募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"杰恩设计"、"公司"或"发 行人"）2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对杰恩设计在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"） 将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入58,592.48万元，上年度74,868.94万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计290.11万元，占比0.50%，上年度分别为242.17万元、0.32%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为58,302.37万元，上年度74,626.77万元[11] 审计情况 - 审计机构2025年4月21日出具无保留意见审计报告[2] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

业绩情况 - 2024年度上市公司净利润为负值，因业务竞争加剧等因素所致[5] 保荐人工作 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 现场检查公司1次，发表专项意见6次，报告0次，培训1次[3][4] 人员变动 - 原保荐代表人秦琳由贾光宇接替[9][10] 其他情况 - 控股股东等多项承诺已履行[7] - 重大合同履行条件未变，无重大风险[8] - 报告期内未被监管措施[10]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 制度建设 - 公司按要求建立股东大会、董事会、监事会等并明确规则[4] - 公司制定多项制度规范董事会等职责[5] 内控体系 - 公司建立有效风险评估过程应对各类风险[7] - 公司建立财务报告相关信息系统保障运行[8] - 公司建立多项控制政策和程序[9] - 公司设置内审部门监督内控执行情况[11] 缺陷衡量 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额为利润总额5%、资产总额2%[15] - 财务报告内控重要缺陷潜在错报金额有对应标准[15] - 非财务报告内控重大缺陷直接财务损失500万元以上[17] - 非财务报告内控重要缺陷直接财务损失100 - 500万元[17] 内控评价 - 2024年12月31日公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 立信会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[21] - 2024年度保荐人核查公司内控，认为符合要求[24][25]

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控结论 - 内控存在不能防错和发现错报可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

泰和泰（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 （2025）泰律意字第 14368 号 泰和泰（深圳）律师事务所 TAHOTA SHENZHEN LAW FIRM 深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 A 座 19-21 层 电话：86-755-82562030 传真：86-755-82562030 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票事项的法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 泰和泰（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 （2025）泰律意字第 14368 号 致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 本所接受公司的委托，担任杰恩设计2023年限制性股票激励计划的专项法律 顾问。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， ...

业绩总结 - 2024年公司合并财务报表营业收入为5.86亿元，主要来自室内装饰设计及相关业务[7] - 2024年营业总收入同比下降21.74%，净利润同比下降117.96%[28] - 2024年末资产总计较上年年末下降4.26%，所有者权益合计下降11.80%[1][26] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额8.16亿元，坏账准备2.16亿元[7] - 2024年末合同资产账面余额9993万元，减值准备4667万元[7] - 2024年末货币资金为1.87亿元，上年年末为1.93亿元[17] 审计情况 - 审计认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将收入确认、应收账款及合同资产可收回性列为关键审计事项[7][9] 未来展望 - 未提及明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 报告期内有同一控制和非同一控制下企业合并增加子公司情况[61][62] 其他新策略 - 未提及其他新策略相关内容

主要财务表现 - 2024年基本每股收益-0.10元 较2023年0.48元下降120.83% 由盈转亏 [1] - 净利润-0.12亿元 较2023年0.57亿元下降121.05% [1] - 营业收入5.86亿元 较2023年7.49亿元下降21.76% [1] - 每股净资产6.13元 较2023年6.49元下降5.55% [1] - 净资产收益率-1.59% 较2023年7.64%下降120.81个百分点 [1] - 每股未分配利润1.84元 较2023年2.24元下降17.86% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例47.12% 较上期减少259.58万股 [1] - 广东金晟信康投资中心持股3016.78万股（32.51%）保持稳定 [2] - 冉晓凤持股增至590.59万股（6.36%） 增持440.11万股 [2] - 三名新进股东：张赛锦持股124.79万股（1.34%） 虞岚持股114.72万股（1.24%） 王李琴持股60.38万股（0.65%） [2] - 三名股东退出前十大：北京喜神资产管理相关主体原持股591.90万股（6.70%） 李伟兵原持股350万股（3.96%） 闫凯原持股49.75万股（0.56%） [2] - 任武贤减持4.48万股至102.40万股（1.10%） 袁晓云减持3.43万股至80.57万股（0.87%） [2]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议，独立董事无缺席[4] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事无缺席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，监督关联交易[4] 公司治理 - 2024年日常性关联交易定价合理，不损害非关联股东利益[10] - 2024年按时编制并披露多份定期报告和内控评价报告[11] - 2024年未更换会计师事务所，立信提供高质量审计服务[12] 人事变动 - 2024年1月12日聘任王晨为副总经理，解聘高汴京[13] - 2024年12月18日提名第四届董事会非独立董事候选人[13] - 提名古继洪等为第四届董事会独立董事候选人，2025年1月3日股东大会审议通过[14] - 任期届满后，独立董事林森不再任职，报告日期为2025年4月21日[17][18] 薪酬与委员会 - 2024年4月25日同意2024年度董事及高管薪酬暂不做重大调整[15] - 2024年12月18日同意向第四届董事会独立董事发放津贴12万元/年[15] - 2024年4月25日设立董事会提名委员会，张华任主任委员[16]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[5] - 召开1次董事会提名委员会会议[5] - 召开3次独立董事专门会议[5] 报告披露 - 2024年按时编制并披露5份报告[12] 人事变动 - 2024年1月12日聘任王晨为副总经理，解聘高汴京[14] - 2024年12月18日提名高汴京等4人为非独立董事候选人[14] - 提名古继洪等3人为独立董事候选人，2025年1月3日通过[15] 薪酬决策 - 2024年4月同意董事及高管薪酬暂不重大调整[16] - 2024年12月同意向独董发津贴12万元/年[16] 委员会相关 - 2024年4月通过新增提名委员会及选举委员议案[17] - 选举张华等担任提名委员会成员[17] 其他 - 2024年未更换会计师事务所[13] - 独立董事梁波任期届满不再担任[18]