人事变动 - 2024年4月17日公司审议通过聘任张栩为财务总监[1] 新财务总监信息 - 张栩1976年8月生，硕士学历，高级会计师，2023年8月入职[4] - 曾任多家公司财务总监，无股份及关联关系，无不良记录[4] - 任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定[1][4]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-008 浙江美力科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，现将公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的 有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 为了客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内对截至2023年12月31日的各 类资产进行了评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减 值准备的资产项目和金额。 1、计提资产减值准备的范围和金额 本次计提减值准备的资产项目主要是应收票据、应收账款、应收款项融资、 其他应收款、存货、无形资产和商誉，计提资产减值准备共计41,712,381.75元， 明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券发行总额为30000万元，募集资金净额为29264.15万元[1] - 截至2023年12月31日，项目投入累计29628.43万元，利息收入净额累计368.41万元，应结余募集资金4.13万元[3][4] - 2021年公司用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金6383.18万元[9] 项目投资进度 - 高性能精密弹簧建设项目承诺投资19000万元，截至期末累计投入19351.47万元，进度101.85%[17] - 新材料及技术研发中心项目承诺投资3500万元，截至期末累计投入3512.81万元，进度100.37%[17] - 补充流动资金承诺投资6764.15万元，截至期末累计投入6764.15万元，进度100.00%[17] 其他情况 - 3个募集资金专户于2023年4月完成注销，截至2023年12月31日无余额[5] - 本年度募集资金投资项目无异常，未变更投资项目[8][11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[13][14] - 公司将募集资金利息投入募投项目，累计投入高于承诺投资总额[18] - 因部分募投项目设备2023年才陆续投入，该年度效益无法与预计效益比较[18]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-018 浙江美力科技股份有限公司 关于对外投资设立墨西哥全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为了更好地服务和开拓海外市场，进一步完善浙江美力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）国际化布局，公司全资子公司 MEILI SPRINGS PTE.LTD. （以下简称"新加坡美力"）与 MEILI (USA) INC（以下简称"美国美力"）拟 在墨西哥蒙特雷市投资设立全资孙公司美力科技（墨西哥）股份公司（最终名称 以墨西哥相关主管机关核准登记为准，以下简称"墨西哥美力"），总投资金额 3,000 万美元。 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，根据《公司 章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，无需提交公司股东大会审议；董事 会授权公司管理层办理相关境外投资备案及登记注册手续。 本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 （一）新加坡美力的基本情况 4、注册地址：1 R ...

| | 江苏美力大圆弹簧 有限公司[注 2] | 子公司 | 其他应收款 | 2,112.57 | 58.28 | 78.00 | 2,248.85 | | 提供营运 资金 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 6,869.29 | 5,908.28 | 285.48 | 8,163.05 | 4,900 | - | - | [注 1]北京大圆亚细亚汽车弹簧有限公司于 2024 年更名为北京美力大圆弹簧有限公司 [注 2]江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司于 2024 年更名为江苏美力大圆弹簧有限公司 法定代表人：章碧鸿 主管会计工作负责人：张栩 会计机构负责人：董圆圆 浙江美力科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江美力科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 资金占用 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-007 浙江美力科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"相关内容。 2、变更前后采用会计政策的变化 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （2）变更后采取的 ...

浙江美力科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 前言 第一条 为保障浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则，维护公司和 全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （十八）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的属于关联交易的其 他事项。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司报表营业收入总额100%[5] 内控情况 - 评价基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内无其他内控相关重大事项[15] 内控建设 - 建立内部规范落实诚信道德观念[6] - 针对不同岗位开展后期培训教育[6] - 建立相关控制程序并设内审机构[9][10] - 定期对各项内部控制进行评价[11] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷划分标准[12][13] 报告发布 - 浙江美力科技董事会于2024年4月19日发布报告[16]

浙江美力科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江美力科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公 司"）的对外投资行为，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规范性文件的规定，以 及《浙江美力科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （九）研究与开发项目的转移； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保， ...

业绩总结 - 2023年度营业收入137,623.12万元，同比增长26.56%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4,069.77万元，同比增长208.15%[3] - 2023年度净利润2,882.59万元，同比增长152.59%[12] 财务状况 - 2023年末资产总额211,181.02万元，同比增长7.25%[3] - 2023年末货币资金22,047.77万元，同比增长16.33%[5] - 2023年末应收账款50,515.69万元，同比增长32.01%[5] - 2023年末短期借款30,004.16万元，同比增长48.54%[8] 成本费用 - 2023年度营业成本112,182.05万元，同比增长20.76%[11] - 2023年度销售费用2,660.88万元，同比增长30.33%[11] - 2023年度财务费用1,502.04万元，同比减少32.79%[12] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额10,240.93，同比增长39.25%[14] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -9,056.56，同比减少33.89%[14] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额1,131.17，同比减少88.69%[14] - 2023年度现金及现金等价物净增加额2,369.85，同比减少38.00%[14]