内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[3] - 公司董事等变动属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] 报送要求 - 重大事项应在内幕信息披露后五日内向深交所报知情人档案[9] - 应在内幕信息披露后五日内向深交所报重大事项进程备忘录[11] 档案管理 - 知情人档案和进程备忘录至少保存十年[10] 管理职责 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长是登记报送责任人[2][8] - 监事会监督知情人登记管理制度实施[9] 保密责任 - 内幕信息知情人需保密，控制在最小范围[14] - 控股股东及实控人控制知情人范围[15] 违规处理 - 信息泄露致股价波动告知董秘[15] - 董事会拒绝股东无依据信息要求[15] - 内部人员违规董事会处分，外部人员违规保留追责权[17] 其他 - 加强知情人教育培训[19] - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[19]

会议召开 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会、3次审计委员会会议[4][5] 人员变动 - 2023年提名周京京为董事候选人、张华 为独立董事候选人[13] - 2023年聘任高汴京、吕成业为副总经理[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 其他事项 - 2023年未更换会计师事务所[12] - 2023年实施限制性股票激励及员工持股计划[16]

资产负债 - 2023年公司资产总额11.79亿元，较期初增长30.47%[2][3][6] - 2023年公司负债总额3.94亿元，较期初增长112.28%[2] - 2023年归属于上市公司股东所有者权益7.81亿元，较期初增长9.23%[2][3] 经营业绩 - 2023年公司营业收入7.49亿元，较上年同期增长71.37%[2][13][14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5737.41万元，较上年同期增长150.78%[2][14] 账款情况 - 2023年应收账款余额5.68亿元，较期初增长75.51%[6][7] - 2023年其他应收款余额4193.01万元，较期初增长335.33%[6][7] - 2023年应付账款余额2.37亿元，较期初增长171.79%[9][10] - 2023年应付职工薪酬余额4069.73万元，较期初增长193.78%[9][10][11] 收支情况 - 2023年投资收益301.49万元，较上年同期增长260.62%[14] - 报告期内公司营业成本为520,720,496.75元，较去年同期增长97.47%[15] - 报告期内公司税金及附加为3,922,311.51元，较去年同期增长42.13%[15] - 报告期内公司管理费用为70,645,609.76元，较去年同期增长47.02%[15] - 报告期内公司财务费用为 - 1,536,888.54元，较去年同期增加49.47%[15] - 报告期内公司营业外支出为2,148,018.26元，较期初增长92.44%[15] 现金流情况 - 报告期内经营活动现金流入小计535,539,435.29元，较上年同期增长64.67%[18] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 - 2,723,021.00元，较上年同期下降341.51%[18] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额 - 15,301,157.66元，较上年同期增加89.64%[18] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 - 7,948,655.88元，较上年同期下降103.67%[18]

募集资金情况 - 2022年1月6日公司向特定对象发行股票，募集资金总额239,999,993.46元，净额234,169,738.27元[2] - 以前年度使用募集资金41,967,365.33元，2023年使用100,968,978.80元，截至2023年末累计使用142,936,344.13元[3] - 截至2023年末，置换自筹资金12,895,510.16元，2022 - 2023年直接投入募投项目9,017,223.90元，销户补充流动资金121,023,610.07元[4] - 2022 - 2023年银行利息及理财利息共6,926,537.16元[4] - 截至2023年末，宁波银行账户募集资金存储余额98,359,931.30元[7] 资金管理及收益 - 2022 - 2023年公司分别同意用不超1.5亿、1.4亿闲置募集资金现金管理[16] - 截至2023年末，现金管理余额9000万元，累计收益255.944108万元[17][19] - 2023年募集资金管理累计购入5.8亿元，赎回4.9亿元[19] 项目投资进度 - 城市更新设计研发中心建设项目调整后投资4542.51317万元，投入进度为0[27] - 装配式内装设计研发中心建设项目调整后投资4886.203275万元，进度0.88%[27] - 数字化设计云平台建设项目调整后投资1.1570685305亿元，进度18.56%[27] - 补充流动资金项目调整后投资2417.572076万元，进度500.60%[27] 资金用途变更 - 公司决定变更两个项目9633.696052万元募集资金用途永久补充流动资金[20] - 累计变更用途的募集资金总额9683.096389万元，占比40.35%[27] 其他事项 - 2023年1 - 2月公司超授权额度2000万元使用闲置募集资金[22] - 2024年4月25日会议通过追认超额使用闲置资金议案，待2023年度股东大会审议[22] - 未达计划进度因房地产调控影响下游需求，项目进度放缓[33]

财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 会计核算和财务管理工作，规范公司财务管理行为，防范财务风险，保证会计信 息质量，根据国家颁发的《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业财 务通则》《会计基础工作规范》等有关的法律、法规及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 财务管理工作应遵守国家的法律、法规，自觉接受财政、税务等有 关政府部门的检查和监督。 第三条 财务管理工作的基本原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好 财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财务管理工作正常 开展。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四条 本制度适用于公司、子公司、分公司和其他驻外机构；各控股子公 司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则草案，报公司财务总监批准后 执行。 第二章 财务管理组织机构 第五条 公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。 第六条 公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约 束，依法享有法人财产权和民事权利，承担民事责任。公司设置独立的财务部门。 （一）公司及其所属的各独立核算单位 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11584号 深圳市杰恩创意设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以 下简称"杰恩设计"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会的责任是按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保 募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

募集资金情况 - 2022年1月6日定增募资2.4亿，净额2.34亿[3] - 截至2024年4月25日，已使用1.44亿，余额9792.83万[4] 募投项目变更 - 拟变更9792.83万元募资用途永久补流，待股东大会审议[2] - 因下游及技术发展，独立研发紧迫性下降[5] 各方态度 - 独立董事、董事会、监事会均同意变更[10][12][13]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] 审计决策 - 2023年8月、9月会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[4] - 2024年4月25日审计委员会同意提交续聘议案至董事会[7] 审计评价 - 立信认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信审计公允，报告有效反映公司情况[8]

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-009 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通 过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润 57,374,073.82 元，其中母公司净利润- 8,281,479.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计可分配利润 269,430,595.58 元，母公司报表累计可供分配利润 73,739,566.90 元。利润分 配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 73,739,566.90 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及其摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15：00至17：00在“价值在线”举办2023年度网上业绩说明会，采用网络文字互动方式[1] - 投资者可通过网址或微信扫描小程序码参与，公司董事长、总经理姜峰等参与[1] - 提前征集问题，2024年5月10日前可提问，公司将在允许范围内回答[2] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[3]