世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006108 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011006108 号关联方资金占用情况的专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006108 号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称世纪天鸿公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-014 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互 联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司将通过深圳证券 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-017 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

经核查独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度 年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：现有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 业务信息：2022 年度业务收入 332,731 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润42335482.28元，未分配利润221972623.19元[2] - 2023年度母公司净利润45892828.21元，未分配利润237516345.25元[2] 利润分配 - 以2023年末总股本363863206股为基数，每10股派现0.5元（含税）[3] - 拟派发现金红利18193160.3元（含税），不送股及转增股本[3] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议通过[6]

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。报告期内，公司实现营业收入 50,741.07 万元，同比增长 17.20%；实 现利润总额 6,005.74 万元，同比上升 20.33%；实现归属于上市公司股东的净利 润 4,233.55 万元，同比增长 18.86%。 二、公司董事会主要工作情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、战略 决策委员会。各委员会能根据其议事规 ...

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易总额190万元，已发生12.89万元，上年126.65万元[4][5] - 2023年接受关联人服务实际123.81万元，预计220万元，差异-43.72%[6] - 2023年向关联人提供服务实际2.94万元，预计170万元，差异-98.27%[6] 公司数据 - 山东华鸿2023年资产22825.09万元，净资产-3067.27万元，营收1230.97万元，净利润-1987.43万元[7] - 山东鸿仓2023年资产512.29万元，净资产-764.12万元，营收67万元，净利润-423.84万元[9] 交易情况 - 任志鸿租赁场所2023年实际59.69万元，预计60万元，差异-0.52%[6] - 山东华鸿代收费用2023年实际63.03万元，预计90万元，差异-29.97%[6] - 山东鸿仓租赁服务2023年实际2.94万元，预计20万元，差异-85.30%[6]

业绩数据 - 2023年公司营业收入5.07410689亿元，同比增长17.20%[2] - 利润总额6005.742923万元，同比增长20.33%[2] - 归属普通股股东净利润4233.548228万元，同比增长18.86%[2] - 扣除非经常性损益的净利润3892.849605万元，同比增长27.19%[4] 资产负债 - 2023年末资产总额11.2350672545亿元，同比增长7.78%[4] - 归属上市公司股东净资产8.2114265579亿元，同比增长5.66%[4] 收支变动 - 报告期末应收账款较期初增长31.82%，因销售收入增长[8] - 预付款项下降70.45%，因采购图书到货[9] - 其他应收款增长48.32%，因保证金增加[9] 费用收益 - 报告期内销售费用较去年同期增长53.74%，因营销推广和人员薪酬支出增加[18] - 财务费用较去年同期下降78.52%，因贷款利息支出减少[18] - 公允价值变动收益下降72.06%，因理财产品到期赎回[19] 现金流 - 2023年度经营活动现金流量净额2023.276936万元，较2022年度下降40.67%[21] - 投资活动现金流量净额3677.146705万元，较2022年度增长87.49%[22] - 筹资活动现金流量净额 -974.951549万元，较2022年度下降105.32%[22]

世纪天鸿教育科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001333 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-83 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...