| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | | 02 | | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | | 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不影响正常生产经 营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 15,000.00 万元（含本 数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公 司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证 券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在以上额 度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 15,000.00 万元（含 本数）。本议案无需提交公司股东大会审议。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 正元智慧集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

正元智慧集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，围绕公司经营目标，积极推动各项业务进程，确保公司持续稳定发展。 一、2024 年工作总结 公司董事会及董事会专门委员会依法依规履行职责，推进合规体系建设，优化 内部治理结构，明晰企业发展战略，全力支持管理团队开展经营活动。 （一）报告期内公司主要财务指标及经营分析 注：本表数据为公司合并报表数据。 1 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入 1,194,848,876.33 1,224,652,724.77 -2.43% 利润总额 23,344,157.53 52,501,356.28 -55.54% 归属于上市公司股东的 净利润 11,991,871.21 41,851,331.91 -71.35% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 3,528,814.22 33,452,989.66 -89. ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-038 债券简称：正元转 02 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 项 目 | 年度计提减值损失金额（元） 2024 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -34,535,328.84 | | 其他应收款坏账损失 | 497,422.04 | | 二、资产减值损失（损失以"-"号填列） | -10,383,009.12 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,774,629.23 | | 商誉减值损失 | -5,948,478.05 | | 合同资产减值损失 | -2,659,901.84 | | 合 计 | -44,255,392.74 | 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）坏账、应收质保金减值损失 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入11.95亿元，较2023年下降2.43%[3] - 2024年净利润3481.19万元，较2023年下降45.90%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1199.19万元，较2023年下降71.35%[4] 财务指标变化 - 2024年财务费用3510.59万元，较2023年增长28.02%[3] - 2024年其他收益2529.89万元，较2023年下降26.38%[3] - 2024年交易性金融资产853.69万元，较2023年增长426744.15%[5] 资产与负债变动 - 2024年在建工程1425.66万元，较2023年增长810.53%[6] - 2024年开发支出1664.04万元，较2023年增长100.00%[6] - 2024年短期借款5.79亿元，较2023年增长25.70%[6] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额为1.93亿元，较2023年增长25.60%[11] - 2024年投资活动现金流量净额为 -3.40亿元，较2023年下降21.71%[11] - 2024年筹资活动现金流量净额为0.25亿元，较2023年下降91.97%[11] 其他指标 - 2024年销售毛利率为43.17%，较2023年增长1.32%[10] - 2024年净资产收益率为1.12%，较2023年下降2.84%[10] - 2024年流动比率为1.51，较2023年下降10.65%[10]

担保情况 - 公司为尼普顿多家银行综合授信及贷款提供26000万元担保，各银行额度1000 - 5000万元不等[1][8][9] - 公司为尼普顿1000万元专精特新贷款提供连带责任保证担保，为融资担保集团提供1000万元反担保[4] - 公司为青岛天高1000万元综合授信业务提供最高额1000万元连带责任担保[5][9][29] - 公司为杭州联创800万元综合授信业务提供最高额800万元连带责任担保[6][9][30] - 正元智慧拟担保额度总计30800万元，拟贷款/综合授信金额总计29800万元[9] - 公司及控股子公司对合并报表外主体担保总额为0万元，反担保总额为1000万元，对控股子公司担保额度为62550万元，合计担保及反担保总额度为63550万元[34] - 本次新增担保额度为29800万元，反担保额度为1000万元[34] - 公司合计担保额度为94350万元，占净资产比例86.83%，占总资产比例33.02%[34] 股权结构 - 公司持有尼普顿51.00%股份，出资2274.6万元[7][12] - 公司持有青岛天高44.35%股份，直接出资1260.2326万元[9][15][16] - 公司持有杭州联创51.00%股份，出资255万元[9][18] - 公司持有融资担保集团0.00%股份[9] 业绩数据 - 2023 - 2024年尼普顿资产总额从510862983.53元增至611802939.56元[14] - 2023 - 2024年尼普顿负债总额从324769086.07元增至611802939.56元，银行贷款总额从55216749.86元增至121547474.74元[15] - 2023 - 2024年尼普顿净资产从186093897.46元增至229845595.85元，营业收入从263170174.61元降至219991094.90元[15] - 2023 - 2024年尼普顿营业利润从54085688.72元降至47180756.43元，净利润从49460595.36元降至43751698.39元[15] - 2023 - 2024年杭州联创资产总额从32063539.29元增至42288712.12元，负债总额从8213087.18元增至10248501.36元[19] - 2023 - 2024年杭州联创营业收入从28143423.48元增至29907640.87元，净利润从7626694.33元增至8189758.65元[19] - 2023 - 2024年杭州联创营业利润从7838995.21元增至8330524.74元[19] 其他 - 尼普顿成立于2010年7月1日，注册资本4460万元[11] - 截至公告日，尼普顿不属于失信被执行人[13] - 担保及反担保事项需提交2024年年度股东大会审议[10][33][34] - 尼普顿、杭州联创其他股东为公司追偿权提供连带责任反担保，反担保范围按股权比例承担费用，期限自生效日至清偿债务日后三年[23][24][30][31] - 董事会同意为控股子公司提供担保及反担保的议案[32] - 除融资担保集团相关担保外，公司及控股子公司无其他对合并报表外担保事项及逾期担保情况[35] - 公司及控股子公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失[35]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民币 20,000.00 万元（含 本数）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、 期限不超过 12 个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间 最高余额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）。在额度范围内公司董事会授权公 司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组 织实施。本议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、募集资金的基本情况 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券 ...

业绩相关 - 2024年研发投入1.95亿元[15] - 2024年向高校及社区基金会捐赠76万余元[15] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%[6] - 纳入评价范围主要单位包括公司及22家控股公司[6] - 纳入评价范围主要业务涵盖组织架构、营销管理等方面[6] - 重点关注高风险领域有营销、合同、财务等管理[7] - 公司通过合规管理体系认证[12] - 审计委员会下设内审部独立行使职权并对董事会负责[13] - 建立全面风险管理体系，面临行业竞争等风险[16][17] - 生产经营各环节制定内部控制制度[18] - 2024年仅发生对控股子公司担保，无合并报表外及逾期担保[22] - 加强财务报告分析和审计确保数据准确[22][23] - 优化合同管理制度和流程强化法律风险防范[23] - 推动建立“审计 - 整改 - 回头看”闭环机制促进内控升级[24] - 执行信息与沟通控制制度明确信息内控活动[25] - 监事会、审计委员会、独立董事分别对公司进行监督[26] - 依据企业内控规范体系开展内控评价工作[27] - 明确财务报告内控缺陷评价营业收入定量标准[28] - 明确财务报告内控缺陷重大及重要定性标准[28] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[29] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[30] - 报告期无其他内控相关重大事项说明[31] 组织架构与管理 - 2024年成立信息中心、大数据业务部和云服务业务部[12] - 明确2024年愿景、使命和目标[14] - 完善人力资源管理体系实现人才合理配置[14] - 围绕企业战略和生产经营开展各类培训[14]

正元智慧集团股份有限公司 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第二次会议，审议并通过《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公 司章程>的议案》，同意公司根据注册资本、股份总数、经营范围变更情况修改 《公司章程》中相应条款。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具 体修订内容如下： 2025 年 4 月 22 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 14,208.3053 | 万元。 14,208.6670 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：经营增值电信业务（范围详见《中华人 | 围：许可项目：第一类增值电信业务；第二 | | 民共和国增值电信业务经营许可证》）。计 | 类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建 | | 算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果 | 设工程施工；职业中介活动（依法须经批准 | | 转让服务，物联网技术服务，互 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更相应的会计政策，本次会计政策变 更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及内容 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布 ...

募集资金情况 - 2023年4月18日发行可转换公司债券，募集资金35073万元，净额34227.42万元[3] - 截至2024年末，项目投入累计1441.44万元，利息收入净额累计669.92万元，补充流动资金累计10038.79万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为5417.11万元[7] 资金使用情况 - 2023年12月26日同意用不超11000万元闲置资金补流，2024年7月8日归还[7] - 2024年7月9日同意用不超18000万元闲置资金补流，截至12月25日归还3000万元[9] - 2024年4月23日同意用不超24000万元闲置资金现金管理，截至12月31日买3000万元理财[9][10] 项目投资情况 - 基础教育管理与服务一体化云平台项目承诺投资24227.42万元，累计投入进度5.95%，预计2026年12月25日达预定可使用状态[17] - 补充流动资金承诺投资10000万元，累计投入进度100.39%[17] 项目相关说明 - 募集资金投资项目无异常，可单独核算效益，本期无变更[11][13] - 因市场环境影响，募投项目固定资产投资更谨慎，投资速度放缓[17] - 募集资金到账晚，“基础教育管理与服务一体化云平台项目”延期至2026年12月25日[17] - 无超募资金，项目可行性无重大变化，无实施地点和方式变更，本期无募集资金节余[17][18]