核心财务表现 - 2024年基本每股收益0.09元，同比大幅下降70% [1] - 净利润0.12亿元，同比下降71.43% [1] - 营业收入11.95亿元，同比下降2.45% [1] - 净资产收益率1.12%，同比下降71.72个百分点 [1] - 每股净资产7.24元，同比下降3.47% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例37.32%，较上期增加13.09万股 [1] - 杭州正元舜然实业有限公司持股3668.06万股（25.82%）保持第一大股东 [2] - 傅珺新进持股100万股（0.70%），李斌新进持股66.82万股（0.47%） [2] - 林建洪增持3.62万股至190.12万股（1.34%），郑君增持18.03万股至116.88万股（0.82%） [2] - 朱信刚减持3.90万股至91.31万股（0.64%） [2] - 施加斌（0.66%）和李国珍（0.55%）退出前十大股东 [2] 利润分配方案 - 拟实施每10股派发现金红利0.2元（含税）的分红方案 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称正元智慧，代码300645[13] - 公司法定代表人为陈艺戎[13] - 公司注册地址为浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢17层，邮编311121[13] - 董事会秘书为周军辉，证券事务代表为姚春梅[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[15] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 会计师事务所办公地址为浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务大厦写字楼T2 25[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1199.19万元，较上年同期下降71.35%[3] - 2024年营业收入11.95亿元，较2023年减少2.43%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1199.19万元，较2023年减少71.35%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润352.88万元，较2023年减少89.45%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.93亿元，较2023年增加25.60%[17] - 2024年末资产总额28.58亿元，较2023年末增加1.75%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.87亿元，较2023年末减少3.27%[17] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 205.36万元，政府补助为894.08万元，银行理财收益为8.28万元[23] - 2024年非经常性损益合计846.31万元[24] - 报告期内，公司营业收入119,484.89万元，同比下降2.43%；净利润1,199.19万元，同比下降71.35%；扣非净利润352.88万元，同比下降89.45%；总资产285,756.55万元，较期初增长1.75%；所有者权益108,657.06万元，较期初下降3.27%[60] - 2024年四季度收入444,468,87元，占比8.96%，净利润1,615,028.34元；全年四季度收入及净利润占比最高[66] - 2024年企事业营收411,286,464.19元，毛利率55.94%，较2023年营收增长11.45%；学校营收783,562,412.14元，毛利率36.46%，较2023年营收下降8.42%[68] - 2024年系统建设营收681,549,211.40元，毛利率46.11%，较2023年营收下降10.64%；运营与服务营收399,670,674.29元，毛利率45.08%，较2023年营收增长20.33%[68] - 2024年直接材料成本457,291,861.60元，占营业成本比重67.34%，较2023年下降13.06%；折旧及摊销成本98,218,158.74元，占比14.46%，较2023年增长25.37%[71] - 2024年销售费用163,409,939.95元，较2023年增长0.01%；管理费用116,529,198.82元，较2023年增长9.36%[75] - 2024年财务费用35,105,938.51元，较2023年增长28.02%；研发费用154,982,175.64元，较2023年下降5.13%[75] - 2024年研发投入金额194,632,468.22元，2023年为182,101,472.43元，2022年为170,942,616.49元[77][78] - 2024年研发投入占营业收入比例16.29%，2023年为14.87%，2022年为16.05%[78] - 2024年研发支出资本化的金额39,650,292.58元，2023年为18,745,157.50元，2022年为20,738,800.79元[78] - 2024年资本化研发支出占研发投入的比例20.37%，2023年为10.29%，2022年为12.13%[78] - 2024年经营活动现金流入小计1,309,696,766.18元，同比减少4.83%；现金流出小计1,116,801,748.72元，同比减少8.65%；现金流量净额192,895,017.46元，同比增加25.60%[82] - 2024年投资活动现金流入小计4,076,079.14元，同比减少96.51%；现金流出小计344,160,122.82元，同比减少13.12%；现金流量净额 -340,084,043.68元，同比增加21.71%[82] - 2024年筹资活动现金流入小计795,950,018.22元，同比减少32.23%；现金流出小计770,496,014.22元，同比减少10.16%；现金流量净额25,454,004.00元，同比减少91.97%[82] - 投资收益为 -2,963,552.13元，占利润总额比例 -12.70%，主要系收购北京泰德原股权按公允价值重新计量产生损失[85] - 公允价值变动损益为8,536,883.05元，占利润总额比例36.57%，主要系部分子公司未完成业绩承诺产生业绩补偿[85] - 资产减值为 -10,383,009.12元，占利润总额比例 -44.48%，主要系对存货、商誉和应收质保金的减值准备[85] - 信用减值损失为 -33,872,383.62元，占利润总额比例 -145.10%，主要系对应收账款和其他应收款的减值准备[85] - 其他收益为25,298,949.01元，占利润总额比例108.37%，主要系取得的政府补助[85] - 货币资金年末金额427,092,915.74元，占总资产14.95%，较年初比重降4.65%[87] - 应收账款年末金额731,269,224.10元，占总资产25.59%，较年初比重降0.43%[87] - 存货年末金额376,130,247.72元，占总资产13.16%，较年初比重升1.53%[87] - 短期借款年末金额579,281,256.08元，占总资产20.27%，较年初比重升3.86%[87] - 报告期投资额344,160,122.82元，上年同期396,110,564.71元，变动幅度-13.12%[92] - 2023年募集资金总额35,073万元，净额34,227.42万元，累计使用11,480.23万元，使用比例33.54%[95] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额23,417.11万元，含账户余额5,417.11万元等[97] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数8,536,883.05元[89] - 应收款项融资期末数1,680,188.31元[89] - 货币资金期末受限账面余额7,885,445.36元，受限类型为质押[91] - 2024年职工薪酬总额32307.52万元，占公司成本总额的27.98%，较上年增加8.61%[169] - 2024年核心技术人员薪酬总额2445.09万元，占职工薪酬总额7.57%，较上年降低7.87%[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 大数据业务同比增长超70%；云平台业务平台用户2000多万，日活用户350多万[62] - 运营与服务业务营收同比增加超20%，运营成本同比下降[62] - 企事业行业收入411,286,464.19元，占比34.42%，同比增长11.45%；学校行业收入783,562,412.14元，占比65.58%，同比下降8.42%[64] - 系统建设产品收入681,549,211.40元，占比57.04%，同比下降10.64%；运营与服务产品收入399,670,674.29元，占比33.45%，同比增长20.33%；智能管控产品收入94,896,143.75元，占比7.94%，同比增长68.26%；其他产品收入18,732,846.89元，占比1.57%，同比下降74.48%[64] - 华东地区收入822,213,842.61元，占比68.81%，同比增长6.83%；华南地区收入78,867,928.59元，占比6.60%，同比增长26.03%[64] - 东北地区收入13,990,168.97元，占比1.17%，同比下降42.12%；华北地区收入84,932,862.99元，占比7.11%，同比下降34.56%；西南地区收入49,539,195.86元，占比4.15%，同比下降35.49%[64] - 2024年国外营收11,765,615.72元，占比0.98%，较2023年下降24.32%[65] - 2024年直销营收1,194,097,696.05元，占比99.94%，较2023年下降2.41%；代理及分销营收751,180.28元，占比0.06%，较2023年下降29.26%[65] 公司业务布局 - 公司所处行业为软件与信息技术服务业，受多部委政策支持[27] - 公司是国内智慧校园服务新生态引领者，提供智慧校园整体解决方案及综合服务[30] - 高校智慧校园打造“融合智能服务平台”，提供多方面智慧校园服务[31][32] - 公司着力数智后勤，实现后勤服务“一网通办”等，提升保障能力和服务质量[32] - 推出基于AI大模型的智慧校园一体化服务平台，已在985高校生产环境上线应用[33] - 正元AI大模型产品与华为国产昇腾AI算力软硬件平台完成适配，联合发布解决方案[33] - 基础教育打造“K12数字学生融合服务平台”，加速业务推进[30] - 投资运营业务涵盖自助洗衣、物联空调租赁等多项业务[30] - 云服务以“易校园”“易通云”等平台提供线上线下、ToB/ToC一体化服务[30] - 公司核心技术拓展到政府、军警、企业等，形成智慧园区和行业解决方案[30] 公司业务运营数据 - “易通云”平台用户人数近300万[39] - “易校园”平台用户超2000万，日活跃用户超320万[40] - 公司自助洗衣服务师生200多万人，日均营收超30万元[42] - 公司投资控股的空调租赁数量近30万台，服务200多所高校[45] - 公司自主研发100余款智能终端产品[50] - 截至2024年12月31日，公司研发人员897人，占职工总数的42.63%[53] - 截至2024年12月31日，公司拥有软件著作权1346项、专利权109项、商标权162项[53] - 公司拥有5000多家规模用户，其中高校客户1400所，5000万持卡人[55] - 全年新增高校用户50余家[61] 公司研发人员情况 - 2024年研发人员数量897人，较2023年的806人增长11.29%[77] - 2024年研发人员数量占比42.63%，较2023年的40.50%增长2.13%[77] - 2024年本科研发人员602人，较2023年的524人增长14.89%[77] - 2024年硕士研发人员32人，较2023年的27人增长18.52%[77] - 2024年30岁以下研发人员449人，较2023年的432人增长3.93%[77] - 2024年30 - 40岁研发人员315人，较2023年的253人增长24.50%[77] 研发资本化情况 - 研发资本化金额方面，智慧教育管学服一体化平台为16,640,423.64元，基于AIOT的场景化智慧公寓云服务平台为8,950,771.35元，智慧食堂云服务平台为11,260,090.34元等[79] - 智慧教育管学服一体化平台研发进度为94.01%，预计2025年12月完成，2024年7月开始资本化[80] 募集资金使用情况 - 基础教育管理与服务一体化云平台项目承诺投资金额24,227.42万元，累计投入1,441.44万元，进度为5.95%，原计划2023年05月19日开始，延期至2026年12月25日[99] - 2023年05月19日补充营运资金项目承诺投资金额10,0

可转债发行 - 发行规模35,073万元，数量350.73万张，价格100元/张[8][9][10] - 募集资金总额35,073.00万元，净额34,227.42万元[10] - 存续期限2023年4月18日至2029年4月17日[12] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止，初始转股价格32.85元/股[14] - 到期赎回按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[18] - 主承销商包销基数35073万元，比例不超30%，最大包销金额10521.90万元[22] - 原股东按每股配售2.4987元可转债，可优先配售上限总额3507276张，约占发行总额99.9993%[26] - 可转债主体和债券信用等级均为A+级，不提供担保[35][36] 资金用途 - 募集资金用于基础教育管理与服务一体化云平台项目25,073.00万元和补充营运资金项目10,000.00万元[11][35] 股权登记与申购 - 股权登记日为2023年4月17日，原股东优先配售后余额网上发行[23] - 网上申购时间2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，代码“370645”，价格100元/张，最低10张，上限1万张[24] - 原股东优先认购时间2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，代码“380645”，最小单位1张[26] 债券持有人会议 - 董事会应在提议或收到提议30日内召开会议，通知提前15日发出[29] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可提议召开[30] - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权持有人同意[34] 公司换届 - 2025年4月14 - 15日完成董事会、监事会换届选举[37] - 第五届董事会7人，陈艺戎当选董事长，任期三年[38][39] - 第五届监事会3人，潘功君当选主席[40] - 法定代表人由陈坚变更为陈艺戎[42] - 聘任陈根清等人为高级管理人员，姚春梅为证券事务代表，任期三年[43][44]

会议信息 - 正元智慧第五届监事会第一次会议于2025年4月15日16:00现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于豁免会议通知时限的议案》3票同意通过[2] - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意通过[3] 人员选举 - 选举潘功君为公司第五届监事会主席[3]

投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东共61名，代表有表决权股份46,976,047股，占比33.8484%[7] - 现场投票股东及代表2名，代表股份40,370,379股，占比29.0887%[7] - 网络投票股东59名，代表股份6,605,668股，占比4.7597％[7] - 中小股东投票共59名，代表股份6,605,668股，占比4.7597％[8] 选举情况 - 选举非独立董事同意股份约46,612,850股，占比99.2268%[9] - 中小股东选举非独立董事同意约6,242,471股，占比94.5017%[10] - 选举独立董事同意股份约46,610,246股，占比99.2213%[11] - 中小股东选举独立董事同意约6,239,867股，占比94.4623%[12] - 选举非职工代表监事同意股份约46,610,243股，占比99.2213%[13] 议案表决情况 - 《2025年度董事薪酬方案》同意46,818,947股，占比99.6656%[14] - 《2025年度监事薪酬方案》中小股东同意6,449,668股，占比97.6384%[16] - 《2025年度监事薪酬方案》出席会议有效表决权股份同意46,820,047股，占比99.6679%[15] - 《为控股子公司提供担保的议案》中小股东同意6,459,368股，占比97.7852%[17] - 《为控股子公司提供担保的议案》出席会议有效表决权股份同意46,829,747股，占比99.6886%[17] - 《2025年度监事薪酬方案》中小股东反对148,300股，占比2.2450%[15][16] - 《2025年度监事薪酬方案》出席会议有效表决权股份反对148,300股，占比0.3157%[15] - 《为控股子公司提供担保的议案》中小股东反对139,900股，占比2.1179%[17] - 《为控股子公司提供担保的议案》出席会议有效表决权股份反对139,900股，占比0.2978%[17] - 《2025年度监事薪酬方案》中小股东弃权7,700股，占比0.1166%[16] - 《为控股子公司提供担保的议案》中小股东弃权6,400股，占比0.0969%[17]

公司治理 - 公司于2025年4月15日完成董事会、监事会换届选举[3] - 第五届董事会由7人组成，任期三年[3][5] - 选举陈艺戎为第五届董事会董事长，法定代表人变更为陈艺戎[6] - 第五届监事会由3人组成，任期三年[10] - 选举潘功君为第五届监事会主席[11] 股权结构 - 陈坚间接持股35,186,128股，占总股本24.76%[13] - 李琳直接持股3,689,762股，占总股本2.60%，二人合计持股占比27.36%[13] - 刘智海间接持股162,925股，占总股本0.11%[14] - 陈根清间接持股552,041股，占公司总股本的0.39%[18] 人员变动 - 陈坚换届后任公司顾问，张耀辉离任后不担任公司职务[13] - 刘智海聘任为副总经理，盛星仍任知识产权主管[14] 人员关系及合规 - 陈艺戎与陈坚系父女关系，与李琳系母女关系[17] - 各董事均不存在受处罚等相关情形[17,18,19,20,21,22,24,25,26] - 多位人员与公司实控人等无关联关系且不存在不得担任相关职务情形[18,20,21,24,25,27,29,30,33]

会议信息 - 正元智慧第五届董事会第一次会议于2025年4月15日15:30召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] - 全体董事同意豁免会议通知期限[4] 人事变动 - 选举陈艺戎为董事长，法定代表人变更为陈艺戎[6] - 选举各委员会委员及主任委员[7] - 聘任陈根清为总经理等高级管理人员[10] - 聘任姚春梅为证券事务代表[12] 表决结果 - 各议案表决均为7票同意、0票反对、0票弃权[4][6][7][10][13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月15日召开，3月29日发布通知[6][7] - 现场会议在杭州余杭区召开，网络投票时间为4月15日[7] 参会股东情况 - 61人参加表决，所持股份46,976,047股，占总股本33.8484%[9] - 2人出席现场会议，所持股份40,370,379股，占总股本29.0887%[9] - 59人参加网络投票，所持股份6,605,668股，占总股本4.7597％[9] 议案情况 - 大会议事日程有6项议案[13] - 多项选举及薪酬、担保议案均获通过[14][19][22]

人员变动 - 2025年4月15日召开第五届董事会第一次会议，聘任多名高管及证券事务代表，任期三年[2][3] - 陈艺戎不再兼任副总经理，任董事长，未持股[4] 股权情况 - 陈根清间接持股552,041股，占比0.39%[7] - 吕晓平间接持股91,449股，占比0.06%[8] - 李战鹏间接持股68,040股，占比0.05%[11] - 周军辉间接持股73,692股，占比0.05%[13] - 刘智海间接持股162,924股，占比0.11%[16] - 吴晓谦间接持股159,703股，占比0.11%[18] - 姚海强、鲍广宇、姚春梅未持股[14][17][19]

可转换公司债券发行 - 发行量为35073.00万元（350.73万张）[5] - 存续期为2023年4月18日至2029年4月17日[5] 票面利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[5] - 本次付息第二年，当期票面利率0.40%，下一年度0.60%[4][9] 付息情况 - 每10张（面值1000元）债券派发利息4.00元（含税）[9] - 个人和基金持有人税后每10张3.2元，QFII和RQFII每10张4.00元，其他含税4.00元[10] 时间节点 - 债权登记日为2025年4月17日，除息和付息日为4月18日[11] 信用评级 - 公司主体和“正元转02”信用等级为A+，展望稳定[8]