证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-049 世纪天鸿教育科技股份有限公司 | | | | 本次解 | 本次解 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 | 持股 | 除质押 | 除质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东 | | | 前质押 | 后质押 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | 占未质 | | 名称 | 数量 | 比例 | 股份数 | 股份数 | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 押股份 | | | （股） | （%） | | | | | 售和冻 | | 售和冻 | | | | | | 量 | 量 | （%） | （%） | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | （股） | （股） | | | | （%） | | （%） | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 志鸿 | 171,03 | ...

关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：世纪天鸿（300654） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何畏 | 联系电话：021-35082257 | | 保荐代表人姓名：孙素淑 | 联系电话：021-35082983 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

公司基本信息 - 公司为世纪天鸿教育科技股份有限公司，股票代码300654，上市于深圳证券交易所[18] - 报告期为2023年1 - 6月[14] - 公司负责人为任志鸿，主管会计工作负责人为善静宜，会计机构负责人为王浩昌[4] - 控股股东为北京志鸿教育投资有限公司，公司有全资子公司山东鸿翼教育科技有限公司等[14] - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为安信证券股份有限公司[14] - 报告期初注册登记日期为2022年05月26日，报告期末为2023年04月21日[23] - 世纪天鸿教育科技股份有限公司发布2023年半年度报告全文[89] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[108] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为149,605,954.87元，较上年同期增长24.33%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7,525,904.73元，较上年同期增长0.56%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,194,063.30元，较上年同期增长16.43%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12,397,624.03元，较上年同期下降168.27%[24] - 本报告期末总资产为973,182,860.71元，较上年度末下降6.64%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为783,745,868.38元，较上年度末增长0.85%[24] - 2023年上半年公司实现营业收入1.50亿元，同比增长24.33%；净利润752.59万元，同比增长0.56%；扣非净利润419.41万元，同比增长16.43%；按同比口径计算，净利润和扣非净利润分别增长76.46%、174.13%[57] - 本报告期营业收入149,605,954.87元，上年同期120,325,702.57元，同比增长24.33%[67] - 本报告期营业成本92,785,754.26元，上年同期79,840,502.14元，同比增长16.21%[67] - 本报告期销售费用24,013,570.74元，上年同期13,238,887.02元，同比增长81.39%[67] - 投资收益1,130,550.82元，占利润总额比例9.88%，主要是理财产品投资收益所致[71] - 本报告期末货币资金258,222,391.77元，占总资产比例26.53%，上年末349,242,529.08元，占比33.50%，比重减少6.97%[72] - 本报告期末应收账款152,982,049.29元，占总资产比例15.72%，上年末220,306,170.72元，占比21.13%，比重减少5.41%[72] - 报告期投资额为5,666,600.00元，上年同期投资额为26,550,000.00元，变动幅度为 -78.66%[75] - 2023年6月30日货币资金为258,222,391.77元，较年初349,242,529.08元减少[167] - 2023年6月30日交易性金融资产为313,707,692.25元，较年初241,553,096.71元增加[167] - 2023年6月30日应收账款为152,982,049.29元，较年初220,306,170.72元减少[167] - 2023年6月30日存货为46,831,301.08元，较年初32,044,593.28元增加[167] - 2023年6月30日资产总计为973,182,860.71元，较年初1,042,406,791.99元减少[168] - 2023年6月30日应付账款为118,610,306.67元，较年初172,309,715.72元减少[168] - 2023年上半年营业总收入1.4960595487亿元，较2022年上半年的1.2032570257亿元增长24.33%[174] - 2023年上半年营业总成本1.4230805068亿元，较2022年上半年的1.1488065808亿元增长23.87%[174] - 2023年6月30日资产总计9.5010811506亿元，较2023年1月1日的10.2225022641亿元下降7.06%[172][173] - 2023年6月30日负债合计1.5075180660亿元，较2023年1月1日的2.3138206960亿元下降34.84%[173] - 2023年6月30日所有者权益合计7.9935630846亿元，较2023年1月1日的7.9086815681亿元增长1.07%[173] - 2023年上半年销售费用2401.357074万元，较2022年上半年的1323.888702万元增长81.39%[175] - 2023年上半年管理费用2552.127904万元，较2022年上半年的1894.797408万元增长34.79%[175] - 2023年上半年研发费用239.201613万元，较2022年上半年的217.479668万元增长9.99%[175] - 2023年上半年财务费用 - 357.187582万元，较2022年上半年的 - 55.657680万元减少541.75%[175] - 2023年上半年净利润807.831868万元，较2022年上半年的806.688854万元增长0.14%[175] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为7,525,904.73元，2022年同期为7,484,241.81元[176] - 2023年上半年少数股东损益为552,413.95元，2022年同期为582,646.73元[176] - 2023年上半年综合收益总额为8,078,318.68元，2022年同期为8,066,888.54元[176] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.021，与2022年同期持平[176] - 2023年上半年营业收入为129,243,811.46元，2022年同期为104,298,382.33元[178] - 2023年上半年营业利润为12,503,532.99元，2022年同期为8,503,400.94元[179] - 2023年上半年利润总额为12,563,750.23元，2022年同期为8,421,604.50元[179] - 2023年上半年净利润为9,422,812.67元，2022年同期为6,316,203.39元[179] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 12,397,624.03元，2022年同期为18,159,219.31元[181] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为373,632,457.39元，2022年同期为287,281,851.74元[181] - 2023年半年度经营活动现金流入小计2.0181386062亿元，2022年同期为1.4979083403亿元[185] - 2023年半年度经营活动现金流出小计2.1581308015亿元，2022年同期为1.3585484319亿元[185] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.1399921953亿元，2022年同期为0.1393599084亿元[185] - 2023年半年度投资活动现金流入小计3.7363245739亿元，2022年同期为2.8021185174亿元[185] - 2023年半年度投资活动现金流出小计4.4850978347亿元，2022年同期为3.1739097584亿元[186] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.7487732608亿元，2022年同期为 - 0.371791241亿元[186] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计0.8441048亿元，2022年同期为2.8823585993亿元[186] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计1.74262226亿元，2022年同期为1.78001494亿元[186] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.089851746亿元，2022年同期为2.7043571053亿元[186] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 0.9786172021亿元，2022年同期为2.4719257727亿元[186] - 2023年上半年综合收益总额为25904.73元[189] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为8187355.35元[189] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为7828030.03元[189] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为1695004.04元[189] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为1482906元[189] - 2023年上半年期末余额为320600元[190] - 本年期初余额中股本为211,875,580.00元，资本公积为331,580,451.78元，盈余公积为34,249,278.86元，未分配利润为213,162,843.12元，所有者权益合计为790,868,157.76元[196] - 本期增减变动金额中股本增加151,987,626.00元，资本公积减少135,972,240.62元，其他综合收益减少7,527,233.73元，未分配利润增加8,488,151.65元[197] - 综合收益总额为9,422,812.67元[197] - 所有者投入和减少资本共16,015,385.38元，其中所有者投入的普通股为8,441,048.00元，股份支付计入所有者权益的金额为7,574,337.38元[197] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为16,950,046.40元[197] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为148,312,906.00元[197] - 本期期末余额中股本为363,863,206.00元，资本公积为195,608,211.16元，盈余公积为34,249,278.86元，未分配利润为221,650,994.77元，所有者权益合计为815,371,690.79元[194] - 2022年末公司所有者权益合计为525,878,076.51元，其中股本182,032,500.00元，资本公积116,459,015.47元，盈余公积30,657,655.81元，未分配利润196,728,905.23元[199] - 2022年本期增减变动金额为226,051,932.23元，其中综合收益总额6,316,203.39元，所有者投入和减少资本235,626,394.40元[199] - 2022年利润分配金额为15,890,665.56元，为对所有者（或股东）的分配[199][200] - 2023年末公司所有者权益相关项目余额分别为：股本211,875,580.00元，资本公积322,242,329.87元，盈余公积30,657,655.81元，未分配利润187,154,443.06元，所有者权益合计751,930,008.74元[200] - 2023年与2022年相比，股本增加29,843,080.00元，资本公积增加205,783,314.40元，未分配利润减少9,574,462.17元[199][200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,331,841.43元，其中非流动资产处置损益81,309.81元，政府补助

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金 额 | 余 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及世纪天鸿 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十二次会议审 议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 （二）报告期内，公司不存在对外担保的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《世纪天鸿教育科技股份有 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-044 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及信息披露业务备忘录的相关规定，现将世纪天鸿教育科技股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 二、募集资金存放和管理情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东世纪 天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1601 号） 核准（公司于 2018 年 8 月更名为"世纪天鸿教育科技股份有限公司"，公告编号： 2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 独立董事 27 | | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | | 第六章经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 40 | | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 40 | | ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-045 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司已完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期367.4720万股股 份登记工作，并于2023年7月4日上市流通，公司总股本由360,188,486股变更为 363,863,206股，注册资本由360,188,486元变更为363,863,206元。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订 内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 | | 第六 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金 额 | 余 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-042 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存 ...