数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100%[5] - 公司图书编校质量内控标准为差错率不超过0.5/10000[12] 内控情况 - 公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[2] - 公司于内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 最近十二个月内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[31] - 最近十二个月内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[32] 制度建设 - 公司制定一系列财务管理制度保障会计核算与监督[6] - 公司对采购及付款有严格内部控制并制定《采购管理制度》[7] - 公司制定《应收账款管理制度》规范销售及收款管理[9] - 公司制定《控股子公司管理制度》，从多方面管理子公司[19] - 公司制定《信息披露管理制度》，明确董事长等信息披露职责[21] 管理体系 - 公司建立完善图书质量管理体系和严格内部检验制度[11] - 公司建立覆盖全员的绩效考核体系，考核结果与员工调薪等挂钩[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：经营收入等错报比例对应不同缺陷等级[25] - 财务报告内控缺陷定性标准：不同情况对应不同缺陷等级[26][27] - 非财务报告内控缺陷定量标准：直接损失金额对应不同缺陷等级[28] - 非财务报告内控缺陷定性标准：不同情况对应不同缺陷等级[29][30] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控制度和执行情况良好[35] 其他 - 公司每年至少对存货进行二次全面盘点[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额18002.85万元，净额14505.85万元，2017年9月20日到位[11] - 向特定对象发行股票募集资金总额24411.64万元，净额23610.70万元，2022年3月10日到位[11] - 募集资金总额38068.49万元，本年度投入278.70万元，累计投入11015.27万元[24] 募投项目使用情况 - 截至2023年12月31日，首次发行募投项目累计使用10952.52万元，未使用余额5286.41万元[12] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募投项目累计使用62.75万元，未使用余额24724.88万元[12][13] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，东营银行淄博分行首次公开发行专户余额2864121.04元[15] - 截至2023年12月31日，恒丰银行淄博分行向特定对象发行专户余额207247985.36元[15] 项目进度与效益 - 内容策划与图书发行项目投资进度108.13%，2020年9月30日达预定可使用状态，本年度效益3815.05万元[24] - 营销网络建设项目投资进度103.25%，2019年9月30日达预定可使用状态[24] - 信息化系统建设项目投资进度103.50%，2019年9月30日达预定可使用状态[24] - 教育云平台项目终止并变更用途，投资进度100.00%[24] - 教育内容AI系统建设项目投资进度2.83%，正在进行中[24] 资金存放与变更 - 截至2023年12月31日，以理财产品形式存放募集资金9000万元[17] - 联储证券储瑞1283期收益凭证金额4000万元，预期收益率2.9%[17] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款金额5000万元，预期收益率1.75 - 2.7%[17] - 累计变更用途募集资金总额5558.23万元，占比14.60%[24] - 公司终止“教育云平台项目”，将余额5558.23万元调整用于“教育内容AI系统建设项目”[28] 发行股票详情 - 公司向特定对象发行29843080股人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价8.18元/股，总额244116394.40元[28] - 扣除费用后，实际募集资金净额236106960.44元[28]

单位：万元 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | 任志鸿 | 董事长 | 现任 | 43.20 | | 任伦 | 董事、总经理、总编辑 | 现任 | 30.36 | | 张学军 | 董事 | 现任 | 26.38 | | 张立杰 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 30.88 | | 赵琳 | 独立董事 | 现任 | 1.33 | | 潘石坚 | 独立董事 | 现任 | 10.00 | | 孙晓翠 | 独立董事 | 现任 | 1.33 | | 王凯 | 监事会主席 | 现任 | 10.00 | | 李清民 | 监事 | 现任 | 15.79 | | 柳淑娟 | 职工代表监事 | 现任 | 14.39 | 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 的确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开了第四届董事会第二次会议，审议通过 ...

业绩说明会安排 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年3月28日登于巨潮资讯网[1] - 2023年度业绩说明会4月8日15:00 - 17:00举办[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台“云访谈”举行[1] - 董事、总经理等拟出席[1] 投资者互动 - 提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”平台“云访谈”提问[2] - 将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

理财计划 - 公司及子公司拟用不超40000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 单笔投资期限不超12个月[5] - 授权期限自2023年年度股东大会审议通过起12个月内有效[8] 审批情况 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[9] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作风险[10] - 控制措施包括跟踪进展、多部门监督、信息披露[11]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-006 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原 则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司对 2023 年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值 测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备及信用减值准备。现将 有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提 减值准备共计 466.09 万元，具体情况如下： ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] 审计情况 - 2022年度上市公司审计488家，收费61034.29万元，同行业上市公司审计客户1家[2] - 2023年度公司审计收费为50万元[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] 合规情况 - 大华所近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等，103名从业人员也有相应处罚[3] 人员经验 - 项目合伙人近三年签或复核5家A股年报和内控审计报告[3] - 签字注册会计师近三年签3家A股年报和内控审计报告[4] - 项目质量控制复核人近三年承做或复核超5家次上市公司和挂牌公司审计报告[4] 法律责任 - 大华所作为共同被告，在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任[3]

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[3] - 各次会议审议不同议案[3][4][5] 财务与运营 - 2023年财务制度健全、状况良好[7] - 募集资金依规管理使用[10] 重大事项 - 2023年无重大资产收购、出售及对外担保[12][13]

世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006108 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011006108 号关联方资金占用情况的专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006108 号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称世纪天鸿公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日 ...

关联交易金额 - 2024年接受关联人服务预计180万，已发生12.89万，上年123.71万[5] - 2024年向关联人提供服务预计10万，已发生0万，上年2.94万[5] - 2024年日常关联交易总计预计190万，已发生12.89万，上年126.65万[5] 2023年关联交易差异率 - 接受关联人服务实际123.81万，预计220万，差异率 -43.72%[6] - 向关联人提供服务实际2.94万，预计170万，差异率 -98.27%[7] 子公司业绩 - 山东华鸿2023年营收1230.97万，净利润 -1987.43万[10] - 山东鸿仓2023年营收67万，净利润 -423.84万[11] 其他2023年关联交易差异率 - 任志鸿承租场所实际59.69万，预计60万，差异率 -0.52%[6] - 山东华鸿代收费用实际63.03万，预计90万，差异率 -29.97%[6] - 山东鸿仓提供租赁服务实际2.94万，预计20万，差异率 -85.30%[7] 各方意见 - 独立董事同意关联交易提交董事会审议[15] - 监事会认为关联交易程序合法，利于业务[16] - 保荐机构对2023及2024关联交易无异议[18]