可转债发行 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元，期限6年[6] 转股价格调整 - 2021年7月6日转股价格由42.25元/股调整为26.19元/股[10] - 2021年8月27日转股价格由26.19元/股调整为26.18元/股[11] - 2022年7月14日转股价格由26.18元/股调整为26.16元/股[13] - 2022年10月17日转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[15] - 2022年度利润分配后转股价格由26.20元/股调整为26.13元/股[16] - 回购注销后转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[18] - 2023年度利润分配后转股价格由26.16元/股调整为26.12元/股[19] - 2024年将拓斯转债转股价格向下修正为12.80元/股[20] 赎回相关 - “拓斯转债”赎回价格为101.16元/张，当期年利率为1.5%[2] - 赎回条件满足日为2024年11月25日，停止交易日为2024年12月12日，停止转股日为2024年12月17日[3] - 拓斯转债有条件赎回条款：A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[21] - 2024年11月5日至25日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（16.64元/股），触发有条件赎回条款[23] - 赎回对象为截至2024年12月16日收市后登记在册的全体拓斯转债持有人[26] - 拓斯转债2024年12月12日起停止交易，12月17日起停止转股，12月17日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[28][29][30] 限制性股票 - 24名限制性股票激励对象第三个解除限售期未解除限售的限制性股票883,008股占原授予总数的30%[14] - 回购注销24名激励对象588,672股限制性股票，回购总金额4,302,603.65元，总股本由425,418,858股减为424,830,186股[18] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[33] - 同一交易日多次申报转股将合并计算转股数量[33] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应付利息[33] - 当日买进的可转债当日可申请转股[33] - 可转债转股的新增股份于转股申报后次一交易日上市流通并享有与原股份同等权益[33] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第十八次会议决议[34] - 备查文件包含第四届监事会第十六次会议决议[34] - 备查文件包含国浩律师（深圳）事务所关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书[34] - 备查文件包含中天国富证券有限公司关于公司提前赎回“拓斯转债”的核查意见[34] 其他 - 公告日期为2024年12月5日[36]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-134 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目实施主体公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元。公司及合并 报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有 资金进行现金管理。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超 过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行 固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及 证券公司保本型收益凭证等），闲置自有资金用于投资期限不超过本 议案审议通过的有效投资期限的安全性高、流动性好、低风险、稳健 性的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、银 行理财产品等）。上述闲置募集资金及自有资金额度分别可滚动使用， 期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分暂 ...

募集资金情况 - 2019年公开增发A股16,065,249股，发行价40.46元/股，募资总额649,999,974.54元，净额609,170,647元[2] - 2021年发行670万张可转债，发行总额67,000万元，净额655,163,207.55元[3][4] - 2022年变更江苏募投项目实施内容，涉及资金28,000万元，占净额43.22%[5] - 2023年江苏募投项目结项，节余资金35,739,368.20元补充流动资金[6] - 截至2024年10月31日，公开增发募资累计投入55,066.63万元，账户余额6,690.84万元[9] - 截至2024年10月31日，可转债募资累计投入41,371.07万元，账户余额28,034.34万元[10] 现金管理计划 - 拟用不超34,000万元闲置募资和不超30,000万元闲置自有资金现金管理[11] - 闲置募资买保本型产品，闲置自有资金买稳健型理财产品[12] - 投资期限自董事会审议通过日起十二个月内有效[13] - 投资产品以公司及子公司名义购买，董事长在额度内决策[14] - 2024年12月4日董事会、监事会通过现金管理议案[21][22] - 公司及子公司最高用3.4亿元闲置募资，可转债主体最高2.8亿，增发主体最高6000万[21] - 公司及子公司最高用3亿元闲置自有资金，期限十二个月，资金可滚动使用[21] 风险与措施 - 投资产品可能受市场波动等风险影响[18][19] - 购买流动性好、安全性高、保本且期限不超12个月产品[20] - 财务部实时分析跟踪，发现风险及时保全[20] - 内部审计部门审计监督并向审计委员会报告[20]

资金管理 - 公司及子公司用最高3.4亿闲置募集资金现金管理，可转债2.8亿、公开增发6000万[4] - 公司及子公司用最高3亿闲置自有资金现金管理[4] - 闲置资金额度可滚动使用，期限12个月[4] 资产转换 - 公司将全资子公司江苏拓斯达机器人自用房地产转为投资性房地产[9] 会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年12月4日召开，9位董事全到[2] - 两项议案表决均9票赞成，0反对，0弃权[7][10]

资金管理 - 公司及子公司拟用最高34000万元闲置募集资金现金管理[2] - 公司及子公司拟用最高30000万元闲置自有资金现金管理[2] 议案表决 - 现金管理议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

房产转换 - 2024年12月4日审议通过子公司房产转投资性房地产议案[1][3] - 拟将江苏拓斯达名下144,793.99平方米房产用于出租[1] 房产数据 - 截至2024年10月31日账面原值30,973.10万元，净值28,999.03万元[1] 转换影响 - 转换利于提高资产效率、增加收益，不损害公司和股东利益[3][4] 会计处理 - 核算方式不变，不属于会计政策变更，无需追溯调整[1][4]

利润分配 - 2020年6月29日，2019年年度利润分配每10股派现金红利3.5元，每10股转增8股[15][20] - 2021年7月6日，2020年年度利润分配每10股派现金红利3.52元，每10股转增6股[15][20] 股份变动 - 2020年8月7日起15个交易日后6个月内，吴丰礼减持7,289,700股[15][20] - 2021年7月28日至2022年1月21日，吴丰礼增持2,029,060股[15][20] - 截至2024年11月29日，“拓斯转债”因转股减少5,232,982张，累计转股40,871,117股[16][20] - 自2020年5月29日至2024年11月29日，公司总股本从147,934,337股变更为465,691,798股[16][21] - 自2020年5月29日至2024年11月29日，吴丰礼持股从53,564,000股变更为144,629,860股[16][21] - 自2020年5月29日至2024年11月29日，吴丰礼持股比例从36.21%变动至31.06%，变动比例5.15%[16][21] 可转债发行 - 2021年3月10日，公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元[16] 未来展望 - 截至报告签署日，不排除吴丰礼未来12个月内股份权益发生变动可能[17][38]

利润分配 - 2020年6月29日，每10股派现金红利3.5元，转增8股[3] - 2021年7月6日，每10股派现金红利3.52元，转增6股[3] 股权变动 - 2020 - 2024年吴丰礼持股从53,564,000股变为144,629,860股，比例从36.21%变为31.06%[5] 可转债 - 2021年3月10日，发行670万张可转债，总额6.7亿元[3] 股本变化 - 2020 - 2024年公司总股本从147,934,337股变为465,691,798股[5]

可转债发行 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元，期限6年[6] 转股价格调整 - 2021年7月6日转股价格由42.25元/股调整为26.19元/股[10] - 2021年8月27日转股价格由26.19元/股调整为26.18元/股[11] - 2022年7月14日转股价格由26.18元/股调整为26.16元/股[13] - 2022年10月17日转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[15] - 2023年7月4日转股价格由26.20元/股调整为26.13元/股[16] - 2023年9月25日转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[18] - 2024年6月14日转股价格由26.16元/股调整为26.12元/股[19] - 2024年6月18日起转股价格向下修正为12.80元/股[20] 赎回相关 - “拓斯转债”赎回价格为101.16元/张，当期年利率为1.5%[2] - 赎回条件满足日为2024年11月25日，停止交易日为2024年12月12日，停止转股日为2024年12月17日[3] - 自2024年11月5日至25日，公司股票触发有条件赎回条款[23] - 赎回对象为截至2024年12月16日收市后全体拓斯转债持有人[26] - 2024年12月20日发行人资金到账，12月24日赎回款到达持有人资金账户[30] 限制性股票 - 24名限制性股票激励对象第三个解除限售期未解除限售的限制性股票883,008股占原授予总数的30%[14] - 2023年回购注销24名激励对象588,672股限制性股票，回购总金额4,302,603.65元[18] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[33] - 同一交易日多次申报转股将合并计算转股数量[33] - 转股时不足1股的可转债余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付[33] - 当日买进的可转债当日可申请转股[33] - 可转债转股的新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[33] - 备查文件包含第四届董事会第十八次会议决议等[34] - 公告日期为2024年12月4日[36]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-128 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至 2024 年 12 月 2 日，通用设备制造业（申万 801072.SL） 的静态市盈率为 43.07，公司股票静态市盈率为 170.66（数据来源： 同花顺 iFinD），公司估值显著高于同行业平均水平； 2、公司于 2024 年 10 月 25 日披露了《2024 年第三季度报告》， 2024 年前三季度，公司实现营业收入 223,511.35 万元，较去年同期 下降 30.96%；归属于上市公司股东的净利润 902.37 万元，同比下降 92.99%。具体经营情况及财务数据请查阅公司在巨潮资讯网上披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-104）； 3、公司关注到有媒体将公司列为"人形机器人概念"相关股票， 截至本公告披露日，公司相关业务尚未产生实际收入，控股子公司 矩阵智控技术（东莞）有限公司在设立初期， ...