世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，现 将世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 8.18 元，募集资金总额为人民币 24,411.64 万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税） 698.11 万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83 万元，实际募集资金净额为人 民币 23,610.70 万元。该项募集资金已由国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由 "安 ...

关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的规定，对世纪 天鸿《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额18002.85万元，净额14505.85万元，2017年9月20日到位[11] - 向特定对象发行股票募集资金总额24411.64万元，净额23610.70万元，2022年3月10日到位[11] - 募集资金总额38068.49万元，本年度投入278.70万元，累计投入11015.27万元[24] 募投项目使用情况 - 截至2023年12月31日，首次发行募投项目累计使用10952.52万元，未使用余额5286.41万元[12] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募投项目累计使用62.75万元，未使用余额24724.88万元[12][13] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，东营银行淄博分行首次公开发行专户余额2864121.04元[15] - 截至2023年12月31日，恒丰银行淄博分行向特定对象发行专户余额207247985.36元[15] 项目进度与效益 - 内容策划与图书发行项目投资进度108.13%，2020年9月30日达预定可使用状态，本年度效益3815.05万元[24] - 营销网络建设项目投资进度103.25%，2019年9月30日达预定可使用状态[24] - 信息化系统建设项目投资进度103.50%，2019年9月30日达预定可使用状态[24] - 教育云平台项目终止并变更用途，投资进度100.00%[24] - 教育内容AI系统建设项目投资进度2.83%，正在进行中[24] 资金存放与变更 - 截至2023年12月31日，以理财产品形式存放募集资金9000万元[17] - 联储证券储瑞1283期收益凭证金额4000万元，预期收益率2.9%[17] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款金额5000万元，预期收益率1.75 - 2.7%[17] - 累计变更用途募集资金总额5558.23万元，占比14.60%[24] - 公司终止“教育云平台项目”，将余额5558.23万元调整用于“教育内容AI系统建设项目”[28] 发行股票详情 - 公司向特定对象发行29843080股人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价8.18元/股，总额244116394.40元[28] - 扣除费用后，实际募集资金净额236106960.44元[28]

单位：万元 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | 任志鸿 | 董事长 | 现任 | 43.20 | | 任伦 | 董事、总经理、总编辑 | 现任 | 30.36 | | 张学军 | 董事 | 现任 | 26.38 | | 张立杰 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 30.88 | | 赵琳 | 独立董事 | 现任 | 1.33 | | 潘石坚 | 独立董事 | 现任 | 10.00 | | 孙晓翠 | 独立董事 | 现任 | 1.33 | | 王凯 | 监事会主席 | 现任 | 10.00 | | 李清民 | 监事 | 现任 | 15.79 | | 柳淑娟 | 职工代表监事 | 现任 | 14.39 | 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 的确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开了第四届董事会第二次会议，审议通过 ...

业绩说明会安排 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年3月28日登于巨潮资讯网[1] - 2023年度业绩说明会4月8日15:00 - 17:00举办[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台“云访谈”举行[1] - 董事、总经理等拟出席[1] 投资者互动 - 提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”平台“云访谈”提问[2] - 将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司使用闲置自有资金购 买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对世 纪天鸿拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，现将核查情况及核查 意见发表如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,0 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的 要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事通过 列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，认为公司董事会认真执行 了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的 各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实 现了业绩平稳发展的目标。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会，具体如下： 1、第三届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 2 日在公司会议室以现场方式 召开，会议审议通过了：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度内部控 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-006 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原 则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司对 2023 年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值 测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备及信用减值准备。现将 有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提 减值准备共计 466.09 万元，具体情况如下： ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] 审计情况 - 2022年度上市公司审计488家，收费61034.29万元，同行业上市公司审计客户1家[2] - 2023年度公司审计收费为50万元[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] 合规情况 - 大华所近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等，103名从业人员也有相应处罚[3] 人员经验 - 项目合伙人近三年签或复核5家A股年报和内控审计报告[3] - 签字注册会计师近三年签3家A股年报和内控审计报告[4] - 项目质量控制复核人近三年承做或复核超5家次上市公司和挂牌公司审计报告[4] 法律责任 - 大华所作为共同被告，在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任[3]

关联交易金额 - 2024年接受关联人服务预计180万，已发生12.89万，上年123.71万[5] - 2024年向关联人提供服务预计10万，已发生0万，上年2.94万[5] - 2024年日常关联交易总计预计190万，已发生12.89万，上年126.65万[5] 2023年关联交易差异率 - 接受关联人服务实际123.81万，预计220万，差异率 -43.72%[6] - 向关联人提供服务实际2.94万，预计170万，差异率 -98.27%[7] 子公司业绩 - 山东华鸿2023年营收1230.97万，净利润 -1987.43万[10] - 山东鸿仓2023年营收67万，净利润 -423.84万[11] 其他2023年关联交易差异率 - 任志鸿承租场所实际59.69万，预计60万，差异率 -0.52%[6] - 山东华鸿代收费用实际63.03万，预计90万，差异率 -29.97%[6] - 山东鸿仓提供租赁服务实际2.94万，预计20万，差异率 -85.30%[7] 各方意见 - 独立董事同意关联交易提交董事会审议[15] - 监事会认为关联交易程序合法，利于业务[16] - 保荐机构对2023及2024关联交易无异议[18]