公司信息 - 证券代码300645，简称为正元智慧；债券代码123196，简称为正元转02[1] 转股相关 - 转股起止时间为2023年10月24日至2029年4月17日[5] - 暂停转股时间为2025年5月19日至2024年权益分派股权登记日[3][5] - 恢复转股时间为公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价调整 - 多种情况有对应调整后转股价公式[6] - 股份和/或股东权益变化时依次调整转股价格并公告[7]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[6][7] - 参加表决股东及代理人48人，所持表决权股份47,536,774股，占总股本34.2524%[9] - 现场投票股东及代理人2人，所持表决权股份40,370,379股，占总股本29.0887%[9] - 网络投票股东46人，所持表决权股份7,166,395股，占总股本5.1637%[9] - 列入股东大会议事日程议案共9项[13] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案，同意股份占出席股东有表决权股份总数99.0257%[13][14][15][16][17][20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意股份占出席股东有表决权股份总数98.9561%，中小股东同意6,670,148股，占93.0754％[18] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，中小股东同意6,703,248股，占93.5372％[20] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意股份47,071,127股，占99.0204%；中小股东同意6,700,748股，占93.5024％[21] - 《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公司章程>的议案》同意股份47,073,627股，占99.0257%；中小股东同意6,703,248股，占93.5372％[23] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意股份6,703,248股，占93.5372%；关联股东已回避表决[24] - 议案7、议案8为特别决议议案，已出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[25] - 其他议案为普通决议议案，已出席股东所持表决权二分之一以上表决通过[25]

会议信息 - 2025年4月24日刊登召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月16日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] - 现场会议地点为浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层[7] 股东情况 - 现场和网络投票股东48名，代表47,536,774股，占比34.2524%[9] - 中小股东出席代表7,166,395股，占比5.1637%[10] 议案表决 - 多个议案同意股数多为47,073,627股，占比99.0257%[11][13][14][15][17][20] - 《关于2024年度利润分配预案》中小股东同意6,670,148股，占比93.0754%[16] - 《关于拟续聘会计师事务所》中小股东同意6,703,248股，占比93.5372%[18] - 《关于为控股子公司提供担保》同意47,071,127股，占比99.0204%[19] - 《关于2025年度日常关联交易预计》同意6,703,248股，占比93.5372%[22] 决议情况 - 2024年年度股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[23] 备查文件 - 包含《2024年年度股东大会决议》[24] - 包含《北京德恒（杭州）律师事务所法律意见》[24]

公司基本信息 - 证券代码 300645，证券简称正元智慧；债券代码 123196，债券简称正元转 02 [1] - 2025 年 5 月 13 日 15：00 - 17：00 在同花顺路演平台召开 2024 年度网上业绩说明会 [2] 2024 年经营数据 - 实现营业收入 11.95 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1199.19 万元，总资产 28.58 亿元，净资产 10.87 亿元 [3] - 运营与服务类业务收入 39967.07 万元，较上年增加 6752.81 万元，占总营收比重达 33.45%，同比增加 6.33% [4] 业务发展情况 智慧校园业务 - 软硬件产品和服务应用于 1400 多所高校，2024 年新增高校用户 50 余所，高校大数据等新型业务营收同比增长近 70% [3] - 云平台业务平台用户 2000 多万，日活用户 350 多万 [3][4] 运营业务 - 热水运营、空调租赁等运营业务增长，新增服务人数超 18 万人，自助洗衣全年营收超亿元 [4] 行业智慧化领域 - 基础教育局校一体化平台推广，中学智慧校园市场打开 [5] - 数智后勤业务树立样板，布局数字厨房生态建设 [5] - 政府通刷平台接入业务扩大，七省类似项目跟进 [5] - 部队数智餐饮业务、国网电力绿智食堂业务推进 [5] - 打造养老智慧化整体解决方案并形成业务成果 [5] 利润下降原因 - 计提资产减值和信用减值准备 4425.54 万元，同比增加 24.06% [6] - 管理费用增长 9.36%，财务费用增长 28.02% [6] - 投资收益减少 1134 万元 [6] AI 相关情况 创新与应用 - 2019 年打造智慧后勤领域软硬件产品，2023 年推出智慧校园一体化服务平台 [6] - 正元 AI 大模型产品与华为合作，发布解决方案并取得认证证书 [6] 整体规划和未来布局 - 第一步对正元产品体系进行 AI 赋能 [8] - 第二步对校园全场景应用进行 AI 赋能 [8] - 第三步打造正元行业大模型对智慧校园行业进行 AI 赋能 [8] 2025 及未来规划 - 从规模扩张向利润提升转变，实现四方面转型升级 [9] - 把握人工智能机遇，发挥优势提升企业效能 [9] - 推进数字化产品转化效益，推进运营项目发展 [9] - 延伸拓展市场，加强业务协同 [9] 其他事项 - 2025 年 3 月子公司竞拍获得杭州市余杭区中泰工业园区地块 [9] - 2024 年 1 - 4 月回购 3303000 股，累计金额超 4000 万元 [10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降28.57%至-0.0900元，连续三年一季度均为负值[1] - 每股净资产微降0.14%至7.16元，每股公积金下降0.59%至3.35元，但每股未分配利润增长1.1%至2.76元[1] - 营业收入同比持平为1.91亿元，净利润亏损扩大9.09%至-0.12亿元[1] - 净资产收益率恶化15.79个百分点至-1.10%，显示盈利能力持续下滑[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达37.68%，较上期增加51.12万股[1] - 杭州正元舜然实业有限公司保持第一大股东地位，持股25.82%未变动[2] - J P Morgan、摩根士丹利、巴克莱银行、高盛等四家外资机构新进前十大股东，合计持股2.86%[2] - 郑君、傅珺等四名自然人股东退出前十大股东名单，合计减持3.56%股份[2] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积金转增股本方案[3]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）坏账、应收质保金减值损失 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止 确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值 处理并确认损失准备。 根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市公司规则》相关 规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值 迹象的资产计提相应减值准备。公司对截至 2025 年第一季度末的应收 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘功君 先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会对《2025 年第一季度报告》的编制和审核程 序符合 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。 三、备查文件 1 1、公司《第五届董事会第三次会议决议》； 2、公司《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.91亿元，同比下降0.28%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.9086亿元，同比下降0.28%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-1191.97万元，同比下降13.50%[5] - 净利润亏损2097.96万元，同比扩大67.05%，归属于母公司所有者的净利润亏损1191.97万元[27] - 基本每股收益为-0.09元，同比下降28.57%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.1583亿元，同比增长3.07%，其中研发费用增长3.14%至3813.48万元[26] - 销售费用增长9.61%至3065.73万元，管理费用增长12.96%至2771.44万元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元，同比下降1.44%[5] - 经营活动现金流入小计本期为220,757,507.91元，上期为220,151,035.43元，同比增长0.28%[29] - 经营活动现金流出小计本期为373,399,471.93元，上期为370,624,848.73元，同比增长0.75%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-152,641,964.02元，上期为-150,473,813.30元，同比恶化1.44%[29] - 投资活动现金流入小计本期为30,260,000.00元，上期为6,401.44元，同比增长472,700%[29] - 投资活动现金流出小计本期为117,729,946.74元，上期为61,972,393.10元，同比增长89.97%[29] - 筹资活动现金流入小计本期为389,000,000.00元，上期为267,450,000.00元，同比增长45.45%[30] - 筹资活动现金流出小计本期为325,913,032.71元，上期为330,464,882.64元，同比减少1.38%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为63,086,967.29元，上期为-63,014,882.64元，同比改善200.14%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为-177,024,943.47元，上期为-275,454,687.60元，同比改善35.73%[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为242,182,526.91元，上期为265,619,141.56元，同比减少8.82%[30] 资产和负债 - 公司总资产为28.34亿元，较上年度末下降0.84%[5] - 货币资金为2.48亿元，较上年年末下降41.90%[9] - 货币资金期末余额为248,127,942.22元，较期初下降41.9%（期初427,092,915.74元）[23] - 交易性金融资产为6053.69万元，较上年年末增长609.12%[9] - 交易性金融资产大幅增长至60,536,883.05元，较期初增长609%[23] - 应收账款期末余额748,818,031.32元，较期初增长2.4%[23] - 存货增长16.6%至438,607,708.21元（期初376,130,247.72元）[23] - 固定资产减少4.1%至544,384,370.32元（期初567,691,865.87元）[23] - 短期借款增长7.24%至6.2121亿元，应付账款下降10.81%至1.7183亿元[24] - 长期借款为5122.14万元，较上年年末增长346.91%[9] - 长期借款大幅增长346.89%至5122.14万元，主要由于新增借款[24] - 资产总计下降0.84%至28.3352亿元，非流动资产合计下降0.49%至11.9893亿元[24] - 归属于母公司所有者权益下降1.09%至10.7472亿元[25] - 少数股东权益下降3.37%至2.5433亿元[25] 投资收益和减值损失 - 投资收益为-299.57万元，同比下降54.38%[11] - 信用减值损失为-178.85万元，同比下降437.17%[11] 股东和股权结构 - 前10名股东中杭州正元舜然实业有限公司持股比例为25.82%[14] - 前10名无限售条件股东中，杭州正元舜然实业有限公司持股数量最多，为36,680,617股人民币普通股[15] - 公司回购专用证券账户持有3,303,000股，占比2.32%，无质押、标记、冻结情况[16] - 吴晓谦持有高管限售股18,750股，锁定比例为75%，每年按上年末持股数的25%解除锁定[18] 管理层和公司治理 - 第五届董事会选举完成，陈艺戎女士当选董事长并接任法定代表人[19] 公司决策和指引 - 公司决定不向下修正"正元转02"转股价格，未来6个月内再次触发条款亦不修正[20][21]

股东减持计划 - 杭州易康投资管理有限公司计划减持不超过125.9万股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0.907% [1] - 杭州正浩投资管理有限公司计划减持不超过101.34万股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0.730% [1] - 原董事陈英女士通过正浩投资间接持有的正元智慧61.89万股股份，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0.446% [1] - 易康投资、正浩投资、陈英合计减持不超过227.24万股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例1.637% [1] 减持时间与价格 - 减持期间为公告披露日起3个交易日后的3个月内 [1] - 减持价格将根据市场价格及交易情况确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价格 [1]