文章核心观点 正元智慧全资持股的正元智慧（浙江）物联科技有限公司近日成立 [1][2] 公司信息 - 正元智慧（浙江）物联科技有限公司法定代表人为孙开华 [1] - 正元智慧（浙江）物联科技有限公司注册资本5000万元 [1] - 正元智慧（浙江）物联科技有限公司经营范围包含物联网技术服务、研发，智能仪器仪表销售、制造等 [1] - 正元智慧（浙江）物联科技有限公司由正元智慧全资持股 [2]

股票期权注销 - 公司注销2021年股票期权激励计划71.9739万份，涉及71人[4] - 注销事宜于2024年11月1日办理完成[4] 行权情况 - 2024年10月25日第二个行权期到期[6] - 可行权239.3250万份，167.3511万份已行权，71.9739万份未行权[6] 其他 - 本次注销对公司股本无影响[7]

激励计划会议 - 2021年9月1日召开临时股东大会通过激励计划议案[9] - 2024年10月28日董事会、监事会通过注销股票期权议案[9] 行权情况 - 2024年10月25日第二个行权期到期[11] - 220人可行权，实际可行权239.3250万份[11] - 165人已行权167.3511万份，71人71.9739万份未行权[11] 后续安排 - 公司将注销71.9739万份未行权股票期权[11] - 已获批准授权，尚需办理手续和披露信息[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入290,456,795.17元，同比增长6.49%；年初至报告期末750,379,997.37元，同比增长1.05%[1] - 本期营业总收入为750,379,997.37元，上期为742,566,989.16元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,631,429.49元，同比下降2.49%；年初至报告期末10,037,914.05元，同比下降67.21%[1] - 公司2024年第三季度净利润为1318.12万元，上年同期为3675.24万元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,589,586.69元，年初至报告期期末4,113,020.69元[2] 资产项目变化情况 - 货币资金本报告期期末余额274,989,649.07元，较上年度期末下降50.05%，主要系营运资金使用增加所致[4] - 交易性金融资产本报告期期末余额2,300,000.00元，较上年度期末增长114900.00%，主要系购买银行理财未到期所致[4] - 应收款项融资本报告期期末余额271,971.87元，较上年度期末下降85.17%，主要系收到的银行承兑汇票减少所致[4] - 预付款项本报告期期末余额70,322,683.83元，较上年度期末增长362.75%，主要系预付采购款增加所致[4] - 存货本报告期期末余额433,897,486.88元，较上年度期末增长32.81%，主要系在手订单增加、未完成项目增加所致[4] - 期末货币资金为274,989,649.07元，期初为550,555,043.66元[14] - 期末交易性金融资产为2,300,000.00元，期初为2,000.00元[14] - 期末应收账款为854,952,425.81元，期初为730,860,276.72元[14] - 期末存货为433,897,486.88元，期初为326,706,059.82元[14] - 期末流动资产合计1,740,438,457.58元，期初为1,697,836,681.13元[15] - 期末非流动资产合计1,189,457,353.79元，期初为1,110,581,585.43元[15] - 期末资产总计2,929,895,811.37元，期初为2,2808,418,266.56元[15] 投资收益情况 - 投资收益上期发生额 -1,288,815.98元，同比减少117.98%，主要系本期联营企业亏损及理财收益减少所致[5] - 取得投资收益收到的现金为170,903.44元，同比减少87.76%[7] - 投资收益为-128.88万元，上年同期为716.90万元[18] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -180,193,686.64元，同比下降111.98%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，上年同期为-8500.54万元[20] 税费相关情况 - 收到的税费返还为11,137,825.91元，同比减少33.94%[7] - 支付的各项税费为39,778,520.15元，同比减少14.03%[7] 股权持股情况 - 杭州正元舜然实业有限公司持股比例为25.82%，持股数量为36,680,617股[8] - 截至报告期末公司回购专用证券账户持有股份数量为3,303,000股，持股比例为2.32%[10] 股份回购情况 - 2024年1月29日公司同意以4000 - 8000万元自有资金回购股份，回购价格不超20元/股，实施期限3个月[11] - 公司于2024年2月2日至4月10日累计回购股份3,303,000股，占总股本2.32%，成交总金额40,107,177.68元[13] 其他现金流量情况 - 收回投资收到的现金为350,000元，同比增长100%[7] - 处置固定资产等收回的现金净额为1,645,835.76元，同比增长3138.56%[7] - 吸收投资收到的现金为5,000,000元，同比增长231.95%[7] - 支付其他与筹资活动有关的现金为87,703,703.23元，同比增长496.31%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，上年同期为-2.22亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.10亿元，上年同期为4.13亿元[21] 营业成本情况 - 本期营业总成本为747,078,905.46元，上期为719,424,676.84元[17] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.07元，上年同期为0.22元；稀释每股收益为0.07元，上年同期为0.21元[19] 其他收益及损失情况 - 利息收入为309.11万元，上年同期为473.32万元[18] - 其他收益为1756.45万元，上年同期为2038.59万元[18] - 信用减值损失为-860.39万元，上年同期为-369.79万元[18] - 资产减值损失为-402.61万元，上年同期为-398.11万元[18]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名"浙江正元智慧科技股份有限公司"，以 下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第 四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划 股票期权的议案》，具体情况如下： 一、公司股票期权激励计划简述 （一） 2021年8月16日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权 激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 22 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 ...

会议情况 - 第四届监事会第二十三次会议于2024年10月28日上午10:30召开[3] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案表决3票同意，占比100%[4] - 《注销2021年股票期权激励计划股票期权》议案表决3票同意，占比100%[6] 期权注销 - 同意注销71名激励对象持有的71.9739万份到期未行权股票期权[6]

转股情况 - 2024年第三季度10张“正元转02”转成45股“正元智慧”股票[3] - 截至2024年9月30日，“正元转02”未转比例为99.9948%[9] 债券信息 - 公司发行“正元转02”350.73万张，募集资金35,073.00万元[5] - “正元转02”初始转股价格32.85元/股，多次调整[6][8] 股份数据 - 2024年第三季度公司有限售条件流通股份占比0.01%[9] - 2024年第三季度公司无限售条件股份数量增加45股[9] - 2024年第三季度公司股份总数增加45股[9]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为3次[2] - 列席三会次数均为0次[2] - 发表专项意见次数为5次[2] - 向本所报告次数为0次[3] 人员变动 - 2023年11月陈坚、陈英被监视居住，周军辉被刑拘[3] - 2023年11月陈坚、周军辉取保候审[3] - 2023年12月陈英、周军辉辞任董事[3] - 2024年8月周军辉收到终止侦查和解除取保候审决定书[3] 承诺履行 - 公司及股东在11项承诺事项上均履行承诺[6][7]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①深交所交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-081）。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14:45。 （2）网络投票时间： 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； ②深 ...