）[123] - 报告期内新增23家子公司，其中20家为业务区域扩张，3家聚焦企服平台业务[124] - 报告期内注销7家子公司以聚焦主营业务并优化产品结构[124] - 公司收购北京黑马创展投资管理有限公司51%股权，投资金额为176.7263万元[104] - 该收购投资本期产生亏损29.917124万元[104] - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本为2691.4万元，期末金额为2095.866756万元，累计投资亏损595.533244万元[107] - 本期金融资产公允价值变动收益为134.138037万元[107] - 报告期内购入金融资产金额为937.5万元[107] 募集资金使用 - 2021年非公开发行股票募集资金净额为2.1408910182亿元[110] - 截至2021年末累计使用非公开募集资金6003.08万元，余额为1.583547亿元[111][113] - 2017年首次公开发行股票募集资金净额为1.517316亿元[111] - 截至2021年末累计使用公开募集资金1.550893亿元[112] - 募集资金总额为3.658207亿元，累计使用2.151201亿元，专户余额1.583547亿元[109][113] - 黑马众创空间项目投资进度为100%，累计投入12,329.76万元[116] - 线上业务系统和管理信息系统项目投资进度为100%，累计投入3,179.17万元[116] - 产业加速服务云平台项目投资进度为28.04%，累计投入6,003.08万元[116][119] - 承诺投资项目总预算65,173.16万元，实际累计投入21,512.01万元[116] - 黑马众创空间项目先期投入5,166.08万元[116] - 线上业务系统和管理信息系统项目先期投入2,716.05万元[116] - 产业加速服务云平台项目先期投入3,013.03万元[117] - 公司授权使用不超过1亿元募集资金进行现金管理[117] - 截至2021年底用于现金管理的募集资金金额为0元[117] - 产业加速服务云平台项目本报告期实现效益0元[119] 管理层讨论和指引 - 公司战略重点转向企服SaaS化平台建设，拓展财税工法等服务领域[129] - 公司面临市场竞争加剧风险，正通过扩展服务品类提升综合实力[131] - 企服平台SaaS化建设处于初期阶段面临市场管理团队经验等挑战与风险若未达预期将对公司经营业绩产生不利影响[132] - 公司持续加大研发投入力度主要用于企服平台SaaS化建设升级较大投入可能对公司利润产生一定影响[133] - 公司已推出企服知识产权SaaS产品未来将向财税工法领域延伸扩大服务覆盖面积[132] - 公司通过平台化运营优势和审慎项目规划管控研发投入以提升业务能效[133] - 区域性疫情爆发及防疫管控可能对公司全国服务开展进程产生一定影响[134][135] - 公司形成垂直服务网络就地就近提供服务以确保业务稳定运营[136] 行业前景和市场环境 - 2021年中小企业专精特新政策出台及北交所成立对公司所处行业前景形成重大利好[6] - 全国登记在册市场主体达1.54亿户同比增长11.1%其中企业4842.3万户[44] - 企业服务行业潜在市场规模超十万亿[44] - 2021年中国IT支出预计达3.04万亿元同比增长7.2%[44] - 知识产权服务业2020年营业收入约2250亿元过去五年复合增速22.74%[44] - 企业培训行业2020年市场规模1644亿元2021-2023年预计保持15%以上增速2023年达2733亿元[45] - 中国企业级SaaS 2020年市场规模538亿元预计未来三年复合增速34%2023年达1304亿元[46] - 国家将安排100亿元以上奖补资金支持1000余家国家级专精特新"小巨人"企业[127] 公司治理和股权结构 - 董事会由7名董事组成其中独立董事3名符合法律法规要求[143] - 监事会设监事3人其中职工监事2名符合公司章程规定[146] - 董事长牛文文持有公司股份28,110,124股[150] - 董事兼总经理黄玕持有公司股份1,090,000股[151] - 公司董事及高管持股总数28,110,124股[152] - 2021年3月30日财务总监兼董事会秘书张东离职[152] - 2021年3月30日聘任徐文峰为副总经理兼董事会秘书[152] - 2021年3月30日聘任左超为财务总监[152] - 2021年7月8日牛文文辞去总经理职务[153] - 2021年7月8日聘任黄玕为总经理[153] - 2021年10月25日完成董事会换届选举[153] - 独立董事王敬和肖红英于2021年10月25日任期届满离任[154] - 公司董事傅忠红在上海通路快建网络服务外包有限公司担任董事并领取报酬津贴[167] - 公司董事傅忠红在浙江双飞无油轴承股份有限公司担任董事并领取报酬津贴[167] - 公司董事傅忠红在上海艾瑞市场咨询股份有限公司担任监事[167] - 公司董事傅忠红在上海四维文化传媒股份有限公司担任董事[167] - 公司董事傅忠红在江苏艾佳家居用品有限公司担任董事[167] - 公司董事傅忠红在湖南利洁生物集团股份有限公司担任董事[167] - 公司董事傅忠红在天津爱波瑞科技发展有限公司担任董事[167] - 公司董事傅忠红在上海企源科技股份有限公司担任董事[167] - 公司董事傅忠红在唯美度科技（北京）有限公司担任董事[167] - 公司董事傅忠红在北京聚众互动网络科技有限公司担任董事[167] - 董事会战略委员会召开1次会议审议关联交易议案[178][179] - 董事会审计委员会召开3次会议审议定期报告及财务事项[179] - 薪酬与考核委员会召开2次会议审议股权激励方案[179] - 所有董事对公司事项均未提出异议[176] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[180] - 2021年5月21日年度股东大会投资者参与比例为52.34%[149] - 2021年10月25日临时股东大会投资者参与比例为42.49%[149] 薪酬和激励 - 董事长牛文文从公司获得税前报酬总额153.70万元[171] - 董事兼总经理黄玕从公司获得税前报酬总额123.93万元[171] - 董事兼副总经理刘义伟从公司获得税前报酬总额116.60万元[171] - 董事傅忠红从公司获得税前报酬总额0.50万元[171] - 独立董事孙伟从公司获得税前报酬总额1.33万元[172] - 独立董事刘卓芹从公司获得税前报酬总额1.33万元[172] - 独立董事吴春波从公司获得税前报酬总额1.33万元[172] - 离任独立董事王敬从公司获得税前报酬总额6.67万元[172] - 离任独立董事肖红英从公司获得税前报酬总额6.67万元[172] - 公司现任及离任董监高人员报酬总额为669.26万元[172] - 公司2019年股票期权激励计划实际授予22人，授予数量为150万份，占总股本的2.21%[194] - 公司2021年限制性股票激励计划授予874.00万股，授予价格为17.85元/股，授予人数为29人[199] - 董事兼总经理黄玕获授第二类限制性股票109万股，授予价格为17.85元/股[200] - 报告期内黄玕已行权股数为0股，期末持有限制性股票数量为109万股[200] - 公司高级管理人员绩效考评体系基于职务职级、岗位责任及工作绩效等多维度指标[200] - 董事会薪酬与考核委员会负责确定不同职务高级管理人员的薪酬标准范围[200] - 黄玕于2021年5月26日作为核心业务（技术）人员获受限制性股票[200] - 报告期内公司高级管理人员依法依规履行职责并落实股东大会决议[200] - 薪酬方案体现责权利对等原则，与岗位重要性及承担责任相符[200] - 公司保持薪酬体系在市场中的竞争力及吸引力[200] - 黄玕后续于2021年7月及10月分别就任总经理及董事职务[200] - 报告期内所有高级管理人员合计持有限制性股票109万股[200] - 公司通过实施股权激励将核心管理及业务人员吸收作为公司股东[11] 利润分配和分红 - 公司拟以109,208,976股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[15] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股[15] - 公司2021年度现金分红总额为6,552,538.56元，占利润分配总额的100%[188] - 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为1,142.55万元，母公司净利润为918.44万元[191] - 公司提取法定盈余公积金91.84万元，占母公司净利润的10%[191] - 母公司期末未分配利润为5,661.91万元，可供股东分配利润为5,661.91万元[191] - 公司以总股本109,208,976股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税）[187][192] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增5股[187][192] - 公司2020年度实际派发现金股利1,092.09万元[191] - 公司可分配利润为56,619,096.50元[188] - 2020年度利润分配方案：以1.092亿股为基数，每10股派发现金股利1元[186] 员工结构 - 报告期末在职员工总数832人，其中母公司241人，主要子公司591人[182] - 销售人员435人，占员工总数52.3%[182] - 研发及技术人员113人，占员工总数13.6%[182] - 本科及以上学历员工466人，占员工总数56%[182] 公司业务和战略 - 公司业务企服化、企服SaaS化建设颇有成效[12] - 公司已搭建企服SaaS平台[12] - 公司主要服务于国内中小创企业[5] - 公司所处行业为现代服务业属于人才密集型智力服务行业[11] - 公司资产规模人员规模和业务规模持续扩大[10] - 公司累计服务国家级专精特新"小巨人"206家省级超1000家市级超2000家[53] 其他财务数据 - 政府补助金额为313.74万元[39] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长37.50%[34] - 前五名客户销售额合计8572.50万元，占年度销售总额25.22%[85]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入87,314,219.94元，同比增长83.03%；年初至报告期末营业收入186,290,922.74元，同比增长76.40%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,544,746.22元，同比下降58.73%；年初至报告期末为7,816,944.92元，同比增长2.72%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,513,349.13元，同比下降58.22%；年初至报告期末为6,491,293.97元，同比下降19.41%[3] - 年初至报告期末营业收入为186,290,922.74元，较上年同期105,606,468.89元增长76.40%[9] - 营业总收入本期发生额为186,290,922.74元，上期为105,606,468.89元，同比增长约76.4%[26] - 投资收益本期为9,813,635.79元，上期为 - 300,020.68元，扭亏为盈[27] - 净利润本期亏损7,501,312.12元，上期盈利8,172,420.80元，由盈转亏[27] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.08元，有所下降[28] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末营业成本为86,570,192.70元，较上年同期45,613,909.27元增长89.79%[9] - 年初至报告期末销售费用为58,319,769.89元，较上年同期19,004,077.12元增长206.88%[9] - 营业总成本本期为202,393,151.45元，上期为94,229,610.60元，同比增长约114.8%[26] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产752,490,497.56元，较上年度末增长56.39%；归属于上市公司股东的所有者权益589,037,561.92元，较上年度末增长56.98%[3] - 本报告期末货币资金489,864,291.82元，较上年度末增长66.71%，主要系非公开发行A股股票募资完成，银行存款增加所致[7] - 本报告期末应收账款7,566,855.17元，较上年度末增长105.85%，主要系本期服务收入增加，款项尚未收回所致[7] - 本报告期末预付款项22,402,706.23元，较上年度末增长379.16%，主要系本期预付服务成本导致预付款项余额增加所致[7] - 本报告期末合同负债112,141,184.84元，较上年度末增长88.99%，主要系本期签约收款增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末为 - 12,990,300.29元，较上年同期63,001,621.24元下降120.62%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末为204,440,851.11元，较上年同期 - 8,817,127.85元增长 - 2418.68%[11] - 2021年9月30日，公司货币资金为489,864,291.82元，较2020年12月31日的293,844,863.45元有所增加[22] - 2021年9月30日，公司应收账款为7,566,855.17元，较2020年12月31日的3,675,829.02元有所增加[22] - 2021年9月30日，公司流动资产合计为614,735,469.31元，较2020年12月31日的381,549,835.06元有所增加[22] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计为137,755,028.25元，较2020年12月31日的99,614,962.24元有所增加[23] - 2021年9月30日，公司资产总计为752,490,497.56元，较2020年12月31日的481,164,797.30元有所增加[23] - 2021年9月30日，公司应付账款为25,516,513.91元，较2020年12月31日的14,824,989.16元有所增加[23] - 2021年9月30日，公司合同负债为112,141,184.84元，较2020年12月31日的59,336,202.20元有所增加[23] - 公司2021年第三季度负债合计178,842,027.22元，较上期108,449,868.36元有所增加[24] - 归属于母公司所有者权益合计本期为589,037,561.92元，上期为375,241,488.02元，有所增加[24] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计2.1534233674亿美元，现金流出小计1090.148563万美元，现金流量净额2.0444085111亿美元[32] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额1.9601942837亿美元，期末余额4.8986429182亿美元[32] - 2021年起执行新租赁准则，年初预付款项减少24.915743万美元，流动资产合计减少24.915743万美元[34][35] - 执行新租赁准则后，年初使用权资产增加1525.411741万美元，非流动资产合计增加1525.411741万美元[35] - 因执行新租赁准则，年初应付账款减少35.534411万美元，流动负债合计增加1073.646421万美元[35][36] - 执行新租赁准则，年初租赁负债增加368.590433万美元，非流动负债合计增加368.590433万美元[36] - 2021年初负债合计增加1442.236854万美元，所有者权益合计增加58.259144万美元[36][37] - 2021年初负债和所有者权益总计增加1500.495998万美元[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,780，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 牛文文持股比例为25.74%，持股数量为28,110,124股[13] 限售股情况 - 2021年第三季度，公司期初限售股数为35,091,569股，本期解除限售股数为14,008,976股，期末限售股数为21,082,593股[16][17] - 本次解除限售股份数量为14,008,976股，占公司股本总额的12.83%；实际可流通股份数量为14,008,976股，占公司股本总额的12.83%[19] 管理层变动 - 2021年7月8日，公司董事长牛文文辞去总经理职务，董事会同意聘任黄玕为公司总经理[19] 其他重要内容 - 本报告期非经常性损益合计31,397.09元，年初至报告期末为1,325,650.95元[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4,568,877.55元，同比下降1.26%[3] - 年初至报告期末投资收益为9,813,635.79元，较上年同期 - 300,020.68元增长3370.99%[9] - 年初至报告期末营业外收入为801,045.45元，较上年同期10,333.97元增长7651.58%[9] - 年初至报告期末营业外支出为47,092.55元，较上年同期1,303,675.49元下降96.39%[9] - 经营活动现金流入小计本期为228,609,818.21元，上期为97,072,267.04元，同比增长约135.5%[31] - 经营活动现金流出小计本期为224,040,940.66元，上期为92,445,272.27元，同比增长约142.3%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,990,300.29元，上期为63,001,621.24元，由正转负[31] - 公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》，涉及报表科目调整[37] - 公司2021年第三季度报告未经审计[38]

收入和利润增长 - 营业收入为9897.67万元，同比增长70.94%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为527.22万元，同比增长265.08%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为397.79万元，同比增长95.13%[20] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长150%[20] - 加权平均净资产收益率为1.09%，同比上升0.71个百分点[20] - 营业总收入同比增长70.9%至98,976,702.80元[171] - 归属于母公司所有者的净利润为5,272,198.70元[173] - 基本每股收益为0.05元[174] - 母公司净利润增长554.7%至7,121,736.86元[177] - 本报告期基本每股收益股份变动后为0.06元/股[145] 成本和费用变化 - 财务费用同比下降36.82%至-538.77万元，主要因银行存款利息收入增加[45] - 营业总成本同比激增122.0%至119,780,926.77元[171] - 销售费用大幅增长265.5%至36,745,826.89元[171] - 研发费用同比增长100.2%至6,212,357.17元[171] - 支付给职工以及为职工支付的现金6997.49万元，较去年同期3137.71万元增长123%[181] 业务线表现 - 企业加速服务客户数量2800个，较上年同期增长366.67%[33] - 企业加速服务期末合同订单6978.00万元，较上年同期增加201.95%[33] - 企业加速服务收入6026.44万元，同比增长98.53%[47] - 企业服务客户数量5726个，较上年同期增长536.22%[35] - 企业服务期末合同订单10922.21万元，较上年同期增加203.94%[35] - 企业服务收入较上年同期增幅54.57%[35] - 科创知识产权服务收入828.27万元，占全部企业服务收入的23.61%[35] - 科创知识产权服务新增合同订单2649.34万元[35] 研发投入和团队扩张 - 半年研发投入同比增长207.96%[37] - 研发投入同比大幅增长207.96%至1558.55万元[45] - 公司员工总数956人，同比增加355.24%[36] - 企业服务团队人数同比增加681.25%[36] - 开发支出从1,725,652.42元增至9,057,945.67元，增长424.78%[164] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-416.44万元，同比改善40.04%[20] - 经营活动现金流量净额同比改善40.04%至-416.44万元[45] - 投资活动现金流量净额流出1.11亿元，同比转负255.48%[45] - 筹资活动现金流量净额流入2.04亿元，同比大幅增长2624.02%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为负416.44万元，较去年同期负694.59万元有所改善[181] - 投资活动产生的现金流量净额为负11055.39万元，去年同期为正值7110.39万元[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为正值20444.09万元，主要来自吸收投资收到的现金21534.23万元[182] - 母公司经营活动现金流量净额为负848.92万元，去年同期为正值1856.87万元[184][185] - 母公司投资活动现金流量净额为负16011.67万元，去年同期为正值7401.43万元[185] - 母公司筹资活动现金流量净额为正值20444.09万元，主要来自股权融资21534.23万元[185] - 公司收到其他与投资活动有关的现金1亿元，去年同期为4.08亿元[181][185] 资产和负债变化 - 总资产为7.40亿元，同比增长53.87%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为5.85亿元，同比增长55.97%[20] - 货币资金3.84亿元占总资产51.81%，较上年末下降9.26个百分点[50] - 其他流动资产1.03亿元，占比增长12.59个百分点至13.97%[50] - 报告期末货币资金为383,567,382.43元，较年初增长30.5%[163] - 应收账款为10,071,733.39元，较年初增长174.1%[163] - 预付款项为12,112,208.99元，较年初增长159.1%[163] - 其他应收款为5,222,826.47元，较年初增长16.4%[163] - 公司总资产从2020年末的481,164,797.30元增长至2021年6月30日的740,378,423.37元，增长53.87%[164][166] - 流动资产从381,549,835.06元增至597,006,498.82元，增长56.47%[164] - 其他流动资产从6,620,964.08元大幅增至103,412,110.03元，增长1,462.19%[164] - 合同负债从59,336,202.20元增至95,182,377.48元，增长60.41%[165] - 资本公积从174,112,847.95元增至375,203,727.13元，增长115.50%[166] - 母公司货币资金从249,750,747.93元增至285,585,692.31元，增长14.35%[168] - 母公司长期股权投资从196,135,789.60元增至270,069,360.93元，增长37.70%[169] - 母公司其他应收款从28,129,825.91元增至51,008,128.58元，增长81.33%[168] - 母公司合同负债从51,099,493.81元增至70,021,992.43元，增长37.03%[169] - 期末现金及现金等价物余额为38356.74万元，较期初29384.49万元增长30.5%[182] 投资和投资收益 - 报告期投资额1076.73万元，同比激增1395.45%[55] - 公司其他资产初始投资成本2653.9万元，累计投资收益亏损915.31万元，期末金额1738.59万元[60] - 投资收益1048.69万元，占利润总额比例达110.92%[49] - 投资收益显著增加至10,486,941.75元[171] - 使用自有资金购买7000万元券商理财产品实现收益57.43万元[72] - 使用募集资金购买10000万元券商理财产品预期收益29.43万元[72] 募集资金使用 - 募集资金总额3.66亿元，报告期投入3576.62万元，累计投入1.91亿元[61] - 首次公开发行募集资金净额1.52亿元，累计使用1.55亿元（含利息收入）[63] - 非公开发行募集资金净额2.14亿元，累计使用3576.62万元，余额1.8亿元[64] - 黑马众创空间项目投资1.2亿元，累计实现效益429.66万元[65] - 产业加速服务云平台项目投资2.14亿元，本期投入3576.62万元，进度16.71%[65] - 线上业务系统项目投资3168.05万元，已100%完成投入[65] - 募集资金累计利息收入扣除手续费后净额335.77万元[63] - 首次公开发行承销及保荐费用2126万元[63] - 非公开发行发行费用431.08万元[64] - 公司募集资金总额为36582.07万元[67] - 黑马众创空间项目先期投入5166.08万元[67] - 线上业务系统和管理信息系统项目先期投入2716.05万元[67] - 产业加速服务云平台项目先期投入3013.03万元[67] - 公司授权使用不超过1亿元募集资金进行现金管理[68] - 截至2021年6月30日公司用于现金管理的募集资金金额为10000万元[68] - 报告期内委托理财发生额20000万元[71] - 未到期委托理财余额10000万元[71] 子公司和股权投资 - 北京黑马加速科技有限公司报告期净亏损97.41万元[77] - 北京协同创新黑马投资管理有限公司报告期净利润199.61万元[77] - 北京协同创新黑马投资管理有限公司投资回报率约19.96%（净利润/注册资本）[77] - 报告期内新设立16家子公司以扩大业务区域及聚焦企服平台业务[79] - 报告期内注销6家子公司以聚焦主营业务并优化产品结构[79] - 公司以自有资金176.73万元收购黑马创展51%股权[130] 股权和股东结构 - 公司完成非公开发行A股股票1400.8976万股，发行价格15.59元/股[125] - 非公开发行募集资金总额2.184亿元，扣除发行费用431.08万元后净额2.141亿元[126] - 募集资金中计入股本1400.90万元，资本公积2.0008亿元[126] - 公司总股本从9520万股增至1.092亿股，增幅14.71%[137] - 有限售条件股份占比从22.15%提升至32.13%，增加1400.8976万股[137] - 境内自然人持股从2108.2593万股增至2621.4086万股，增幅24.00%[137] - 公司实际控制人牛文文持股比例为25.74%，持股数量为28,110,124股，其中质押股份18,450,000股[154] - 蓝创文化传媒持股比例为10.84%，持股数量为11,836,174股[154] - 北京创业嘉乐文化传媒持股比例为5.35%，持股数量为5,844,804股[155] - 上海劲邦股权投资管理有限公司持股比例为3.52%，持股数量为3,848,620股[155] - 深圳市达晨创丰股权投资企业持股比例为2.64%，持股数量为2,883,100股[155] - 非公开发行定价为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[125] - 非公开发行股票获中国证监会核准日期为2020年6月19日[141] - 发行对象缴纳认购资金总额为人民币2.184亿元[141][151] - 最终发行股份数量为14,008,976股[141][151] - 发行价格为15.59元/股[142][151] - 募集资金净额为人民币2.140891亿元[142][151] - 发行费用不含税为人民币431.08万元[142][151] - 计入股本人民币1,400.90万元[142][151] - 计入资本公积人民币2.000801亿元[142][151] - 新增股份上市日期为2021年3月12日[142][152] - 报告期末表决权恢复的优先股数量为12,180股[154] 所有者权益和分配 - 归属于母公司所有者权益本期增加20945.12万元，主要来自所有者投入资本21509.99万元[187][188] - 公司2021年上半年股份支付计入所有者权益金额为1,010,753.36元[189] - 公司2021年上半年其他权益工具持有者投入资本增加2,455,724.54元[189] - 公司2021年上半年对股东的分配金额为-10,920,897.60元[189] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为576,864,808.61元[190] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益为376,223,048.16元[191] - 公司2020年上半年综合收益总额为1,444,119.91元[191] - 公司2020年上半年股份支付计入所有者权益金额为701,364.37元[192] - 公司2020年上半年对股东的分配金额为-8,091,999.87元[192] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为370,309,058.82元[193] - 母公司所有者权益合计从期初的344,618,811.34元增加至期末的555,919,505.94元，增长61.3%[194][196] - 所有者投入的普通股增加资本公积200,080,125.82元，总投入资本214,089,101.82元[194] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,010,753.36元[196] - 公司对股东分配利润10,920,897.60元[196] - 本期综合收益总额为7,121,736.86元[194] - 未分配利润从期初的59,274,075.82元减少至期末的55,474,915.08元，下降6.4%[194][196] - 资本公积从期初的181,148,504.88元增加至382,239,384.06元，增长111.0%[194][196] - 股本从95,200,000.00元增加至109,208,976.00元，增长14.7%[194][196] - 公司实施2020年度权益分派，每10股派发现金1.00元（含税）[127] - 报告期内无利润分配及资本公积金转增股本计划[94] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为58.62万元[24] 公司业务和服务 - 公司主要服务于国内中小创企业，提供多元化的企业服务平台[27] 管理层和治理 - 财务总监及董事会秘书于2021年3月30日变更为左超（财务总监）和徐文峰（副总经理、董事会秘书）[93] - 公司财务总监及董事会秘书变更，徐文峰任副总经理兼董秘，左超任财务总监[129] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为52.34%[92] - 2019年股票期权激励计划实际授予对象22人，实际授予数量150万份，占公司总股本6800万股的2.21%[98] - 2021年限制性股票激励计划授予29名激励对象874.00万股第二类限制性股票[102] 风险因素 - 公司研发费用持续增加并对利润产生一定影响[86] - 公司面临宏观经济结构性调整风险可能影响企业服务需求[80] - 政策监管加强可能对职业教育等业务增长产生影响[82] - 企业服务行业竞争加剧且存在同质化风险[83][84] - 区域性疫情爆发可能导致业务开展受限[88] 审计和合规 - 公司半年度报告未经审计[110] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[105] - 报告期内无控股股东及关联方非经营性资金占用情况[108] - 报告期内无违规对外担保情况[109] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[112]

收入和利润同比变化 - 2020年营业收入为1.635亿元，同比下降23.15%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为732.86万元，同比下降55.15%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为1438.89万元，同比下降10.69%[17] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降52.94%[17] - 加权平均净资产收益率为1.96%，同比下降2.32个百分点[17] - 公司营业收入为1.64亿元，较2019年下降23.15%[54] - 公司2020年总营业收入为1.635亿元，同比下降23.15%[64] - 2020年净利润为732.86万元[122] 收入和利润环比变化 - 第一季度营业收入为1790.2万元，第二季度环比增长123.4%至3999.92万元，第三季度环比增长19.3%至4770.53万元，第四季度环比增长21.4%至5789.38万元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损349.29万元，第二季度扭亏为盈实现净利润493.7万元，第三季度环比增长24.9%至616.58万元，第四季度亏损28.13万元[20] - 扣除非经常性损益的净利润持续改善，从第一季度亏损314.17万元，到第二季度盈利518.03万元，第三季度环比增长16.1%至601.64万元，第四季度环比增长5.3%至633.39万元[20] 成本和费用同比变化 - 营业成本6487.26万元，同比下降31.45%[66] - 培训辅导服务营业成本3642.46万元，同比下降26.65%[66][68] - 企业严选服务营业成本2267.41万元，同比增长31.85%[66][68] - 销售费用3118.13万元，同比下降28.45%；管理费用4456.09万元，同比下降10.53%[73] 业务线表现 - 培训辅导服务收入为1.025亿元，同比下降26.31%，占总收入比重62.69%[58][64] - 黑马实验室产品实现收入4234.19万元，同比下降24.75%[58] - 企业严选服务-城市拓展业务收入4480.39万元，同比增长36.62%，占核心业务收入27.40%[61][64] - 其他服务收入1047.85万元，同比增长103.54%[64] - 培训开课次数较上年下降21.32%[56] - 培训服务人数较上年下降32.46%[56] - 黑马成长营累计为超1,500位创始人提供加速赋能[55] - 黑马成长营已培育出14家上市公司[55] - 黑马众创空间项目2020年实现效益2398.96万元人民币，累计实现效益3534.32万元人民币[96] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2950.87万元，同比下降14.43%[17] - 经营活动现金流量净额从第一季度净流出739.81万元大幅改善至第四季度净流入2488.17万元，第三季度和第四季度分别实现净流入1157.29万元和2488.17万元[20] - 经营活动现金流量净额同比下降14.43%至2950.9万元[75] - 投资活动现金流量净额同比下降44.63%至3833.8万元[75] - 现金及现金等价物净增加额同比下降33.62%至5813.4万元[75] 非经常性损益和投资收益 - 2020年政府补助金额为326.57万元，较2019年的373.71万元下降12.6%[24] - 交易性金融资产公允价值变动损失956.1万元，较2019年收益40.79万元出现大幅逆转[24] - 债务重组收益99.99万元，2019年为损失87.92万元[24] - 非经常性损益项目合计净损失706.03万元，2019年为净收益23.02万元[24] - 确认广州博鳌纵横投资公允价值变动-1,025万元[46] - 确认上海乂渠品牌管理投资减值405万元[46] - 其他非流动金融资产公允价值变动损失956.1万元[83] - 投资收益174.9万元，占利润总额比例18.18%[77] - 资产减值损失677.6万元，占利润总额比例70.47%[78] - 金融资产本期公允价值变动亏损956.1万元人民币[89] 研发投入 - 研发投入金额2020年为1211.2万元，占营业收入比例7.41%[74] - 研发支出资本化金额2020年为423.3万元，占研发投入比例34.95%[74] - 研发投入持续稳定但影响公司利润[113] 子公司表现 - 北京黑马加速科技有限公司净利润869.91万元，占子公司净利润总额的显著部分[102] - 北京协同创新黑马投资管理有限公司净利润234.68万元，占子公司净利润总额的显著部分[102] - 嘉兴致新投资管理有限公司净亏损2,003.54万元，对子公司整体利润产生重大负面影响[102] - 报告期内新设立18家子公司以扩大业务区域和聚焦企服平台业务[102][103] - 公司2020年新设立19家子公司，包括龙岩黑马加速科技、诸城黑马信息科技等全资或控股公司[132] - 公司2020年注销5家子公司，包括天津美业科技、成都黑马课堂科技等[132] - 注销5家子公司以聚焦主营业务和优化产品结构[103] - 公司设立北京黑马企服科技等多家控股子公司，初步搭建企服业务运营框架[166] 业务覆盖和客户 - 黑马城市学院已覆盖超30个城市，加速辅导近3000家地方企业[37] - 公司通过社群运营链接超过10万创始人群体[43] - 公司链接超过10万创始人群体[50] - 在线下累计超30个地区建有黑马城市学院或创新中心[50] - 前五名客户销售额合计4741.76万元，占年度销售总额29.00%[71] 募投项目 - 2017年公开募集资金净额为1.52亿元人民币[92] - 截至2020年底募投项目累计投入1.55亿元人民币，其中黑马众创空间项目投入1.23亿元人民币[93] - 2020年度投入募集资金1914.5万元人民币[92] - 线上业务系统和管理信息系统项目累计投入3179.17万元人民币[93] - 募集资金账户期末余额仅1000元人民币[93] - 公司先期投入募投项目7882.13万元人民币，已全部完成资金置换[97] 分红政策 - 以股本基数1.092亿股计算，每10股派发现金红利1元（含税）[5] - 2020年度现金分红总额1092.09万元（每10股派1元）[121][123] - 现金分红占利润分配总额比例100%[121] - 2019年度现金分红809.2万元（每10股派0.85元）[120][122] - 2018年度现金分红680万元（每10股派1元）[123] - 2020年现金分红总额为1092.09万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的149.02%[125] - 2019年现金分红总额为809.2万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.52%[125] - 2018年现金分红总额为680万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.58%[125] - 所有现金分红均未采用股份回购等其他分红方式[125] 股东和股本变化 - 公司总股本从9520万股（2019年）增至10920.8976万股（2020年）[120][123] - 最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0671元/股[18] - 2020年9月9日解除限售股份数量为2162.6626万股，占公司股本总额的22.72%[171] - 本次解除限售股份总数4404.5869万股，占公司股本总额的46.27%[171] - 有限售条件股份比例由46.27%下降至23.55%，无限售条件股份比例由53.73%上升至76.45%[170] - 境内法人持股全部解除限售，由1149.0545万股降至0股[170] - 境内自然人持股解除限售1068.6081万股，期末仍持有2241.9243万股限售股[170] - 报告期末普通股股东总数为13,670名[178] - 上一报告期末普通股股东总数为12,687名[178] - 控股股东牛文文持股比例为29.53%，持股数量为28,110,124股[178] - 牛文文报告期内减持1,782,200股[178] - 牛文文持有有限售条件股份22,419,243股，无限售条件股份5,690,881股[178] - 牛文文质押股份数量为14,450,000股[178] - 第二大股东蓝创文化传媒持股比例为12.43%，持股数量为11,836,174股[178] - 第三大股东北京创业嘉乐文化传媒持股比例为6.14%，持股数量为5,844,804股[179] - 牛文文通过蓝创文化传媒间接持股占公司总股本比例为5.35%[183] - 公司实际控制人牛文文未发生变化[181][183] - 董事长兼总经理牛文文减持1,782,200股，持股比例从期初29,892,324股降至期末28,110,124股（减持约6%）[192] 管理层和治理 - 公司实际控制人牛文文股份限售承诺于2020年8月10日履行完毕[126] - 牛文文作出长期有效的同业竞争避免承诺，目前正常履行[126] - 北京嘉乐文化传媒中心承诺锁定期满后两年内年减持比例不超过持股量的20%[127] - 北京嘉乐文化传媒中心承诺减持价格不低于首次公开发行价[127] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[127] - 违规减持所得将归公司所有，剩余股份锁定期自动延长1年[127] - 蓝创文化承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持股份的100%[128] - 公司报告期不存在控股股东非经营性占用资金情况[129] - 公司报告期无非标准审计报告情况[130] - 公司聘请天职国际会计师事务所进行内部控制审计，报酬包含在年度审计费中[134] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[136] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[137] - 公司报告期内未发生任何重大关联交易[142][143][144][145][146][147] - 公司无大股东及关联方资金占用情形，无任何形式对外担保[158] - 财务总监兼董事会秘书张东于2021年3月31日任期终止[192] - 监事会主席曹国熊持股数为零[192] - 独立董事肖红英具备高级会计师资格[195] - 副总经理刘义伟无持股变动记录[192] - 职工监事王佳佳任职大客户总监[198] - 董事傅忠红现任达晨财智创业投资管理合伙人[194] - 独立董事王敬现任京东集团副总裁兼7FRESH业务负责人[197] - 公司董事、监事及高级管理人员本期无增持股份记录[192] 资产和投资 - 资产总额为4.8116亿元，同比增长3.20%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为3.7524亿元，同比下降0.26%[17] - 货币资金占总资产比例上升10.52个百分点至61.07%[80] - 长期股权投资占总资产比例上升5.14个百分点至13.20%[80] - 北京创新黑马投资管理合伙企业增资2250万元人民币，持股比例18.75%[87] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1800万元人民币，期末金额降至884.69万元人民币，累计投资亏损915.31万元人民币[89] - 2020年母公司净利润为1108.08万元[122] - 2020年提取法定盈余公积金110.81万元[122] - 2020年末母公司未分配利润为5927.41万元[122] 委托理财 - 公司报告期内存在委托理财情况[153] - 委托理财发生额总计21,000万元，其中银行理财产品18,000万元，券商理财产品3,000万元[154] - 高风险委托理财中，民生银行保本型产品金额10,000万元，年化收益率3.65%，实际收益38.68万元[154] - 兴业银行保本浮动收益型产品金额5,000万元，年化收益率3.64%，实际收益14.58万元[154] - 民生银行另一保本型产品金额13,000万元，年化收益率3.80%，实际收益44.69万元[154] - 高风险委托理财合计金额28,000万元，总实际收益97.95万元[154] - 所有委托理财未到期余额为0，逾期未收回金额为0[154] - 公司报告期不存在委托贷款[156] 融资活动 - 公司2020年启动非公开发行A股股票事宜，相关议案经董事会及股东大会审议通过[161][162][163] - 非公开发行股票募集资金总额为人民币2.184亿元，扣除发行费用人民币431.08万元后，募集资金净额为人民币2.1409亿元[165] - 非公开发行股票数量为1400.8976万股，发行价格为每股15.59元[165] - 新增股份于2021年3月12日上市，自上市之日起六个月内不得上市交易[165] 会计政策变更 - 会计政策变更导致2020年12月31日合并资产负债表合同资产68,244,168.89元，应收账款3,675,829.02元[131] - 会计政策变更导致2020年12月31日合并资产负债表合同负债59,336,202.20元，其他流动负债1,846,192.76元[131] - 2020年1月1日合并资产负债表合同资产40,967,868.08元，应收账款15,597,652.52元[131] - 2019年12月31日合并资产负债表应收账款56,565,520.60元[131] 股权激励 - 2019年股票期权激励计划实际授予对象为22人，实际授予数量为150万份[140] - 股票期权授予数量占公司总股本6800万股的2.21%[140] - 公司因2018年权益分派对股票期权数量和行权价进行了相应调整[141] - 2020年4月注销部分离职激励对象已获授未行权的股票期权[141] - 2021年4月注销第二个行权期未达成行权条件的部分股票期权[141] 市场环境与战略 - 在线教育与企业服务市场规模已达万亿规模，头部效应显现[107] - 公司发展战略明确为企业服务"产业加速云平台"建设方向[109] - 公司面临市场竞争加剧风险，行业参与者广泛且竞争激烈[110] - 在线业务开拓存在较高风险，若未达预期将对经营业绩产生不利影响[112] - 公司依靠独特服务模式和资源积累强化竞争力，保持领先地位[111] 审计机构 - 境内会计师事务所天职国际报酬75万元，已连续服务8年[133]

收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为1.635亿元，同比下降23.15%[17] - 公司2020年营业收入为1.64亿元，较2019年下降23.15%[54] - 公司2020年总营业收入为1.635亿元，同比下降23.15%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为732.86万元，同比下降55.15%[17] - 公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润为732.86万元[122] - 扣除非经常性损益的净利润为1438.89万元，同比下降10.69%[17] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降52.94%[17] - 公司最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0671元/股[18] - 加权平均净资产收益率为1.96%，同比下降2.32个百分点[17] - 第一季度营业收入为1790.2万元，第二季度环比增长123.4%至3999.9万元，第三季度环比增长19.3%至4770.5万元，第四季度环比增长21.4%至5789.4万元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损349.3万元，第二季度扭亏为盈实现净利润493.7万元，第三季度环比增长24.9%至616.6万元，第四季度转为亏损28.1万元[20] - 扣非净利润表现稳健：第一季度亏损314.2万元，第二季度实现518.0万元，第三季度环比增长16.1%至601.6万元，第四季度环比增长5.3%至633.4万元[20] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率较上年增长4.80%[54] - 公司整体毛利率为60.32%，同比上升4.80个百分点[66] - 培训辅导服务毛利率为64.46%，企业严选服务毛利率为49.39%[66] - 销售费用3118.13万元，同比下降28.45%；管理费用4456.09万元，同比下降10.53%[73] - 研发投入金额2020年为1211.2万元，占营业收入比例7.41%，较2019年5.61%上升1.8个百分点[74] - 研发支出资本化金额2020年为423.3万元，占研发投入比例34.95%，较2019年25.39%上升9.56个百分点[74] 各业务线表现 - 培训辅导服务收入为1.025亿元，同比下降26.31%，占总收入比重62.69%[58][64] - 黑马实验室产品实现收入4234.19万元，同比下降24.75%[58] - 企业严选服务-城市拓展业务收入4480.39万元，同比增长36.62%，占核心业务收入27.40%[61][64] - 营销服务收入571.81万元，同比下降84.00%，占总收入比重3.50%[64] - 其他服务收入1047.85万元，同比增长103.54%，占总收入比重6.41%[64] - 培训辅导开课次数较上年减少21.32%[56] - 培训服务人数较上年减少32.46%[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2950.87万元，同比下降14.43%[17] - 经营活动现金流量净额2020年为2950.9万元，同比下降14.43%[75] - 经营活动现金流量净额从第一季度净流出739.8万元改善至第二季度净流入45.2万元，第三季度大幅增长至1157.3万元，第四季度达到2488.2万元[20] - 投资活动现金流量净额2020年为3833.8万元，同比下降44.63%[75] - 现金及现金等价物净增加额2020年为5813.4万元，同比下降33.62%[75] 非经常性损益及投资收益 - 2020年政府补助金额为326.6万元，较2019年的373.7万元下降12.6%，较2018年的1296.1万元下降74.8%[24] - 交易性金融资产公允价值变动损失956.1万元，较2019年收益407.9万元出现大幅逆转[24] - 债务重组收益99.99万元，2019年同期为损失87.92万元[24] - 非经常性损益合计净损失706.0万元，较2019年收益23.0万元和2018年收益1073.4万元显著恶化[24] - 公司确认广州博鳌纵横网络科技投资公允价值变动损失1,025万元[46] - 公司确认上海乂渠品牌管理投资减值损失405万元[46] - 投资收益174.9万元，占利润总额比例18.18%[77] - 公允价值变动损益-956.1万元，占利润总额比例-99.43%[77] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1,800万元[89] - 金融资产本期公允价值变动损失为956.10万元[89] - 金融资产累计投资收益为亏损915.31万元[89] - 金融资产期末金额降至884.69万元[89] 资产和负债结构 - 2020年末资产总额为4.8116亿元，较上年末增长3.20%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为3.7524亿元，较上年末下降0.26%[17] - 货币资金占总资产比例61.07%，较年初50.55%上升10.52个百分点[80] - 合同资产占总资产比例14.18%，较年初8.79%上升5.39个百分点[80] - 其他流动资产占总资产比例1.38%，较年初16.80%下降15.42个百分点[80] - 公司执行新收入准则导致合并合同资产增至68,244,168.89元[131] - 合并应收账款降至3,675,829.02元较年初下降93.5%[131] - 合并合同负债列示59,336,202.20元[131] - 母公司合同资产列示14,193,284.07元[131] - 母公司应收账款降至859,293.65元较年初下降93.4%[131] - 合并其他流动负债列示1,846,192.76元[131] 子公司表现及变动 - 北京黑马加速科技子公司净利润为869.91万元[102] - 北京协同创新黑马投资管理子公司净利润为234.68万元[102] - 嘉兴致新投资管理子公司净亏损2,003.54万元[102] - 报告期内新设立18家子公司以扩大业务区域和聚焦企服平台[102][103] - 报告期内注销6家子公司以聚焦主营业务和优化产品结构[103] - 公司设立6家企服公司作为业务战略升级的一部分[103] - 公司2020年新设立19家子公司并注销5家子公司[132] - 公司通过设立多家子公司初步搭建企服业务运营框架[166] 股东结构和股份变动 - 控股股东牛文文持股比例为29.53%，持股数量为28,110,124股[178] - 牛文文报告期内减持1,782,200股[178] - 牛文文持有有限售条件股份22,419,243股，无限售条件股份5,690,881股[178] - 牛文文质押股份数量为14,450,000股[178] - 蓝创文化传媒持股比例为12.43%，持股数量为11,836,174股[178] - 北京创业嘉乐文化传媒持股比例为6.14%，持股数量为5,844,804股[179] - 深圳市达晨创丰股权投资持股比例为3.03%，持股数量为2,883,100股[179] - 上海金曼投资管理有限公司持股比例为1.87%，持股数量为1,782,200股[179] - 董事长兼总经理牛文文减持1,782,200股，持股比例从期初29,892,324股降至期末28,110,124股（减持比例约6%）[192] - 董事、监事及高管期末持股总数28,110,124股，较期初29,892,324股净减少1,782,200股[192] - 有限售条件股份变动后减少至22,419,243股，占总股本比例降至23.55%[170] - 无限售条件股份变动后增加至72,780,757股，占总股本比例升至76.45%[170] - 2020年9月9日解除限售股份数量为21,626,626股，占公司股本总额22.72%[171] - 控股股东牛文文期末限售股数为22,419,243股，限售原因为高管锁定[175] - 报告期末普通股股东总数为13,670户[178] - 上一月末普通股股东总数为12,687户[178] 融资和募集资金 - 公司2017年公开募集资金总额为人民币15,173.16万元[92] - 黑马众创空间项目募集资金累计投入12,329.76万元[94] - 线上业务系统和管理信息系统项目投入金额3,179.17万元[94] - 截至2020年末募集资金账户余额仅0.10万元[94] - 公司2020年启动非公开发行A股股票计划，相关议案经董事会及股东大会审议通过[161][162][163] - 公司非公开发行股票获证监会核准，募集资金总额为人民币21,839.99万元[164][165] - 本次发行股票数量为14,008,976股，发行价格为15.59元/股[165] - 扣除发行费用人民币431.08万元后，募集资金净额为人民币21,408.91万元[165] - 其中计入股本人民币1,400.90万元，计入资本公积人民币20,008.01万元[165] - 本次新增股份上市时间为2021年3月12日[165] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），总股本基数1.092亿股[5] - 公司拟以总股本10,920.8976万股为基数每10股派发现金股利1.00元[123] - 现金分红总额为10,920,897.60元[121] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[121] - 公司2019年度以总股本9,520万股为基数每10股派发现金0.85元[123] - 公司2018年度以总股本6,800万股为基数每10股派发现金1元并转增4股[123] - 2020年现金分红总额为1092.09万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的149.02%[125] - 2019年现金分红总额为809.2万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.52%[125] - 2018年现金分红总额为680万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.58%[125] - 公司未提出普通股现金红利分配预案[125] 管理层和治理结构 - 财务总监兼董事会秘书张东任职期为2018年11月13日至2021年3月31日[192][200] - 独立董事肖红英具备高级会计师资格，曾任职中国中丝集团公司总会计师[195] - 董事傅忠红现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司合伙人[194] - 监事会主席曹国熊为经纬（杭州）投资管理有限公司管理合伙人[198] - 职工监事王佳佳现任公司大客户总监[198] - 职工监事李雁宾任职公司财务部会计[198] - 副总经理刘义伟曾担任公司董事会秘书[194] 业务覆盖和客户情况 - 黑马城市学院已覆盖超30个城市，加速辅导近3000家地方企业[37] - 公司通过社群运营链接超过10万创始人群体[43] - 公司在线平台链接超过10万创始人群体[50] - 公司已覆盖全国40余地城区开展"百城计划"[57] - 黑马成长营十年来为超1,500位创始人提供加速赋能[55] - 黑马成长营已培育出14家上市公司[55] - 前五名客户合计销售金额4741.76万元，占年度销售总额比例29.00%[71] - 公司服务的中小企业客群受疫情影响基数减少[115] 承诺和锁定期安排 - 实际控制人牛文文股份限售承诺于2020年8月10日履行完毕[126] - 北京嘉乐文化传媒中心承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持股数量的20%[127] - 减持价格承诺不低于首次公开发行股票发行价[127] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[127] - 违规减持所得收益归公司所有[127] - 违反减持承诺则剩余股份锁定期自动延长1年[127] - 蓝创文化承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持股份的100%[128] 关联交易和委托理财 - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[142] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[143] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[145] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[146] - 公司报告期内无其他重大关联交易[147] - 公司报告期内存在委托理财情况，金额单位以万元计[153] - 公司委托理财总额为21,000万元，其中银行理财产品18,000万元，券商理财产品3,000万元[154] - 高风险委托理财总额28,000万元，均使用自有资金且已全部收回本金及收益[154] - 高风险委托理财年化收益率分别为3.65%（民生银行）、3.64%（兴业银行）、3.80%（民生银行第二笔）[154] - 委托理财实现收益合计97.95万元，无逾期未收回金额[154] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[129] - 公司聘请天职国际会计师事务所进行内部控制审计，报酬包含在年度审计费中[134] - 境内会计师事务所报酬为75万元[133] - 2019年股票期权激励计划实际授予对象22人，实际授予数量150万份，占公司总股本6800万股的2.21%[140] - 公司于2020年4月27日审议通过注销部分股票期权的议案，涉及离职激励对象及第一个行权期未达标期权[141] - 公司于2021年4月26日审议通过注销部分股票期权的议案，涉及离职激励对象及第二个行权期未达标期权[141] - 公司报告期不存在委托贷款及其他重大合同[156][157] - 公司严格履行信息披露义务，无大股东资金占用及对外担保事项[158] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[161] - 公司通过现金分红政策保障股东投资回报[158] - 公司注重职工权益保障，遵守劳动法律法规并优化福利体系[159] - 公司报告期内未发生重大资产出售情况[100] - 北京创投管理合伙企业增资2,250万元持股18.75%[87] - 公司2020年度母公司实现净利润1,108.08万元[122] - 公司2020年度提取法定盈余公积金110.81万元[122] - 公司期末未分配利润为5,927.41万元[122] - 报告期内公司无任何可转换债券[190]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入29,336,719.81元，较上年同期增长63.87%[6][25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,620,240.57元，较上年同期增长232.28%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,553,810.88元，较上年同期增长244.95%[8] - 2021年第一季度营业总收入29,336,719.81元，上期为17,902,000.00元，增长63.87%[25] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润4,620,240.57元，上期为 - 3,492,883.44元，增长232.28%[25] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,553,810.88元，上期为 - 3,492,883.44元，增长244.95%[25] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本报告期为11,849,724.79元，上年同期为4,170,117.11元，增长184.16%，系为业务规模化发展增加销售人员及投入所致[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 17,229,321.35元，上年同期为 - 7,398,131.95元，下降132.89%，系扩大经营规模员工人数增加及拓展企业服务成本投入所致[22] - 预付款项本报告期末为14,041,404.17元，上年度末为4,675,387.50元，增长200.33%，系预付运营成本导致预付款项余额增加所致[19] 各条业务线表现 - 2021年3月企业加速业务单月签约收款额近2000万元，业务预收款较去年同期增长182.3%[24] - 本报告期末城市拓展服务已签约待执行订单超30个，预计订单金额达8123万元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,687人[11] - 牛文文持股比例25.74%，持股数量28,110,124股，其中质押股份数量18,450,000股[11] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为95,572.92元[8] - 非经常性损益合计66,429.69元[8] 募集资金情况 - 募集资金总额为21,408.91万元，本季度投入3,013.03万元，累计投入3,013.03万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为215,342,336.74元，增长100.00%，系本期再融资募资完成现金流入增加所致[22] 财务报表调整 - 2021年起执行新租赁准则调整年初财务报表，合并资产负债表中流动资产合计调整数为 - 249,184.92元，非流动资产合计调整数为15,254,144.90元，资产总计调整数为15,004,959.98元[62] - 合并资产负债表中流动负债合计调整数为10,736,464.21元，非流动负债合计调整数为3,685,904.33元，负债合计调整数为14,422,368.54元[62][63] - 合并资产负债表中所有者权益合计无调整，负债和所有者权益总计无调整[63] - 公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》，涉及报表科目调整列示[66] 其他重要内容 - 公司2021年第一季度报告未经审计[68]