财务审计 - 审计公司对万通智控2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5]

审计报告 万通智控科技股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0540 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 119 | 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对 这些事项单独发表意见。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TE ...

市值管理 - 公司制定市值管理制度提升投资者回报[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，增长整体与股东财富[4] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[4][6] 管理执行 - 由董事会领导，董秘负责，证券事务部执行[8] - 董事会关注市场反映，可建长效激励机制[8] 其他策略 - 做好投资者关系管理和信息披露，回应传闻[10] - 控股股东可增持股份，公司可并购重组提价值[10][12] 制度施行 - 制度自董事会决议通过施行，由其制定修改解释[17]

2024年履职情况 - 独立董事出席8次董事会、2次股东大会[3] - 召开3次独立董事专门会议，均亲自出席[4] - 出席提名、战略、审计委员会共10次[6] 合规与信息披露 - 未出现需独立董事行使特别职权情形[10] - 及时披露定期报告，财务信息反映经营情况[10] 审计相关 - 7月24日审议通过聘请容诚为2024年度审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通协作[12]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入268,090,638.90元，较上年同期减少3.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润36,934,826.12元，较上年同期增长36.36%[5] - 营业总收入本期为268,090,638.90元，上期为279,229,483.09元；营业总成本本期为228,025,715.58元，上期为246,358,181.90元[24] - 净利润本期为36,934,826.12元，上期为28,613,141.00元；归属于母公司所有者的净利润本期为36,934,826.12元，上期为27,085,582.05元[26] - 综合收益总额本期为46,094,183.52元，上期为21,816,322.62元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为46,094,183.52元，上期为20,568,284.18元[26] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.12元；稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.12元[26] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加本期2,160,418.88元，较上年同期增长77.55%[12] - 财务费用本期 -5,293,233.49元，较上年同期减少823.82%[12] - 税金及附加本期为2,160,418.88元，上期为1,216,778.74元；销售费用本期为12,994,606.75元，上期为14,967,733.22元[25] - 管理费用本期为29,805,397.08元，上期为29,160,807.50元；研发费用本期为10,674,276.27元，上期为12,821,079.63元[25] - 财务费用本期为 - 5,293,233.49元，上期为731,289.18元；其中利息费用本期为429,612.78元，上期为5,347,764.44元[25] - 其他收益本期为2,095,863.86元，上期为3,619,985.84元；投资收益本期为571,325.51元，上期为326,503.76元[25] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额47,451,153.03元，较上年同期减少33.55%[5] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -15,313,870.03元，较上年同期减少332.16%[14] - 经营活动现金流入小计本期为270,069,959.08元，上期为301,660,784.73元；销售商品、提供劳务收到的现金本期为254,846,471.21元，上期为272,107,779.74元[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为66,885,233.82元，上期为66,592,791.77元[29] - 支付的各项税费为4,356,394.81元，上期为2,575,143.08元[29] - 经营活动现金流出小计为222,618,806.05元，上期为230,252,352.97元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为47,451,153.03元，上期为71,408,431.76元[29] - 投资活动现金流入小计为88,045,555.92元，上期为43,446,797.07元[29] - 投资活动现金流出小计为103,359,425.95元，上期为36,850,476.26元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15,313,870.03元，上期为6,596,320.81元[29] - 筹资活动现金流入小计为61,732.47元，上期为376.36元[29] - 筹资活动现金流出小计为20,882,635.70元，上期为29,098,962.13元[29] - 期末现金及现金等价物余额为263,086,948.03元，上期为281,332,573.71元[29] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产1,495,406,752.41元，较上年度末增长1.95%[5] - 应收票据期末6,968,176.98元，较期初减少30.29%[10] - 预付款项期末7,931,429.94元，较期初增长186.78%[10] - 短期借款期末3,996,636.43元，较期初增长12042.31%[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额271,699,817.69元，期初余额254,026,151.62元[20] - 交易性金融资产期末余额110,977,058.39元，期初余额105,269,171.72元[20] - 应收账款期末余额224,306,123.56元，期初余额219,879,643.92元[20] - 固定资产期末余额418,114,178.33元，期初余额413,626,628.97元[21] - 短期借款期末余额3,996,636.43元，期初余额32,914.96元[21] - 资产总计期末余额1,495,406,752.41元，期初余额1,466,795,130.59元[21] - 非流动负债合计本期为42,263,221.88元，上期为39,717,888.83元；负债合计本期为303,246,678.33元，上期为321,399,792.00元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,723，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 杭州万通智控控股有限公司持股比例43.55%，持股数量100,495,279股，质押7,400,000股[16] - 杭州市金融投资集团有限公司持股比例6.55%，持股数量15,120,967股[16] 限售股份信息 - 限售股份方面，姚春燕期初与期末限售股数均为402,684股，本期解除与增加限售股数均为0[18]

财务表现 - 2024年营业收入10.83亿元 同比增长1.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元 同比增长3.17% [1] - 基本每股收益0.54元/股 同比增长3.85% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税) [1] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [1]

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-022 万通智控科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万通智控科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部 控制有效性进行评价。 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300643 证券简称：万通智控 万通智控科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经分析测算， | | | | | | | Westfalia 金属 | | | | | | | 软管产业资产组 | | Westfalia 金属 | 坤元资产评估有 | 王传军，周敏， | 坤元评报 | 本次评估的价值 | 组合在 2024 年 | | 软管产业资产组 | | | | 类型为可收回金 | | | | 限公司 | 吴雄 | 〔2025〕344 号 | | 12 月 31 日的预 | | 组合 | | | | 额 | 计未来现金流量 | | | | | | | 的现值为 | | | | | | | 45,390.00 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《万通智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《监事会议事规则》等有关法律法规 的规定，认真履行监事会职责，对 2024 年度公司各方面情况进行了监督，切实 维护公司利益和全体股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了 8 次监事会会议，会议情况和决议内容如下： 1、第三届监事会第十六次会议于 2024 年 2 月 19 日召开。会议应到 3 人， 实到 3 人。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第三届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应到 3 人， 实到 3 人。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 如下议案： 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》； 《2024 年度公司监事薪 ...