| | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 24 日、 2025 年 2 月 12 日召开了第三届董事会第四十七次会议、2025 年第一次临时股东 大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》。其中预计 2025 年度公司（包括子公司）与丸红集团（系 丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易总额不 超过 12,250 万元（其中向丸红集团采购光刻胶、高纯化学品等原材料、液体硫 磺等不超过 11,550 万元，向丸红集团销售光刻胶、硫酸、NMP 等不超过 700 万 元）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的公 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 10 月 21 日以电话 及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议 应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 三、备查文件 1 1、第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 10 月 21 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联 交易预计的公告》。 1 二 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.19亿元人民币，同比增长14.27%[4] - 年初至报告期末营业收入为11.87亿元人民币，同比增长11.92%[4] - 营业总收入为11.87亿元人民币，较上期的10.60亿元人民币增长11.9%[33] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5861.50万元人民币，同比大幅增长938.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元人民币，同比巨幅增长19202.65%[4] - 净利润从去年同期的亏损1157.76万元人民币转为盈利1.71亿元人民币，增长1578.56%[13] - 营业利润为1.84亿元人民币，相比上期亏损135万元人民币实现扭亏为盈[34] - 净利润为1.71亿元人民币，相比上期亏损1158万元人民币实现扭亏为盈[34] - 归属于母公司股东的净利润为1.28亿元人民币，较上期的66.5万元人民币大幅增长192倍[34] 成本和费用表现 - 研发费用为6818万元人民币，较上期的8031万元人民币下降15.1%[34] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益从去年同期的351.0万元人民币增至4548.14万元人民币，增长1195.93%[12] - 公允价值变动收益从去年同期的585.58万元人民币增至4315.48万元人民币，增长636.96%[12] - 投资收益为4548万元人民币，较上期的351万元人民币大幅增长1196%[34] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元人民币，同比增长100.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长100.87%至3.05亿元，主要因销售回款增加[15] - 投资活动现金流入同比激增293.99%至33.51亿元，主要因赎回理财增加[15] - 投资活动现金流出同比增长80.45%至38.34亿元，主要因投资理财增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄62.12%至-4.83亿元，主要因理财净流出减少[15] - 筹资活动现金流入同比下降81.68%至1.20亿元，主要因吸收投资减少[15] - 筹资活动现金流出同比下降50.38%至2.20亿元，主要因偿还债务减少[15] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负至-1.00亿元，同比下降146.70%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元人民币，较上期的1.52亿元人民币增长100.8%[36][37] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.83亿元人民币，主要由于投资支付现金达36.82亿元人民币[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为负9983万元人民币，上期为净流入2.14亿元人民币[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.60亿元人民币，较上期的8.66亿元人民币增长22.4%[36] 资产和负债变动 - 交易性金融资产从年初的7.38亿元人民币增至11.93亿元人民币，增长61.55%[10] - 货币资金从年初的8.19亿元人民币降至4.84亿元人民币，减少40.83%[10] - 货币资金从期初的8.19亿元减少至4.84亿元，下降40.8%[29] - 交易性金融资产从期初的7.38亿元增加至11.93亿元，增长61.6%[29] - 资产总计为51.92亿元，较期初的51.50亿元略有增长[29] - 负债合计为13.84亿元，较期初的15.21亿元下降9.0%[29] - 归属于母公司所有者权益合计为26.48亿元，较期初的25.13亿元增长5.4%[29] - 未分配利润为3.25亿元，较期初的2.49亿元增长30.5%[29] - 短期借款为8004.68万元，较期初的1.00亿元下降20.2%[30] 公司治理和股东情况 - 报告期末普通股股东总数为111,386户[17] - 股东李虎林与徐萍已解除一致行动关系，两人持股比例分别为4.40%和4.24%[18] - 持股5%以上股东李虎林持股比例由6.61%变动至4.68%[27] 重大交易和公司行动 - 公司发行股份购买资产暨关联交易申请已于2025年6月5日获深圳证券交易所受理[21] - "晶瑞转债"累计转股数为21,126,127股，剩余17,935张债券到期兑付金额为199.08万元[23] - 公司为子公司江苏阳恒提供最高额保证担保，债权最高本金限额为8000万元[26] 审计和会计准则 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[38] - 公司将于2025年起首次执行新会计准则[38]

公司战略与业务发展 - 公司将继续聚焦主营业务 [1] - 公司将加大产品研发投入力度 [1] - 公司目标为提升产品核心竞争力及公司内在价值 [1]

公司可转债事项 - 晶瑞电材公告"晶瑞转2"将于2025年10月20日恢复转股 [1] - 恢复转股日为本次权益分派股权登记日后的第一个交易日 [1]

晶瑞电子材料股份有限公司 关于 "晶瑞转 2"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 特此公告。 1、债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 2、"晶瑞转2"的转股期限：2022年2月21日至2027年8月15日 3、"晶瑞转2"暂停转股时间：2025年10月10日至2025年10月17日 4、"晶瑞转2"恢复转股时间：2025年10月20日 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 17 日 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2025 年半年度权益 分派，根据《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》及有关业务办理指南的相关规定，公司可转换公司债券"晶瑞转 2"（债券代码：123124）自 2025 年 10 月 10 日至本次权益分派股权登记日（2025 年 ...

公司融资事件 - 深圳市新研智材科技有限公司于10月17日宣布完成千万级种子轮融资 [1] - 本轮融资由半导体材料公司晶瑞电材与基石浦江资本联合投资 [1] - 融资资金将用于AI算法迭代、顶尖人才引进及半导体材料等场景的产业化落地 [1] - 公司计划加速推进与行业龙头企业的深度协同 [1] 公司业务定位 - 公司是一家AI驱动材料研发的创新企业 [1]

公司融资与资金用途 - 公司完成千万级种子轮融资 [1] - 投资方为半导体材料龙头晶瑞电材与基石浦江资本 [1] - 融资资金将用于AI算法迭代、顶尖人才引进及半导体材料等场景的产业化落地 [1] - 公司将加速推进与行业龙头企业的深度协同 [1] 公司业务与行业定位 - 公司为AI驱动材料研发的创新企业 [1] - 公司专注于半导体材料等场景的产业化 [1]

公司产品应用进展 - 晶瑞电材光刻胶及高纯化学品已应用于存储芯片制造领域 [2]