股东大会信息 - 公司2024年8月28日决定9月18日召开第一次临时股东大会[5] - 8月30日在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[6] - 现场会议9月18日14:45在杭州余杭区召开，网络投票时间为9月18日[6] 参会股东情况 - 参加表决股东及代理人107人，所持股份47,144,384股，占比33.9704%[9] - 现场投票2人，所持股份40,370,379股，占比29.0894%[9] - 网络投票105人，所持股份6,774,005股，占比4.8811%[9] 议案情况 - 《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》获通过[13] - 该议案同意46,908,484股，占出席大会有效表决权股份总数99.4996%[13] - 中小股东同意6,538,105股，占出席大会中小股东有效表决权股份总数96.5176%[13]

公司基本信息 - 公司为正元智慧集团股份有限公司，曾用名浙江正元智慧科技股份有限公司[4] - 杭州正元为公司控股股东，曾用名杭州正元企业管理咨询有限公司[4] - 公司有青岛天高、广西筑波等多家控股子公司[4] - 公司股票简称正元智慧，代码300645，上市于深圳证券交易所[8] - 董事会秘书为周军辉，证券事务代表为姚春梅，联系地址均为浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢17层[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 报告期初注册日期为2023年06月05日，报告期末注册日期为2024年06月06日，注册登记地点均为浙江省市场监督管理局，统一社会信用代码均为913300007200827022[12][13] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2024年06月07日，查询索引为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[13] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 财务报告相关保证 - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[1] - 公司负责人陈坚、主管会计工作负责人吴晓谦及会计机构负责人包建军保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[1] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[1] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[3] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 2024年半年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入459,923,202.20元，上年同期469,813,816.30元，同比减少2.11%[14] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期减少8,593,515.44元，上年同期为11,503,103.05元，同比下降174.71%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期减少9,116,949.44元，上年同期为7,325,187.92元，同比下降224.46%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少204,503,108.81元，上年同期为 - 142,616,193.76元，同比下降43.39%[14] - 基本每股收益本报告期为 - 0.06元/股，上年同期为0.08元/股，同比下降175.00%[14] - 稀释每股收益本报告期为 - 0.06元/股，上年同期为0.10元/股，同比下降160.00%[14] - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 0.79%，上年同期为1.11%，同比下降1.90%[14] - 本报告期末总资产2,766,234,417.10元，上年度末2,808,418,266.56元，同比减少1.50%[14] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期较上年度末减少1,065,893,929.57元，上年度末为1,123,282,697.81元，同比下降5.11%[14] - 非经常性损益合计523,434.00元，其中非流动性资产处置损益 - 363,699.89元，计入当期损益的政府补助2,536,414.00元等[19] - 报告期内公司实现营业收入45992.32万元，较上年同期下降2.11%[53] - 归属于上市公司股东的净利润-859.35万元，较上年同期下降174.71%[53] - 公司总资产276623.44万元，较报告期初下降1.50%；归属于上市公司股东的所有者权益106589.39万元，较报告期初下降5.11%[53] - 销售费用72758414.34元，较上年同期增长8.04%[54] - 管理费用52322424.65元，较上年同期增长9.95%[54] - 财务费用17003912.75元，较上年同期增长28.32%[54] - 研发投入89510948.75元，较上年同期增长8.80%[54] - 企事业营业收入177,541,998.03元，毛利率50.33%，同比增减11.58% [56] - 学校营业收入282,381,204.17元，毛利率41.58%，同比增减 -9.11% [56] - 系统建设成本中直接材料上年同期金额127,319,926.18元，占比48.84%，同比增减 -24.09% [57] - 投资收益446,086.49元，占利润总额比例 -3.68% [58] - 资产减值 -2,941,218.36元，占利润总额比例24.28% [58] - 货币资金本报告期末金额306,710,549.03元，占总资产比例11.09%，比重增减 -8.51% [59] - 应收账款本报告期末金额774,212,709.46元，占总资产比例27.99%，比重增减1.97% [59] - 报告期投资额114,744,199.14元，上年同期投资额223,650,803.00元，变动幅度 -48.69% [63] - 本报告期末流动比率为1.55，较上年末下降8.28%；资产负债率为52.71%，较上年末增加1.17%[141] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 911.69万元，较上年同期下降224.46%[141] - 本报告期EBITDA全部债务比为6.57%，较上年同期下降5.39%；利息保障倍数为0.37，较上年同期下降84.90%[141] - 期末货币资金为306,710,549.03元，较期初的550,555,043.66元减少[143] - 期末应收账款为774,212,709.46元，较期初的730,860,276.72元增加[143] - 公司资产总计期末余额为27.66亿元，期初余额为28.08亿元，略有下降[144] - 长期股权投资期末余额为1.82亿元，期初余额为1.50亿元，增长约21.32%[144] - 固定资产期末余额为5.29亿元，期初余额为5.32亿元，基本持平[144] - 在建工程期末余额为486.40万元，期初余额为156.57万元，增长约210.66%[144] - 短期借款期末余额为6.10亿元，期初余额为4.61亿元，增长约32.16%[144] - 应付账款期末余额为1.54亿元，期初余额为1.97亿元，下降约21.99%[144] - 预收款项期末余额为3388.31万元，期初余额为3969.86万元，下降约14.65%[144] - 合同负债期末余额为4438.39万元，期初余额为4531.88万元，基本持平[144] - 应付职工薪酬期末余额为2323.45万元，期初余额为4620.10万元，下降约49.71%[144] - 应交税费期末余额为1011.34万元，期初余额为1758.74万元，下降约42.49%[144] - 2024年上半年营业总收入459,923,202.20元，2023年上半年为469,813,816.30元，同比下降2.11%[149][150] - 2024年上半年营业总成本473,771,279.06元，2023年上半年为461,301,221.49元，同比上升2.70%[150] - 2024年上半年净利润为 - 3,659,529.67元，2023年上半年为20,941,346.62元，同比下降117.48%[151] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润 - 8,593,515.44元，2023年上半年为11,503,103.05元，同比下降174.71%[151] - 2024年上半年少数股东损益4,933,985.77元，2023年上半年为9,438,243.57元，同比下降47.72%[151] - 2024年上半年综合收益总额 - 3,932,901.47元，2023年上半年为21,473,855.95元，同比下降118.32%[151] - 2024年上半年基本每股收益 - 0.06元，2023年上半年为0.08元，同比下降175%[151] - 2024年上半年稀释每股收益 - 0.06元，2023年上半年为0.10元，同比下降160%[151] - 2024年流动负债合计600,368,349.01元，2023年为601,491,608.04元，同比下降0.19%[148] - 2024年非流动负债合计348,590,129.78元，2023年为344,272,912.78元，同比上升1.25%[148] - 2024年上半年净利润为-622.62万元，2023年上半年为670.04万元[153] - 2024年上半年销售费用4491.00万元，2023年上半年为4027.58万元[153] - 2024年上半年研发费用4013.83万元，2023年上半年为3264.12万元[153] - 2024年上半年经营活动现金流入小计45097.70万元，2023年上半年为49744.40万元[155] - 2024年上半年经营活动现金流出小计65548.01万元，2023年上半年为64006.02万元[155] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-20450.31万元，2023年上半年为-14261.62万元[155] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.11万元，2023年上半年为11244.90万元[156] - 2024年上半年投资活动现金流出小计11474.42万元，2023年上半年为22365.08万元[156] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计52425.00万元，2023年上半年为94017.09万元[156] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计44668.01万元，2023年上半年为56613.93万元[156] - 2024年半年度经营活动现金流入小计267,540,619.78元，2023年半年度为254,557,587.33元[157] - 2024年半年度经营活动现金流出小计437,966,468.83元，2023年半年度为430,072,064.94元[157] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 170,425,849.05元，2023年半年度为 - 175,514,477.61元[157] - 2024年半年度投资活动现金流入小计136,228,703.98元，2023年半年度为2,660,600.00元[158] - 2024年半年度投资活动现金流出小计141,433,714.72元，2023年半年度为54,831,529.25元[158] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 52,170,929.25元，2023年半年度为 - 5,205,010.74元[158] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计310,000,000.00元，2023年半年度为756,467,242.69元[158] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计318,401,663.78元，2023年半年度为470,239,505.82元[158] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,401,663.78元，2023年半年度为286,227,736.87元[158] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 230,998,442.08元，2023年半年度为105,508,248.52元[158] - 2024年上半年其他项目金额为 -1,886.28 [161] - 2024年上半年专项储备本期使用金额为4,63 [161] - 2024年上半年其他项目金额为2,00 [161] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为994,900,197.11，少数股东权益为215,440,712.90 [162] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为118

| | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 ...

会议相关 - 第四届董事会第三十七次会议于2024年8月28日召开，7名董事全出席[3] - 董事会同意2024年9月18日召开第一次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等议案表决同意票占比100%[5][7] - 《关于取消及新增为子公司担保的议案》同意票占比100%，需股东大会审议[13] 担保情况 - 取消为小兰智慧5500万元担保[8] - 拟为小兰智慧新增3500万元担保[9][10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月18日召开[2] - 现场会议14:45开始，地点在浙江杭州余杭区正元智慧大厦A幢18层[2][4] - 股权登记日为2024年9月10日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月18日9:15至15:00[3] - 普通股投票代码为"350645"，简称为"正元投票"[15] 登记信息 - 现场登记时间为9月13日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 传真及信函应在9月13日17:00前送达董事会办公室[7] 联系方式 - 会议联系人电话0571 - 88994988，传真0571 - 88994793[10]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 三、备查文件 1、公司《第四届监事会第二十二次会议决议》。 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议于 2024 年 8 月 28 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘 功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为： ...

担保情况 - 公司取消为小兰智慧5500万元担保，含宁波银行1000万元等[4][5] - 公司拟为小兰智慧新增3500万元担保，涉及多家银行[6] - 公司为小兰智慧提供3500万元连带责任保证担保[12] - 债务人其他股东为公司提供反担保[13] - 公司对控股子公司累计担保额度34591.76万元，占比30.80%[17] 股权结构 - 小兰智慧注册资本8000万元[8] - 正元智慧对小兰智慧出资5183.20万元，比例64.79%[9] - 杭州雄伟科技等多家公司对小兰智慧有不同出资及比例[9] 财务数据 - 2023年1 - 12月资产总额156211858.26元，2024年1 - 6月为163853485.55元[11] - 2023年1 - 12月负债总额138033371.02元，2024年1 - 6月为144057179.22元[11] - 2023年1 - 12月银行贷款总额58885846.72元，2024年1 - 6月为53052589.04元[11] - 2023年1 - 12月营业收入85928009.00元，2024年1 - 6月为43718047.15元[11] - 2023年1 - 12月营业利润 - 14950834.05元，2024年1 - 6月为1621784.97元[11] - 2023年1 - 12月净利润 - 11725456.74元，2024年1 - 6月为1617819.09元[11] 其他事项 - 小兰智慧资产负债率超70%，担保事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[7] - 截至公告日，小兰智慧不属于失信被执行人[9] - 董事会同意相关担保议案，需提交2024年第一次临时股东大会审议[16]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东 杭州正元舜然实业有限公司（以下简称"杭州正元"）函告，获悉杭州正元所持有本 公司部分股份质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | 占截至 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其所 | 本公告 | | | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 持股份 | 披露前 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | | | 名称 | 一大股 | 量（股） | 比例 | 一日公 | 限售股 ...

业绩总结 - 公司2024年半年度计提资产减值准备7,028,586.41元[2] - 信用减值损失为 -4,087,368.05元[2][3] - 资产减值损失为 -2,941,218.36元[3] - 计提减值使2024年半年度合并报表利润总额减少7,028,586.41元[7] 数据指标 - 不同账龄应收票据、应收账款等预期信用损失率5%-100%[4][5]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金35073万元，净额34227.42万元[3] - 截至期初累计利息收入净额468.13万元，补充流动资金10031.75万元[4] - 本期项目投入589.29万元，利息收入净额168.24万元，补充流动资金7.04万元[5] - 截至期末累计项目投入589.29万元，利息收入净额636.38万元，补充流动资金10038.79万元[5] - 应结余募集资金24235.71万元，实际结余13235.71万元，差异11000万元用于补流[5] - 2023年4月25日同意用不超30000万元闲置募集资金现金管理[8] - 2024年4月23日同意用不超24000万元募集资金现金管理[9] - 2023年12月26日同意用不超11000万元闲置募集资金补流[9] - 截至2024年6月30日，专户余额8235.71万元，现金管理余额5000万元[5][11] - 募集资金总额34227.42万元，本报告期投入596.33万元，累计投入10628.08万元[17] 项目投资情况 - 基础教育管理与服务一体化云平台项目承诺投资24227.42万元，本期投入589.29万元，累计投入589.29万元，进度2.43%[17] - 补充流动资金承诺投资10000万元，本期投入7.04万元，累计投入10038.79万元，进度100.39%[17] 项目收益与进度调整 - 基础教育管理与服务一体化云平台项目建设期36个月，2024年上半年未产生收益[18] - 2024年7月9日该项目计划建设完成日期延至2026年12月25日[18] 资金使用与归还情况 - 2023年12月26日同意用不超11000万元闲置募集资金补流，截至2024年6月30日，11000万元未归还[18] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额24235.71万元，8235.71万元存专户，5000万元现金管理，11000万元补流[18]