| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于正元转 02 可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本可转债存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施"。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，公司向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）350.73 万张，发行价为每张面值人民 币 100.00 元，共 ...

理财安排 - 公司可用不超1.5亿元闲置资金买理财，期限不超12个月，资金可滚动使用[3] - 公司买东吴证券聚利10号5000万元，预期年化收益率3%，2025年1月23日起息，6月30日到期[4] 审批情况 - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》获多方同意，本次购买无需另行审议[3][5] 风险与控制 - 投资风险包括宏观波动、收益不可预期、操作和监控风险[7] - 风险控制措施包括多部门监督及信息披露[7] 理财影响 - 使用闲置资金买理财不影响公司正常经营资金需要[9] - 适度短期理财可提高资金使用效率，为股东谋回报[9] 其他 - 公告日前十二个月公司无使用闲置自有资金买理财情况[10] - 备查文件包括产品说明书及申购确认明细报表等[11]

可转债发行 - 发行规模35,073万元，数量350.73万张，价格100元/张[8][9][10] - 募集资金总额35,073.00万元，净额34,227.42万元[10] - 存续期限2023年4月18日至2029年4月17日[12] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止，初始转股价格32.85元/股[14] 资金用途 - 用于基础教育管理与服务一体化云平台项目25,073.00万元和补充营运资金项目10,000.00万元[11] 发行安排 - 认购不足部分主承销商余额包销，包销基数35073万元，比例不超30%[22] - 股权登记日2023年4月17日，原股东优先配售后余额网上发行[23] - 网上申购时间2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，代码“370645”[24] - 原股东优先认购时间2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，配售代码“380645”[26] 业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润800.00万元 - 1,200.00万元，同比下降71.33% - 80.88%[37] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润500.00万元 - 750.00万元，同比下降77.58% - 85.05%[37] - 2024年经营业绩下降因银行收紧投资及审批影响项目进度和回款等[37] 其他 - 本次可转债主体和债券信用等级均为A+级[36]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利800 - 1200万元，比上年同期下降71.33% - 80.88%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利500 - 750万元，比上年同期下降77.58% - 85.05%[4] - 预计业绩同向下降[4] 业务发展 - 系统建设业务保持稳定，数据治理等业务快速增长，新市场逐步打开，新商业模式不断成熟[5] 业绩影响因素 - 银行收紧投资及审批影响项目进度、规模和验收，导致营收及回款不及预期[6][7] - 投资收益、政府补助减少，信用减值增加以及可转债利息计提影响本期净利润[7] 非经常性损益情况 - 预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为300 - 450万元，上年同期为839.83万元[7] - 本期非经常性损益主要为政府补助，上期亦主要为政府补助[7] 数据披露说明 - 业绩预告数据未经审计，将在2024年年度报告中详细披露具体财务数据[8]

会议信息 - 正元智慧第四届董事会第三十九次会议于2025年1月16日15:00通讯召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 担保事项 - 为尼普顿1000万元专精特新贷款提供连带责任保证及1000万元反担保[4] - 为杭州联创、青岛天高1000万元综合授信业务各提供1000万元连带责任担保[5][6] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》均全票通过[8][9] 公告披露 - 《关于为控股子公司提供担保的公告》《舆情管理制度》于2025年1月16日在巨潮资讯网披露[8][9]

正元智慧集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实 效、科学应对的整体原则，有效引 ...

转股情况 - 2024年第四季度563张“正元转02”完成转股，票面金额56,300元，转成2,563股“正元智慧”股票[3] - 截至2024年第四季度末，剩余“正元转02”3,506,553张，剩余票面总金额350,655,300元[3] - 截至2024年12月31日，“正元转02”未转比例为99.9787%[9] 发行情况 - 公司发行“正元转02”350.73万张，发行价100元/张，募集资金35,073万元，净额34,227.42万元[5] 转股价格调整 - “正元转02”初始转股价格32.85元/股，2023年6月5日调整为32.80元/股[6] - 2023年12月6日，“正元转02”转股价格向下修正为21.99元/股[8] - 2024年6月3日，“正元转02”转股价格由21.99元/股调整为21.95元/股[8] 股份情况 - 2024年第四季度末，有限售条件流通股份数量18,750股，占比0.01%[9] - 2024年第四季度末，无限售条件股份数量142,067,429股，占比99.99%[9] - 2024年第四季度末，公司股份总数142,086,179股[9]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第 四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金不超过人民币 18,000 万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币 3,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日前，人 民币 15,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 上述资金将于到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公 ...

公司信息 - 正元智慧证券代码为300645，债券代码为123196[1] 人员变动 - 独立董事张耀辉自2018年12月18日起任职满六年[3] - 张耀辉申请辞去相关职务，辞职报告换届完成时生效[3] - 截至公告披露日，张耀辉未持有公司股份[4] 公告时间 - 公告发布于2024年12月17日[4]

资金使用 - 2024年4月23日同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，有效期12个月[4] - 在上海浦东发展银行杭州保俶支行用3000万元闲置募集资金办结构性存款业务[5] - 在中国农业银行杭州仓前支行买3000万元产品，预期年化收益率2.00%[6] 资金赎回 - 2024年7月5日赎回5000万元农行产品，对应子账户销户[13] - 2024年11月8日赎回3000万元农行产品，对应子账户销户[13] - 2023年余杭农商行多次赎回产品，有对应收益[13] - 2024年农行两期产品赎回有对应收益[13] 其他 - 现金管理议案已通过审议，额度和期限在审批内，无需另行提交[7] - 公司与相关银行无关联关系[8]