证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-061 深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他情况说明 1、刘郁女士基于个人财务安排，对前期已质押股份办理补充质押及延期购 回业务；刘郁女士具备良好的资信状况、履约能力，其所质押的股份不存在平仓 风险，质押风险可控。 2、截至本公告日，公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵 害上市公司利益的情形，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份 办理了补充质押及质押展期的业务，具体事项如下： | | 是否为控 | 本次补充 | | 占公 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 质押/质押 ...

公司基本信息 - 公司2023年上半年报告期从2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”和“LED产业链相关业务”的披露要求[3] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3.476亿元，同比下降40.08%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-2876.63万元，同比下降194.96%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3789.46万元，同比下降249.09%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1680.62万元，同比增长27.83%[12] - 公司总资产为25.69亿元，同比增长6.70%[12] - 公司非经常性损益项目中，政府补助为356.73万元，应收款项减值准备转回为746.94万元[16] - 公司2023年上半年实现营业总收入34,763.38万元，同比下降40.08%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,876.63万元，同比下降194.96%[21] - 公司营业收入同比下降40.08%，主要由于锂电池正极材料及照明亮化工程业务收入下降[30] - 公司财务费用同比增加150.46%，主要由于融资性借款费用增加[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降186.52%，主要由于购建资产增加及上年同期使用闲置募集资金进行现金管理[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加710.16%，主要由于取得较大金额融资性借款[34] - 公司锂电池正极材料销售收入同比下降35.70%，毛利率为-24.93%[37] - 公司散热产品销售收入同比下降14.96%，毛利率为23.59%[37] - 公司LED照明灯具销售收入同比下降18.99%，毛利率为24.02%[37] - 公司锂电池材料产能利用率为61.86%，散热产品产能利用率为42.79%，LED照明灯具产能利用率为17.21%[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加27.83%[32] - 公司所得税费用同比下降498.82%，主要由于利润总额同比减少[31] - 货币资金增加至604,639,302.48元，占总资产比例从18.70%上升至23.53%，主要由于报告期内收到融资性借款[46] - 信用减值损失减少12.03%至10,038,190.79元，主要由于报告期内单项计提坏账准备转回[43] - 在建工程增加至166,680,768.25元，占总资产比例从2.19%上升至6.49%，主要由于5G散热项目增加在建工程[54] - 短期借款增加至754,081,546.59元，占总资产比例从23.82%上升至29.35%，主要由于报告期内短期借款融资增加[56] - 长期借款增加至173,267,239.00元，占总资产比例从2.92%上升至6.74%，主要由于报告期内长期借款融资增加[58] - 应收款项融资增加至18,889,988.92元，占总资产比例从0.43%上升至0.74%，主要由于报告期内收到票据增加[60] - 开发支出增加至5,344,584.35元，占总资产比例从0.11%上升至0.21%，主要由于报告期内子公司研发项目新增支出[64] - 其他非流动资产增加至120,767,676.72元，占总资产比例从2.87%上升至4.70%，主要由于报告期内子公司预付设备款增加[65] - 报告期投资额为211,075,465.78元，较上年同期减少23.33%[74] - 募集资金总额为71,931.59万元，报告期投入募集资金总额为15,770.16万元，累计投入募集资金总额为46,065.13万元[75] - 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）26,702,269股，募集资金总额为人民币199,999,994.81元，扣除相关发行费用后净额为人民币195,070,749.53元[76] - 截至2023年6月30日，公司已累计投入募集资金总额46,065.13万元，其中2020年度募集资金累计投入36,918.14万元，2022年度募集资金累计投入9,146.99万元[78] - 公司“5G散热工业园建设项目”已终止，剩余募集资金永久补充流动资金[81] - 公司“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”实施进度调整至2024年12月31日，截至2023年6月30日，该项目累计投入9,146.99万元，投资进度为46.89%[80][81] - 公司“补充流动资金项目”募集资金已全部使用完毕，结余资金12.75万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）[85] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户[86] - 公司终止“5G散热工业园建设项目”并将剩余募集资金16,393.77万元永久补充流动资金[87] - 公司2023年6月30日的货币资金为604,639,302.48元，较年初增长34.4%[175] - 应收账款从年初的382,190,696.92元下降至294,461,208.40元，降幅为22.9%[175] - 存货从年初的416,558,877.79元下降至395,468,848.84元，降幅为5.1%[175] - 短期借款从年初的572,849,502.31元增加至754,081,546.59元，增幅为31.6%[176] - 长期借款从年初的70,147,034.00元增加至173,267,239.00元，增幅为147%[177] - 公司2023年6月30日的总资产为2,569,182,008.12元，较年初增长6.7%[175] - 公司2023年6月30日的总负债为1,300,549,337.38元，较年初增长19.1%[177] - 归属于母公司所有者权益从年初的1,229,989,309.33元下降至1,200,297,018.68元，降幅为2.4%[177] - 公司2023年半年度营业总收入为3.476亿元，同比下降40.1%[179] - 公司2023年半年度营业总成本为4.453亿元，同比下降18.4%[180] - 公司2023年半年度净利润为-6731.75万元，同比下降266.1%[181] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为-2876.63万元，同比下降195.0%[181] - 公司2023年半年度基本每股收益为-0.0629元，同比下降195.0%[181] - 公司2023年半年度母公司营业收入为1.2446亿元，同比下降59.3%[183] - 公司2023年半年度母公司营业成本为8830.57万元，同比下降69.0%[183] - 公司2023年半年度母公司净利润为1257.30万元，同比扭亏为盈[183] - 公司2023年半年度综合收益总额为12,573,049.87元，同比下降12,302,026.34元[184] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-16,806,186.92元，较2022年同期的-23,286,165.97元有所改善[185] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-205,357,576.87元，较2022年同期的237,356,717.76元大幅下降[185] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为326,967,883.82元，较2022年同期的40,358,220.47元显著增长[185] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为105,074,388.12元，期末现金及现金等价物余额为492,341,564.33元[185] - 母公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为212,243,500.91元，较2022年同期的94,171,815.17元大幅增长[186] - 母公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-211,951,300.39元，较2022年同期的241,497,552.57元大幅下降[186] - 母公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为226,120,205.00元，较2022年同期的64,680,000.00元显著增长[186] - 筹资活动现金流入小计为227,120,205.00元，同比减少13.14%[187] - 偿还债务支付的现金为67,881,841.55元，同比减少81.93%[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为152,574,234.74元，同比增加225.89%[187] - 期末现金及现金等价物余额为278,378,773.98元，同比减少21.83%[187] - 归属于母公司所有者权益为1,315,876,424.79元，同比增加18.63%[190] - 综合收益总额为-868,080.60元，同比减少100.00%[188] - 所有者投入和减少资本为-57,900.00元，同比减少100.00%[189] - 本期期末未分配利润为1,268,632,670.74元，同比增加14.63%[190] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,410,534,682.09元，较上年末增加12,515,149.87元[196][199] - 公司2023年上半年未分配利润为52,953,632.42元，较上年末增加12,573,049.87元[196][199] - 公司2023年上半年资本公积为885,262,706.78元，较上年末减少57,900.00元[196][199] - 公司2023年上半年盈余公积为14,997,318.89元，与上年末持平[196][199] - 公司2023年上半年股本为457,321,024.00元，与上年末持平[196][199] - 公司2022年上半年所有者权益合计为1,183,192,095.64元，较上年末增加183,379,886.20元[199][200] - 公司2022年上半年未分配利润为23,349,369.20元，较上年末增加12,302,026.34元[199][200] - 公司2022年上半年资本公积为716,119,009.59元，较上年末增加168,979,647.20元[199][200] - 公司2022年上半年盈余公积为13,104,961.85元，与上年末持平[199][200] - 公司2022年上半年股本为430,618,755.00元，较上年末增加26,702,269.00元[199][200] 业务与市场 - 公司主要业务包括锂电池正极材料、电子产品新型散热器件和LED产业链相关业务[19] - 锂电池正极材料业务为公司的主要业务及重点战略业务，主要产品包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等[19] - 公司电子产品新型散热器件业务主要产品包括水冷散热器、风冷散热器、电脑主机、机箱、电源等[19] - 公司LED产业链相关业务包括LED照明灯具、合同能源管理及照明工程等[20] - 锂电池正极材料销售订单数量及销售价格下降，原料成本倒挂，导致整体销售毛利率大幅下降[21] - 锂电池回收利用行业正处于强劲增长阶段，国家政策支持推动回收体系建设[22] - 锂电池正极材料市场需求保持高速增长，主要应用于新能源、新材料和新能源汽车领域[22] - 锂电池正极材料市场主流产品包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂和锰酸锂[22] - 云南省人民政府发布《云南省新能源电池产业发展三年行动计划（2022-2024年）》，支持新能源电池材料全产业链发展[22] - 锂电池回收利用与正极材料行业具备良好的外部政策环境和广阔的市场空间[22] - 公司是国内PC散热配件主要生产厂家之一，CPU散热器等PC散热配件产品在业内享有较高声誉[24] - 公司在高功率LED照明散热领域处于行业领先地位，能够提供高功率LED灯具和一整套散热解决方案[24] - 子公司个旧圣比和拥有“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术，是国内同行业中少数具备此能力的企业之一[24] - 公司及子公司累计获得有效授权专利569项，注册商标127项，著作权53项[26] - 公司参与制定国家标准5项，行业标准1项，团体/协会标准24项，助力行业规范发展[26] - 公司“CPU散热器先进制造及应用”项目获深圳市科技进步奖一等奖、广东省科学技术奖励三等奖[26] - 公司子公司个旧圣比和为国家级专精特新“小巨人”企业，掌握多项废旧锂电池回收与正极材料核心技术[25] - 公司自主研发的“废旧退役锂电池及生产废料物理拆解、破碎→湿化学分离提取→三元前驱体/碳酸锂→三元正极材料”工艺技术达到国内同行业领先水平[25] - 公司围绕主营业务产品形成了一整套具有自主知识产权的技术体系，包括压固、扣FIN、无缝紧配、扩散焊接技术等核心技术[26] - 公司获批承担深圳市技术攻关项目“超大功率LED高密度照明光组件关键技术研发”[26] - 公司面临行业竞争加剧的风险，尤其是锂电材料、消费电子、LED照明领域[100] - 公司业务规模扩大带来的国内外市场开拓、原料价格波动、政策环境变化等不确定性增加[101] - 公司计划通过扩展细分市场、聚集规模、领先技术、优质服务等方式增强市场竞争能力[102] - 公司将继续加大对锂电池正极材料相关领域的前瞻性研究，以应对行业技术路线变动带来的风险[102] - 公司将积极保持与上游原材料厂商的合作沟通，动态跟踪主要原材料价格走势，及时调整库存以降低原材料价格上涨的风险[102] - 公司将从制度和流程上加强对应收账款的管理和监控，建立客户信用评估体系，加快优质客户培育以防范坏账风险[102] - 公司将积极加强与重要客户的深度合作，抢占市场机遇，把握市场需求主动权[103] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为29.14%[105] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.13%[105] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] - 公司2020年3月24日通过了《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案[107] - 公司2020年股票期权激励计划实际向65名激励对象授予927万份股票期权，行权价格为9.21元/份[108] - 2021年公司注销393.60万份股票期权，涉及已离职激励对象及未达成行权条件的期权[109] - 2022年公司注销272.40万份股票期权，涉及已离职激励对象及未达成行权条件的期权[109] - 2023年公司注销24万份股票期权，涉及已离职激励对象[110] - 2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，可行权期限为2023年5月25日至2024年4月16日[110] - 公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保，最高本金余额为6,000万元[143] - 公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过9亿元，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止[143] - 公司总股份数为457,321,024股，其中有限售条件股份为13,746,205股（3.01%），无限售条件股份为443,574,819股（96.99%）[160] - 公司股东刘郁持股比例为15.46%，持股数量为70,697,682股，其中质押股份数量为30,780,000股[165] - 公司股东张魁持股比例为5.74%，持股数量为26,232,567股，报告期内减持9,146,421股[165] - 公司股东张正华持股比例为2.51%，持股数量为11,481,750股，其中有限售条件股份为8,611,312股[165] - 公司股东李光耀持股比例为1.31%，持股数量为6,006,150股，其中有限售条件股份为4,504,612股[165] - 公司股东黄海燕持股比例为1.30%，持股数量为5,960,014股，报告期内减持6,400股[165] - 公司股东云南产投股权投资基金管理有限公司持股比例为1.20%，持股数量为5,509,567股，报告期内减持1,166,000股[165] - 公司控股股东杜建军、刘郁夫妇累计可以支配的公司表决权比例为17.61%[166] - 公司前10名无限售条件股东中，刘郁持有70,697,682股，张魁持有26,232,567股，中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金持有21,661,550股[167] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[170] 子公司与投资 - 浙江炯达能源科技有限公司2023年上半年实现收入2,

证券代码:300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-060 深圳市超频三科技股份有限公司 1 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现 将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 中审亚太验字(2022)000039号《验资报告》验证。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2570号），同意公司向特定对象发行 股票募集资金的注册申请。本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,816,143 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为7.18元/股，募集资金总额为人民币 529,999,906.74元，扣除相关发行费用（不含税）人民币5,754,71 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年 度占用资金 的利息 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年 度往来资金 的利息 2023 年 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公 司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公 司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为 公司独立董事，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-056 深圳市超频三科技股份有限公司 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》； 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合相关法律法规的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日 09:00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-057 深圳市超频三科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 1 公司独立董事对 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对 外担保情况发表了专项说明和独立意见。 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-055 深圳市超频三科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月17日召开 了2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度担保额度暨关联担保的议 案》，同意公司向子公司提供总计不超过人民币7亿元的担保，担保的方式包括但 不限于保证、抵押、质押等。期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。具体担保金额、担 保方式、担保有效期、担保费率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。具体内 容详见公司于2023年4月27日、2023年5月17日分别披露在巨潮资讯网上的《关于预 计2023年度担保额度暨关联担保的公告》（公告编号：2023-024）《2022年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。 近日，全资子公司浙江炯达能源科技有限公司与南京银行股份有限公司杭州分 ...

公司业绩相关 - 2022年业绩增长原因：新能源行业发展使锂电池正极材料业务产能释放，推动营收同比大幅增长，传统散热、LED照明等业务保持稳定；上年度计提大额减值准备致亏损，本年度优化策略、整合资源，提升资产质量和发展能力 [2] 公司战略方向 - 未来聚焦锂电池正极材料及散热两大核心业务领域，把握新能源行业发展、消费电子国产替代机遇，提升核心竞争优势 [3] - 散热领域保持电子产品散热器件等固有优势，加快电脑整机及周边产品业务布局，从组装机厂商向系统厂商拓展；发挥锂电池正极材料完整产业链技术优势，加大投入 [3] 锂电池材料业务地位 - 子公司个旧圣比和深耕废旧锂电池回收利用与正极材料行业二十余年，是业内先行者和颇具影响力的企业 [3] - 为国内少数拥有完整产业链技术的锂离子材料制造企业，具备生产及回收利用正极材料产品技术和生产前驱体能力，有自行研究设计和制造关键核心设备能力，技术创新和竞争优势强 [3] 业务改革发展 - 确立以散热及新能源锂电材料业务为核心的发展战略，对业务架构、流程体系进行梳理、整合、优化，调整升级部分业务模式和产品矩阵，构建考核与评价体系，收缩、优化部分业务线，夯实主营业务及优势领域，增强核心竞争力，提升盈利能力和利润水平，减少运营费用、降低管理成本 [3] 子公司业务情况 - 子公司星源存储主要销售移动存储器等，目前对公司整体经营业绩影响较小，公司未来聚焦两大核心业务领域 [4] 项目建设进度 - 锂电池正极关键材料生产基地建设一期项目厂房建设基本封顶，部分设备已陆续进场，公司将跟进建设进度并披露进展情况 [4][5][6] 融资相关 - 公司披露提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告，是为方便未来融资或战略规划高效实施，不代表必然或立即启动，目前事项存在不确定性，公司将结合经营和资金需求合理选择融资工具 [4][5][6] 股价及投资者权益相关 - 股价波动受多方面因素影响，公司重视中小投资者权益保护和投资回报，做好经营管理，提升盈利能力和可持续增长能力 [5] - 公司将在稳健发展同时，做好信息披露、投资者关系管理等工作，完善公司治理，聚焦核心业务，传递公司价值，寻求市值与内在价值动态平衡，实现资产保值增值及市值提升 [6]

公司基本信息 - 公司股票简称超频三，代码300647[8] - 公司法定代表人是杜建军[9] - 公司注册地址于2020年1月和2022年9月变更，现地址为深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路475号天安数码城创业园1号厂房A701，邮编518172[9] - 公司办公地址在深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼，邮编518172[9] - 董事会秘书为王军，证券事务代表为吴晓珊，联系电话0755 - 89890019，传真0755 - 89890117，邮箱cps@pccooler.cn[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体有《中国证券报》等，网址为巨潮资讯网[9] - 公司聘请的会计师事务所是中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦，签字会计师为肖明明、刘艳林[9] - 控股股东、实际控制人为杜建军、刘郁夫妇及张魁[6] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为11.50亿元，较2021年增长98.48%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1935.80万元，较2021年增长111.97%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为393.68万元，较2021年增长102.33%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.44亿元，较2021年减少28.77%[10] - 2022年末资产总额为24.05亿元，较2021年末增长15.15%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为12.30亿元，较2021年末增长21.41%[10] - 2022年非流动资产处置损益为 - 312.74万元，2021年为 - 18.68万元，2020年为 - 99.75万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为1416.43万元，2021年为942.54万元，2020年为2001.53万元[13] - 2022年非经常性损益合计为1542.12万元，2021年为763.23万元，2020年为1502.33万元[14] - 2022年基本每股收益为0.04元/股，较2021年增长110.00%[10] - 报告期内公司实现营业总收入115,033.68万元，较上年同期上升98.48%[22] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1,935.80万元，较上年同期上升111.97%[22] - 2022年公司营业收入11.50亿元，同比增长98.48%，2021年为5.79亿元[30][31] - 工业收入11.07亿元，占比96.24%，同比增长103.65%；其他行业收入4321.70万元，占比3.76%，同比增长20.19%[30] - 国内销售10.45亿元，占比90.81%，同比增长107.85%；国外销售1.06亿元，占比9.19%，同比增长37.27%[31] - 直销收入10.24亿元，占比89.06%，同比增长105.09%；经销收入1.26亿元，占比10.94%，同比增长57.22%[31] - 销售费用48,649,104.82元，同比下降9.01%；管理费用96,579,659.49元，同比增长2.83%；财务费用19,160,723.24元，同比下降39.21%；研发费用37,004,562.86元，同比下降7.16%[50][51][52][53] - 2022年研发人员数量176人，较2021年的161人增长9.32%，占比16.43%，较2021年的15.09%提升1.34%[55] - 2022年研发投入金额39,708,417.18元，占营业收入比例3.45%，2021年分别为42,135,045.31元、7.27%，2020年分别为41,605,044.60元、6.83%[56] - 2022年研发支出资本化金额2,703,854.32元，占研发投入比例6.81%，占当期净利润比重13.97%；2021年分别为4,487,948.57元、10.65%、 - 2.37%；2020年分别为2,212,032.34元、5.32%、13.78%[56] - 2022年经营活动现金流入小计1,065,760,219.81元，较2021年的618,587,601.94元增加72.29%[56] - 2022年经营活动现金流出小计1,209,976,068.20元，较2021年的730,578,429.97元增加65.62%[56] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 - 144,215,848.39元，较2021年的 - 111,990,828.03元减少28.77%[56] - 2022年投资活动现金流出小计372,865,313.76元，较2021年的819,281,693.27元减少54.49%[56] - 2022年投资活动产生的现金流量净额143,115,884.85元，较2021年的 - 314,805,593.97元增加145.46%[56] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额194,422,465.70元，较2021年的536,710,970.18元减少63.78%[56] - 2022年现金及现金等价物净增加额196,082,781.59元，较2021年的108,128,006.59元增加81.34%[56] - 报告期内计提资产减值5401.35元，占比0.06%[61] - 营业外收入1170036.96元，占比12.59%，因结转无需支付的款项所致[62] - 营业外支出1188190.34元，占比12.79%，因资产报废损失等无关支出所致[63] - 其他收益14163379.25元，占比152.42%，因与日常活动相关的政府补助所致[64] - 2022年末货币资金449831553.39元，占总资产比例18.70%，较年初增加9.29%，因收到募集资金[66] - 报告期投资额372865313.76元，上年同期819281693.27元，变动幅度-54.49%[94] - 2021年募集资金总额52424.52万元，已累计使用25228.81万元，尚未使用28014.7万元[96] - 2022年募集资金总额19507.07万元，已累计使用5066.17万元，尚未使用14544.78万元[98] - 2022年末存货416558877.79元，占总资产比例17.32%，较年初增加4.95%，因锂电池正极材料数量及价格增长[69] - 2022年末长期借款70147034.00元，占总资产比例2.92%，年初为0，因长期借款融资增加[77] - 2021年4月16日，公司向特定对象发行73,816,143股A股，募集资金总额529,999,906.74元，净额524,245,189.77元[99] - 2022年6月22日，公司以简易程序向特定对象发行26,702,269股A股，募集资金总额199,999,994.81元，净额195,070,749.53元[100] - 截至2022年12月31日，公司累计投入募集资金30,294.97万元，尚未使用42,559.48万元[102] - 5G散热工业园建设项目承诺投资42,000万元，截至期末累计投入3,426.13万元，进度20.96%[103] - 补充流动资金项目承诺投资18,000万元，截至期末累计投入18,012.75万元，进度100.00%[103] - 锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目承诺投资19,507.07万元，截至期末累计投入5,066.17万元，进度25.97%[103] - 2021年5月12日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金2,800.31万元[106] - 2022年5月5日，公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年12月31日已使用20,000万元[107] - “补充流动资金项目”募集资金已全部使用完毕，结余资金12.75万元永久补充流动资金[108] - 浙江炯达能源科技有限公司总资产214,877,755.43元，净资产137,798,884.87元，营业收入44,531,138.10元，净利润39,139,579.47元[113] - 浙江炯达能源2022年度收入13779.89万元，净利润3913.96万元[117] - 个旧圣比和实业2022年度收入60447.40万元，净利润1002.96万元，归属于母公司所有者的净利润502.88万元[117] - 惠州市超频三光电科技2022年度收入21811.32万元，净利润515.84万元[117] - 湖南超频三智慧科技2022年度收入297.11万元，净利润 - 717.97万元，归属于母公司所有者的净利润 - 366.17万元[117] - 中投光电实业2022年度收入2371.14万元，净利润 - 1007.22万元，归属于母公司所有者的净利润 - 604.33万元[117] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1935.80万元，母公司实现净利润为1892.36万元[166] - 截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为 - 84.18万元，母公司未分配利润为4038.06万元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 锂电池正极材料收入6.04亿元，占比52.50%，同比增长603.71%；散热产品收入1.76亿元，占比15.28%，同比下降12.58%[30] - 锂电池正极材料销售量3847吨，同比增长54.95%；生产量3805吨，同比增长48.55%；销售收入603,976,489.25元，同比增长603.71%；销售毛利率7.92%，同比下降3.41%[41][42] - 散热产品销售量11,259,828套，同比增长8.44%；生产量8,106,725套，同比下降25.23%；库存量696,995套，同比下降56.85%；销售收入175,742,313.38元，同比下降12.58%；销售毛利率17.56%，同比下降2.10%[41][42] - 正极材料产能5000吨，产量3805吨，产能利用率76%；散热产品产能15,000,000套，产量8,106,725套，产能利用率54%[42] - 工业直接材料成本811,207,290.24元，占营业成本比87.29%，同比增长122.38%；直接人工成本35,920,343.95元，占营业成本比3.87%，同比增长13.93%；制造费用82,214,744.94元，占营业成本比8.85%，同比增长91.17%[42][43][44] - 锂电池正极材料产品销售收入占公司营业收入的52.50%，成为主要业务及重点战略业务[46] 行业政策与市场趋势 - 2018年1月国家工信部等部委印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》[16] - 2018年2月国家工信部等部委印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》[16] - 2021年7月国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，将废旧动力电池循环利用写入重点行动[16] - 2022年1月国家工信部等部委印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，要求完善废旧动力电池回收利用体系[16] - 2022年3月云南省人民政府印发《云南省新能源电池产业发展三年行动计划（2022 - 2024年）》，支持三元系电池正极材料全产业链条加快发展[16] - 2005年 - 2013年消费类3C产品驱动钴酸锂较快增长[16] - 2014年 - 2016年新能源客车的普及带动磷酸铁锂需求快速增长[16] - 2017年至今新能源乘用车蓬勃发展，驱动三元材料快速增长[16] 公司业务概况 - 公司主要从事锂电池正极材料、电子产品新型散热器件、LED产业链相关业务，锂电池正极材料业务为主要及重点战略业务[19] - 公司在锂电池正极材料领域竞争对手有格林美等，散热器领域有奇鋐科技等，LED照明领域有利亚德光电等[18] - 公司是国内PC散热配件主要生产厂家之一，在高功率LED照明散热领域领先，子公司个旧圣比和在废旧锂电池回收利用与正极材料行业有优势[18