| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-056 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 为使投资者能够更加深入、全面地了解公司2024年度的经营情况，公司将于 2025年5月13日（星期二）下午15:00-17:00在价值在线举办2024年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过登陆"价 值在线（www.ir-online.cn）"或者使用微信扫描下方小程序码即可参与2024年度 网上业绩说明会。 出席2024年度网上业绩说明会的人员有：董事长章健嘉先生、董事兼总裁范 国栋先生、独立董事唐有根先生、董事兼董事会秘书易佳丽女士、财务总监韩驭 安先生。 为进一步做好中小投资者的保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，广 泛听取投资者的意见和建议，以提升公司治理水平，现就公司2024年度网上业绩 说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年5月13日（星期二）12:00 前访问https://eseb.cn/1nJttfky2oo，或使用微信扫描下方小程序码进入问题征集专 题页面。公司将通过本 ...

公司治理 - 公司董事会由五名董事组成，含两名独立董事[8] - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工监事[9] - 公司组织架构分三大业务中心、三个制造中心和其他职能组织[10] 人力资源 - 公司秉承“爱才如命”用人理念选拔聘用员工[12] - 公司建立公平有效激励和约束体系及人力资源政策[12] - 公司会根据实际情况实施股权激励计划[13] - 公司启用年轻人，完善绩效评价及激励机制[13] - 公司制定多项员工保障制度，提供食堂、宿舍等[14] 企业文化 - 公司提出“共筑百年飞鹿，共创美好生活”企业愿景[16] - 公司成立企业文化与宣传工作领导小组，董事长任组长[16] - 公司企业文化理念体系由5个篇章构成[16] 制度管理 - 公司制定多项资金管理制度规范资金和募集资金使用[18] - 公司设置供应物流运营中心，完善采购业务制度节省费用[18] - 公司完善有形和往来资产管理制度提升管理水平[19] - 公司完善销售业务制度，加强客户信用和应收账款管理[20] - 公司完善研发管理制度，建立自主创新机制降本增效[21] - 公司完善工程项目等管理制度防范风险[22] 信息系统 - 公司投资数百万元购置ERP等信息管理系统[28] 内部控制标准 - 财务报告资产总额错报重大缺陷标准为错报≥合并报表资产总额1%[33] - 财务报告经营收入错报重大缺陷标准为错报≥合并报表经营收入总额1%[33] - 财务报告利润总额错报重大缺陷标准为错报≥合并报表利润总额5%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接损失金额标准为＞资产总额0.5%[34] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接损失金额标准为资产总额0.2%＜损失金额≤0.5%[34] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接损失金额标准为损失金额≤0.2%[34] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占公司合并报表100%[6] - 每年审计及监察部对公司内部控制程序开展审计[29] - 公司重点关注战略决策、人力资源等风险领域[30] - 公司持续推行全面预算管理[25] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36][37] - 公司所发现一般缺陷问题均在当期整改完毕[38] - 2024年公司内控各环节常态运行，落实整改不规范事项[39] 未来展望 - 公司将持续完善与自身情况相适应的内控体系，防范运营风险[39]

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及 提供担保情况的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准，现将 具体情况公告如下： | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提供 担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述担保 主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资 者充分关注担保风险。 一、公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度的 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司业务发展需求，为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，公司董事会同意公 司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格且与公司无关联 关系的机构开展应收账款保理业务，业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月，应收账款保理业务融资金额不超过 15,000 万元（业务期限内任一时点开 展保理业务融资额度总计不超过 15,000 万元）。具体每笔保理业务以单项合同 约定为准，在上述额度内董事会授权公司董事长或董事长的授权人负责具体操作 的决策。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议《关于公司 及子公司开展应收账款保理业务的议案》 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA3F0068 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称飞鹿股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025SZAA3B0083 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会计师 履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会 第三十三次会议，于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议 通过了 ...

因此，公司董事会认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法 （2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律法规及规范性文件的规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》、任职经历 及其在公司的履职情况，公司董事会认为，独立董事未在公司或公司附属企业担 任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要 股东及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 违反独立董事独立性要求的情形。 株洲飞鹿高新材料技术股 ...

关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | XYZH/2025SZAA3F0069 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以 下简称飞鹿股份公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025SZAA3B0083 号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，飞鹿股份公司编制了后附的株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 行事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | ountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZAA3F0067 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的株洲飞鹿 ...